1、物資倉儲管理規定一、范圍（一）本標準規定了公司（以下簡稱公司）倉儲管理的范圍、管理 職責、管理內容與要求。（二）本標準適用于公司原輔料及備品備件管理。二、管理職責（-）采購部負責按照采購計劃、訂貨合同組織供應商送貨到物 資管理部相關庫房或存儲廠區，并辦理入庫手續。（二）采購部負責在物資管理系統內錄入采購定單。（三）采購部與物資管理部共同負責對到貨物資進行驗收，并辦 理驗收手續。（四）物資管理部門保管員（以下簡稱保管員）對收到的物資進 行接收、入庫、保管及發放，并辦理相關手續。（五）物資管理部長與相關部門主管負責對各種物資的倉儲工作 進行檢查和指導。三、管理內容與要求（一）物資到貨接收1、物資到

2、貨前，采購部在采購物資時，在物資管理系統內錄入 采購定單（秸稈除外），以便保管員做好接收準備。2、物資到貨時，采購部采購計劃員（以下簡稱采購計劃員）開 出采購物資驗收單。3、物資到貨后，保管員與采購員共同核對采購定單與儲備定額, 相應的庫房辦理退庫。（十三）基建領用物資的退庫1、基建領用的物資需要退庫時，由施工單位填寫基建物資退 庫審批表，報公司相關部門審批。2、審批合格后，由施工單位填寫退庫（紅字）單后，到相關庫房 辦理退庫。3、物資退庫的同時，要立即錄入物資管理系統，正確填寫物 資材料退庫單，必須做到與退庫同步。4、對于生產和基建領用的物資，凡外觀質量不合格、證件不全、 整機不齊全的不能退

3、入財務帳內，只能作為廢舊物資管理。5、廢舊物資退庫時，需要填寫廢舊物資交接表到相應庫房 辦理退庫。6、保管員要認真核對退庫物資及退庫憑證，凡項目填寫不齊全、 印章不齊全的不予辦理退庫。（十四）基礎工作1、每月各崗位保管員要認真做好統計工作，填寫貨物統計表（報 表包括：月物資存貨年限結構情況明細表、月物資存貨使用方向 情況明細表、月份庫存物資動態明細表、廢舊物資統計表）, 并于每月5日前上報物資管理部。2、每月要進行庫存分析，并于每月5日前上報物資管理部。3、保管員認真做好各項基礎臺帳、資料的保管工作，按月對領 用單、入庫單及各種憑證進行裝訂，年末對各類入庫單、出庫單、到 貨接收驗收記錄，物資發

4、放記錄進行存檔。清點數量、檢查外觀，由保管員在采購物資驗收單的“驗收結果” 欄內填寫物資到貨接收驗收記錄，并在收貨人位置上簽字。4、保管員根據采購定單號，在物資管理系統中填寫材料設備 入庫單，同時打印出入庫單，一式三份：采購員、財務部、保管 員各一份留存。5、倉庫應設置驗收區暫存到貨物資。技術設備物資到貨后，保 管員應及時通知技術設備領用部門技術人員驗收或質檢中心檢驗，檢 驗合格后方可接收。6、對于沒有采購定單、超儲及證件不齊、不完善的到貨物資應 辦理相關手續，否則不予接收。7、倉庫接收物資，必須根據憑單，認真檢查車封及貨物包裝， 如發現運輸中貨物有損殘和破裂、數量短缺、物資受潮、漏失等現象,

5、 當場檢查核實，并作好記錄，通知采購部處理。8、到貨物資裝卸時，做到不損、不混，分類分區按貨位擺放， 避免二次倒運。9、秸稈到貨的接收，在質檢中心完成質量檢驗、物資管理部完 成檢斤、卸車驗收等一整套程序后，通過秸稈收購檢斤軟件系統自動 打印出秸稈收購專用發票（七聯單）由售糧戶、物資管理部、采 購部各一份，其余四份交財務部。（二）物資驗收凡入庫驗收物資必須具備一定的驗收依據和憑證（三）物資接收單據1、采購部錄入物資管理系統內的采購定單和采購合同。2、承運部門提供的運單及附件。如在運輸過程中發生短缺和損 壞時，應有采購部的運輸記錄、現場記錄等證件。3、供貨商提供的裝箱單（發貨明細表）、質量證明（合

