1、采購管理制度與工作流程部門：采購部第一章 總則第二章 采第一節(jié)采購計劃編制制度第二節(jié)采購預(yù)算管理制度第三節(jié)月度采購計劃管理制度第三章采購計劃管理流程101011采購計劃工作流程 月度采購計劃增補(bǔ)流程121213表 13四、年度預(yù)表 算采購14五、采購變更審批表 14六計劃外采購表 15恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司采購管理辦法第一章 總則為了規(guī)范物資采購、提高生產(chǎn)效率，堵塞管理漏洞，降低采購成本，特制定本辦法。第一條、采購部隸屬生產(chǎn)系統(tǒng)，受生產(chǎn)和財務(wù)雙重領(lǐng)導(dǎo)。第二條、本著公平、公正、公開的原則，公司物資采購實(shí)行集中統(tǒng)一管理， 統(tǒng)一由采購部負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司（包括肥料廠）全部物資采購（除食堂物資 外）

2、，包括生產(chǎn)用的原輔材料、低值易耗品；行政辦公用品；機(jī)器、設(shè)備； 實(shí)驗(yàn)用品、試驗(yàn)材料；基建材料采購。第三條、根據(jù)各部門下達(dá)的采購計劃，按照規(guī)定的時間、物品、數(shù)量、規(guī) 格、質(zhì)量要求進(jìn)行采購。各部門下達(dá)采購計劃應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)申購單下達(dá)，應(yīng)詳細(xì)列明采購材料名 稱、時間、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等內(nèi)容。第四條、采購應(yīng)堅持成本效益原則、質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競爭原則。要求以招標(biāo)或類似的方式進(jìn)行，向多家供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)或采購函進(jìn)行 詢價和質(zhì)量比較，在材料質(zhì)量保證不影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，按照質(zhì) 優(yōu)價廉、同質(zhì)價低的原則采購。第五條、按照詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進(jìn) 行。第六條、對于進(jìn)行大宗采購

3、或經(jīng)常采購的供應(yīng)商，在采購前應(yīng)當(dāng)簽訂采購 合同，貨款支付時間上盡量延伸展期和固定周期。合同簽訂應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)的數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、金額、供貨時間、 地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方、發(fā)票、付款期限等重要事項(xiàng)。第七條、對本地采購低值易耗品的結(jié)算，采取按月憑票結(jié)算方式。第八條、除零星采購?fù)?，支付貨款必須以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。第九條、經(jīng)詢價、比價、議價、評估后形成書面采購意見，報生產(chǎn)副總批 準(zhǔn)定價后訂購。對于生產(chǎn)主要原輔材料要索取樣品，進(jìn)行檢測合格后方可訂購。第十條、物資到廠必須辦理入庫手續(xù)，在辦理入庫前，采購員應(yīng)清檢貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、檢測質(zhì)量，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可向倉庫辦理入庫手續(xù)。對于不合格物資，應(yīng)當(dāng)

4、及時通知供應(yīng)商，進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)處理。第十一條、對供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)、信用、產(chǎn)品質(zhì)量等征信調(diào)查，對采購的物資進(jìn)行質(zhì)量檢測或鑒定，并建立供應(yīng)商資料檔案。第十二條、供應(yīng)商資料檔案應(yīng)當(dāng)包括：公司名稱、性質(zhì)、地址、生產(chǎn)經(jīng)營范圍、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記復(fù)印件、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等。第十三條、采購部門應(yīng)當(dāng)分供應(yīng)商建立采購臺賬，按月編制統(tǒng)計報表。統(tǒng)計報反映供應(yīng)商、采購數(shù)量、 應(yīng)付金額、已付金額、應(yīng)付余額和到期時間，在次月 5 日前報財務(wù)部和生產(chǎn)副總。第十四條、采購部門應(yīng)當(dāng)一個季度進(jìn)行一次市場調(diào)查，對當(dāng)前采購方式、價格進(jìn)行評估，實(shí)時調(diào)整采購方略，保證合理價格，降低采購成本。第十五條、采購員在采購過程中不得徇私舞弊，收受

