1、金稅三期工程金稅三期工程代征代扣手續費支付管理代征代扣手續費支付管理總體介紹操作說明金稅三期工程金稅三期工程一、總體介紹一、總體介紹1.1 項目總體介紹1.2 上線前后數據處理方法的差異金稅三期工程金稅三期工程31. 總體介紹總體介紹1.1 項目總體介紹1. 代征代扣手續費支付管理是用于市、縣（市、區）計財處（科）代征代扣手續費支付管理是用于市、縣（市、區）計財處（科）稅收會計崗、分局計會信息科（股）稅收會統崗依據相關法律稅收會計崗、分局計會信息科（股）稅收會統崗依據相關法律法規按照與代征單位簽定的協議支付給代征單位代征手續費支法規按照與代征單位簽定的協議支付給代征單位代征手續費支付給扣繳（或

2、代收）義務人代扣（或代收）手續費。付給扣繳（或代收）義務人代扣（或代收）手續費。2. 因為金稅三期核心征管軟件中不包含手續費提取業務，所以浙因為金稅三期核心征管軟件中不包含手續費提取業務，所以浙江省地方稅務局根據業務需要在原來稅友龍版手續費提取功能江省地方稅務局根據業務需要在原來稅友龍版手續費提取功能的基礎上開發了適用于金稅三期上線后提取涵蓋上線前后入庫的基礎上開發了適用于金稅三期上線后提取涵蓋上線前后入庫數據手續費的新版軟件。數據手續費的新版軟件。3. 新版軟件是基于原有稅友龍版手續費提取功能上開發的，所以新版軟件是基于原有稅友龍版手續費提取功能上開發的，所以在提取口徑上延續了原有的提取口徑

3、，保證了上線前后入庫稅在提取口徑上延續了原有的提取口徑，保證了上線前后入庫稅款的提取口徑一致。同時，按照省局要求，上線前入庫的數據款的提取口徑一致。同時，按照省局要求，上線前入庫的數據依托稅友龍版中的數據，上線后的入庫數據依托金稅三期中的依托稅友龍版中的數據，上線后的入庫數據依托金稅三期中的數據，不使用遷移的入庫數據，保證數據的準確性。數據，不使用遷移的入庫數據，保證數據的準確性。金稅三期工程金稅三期工程41. 總體介紹總體介紹1.2 上線前后數據處理方法的差異上線前的入庫數據上線前的入庫數據上線后的入庫數據上線后的入庫數據入庫數據以稅友龍版中的數據為基礎以金稅三期中的數據為基礎可提取手續費征

4、收的企業和稅種以有效期內的代征協議為準以有效期內的代扣、代征稅種認定為準。個人所得稅存在有效期內的代扣代繳代收代繳稅款業務情況也可征收品目的提取比例以有效期內的代征協議為準，如沒有設定，個稅默認為0.02，其他品目為0，不予提取需在新功能模塊手續費提取比例設置中設置，如沒有設定，個稅默認為0.02，其他品目為0數據處理順序先處理，統一展示在所有數據的前面后處理，統一展示在所有數據的后面金稅三期工程金稅三期工程二、操作說明二、操作說明2.1 手續費提取比例設置2.2 代征代扣手續費提取 2.2.1 單戶提取 2.2.2 批量提取2.3 代征代扣手續費提取審批工作流發起2.4 代征代扣手續費提取支

5、付查詢金稅三期工程金稅三期工程62. 操作說明操作說明2.1 手續費提取比例設置1.提取金稅三期上線后入庫的稅款手續費必須在提取金稅三期上線后入庫的稅款手續費必須在【核算分析核算分析】【會統核算會統核算】【代征代扣手續費支付管理代征代扣手續費支付管理】手續費提取比例設置手續費提取比例設置中針對代征單位各種不中針對代征單位各種不同的征收項目、征收品目、征收子目設置手續費提取比例，并啟用。如不進行同的征收項目、征收品目、征收子目設置手續費提取比例，并啟用。如不進行該項設置，根據相關規定將個人所得稅默認按該項設置，根據相關規定將個人所得稅默認按0.02的手續費提取比例進行提取，的手續費提取比例進行提