6、格證、檢驗 單、化驗單）、說明書、圖紙等相關資料（交辦公室存檔）。4、物資技術方面的質量驗收，應堅持國家標準和企業標準，并 由有關技術部門和檢驗部門提供技術鑒定，以保證到貨物資的質量、 安全和適用。（四）物資驗收方法1、計件方法：以件數為計量單位的物資，必須全部逐件清點， 包括：主機、附件、備品備件、工具等；對數量較大的、定量裝箱、 證件齊全、包裝完整無損的，可抽樣檢查，一般為總數的10-20%, 最少不低于5%。在抽樣中如發現物資數量不符時，應擴大抽樣范圍 或全部檢查。2、計重方法：以重量為計量單位的物資，要全部檢斤。定量裝 箱、盛桶、盛罐物資，應抽樣檢查，發現問題要全部檢斤。3、抽樣檢查：

7、對大宗物資，汽車運輸的要車車檢斤，沒有軌道 衡時火車要通過檢尺或卸車過秤方式檢斤，由質檢中心對大宗物資進 行檢查質量，對于秸稈和化學品要車車抽樣檢驗，煤可抽檢30%,如 發現不符時，全部抽樣復查。4、理論換算方法：以理論換算交貨的物資，按國家規定的換算 方法和數量，折算成重量驗收。5、技術檢驗：對有些物資有特殊要求，應由質檢中心或社會上 具有相應檢驗資質的單位進行定性分析和定量分析或機械物理性能 的檢驗來進行測定。（五）物資驗收程序1、物資到貨后，采購計劃員通知保管員，由保管員將物資暫放 待檢區。2、重要物資、直達現場物資，由采購計劃員負責組織使用部門 技術人員和保管員共同驗收。3、驗收時，由

8、采購計劃員（物資申請部門相關技術人員）和保 管員共同到現場確認物資后，由保管員在采購物資驗收單的“驗 收結果”欄內填寫物資接收驗收記錄，物資申請部門相關技術人員負 責對驗收過程進行監督、復查，并在采購物資驗收單上簽字確認。4、秸稈的驗收：售糧車輛按先后順序停在秸稈收儲場區門外， 由采購部按順序取樣，送質檢中心驗質，質量合格的售糧車輛進行檢 斤之后，卸車驗收，在驗收過程中，發現質量問題按規定進行退貨或 扣量處理。煤的驗收與此不同的是卸車后取樣驗質。5、驗收發生爭議時，應及時與相關部門主管溝通并在第一時間 內解決問題。（六）物資驗收的要求1、物資驗收是一項業務性、技術性和政策性較強的工作，要求 做

9、到物資接收驗收記錄及時、準確、齊全。2、物資必須在規定時間內保質保量完成驗收。否則將影響拒付 和索賠事宜，影響及時使用和物資的使用價值。對數量多、規格較雜 的物資，可采用兩次驗收法，即初驗和復驗，分階段完成驗收任務。3、在物資驗收中，要嚴格按訂貨合同和采購單的規定，核對有 無憑證，認真驗查物資的數量和質量，做到數量準確、質量完好、配 套齊全。4、在物資驗收中，不僅要驗收物資的數量和質量，還要驗收有 關技術資料，不僅要驗收主機，還要驗收其附件和工具等。5、嚴禁未見實物到貨而采取憑證（發票、收據）驗收入庫的方法, 對于直達現場的物資，由采購計劃員辦理直達現場審批單后，方 可辦理入庫驗收手續。6、下

10、列情況不予驗收：無定貨合同、無采購單的不驗收；采購物資驗收單項目填寫 不全不驗收；數量、質量、材質不符合要求的不驗收；資料、證件單 據不齊全不驗收；超儲積壓的物資不驗收。（七）商務問題的處理1、證件齊全：供貨單位未提供必要的圖紙或材質等證件，由采 購計劃員通知供方補齊。貨物放在待驗區，臨時保管，待證件齊全后 再正式驗收。2、質量不符合要求：驗收中發現物資的質量、規格和包裝不符 合要求時，先將合格的部份入庫，不合格的部份，不得動用，并由采 購計劃員通知供方來人處理。對秸稈和煤等大宗物資，驗收質量不符 合要求時，保管員可做出退貨或扣量處理。3、物資錯供：對供貨單位錯供的物資，另行存放，不得動用。