5、供應(yīng)商賄賂。一旦發(fā)現(xiàn)，除收繳賄賂外，移交司法機(jī)關(guān)并作開除處理。第二章 采購計劃管理制度第一節(jié) 采購計劃編制制度一、目的為編制合理的采購計劃，加強(qiáng)對采購計劃的管理，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利、有序的進(jìn)行，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司采購計劃的編制工作三、編制采購計劃的重要性1 、預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料。2、避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。3、配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)，配合生產(chǎn)、銷售計劃的順利達(dá)成。四、采購計劃分類包括：年度采購計劃、月度采購計劃、日采購計劃。1、年度采購計劃是根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息 進(jìn)行充分分析與收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對比預(yù)測制定的采購

6、計 劃。2、月度采購計劃是指在對年度采購計劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月 實(shí)際采購情況、庫存情況和市場行情等制定的采購計劃。3、日采購計劃是指在對月采購計劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每 日經(jīng)營所需物資的匯總及審核制定的采購計劃。五、采購計劃的編制依據(jù)在編制采購計劃時應(yīng)考慮到經(jīng)營計劃、需求部門的申請、年度采購預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等相關(guān)因素。六、采購計劃的編制步驟1明確銷售計劃23明確生產(chǎn)計劃制定采購計劃公司每年年底制定 次年度的經(jīng)營目標(biāo)， 銷售部根據(jù)年度目 標(biāo)、客戶訂單意向、 市場預(yù)測等資料進(jìn)行 銷售預(yù)測，并制定年 度銷售計劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃制 定次年度生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計 戈

7、心庫存狀況，制定次年度物料 需求計劃各部門根據(jù)年度目標(biāo)、 生產(chǎn)計 劃預(yù)估次年各種消耗物資的需 求量，并制定預(yù)估計劃采購部匯總各種物料、 物資的需求計劃，并據(jù)此 編制次年度采購計劃七、采購計劃編制注意事項(xiàng)1、采購計劃要避免過于樂觀或保守2 、考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性3 、生產(chǎn)、銷售計劃的可行性和預(yù)見問題4 、物料需求與物料清單、庫存狀況的確定性5 、物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響6 、保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡7 、物料采購價格和市場供需的可能變化八 、采購部應(yīng)審查各部門的申請采購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無替代的物資，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物資才能列入采購計劃中。九、 對于已申請的采購物資，請

8、購部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實(shí)際情況更改采購計劃。十、 如遇急需物資，請購部門應(yīng)填寫“緊急采購申請表”，由該部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后列入采購范圍。十一、采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋、修訂、廢止等工作。十二、本制度自公布之日起執(zhí)行。第二節(jié) 采購預(yù)算管理制度一、目的為加強(qiáng)對公司采購預(yù)算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。二、采購預(yù)算的編制1 、采購預(yù)算的編制目標(biāo)（1）采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，并控制采購費(fèi)用的支出。（2）方便財務(wù)部據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時性。2 、采購預(yù)算的編制依據(jù)（ 1）生產(chǎn)經(jīng)

9、營所需的物資數(shù)量（ 2）預(yù)計物資期末庫存量（ 3）本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由各部門根據(jù)物資的安全庫存 量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)（ 4）物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據(jù)物資的當(dāng)前價格并結(jié)合 可能影響物資價格變化的因素進(jìn)行確定3 、影響采購預(yù)算編制的因素（ 1）采購環(huán)境（ 2）公司銷售計劃（ 3）物資使用清單 （ 4）物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定 4 、編制步驟（ 1）采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并以 此為依據(jù)編制采購預(yù)算，編制的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。（ 2）采購部應(yīng)與財務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀 況和

10、公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算。（ 3）報領(lǐng)導(dǎo)審批。 三、采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整4 、采購預(yù)算的執(zhí)行（ 1）經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)（ 2）未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)（ 3）采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督（ 4）預(yù)算外的采購必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、采購部、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理。5 、采購預(yù)算的調(diào)整采購預(yù)算的調(diào)整審批程序必須與編制審批程序保持一致，不得更改。如遇有下列情況之一者，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整：（ 1）公司經(jīng)營方向發(fā)生變更（ 2）受重大自然災(zāi)害的影響（