6、取，其他稅種手續費提取比例為其他稅種手續費提取比例為0。金稅三期工程金稅三期工程72. 操作說明操作說明2.1 手續費提取比例設置具體操作步驟：具體操作步驟：（1）輸入）輸入“納稅人識別號納稅人識別號”，回車，頁面上將會返回該納稅人在，回車，頁面上將會返回該納稅人在金稅三期系統中的各項基礎信息，稅種認定表中認定為代扣代繳、金稅三期系統中的各項基礎信息，稅種認定表中認定為代扣代繳、代收代繳、委托代征的稅種信息，以及做過代扣代繳代收代繳稅代收代繳、委托代征的稅種信息，以及做過代扣代繳代收代繳稅款業務情況登記的個人所得稅稅種。款業務情況登記的個人所得稅稅種。（2）根據實際，在）根據實際，在“手續費提

7、取比例手續費提取比例”中輸入正確的提取比例，中輸入正確的提取比例，并在并在“是否啟用是否啟用”中選擇是否啟用，如不選擇啟用則該稅種手續中選擇是否啟用，如不選擇啟用則該稅種手續費提取比例，該代征單位的該稅種征收品目（征收子目）將不計費提取比例，該代征單位的該稅種征收品目（征收子目）將不計算提取手續費。個人所得稅下的所有征收品目，征收子目全部默算提取手續費。個人所得稅下的所有征收品目，征收子目全部默認認0.02的手續費提取比例，若在該處選擇設置提取比列并啟用，的手續費提取比例，若在該處選擇設置提取比列并啟用，將按此處設置的比例進行計算。如果有些個人所得稅的征收品目、將按此處設置的比例進行計算。如果

8、有些個人所得稅的征收品目、征收子目不應該提取手續費，則需要在此處將該品目的手續費提征收子目不應該提取手續費，則需要在此處將該品目的手續費提取比例設置為取比例設置為0，并啟用。，并啟用。（3）設置完后，點擊保存。保存成功將會返回成功信息。）設置完后，點擊保存。保存成功將會返回成功信息。金稅三期工程金稅三期工程82. 操作說明操作說明2.2 代征代扣手續費提取提取代征代扣手續費在提取代征代扣手續費在【核算分析核算分析】【會統核算會統核算】【代征代扣手續費支付管代征代扣手續費支付管理理】代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取中執行。按照功能分為單戶提取和批量提取。中執行。按照功能分為單戶提取和批量提取

9、。金稅三期工程金稅三期工程92. 操作說明操作說明2.2.1 單戶提取（1）當前頁面默認為）當前頁面默認為“單戶提取單戶提取”頁面，不需要切換。頁面，不需要切換。（2）選擇）選擇“入庫起止日期入庫起止日期”，系統默認為當前月份的，系統默認為當前月份的1日至當前日至當前日期；日期；（3）選擇）選擇“代扣代繳類型代扣代繳類型”，系統默認為全部，可選擇代扣代繳，系統默認為全部，可選擇代扣代繳（代收代繳）或（代收代繳）或 者委托代征；者委托代征；（4）輸入）輸入“納稅人識別號納稅人識別號”，回車，頁面上將會返回該納稅人在，回車，頁面上將會返回該納稅人在金稅三期系統中的納稅人名稱，用來核對是否提取該戶手

10、續費；金稅三期系統中的納稅人名稱，用來核對是否提取該戶手續費；（5）點擊）點擊“查詢查詢”，頁面返回提取手續費的具體信息。，頁面返回提取手續費的具體信息。（6）根據查詢出的結果，可以在明細前端的小方框中打鉤選擇需）根據查詢出的結果，可以在明細前端的小方框中打鉤選擇需要提取的明細信息，也可以在要提取的明細信息，也可以在“序號序號”前的小方塊打鉤，選中全前的小方塊打鉤，選中全部明細信息。部明細信息。（7）點擊）點擊“保存保存”，將選中的提取明細全部保存。保存成功將返，將選中的提取明細全部保存。保存成功將返回成功提示信息。回成功提示信息。金稅三期工程金稅三期工程102. 操作說明操作說明2.2.1

