1、網上費用報銷平臺方案網上費用報銷平臺方案用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司報賬平臺需求分析報賬平臺需求分析1. 控制對象明確：控制控制對象明確：控制“費用費用”、控制資金、控制、控制資金、控制“費用費用”與資金與資金2. 集團管控模式：集團管控模式，集中報賬、計劃報賬式集團管控模式：集團管控模式，集中報賬、計劃報賬式3. 預算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；預算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；剛性控制、柔性控制；是否累進；是否分組；定額控制、定率控制；是否累進；是否分組；定額控制、定率控制；4. 支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據

2、，不同類支出類型與工作流：有哪些支出類型，需要劃分多少種支出單據，不同類型支出單內容規范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費用不一致業務型支出單內容規范，不同支出單的審批流程，原始憑證與費用不一致業務5. 預借款及備用金：是否有預借款或備用金，預借款及備用金管理模式。預借款及備用金：是否有預借款或備用金，預借款及備用金管理模式。6. 網銀接口模式：直接通過網銀付款，還是報賬系統生成網銀付款單，再通網銀接口模式：直接通過網銀付款，還是報賬系統生成網銀付款單，再通過銀行網銀系統引入后批量支付。過銀行網銀系統引入后批量支付。7. 系統集成：需要與哪些業務系統對接，是否需要與系統集成：需要與哪些業務系

3、統對接，是否需要與OA進行門戶集成進行門戶集成控制對象明確控制對象明確控制控制“費用費用”、控制資金、控制、控制資金、控制“費用費用”與資金？與資金？控制對象明確：不是所有的控制對象明確：不是所有的“費用費用”都需要控制，如折舊費，再如廣告費一次都需要控制，如折舊費，再如廣告費一次支出，多次攤銷入費用，控制費用沒有意義，所謂的費用控制是指有資金流支出，多次攤銷入費用，控制費用沒有意義，所謂的費用控制是指有資金流出的費用；出的費用；費用概念明確：是單純的費用概念明確：是單純的“費用費用”，還是所有的資金流出都要控制，前者經常，還是所有的資金流出都要控制，前者經常不涉及到往來（如差旅費），后者往往

4、涉及到往來（如貨款），后者的范圍不涉及到往來（如差旅費），后者往往涉及到往來（如貨款），后者的范圍超過前者，如投資付款。超過前者，如投資付款。集團管控模式集團管控模式集中報賬、計劃報賬式？集中報賬、計劃報賬式？集中報賬式：下屬公司到集團財務中心（可能有多個）統一報賬，現金由財集中報賬式：下屬公司到集團財務中心（可能有多個）統一報賬，現金由財務中心支出，集團控制力強，財務組織整體精簡。務中心支出，集團控制力強，財務組織整體精簡。計劃報賬式：下屬公司向集團提出計劃，集團根據計劃撥款到下屬公司，下計劃報賬式：下屬公司向集團提出計劃，集團根據計劃撥款到下屬公司，下屬公司按預算進行報銷，支出現金。工作任

5、務分散到各公司。屬公司按預算進行報銷，支出現金。工作任務分散到各公司。預算控制模式預算控制模式事前控制事前控制事中控制事中控制事后控制事后控制剛性控制剛性控制柔性控制柔性控制是否累進是否累進是否分組是否分組費用類型、單據類型、工作流規范費用類型、單據類型、工作流規范有哪些支出類型？有哪些支出類型？需要劃分多少種單據？需要劃分多少種單據？不同類型支出單內容規范？不同類型支出單內容規范？不同單據的業務流程規范？不同單據的業務流程規范？支出類型與原始憑證不一致？支出類型與原始憑證不一致？預借款及備用金管理模式預借款及備用金管理模式是否有預借款、備用金管理？是否有預借款、備用金管理？預借款：按支出類型

6、分別申請，發生時即受預算控制，報銷時抵沖預借預借款：按支出類型分別申請，發生時即受預算控制，報銷時抵沖預借款，多退少補?？睿嗤松傺a。備用金：日常從備用金支出備用金：日常從備用金支出,報銷不抵沖備用金，報銷款補充備用金。報銷不抵沖備用金，報銷款補充備用金。網銀應用模式網銀應用模式銀企互聯：直接通過銀企互聯系統網上付款，需要建設銀企互聯：直接通過銀企互聯系統網上付款，需要建設CA等安全認證體系等安全認證體系落地文件：報賬系統生成網銀付款單落地文件，資金人員在銀行網銀系統導落地文件：報賬系統生成網銀付款單落地文件，資金人員在銀行網銀系統導入落地文件，確認后付款，安全由銀行網銀系統保證。入落地文件，

7、確認后付款，安全由銀行網銀系統保證。系統集成系統集成預算管理：預算執行控制預算管理：預算執行控制應付管理：款付出后與應付款核銷應付管理：款付出后與應付款核銷財務系統：憑證生成到總賬財務系統：憑證生成到總賬資金系統：生成委托付款單資金系統：生成委托付款單OA系統：門戶集成、消息集成系統：門戶集成、消息集成銀行對賬：銀行對賬銀行對賬：銀行對賬其他：推送報銷單其他：推送報銷單系統應用部署模式系統應用部署模式應用價值基礎數據統一與管理規范統一信息實時獲取便于分析決策方便內部業務審計管理模式的快速復制企業間業務高效協同便于多系統集成與接口開發系統維護管理成本低塑造集團多組織機構塑造集團多組織機構最低層數

8、據直接采集最低層數據直接采集整體應用架構整體應用架構預算、收支、財務集成應用模型預算、收支、財務集成應用模型收支項收支項目目1、費用歸口口徑，預算指標、費用歸口口徑，預算指標2、預算控制可按控制、預算控制可按控制3、可作為會計核算判斷依據、可作為會計核算判斷依據業務類型單據模板業務類型單據模板同一業務按人員配置界面同一業務按人員配置界面預算事前控制預算事前控制_事前申請事前申請收支屬性歸口管理收支屬性歸口管理預算控制模式預算控制模式預算事中控制預警預算事中控制預警預算事后控制預算事后控制實現業務協同審批實現業務協同審批審批流平臺審批流平臺審批流平臺審批流平臺 過程（過程（Process） 活動（活動（Activity） 轉移（轉移（Transition） 參與者參與者Participant） 分支（分支（Split） 匯總匯總(Join） 搶占和會簽搶占和會簽 可指派可指派 流程限定流程限定工作流平臺審批流工作流平臺審批流支持跨公司業務的集團審批流支持跨公司業務的集團審批流審批流與郵件的整合應用審批流與郵件的整合應用基于郵件的審批流管理基于郵件的審批流管理審批流聯查審批流聯查審批流管理審批流管理審批處理審批處理審批聯查業務情況審批聯查業務情況簽字確認簽字確認個人報銷個人報銷”合并支付合并支付網上付款