11、3）公司內(nèi)部重大政策調(diào)整（ 4）外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等（ 5）市場經(jīng)濟(jì)形式發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營目標(biāo)需要調(diào)整4、 本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。5、 本制度自公布之日起執(zhí)行。第三節(jié) 月度采購計劃管理制度一、目的為加強(qiáng)月度采購計劃的編制、審核、執(zhí)行、增補(bǔ)等管理工作，對預(yù)算外的采購計劃進(jìn)行審批，指導(dǎo)采購作業(yè)，有效降低采購成本，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、月度采購計劃的制定與審批1 、采購部應(yīng)及時跟相關(guān)需求上報部門確認(rèn)采購提前期，并共享采購提前期信息2 、超預(yù)算采購計劃須經(jīng)主管經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審核3 、本月計劃物資應(yīng)在本月內(nèi)采購4 、月采購計劃

12、的制定程序（ 1）采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃（ 2）采購部每月29 日根據(jù)各需求部門提交的年度采購計劃調(diào)整申請和倉管提交的收發(fā)存報表，以及公司物資需求計劃和年度采購計劃等，結(jié)合月底庫存量、安全庫存量和采購提前編制月度采購計劃（ 3）采購部根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商信息，在月度采購計劃上填制價格信息和預(yù)計到貨日，提交正式的月度采購計劃5 、月度采購計劃的審批程序采購部將月度采購計劃于每月5 日前上報公司財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后遞送主管副總；主管副總?cè)绮煌庠露炔少徲媱潱瑧?yīng)組織各部門協(xié)調(diào)，采購部重新調(diào)整月度采購計劃。三、月度采購計劃增補(bǔ)辦理1、需求部門的增補(bǔ)采購計劃須經(jīng)部門主管同意6 、采

13、購部、財務(wù)、主管副總審核后增補(bǔ)采購計劃7 、增補(bǔ)的物資應(yīng)是對生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要影響、必須緊急訂購的物資8 、增補(bǔ)采購計劃必須附詳細(xì)說明9 、非生產(chǎn)類采購計劃增補(bǔ)申請：（ 1）非生產(chǎn)類采購計劃增補(bǔ)由需求部門申請人員根據(jù)需要編制“增補(bǔ)需求計劃申請表”，依次遞交部門主管、財務(wù)、主管經(jīng)理審核（ 2）需求相關(guān)部門申請人員將審核同意的“增補(bǔ)需求計劃申請表”遞交采購部10 、倉儲安全預(yù)警(1)倉管發(fā)現(xiàn)庫存低于安全庫存預(yù)警線時應(yīng)及時通知采購部，并遞送當(dāng)前庫存量(2)采購部根據(jù)當(dāng)前庫存量判斷閱讀采購計劃是否已執(zhí)行完畢，分析原因并及時進(jìn)行處理7、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，相關(guān)人員須補(bǔ)報“增補(bǔ)需求計劃申請表”(1)需求

14、部門臨時訂單(2)不可預(yù)期設(shè)備損壞(3)生產(chǎn)、經(jīng)營臨時需求(4)月度采購計劃已執(zhí)行完畢又接到安全庫存預(yù)警四、本制度由采購部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸采購部所有。五、本制度自公布之日起執(zhí)行。第三章采購計劃管理流程一、采購計劃工作流程(如圖)：相關(guān)部門采購部財務(wù)部主管副總二、月度采購計劃增補(bǔ)流程（如圖）相關(guān)部門相關(guān)部門主管采購部財務(wù)部主管副總分析原因 并處理第四章相關(guān)表格、購買申請單恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司采購申請單年 月 日樹#部門需求時間申請理由采購項(xiàng)目 描述名稱規(guī)格單位數(shù)量單價合計土額備注預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算尚余預(yù)算董事長：總經(jīng)理：分管副總：會計：部門主管：申請人:恩施和諾生

15、物工程有限責(zé)任公司生產(chǎn)請購單采購對象原料物料設(shè)備零配件其他采購項(xiàng)目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價合計土額備注描述庫存量可用天數(shù)需求時間參考資料董事長：總經(jīng)理：分管副總：會計：部門主管：申請人:、緊急采購申請單緊急采購申請單年 月 日董事長：總經(jīng)理：分管副總：財務(wù)部：部門主管：申請人：緊急采購原因需求時間序號物資名稱型號/規(guī)格用途單位計劃 數(shù)量單價合U比額備注三、物資采購計劃表恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司物資采購計劃表部門：年 月 日物資名稱規(guī)格全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數(shù)量金 額數(shù)量金 額數(shù)量金 額.四、年度預(yù)算采購表年度采購預(yù)算表年度預(yù)算總額季度 預(yù)算»季度第二季度第二季度第四季度備注米購項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計五、采購變更申請審批表恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司