11、單戶提取金稅三期工程金稅三期工程112. 操作說明操作說明2.2.2 批量提取批量提取時，因數據量過大，系統處理較慢，請耐心等待（請盡量使用批量提取時，因數據量過大，系統處理較慢，請耐心等待（請盡量使用單戶提取）：單戶提取）：（1）在）在“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取”頁面中點擊頁面中點擊“批量提取批量提取”，切換至，切換至“批批量提取量提取”頁面。頁面。（2）選擇）選擇“入庫起止日期入庫起止日期”，系統默認為當前月份的，系統默認為當前月份的1日至當前日期；日至當前日期；（3）選擇）選擇“代扣代繳類型代扣代繳類型”，系統默認為全部；，系統默認為全部；（4）點擊）點擊“查詢查詢”，頁面返

12、回該會計核算單位所有符合提取手續費的納，頁面返回該會計核算單位所有符合提取手續費的納稅人分稅種、分提取比例的手續費提取信息。稅人分稅種、分提取比例的手續費提取信息。金稅三期工程金稅三期工程122. 操作說明操作說明2.2.2 批量提取（5）根據實際需要可以通過）根據實際需要可以通過“篩選條件設置篩選條件設置”，選擇批量加工哪些納稅，選擇批量加工哪些納稅人的手續費信息或者在全局納稅人中剔除哪些企業進行手續費加工。人的手續費信息或者在全局納稅人中剔除哪些企業進行手續費加工。金稅三期工程金稅三期工程132. 操作說明操作說明2.2.2 批量提取（6）“篩選條件設置篩選條件設置”中提供導入中提供導入E

13、XCEL文件、增加企業、刪除企業、文件、增加企業、刪除企業、企業校驗的功能，操作人員可以根據需要靈活調整需要批量加工的納稅企業校驗的功能，操作人員可以根據需要靈活調整需要批量加工的納稅人清冊。但是，需要注意的是三者之間的順序關系，先增加企業，再導人清冊。但是，需要注意的是三者之間的順序關系，先增加企業，再導入入EXCEL文件，將會覆蓋原來新增的企業。文件，將會覆蓋原來新增的企業。導入的導入的EXCEL文件，不需要表頭，應該為兩列，第一列為納稅人識別號文件，不需要表頭，應該為兩列，第一列為納稅人識別號（必備項），第二列為納稅人名稱（可以不填），（必備項），第二列為納稅人名稱（可以不填），exce

14、l文件為文件為97-2003版本，導入過程有點慢，請耐心等待。版本，導入過程有點慢，請耐心等待。金稅三期工程金稅三期工程142. 操作說明操作說明2.2.2 批量提取需要增加篩選企業時，點擊需要增加篩選企業時，點擊按鈕，錄入按鈕，錄入“納稅人識別號納稅人識別號”；需要刪除篩選企業時，先選中需刪除的企業（對應復選框單擊鼠標打需要刪除篩選企業時，先選中需刪除的企業（對應復選框單擊鼠標打“”，全選時可直接單擊標題欄復選框），然后點擊，全選時可直接單擊標題欄復選框），然后點擊按鈕；按鈕；“排除以下企業排除以下企業”復選框用于區分設置的企業是要提取的企業還是提取復選框用于區分設置的企業是要提取的企業還是

15、提取時要排除的企業，不選時為時要排除的企業，不選時為“提取企業提取企業”，選中時為，選中時為“排除企業排除企業”；選擇需保存的篩選企業（對應復選框單擊鼠標打選擇需保存的篩選企業（對應復選框單擊鼠標打“”，全選時可直接單，全選時可直接單擊標題欄復選框），點擊擊標題欄復選框），點擊按鈕保存篩選企業；按鈕保存篩選企業；最好的順序是：導入最好的順序是：導入EXCEL文件，增加或刪除企業，選中所有企業，點文件，增加或刪除企業，選中所有企業，點擊擊“企業校驗企業校驗”，頁面中，頁面中“納稅人名稱（系統）納稅人名稱（系統）”中將返回納稅人識別中將返回納稅人識別號對應的納稅人名稱，如果該納稅人不存在、納稅人狀

16、態不正常也會在號對應的納稅人名稱，如果該納稅人不存在、納稅人狀態不正常也會在“納稅人名稱（系統）納稅人名稱（系統）”中給出相應提示。然后，在序號前的復選框內中給出相應提示。然后，在序號前的復選框內勾選需要批量加工的納稅人，如果需要在全局納稅人中排除這些納稅人，勾選需要批量加工的納稅人，如果需要在全局納稅人中排除這些納稅人，則在則在“排除以下企業排除以下企業”前的小方框內打鉤。點擊前的小方框內打鉤。點擊“保存篩選條件保存篩選條件”。“篩選條件設置篩選條件設置”頁面自動關閉。頁面自動關閉。金稅三期工程金稅三期工程152. 操作說明操作說明2.2.2 批量提取（5）點擊）點擊“查詢查詢”，頁面返回提

17、取手續費的分企業、分稅種、分提取比，頁面返回提取手續費的分企業、分稅種、分提取比例匯總信息。例匯總信息。（6）根據查詢出的結果，雙擊一戶企業的信息，會自動展示出該戶企業）根據查詢出的結果，雙擊一戶企業的信息，會自動展示出該戶企業的具體提取提取明細信息，和單戶提取展示的內容相同。的具體提取提取明細信息，和單戶提取展示的內容相同。（7）批量提取不提供選擇提取某些明細的功能，點擊）批量提取不提供選擇提取某些明細的功能，點擊“保存保存”，將保，將保存這些企業的所有手續費提取信息。保存成功將返回成功提示信息。存這些企業的所有手續費提取信息。保存成功將返回成功提示信息。金稅三期工程金稅三期工程162. 操

18、作說明操作說明2.3 代征代扣手續費提取審批工作流發起1.采用采用“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_分局分局”工作流的，選擇工作流的，選擇【工作流流程管理工作流流程管理】【核算分析核算分析】【會統核算會統核算】代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_分局分局，發起工作流；，發起工作流；采用采用“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_市縣局市縣局”工作流的，選擇工作流的，選擇【工作流流程管理工作流流程管理】【核算分析核算分析】【會統核算會統核算】代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_市縣局市縣局，發起工作流。，發起工作流。兩個工作流受理審批崗位不一樣，其他操作都相同。兩個工作流受理審批崗位不

19、一樣，其他操作都相同。金稅三期工程金稅三期工程172. 操作說明操作說明2.3 代征代扣手續費提取審批工作流發起（1）在）在“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_分局分局”或或“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_市縣局市縣局”頁面中頁面中默認日期條件為默認日期條件為“提取日期提取日期”。（2）選擇）選擇“提取起止日期提取起止日期”，系統默認為當前月份的，系統默認為當前月份的1日至當前日期；日至當前日期；（3）輸入）輸入“納稅人識別號納稅人識別號”，回車，頁面上將會返回該納稅人在金稅三期系統中，回車，頁面上將會返回該納稅人在金稅三期系統中的納稅人名稱，用來核對是否提取該戶手續費；的納稅人名

20、稱，用來核對是否提取該戶手續費；（4）點擊）點擊“查詢查詢”，頁面返回該納稅人被提取可以發起審批流程的手續費情況，頁面返回該納稅人被提取可以發起審批流程的手續費情況，頁面顯示的是納稅人分稅種、分提取比例的手續費提取信息。頁面顯示的是納稅人分稅種、分提取比例的手續費提取信息。（5）根據查詢出的結果，可以在明細前端的小方框中打鉤選擇需要提取的明細信）根據查詢出的結果，可以在明細前端的小方框中打鉤選擇需要提取的明細信息，也可以在息，也可以在“序號序號”前的小方塊打鉤，選中全部明細信息。前的小方塊打鉤，選中全部明細信息。但是如果該戶提取出來的手續費明細中但是如果該戶提取出來的手續費明細中“抵退金額抵退

21、金額”大于大于0，需要在此次手續費中，需要在此次手續費中抵扣以前多提取的手續費時，不能拆分選擇部分進入流轉環節，只能全選進入流抵扣以前多提取的手續費時，不能拆分選擇部分進入流轉環節，只能全選進入流轉環節。轉環節。（6）點擊）點擊“流轉流轉”，發起工作流。，發起工作流。（7）流轉后，走）流轉后，走“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_分局分局”流程的下一級審批崗位：分局計流程的下一級審批崗位：分局計會信息科（股）科長（股長）；走會信息科（股）科長（股長）；走“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_市縣局市縣局”流程的下一級流程的下一級審批崗位：市、縣（市、區）局計財處（科）處長（科長）。相應審

22、批崗位登錄審批崗位：市、縣（市、區）局計財處（科）處長（科長）。相應審批崗位登錄軟件后，可以在代辦事項中發現軟件后，可以在代辦事項中發現“手續費提取審批手續費提取審批”該項業務。該項業務。金稅三期工程金稅三期工程182. 操作說明操作說明2.3 代征代扣手續費提取審批工作流發起（8）分局計會信息科（股）科長（股長）或市、縣（市、區）局計財處（科）處）分局計會信息科（股）科長（股長）或市、縣（市、區）局計財處（科）處長（科長）點擊長（科長）點擊“辦理辦理”審批時會展現出剛剛提交的該納稅人的分稅種、分時間審批時會展現出剛剛提交的該納稅人的分稅種、分時間段、分提取比例的手續費提取匯總信息，下方有受理

23、人信息。段、分提取比例的手續費提取匯總信息，下方有受理人信息。金稅三期工程金稅三期工程192. 操作說明操作說明2.3 代征代扣手續費提取審批工作流發起（9）審批人可以雙擊某條明細，展示出該條的手續費提取明細信息。）審批人可以雙擊某條明細，展示出該條的手續費提取明細信息。（10） “辦理結果辦理結果”處默認處默認“同意同意”，檢查無誤后，審批人可直接點擊提交給下，檢查無誤后，審批人可直接點擊提交給下一環節審批。如果有異議，可將一環節審批。如果有異議，可將“辦理結果辦理結果”處點選為處點選為“不同意不同意”，表明意見，表明意見，再提交給下一環節審批決定。再提交給下一環節審批決定。（11）提交后，

24、走）提交后，走“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_分局分局”流程的下一級審批崗位：分局局流程的下一級審批崗位：分局局長；走長；走“代征代扣手續費提取代征代扣手續費提取_市縣局市縣局”流程的下一級審批崗位：市、縣（市、區）流程的下一級審批崗位：市、縣（市、區）局局長。相應審批崗位登錄軟件后，可以在代辦事項中發現局局長。相應審批崗位登錄軟件后，可以在代辦事項中發現“手續費提取審批手續費提取審批”該項業務。該項業務。（12）局長在點擊）局長在點擊“辦理辦理”審批時會展現出和上一環節審批人審批時展現的相同審批時會展現出和上一環節審批人審批時展現的相同信息，在下方會展現受理人信息和上一環節審批人給出

25、的意見。局長同樣可以雙信息，在下方會展現受理人信息和上一環節審批人給出的意見。局長同樣可以雙擊某條明細，展示出該稅種、時間段、提取比例的手續費提取明細信息。根據判擊某條明細，展示出該稅種、時間段、提取比例的手續費提取明細信息。根據判斷，給出最終結論。斷，給出最終結論。（13）如果局長同意按照上述明細提取該戶納稅人手續費，）如果局長同意按照上述明細提取該戶納稅人手續費，“辦理結果辦理結果”處默認處默認“同意同意”，局長可直接點擊提交，完成審批流程，系統自動給上述提取明細賦予，局長可直接點擊提交，完成審批流程，系統自動給上述提取明細賦予領導同意日期，對應的入庫明細將不可重復進行提取操作。如果局長不同意按照領導同意日期，對應的入庫明細將不可重復進行提取操作。如果局長不同意按照上述明細提取該戶納稅人手續費，可將上述明細提取該戶納稅人手續費，可將“辦理結果辦理結果”處點選為處點選為“不同意不同意”，直接，直接點擊提交，完成審批流程，系統自動作廢上述提取明細，相關工作人員可重新進點擊提交，完成審