11、如精密儀器、貴重物資，可按代保管處理，由采購計劃員通知供貨單 位來人處理。4、證件先到貨未到：應收存證件，并按供貨單位提供的證件內 容由采購計劃員通知供貨方迅速發貨。貨到憑證末到，生產急用由采 購計劃員辦理暫估手續，進行入庫驗收。5、數量不符。凡量差在規定范圍內，可按實際數量驗收入庫； 量差在超過規定范圍的，核實后做好記錄，并填寫查詢單，在七日內 通知供貨方。在未做出處理結果前，該批物資連同各種憑證妥善保管, 不得動用。6、數量損溢的處理，由采購計劃員與供應商協商處理。（八）物資保管1、物資驗收完畢，保管員應依據入庫單，及時入庫、記賬、掛 貨位卡，向物資管理系統錄入相關數據，完成系統的入庫，對

12、生產急需物資及時通知使用部門領取。2、保管員應對所保管的物資做到數量清、價格清、用途清。3、物資保管要適應物資的性能、特點和要求；方便物資的收發、 盤點并做好清潔衛生工作；符合安全技術管理和規格化要求；有利于 提高倉庫利用率和減少物資的損耗。4、物資在保管過程中，要防止物資銹腐、霉變、污染、蟲蛀、 鼠咬、損壞和短缺，做到材質不混、名稱不錯、規格不串，附件不少、 資料不丟。5、要根據所保管物資的物理、化學性質，實行分類存放、分等 存放、分水分段存放和隔離存放的辦法，劇毒品應雙人保管加雙鎖， 并采取相應安全措施。6、庫存物資應結合其性質和特征，科學地進行碼垛、上架、苫 墊及密封，做到“四號定位”、

13、“五五擺放”、“帳、卡、物、資金”四 對口。（九）危險化學品等物資的保管1、危險化學品指危險物資分類與品名編寫規定的爆炸品、 壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、易燃物品和遇濕易燃物 品、氧化劑和有機氧化物、毒害品和腐蝕品七大類。2、危險化學品必須存放在指定倉庫、指定場地、并定專人保管, 定期檢查。3、危險化學品庫房的保管要求：設置通風、防爆、泄壓、防火、 防雷、報警、滅火、防曬、調溫、清除靜電和防護圍堤等安全措施。4、危險化學品不得超量儲備，不同性質接觸后能發生化學反應 的危險化學品，不應在同一倉庫里儲存。5、秸稈等容易發熱霉變的物資，要定期進行檢溫，發現發熱霉 變跡象，馬上出庫或進行倒

14、庫處理，對高水分秸稈，需要烘干的，進 行烘干處理。6、廢舊物資的保管。廢舊物資要及時建立保管帳，并分區分類 存放，同時做到五五擺放，四號定位，帳、物、卡相符。（十）物資盤點1、庫存物資要做到日清月結，永續盤點。由部門主管和保管員 定期或不定期共同盤點，發現盤盈、盤虧等問題要查明原因，做好記 錄。2、月末保管員要對庫存物資進行全面盤點，并根據盤點結果， 認真填寫保管員月份物資盤點表。3、物資管理部每月對庫存物資進行抽查盤點，抽查盤點比例要 在5%以上（材料物資原料如：秸稈、煤、三劑要100%盤點），并填寫物資檢查盤點表。4、財務部每月5日前，由部長組織對物資進行抽查盤點，抽查 盤點比例要在1%以

15、上，每年進行一次全面盤點，并根據抽查盤點結 果，填寫物資盤點記錄，將盤點報表報財務總監。5、對盤盈、盤虧毀損、帳實不符的物資，要查清原因，做好記 錄。及時填寫盤盈存貨明細表盤虧存貨明細表報廢存貨明細 表上報財務總監。6、庫存物資應建立科學的儲備定額，并嚴格按儲備定額進行儲 備，對具備條件的物資要積極推行零庫存和代儲代銷管理。（十一）物資出庫管理1、物資出庫與物資管理范圍：物資管理部接收的所有物資。生 產使用的秸稈、煤采用送料制；工具、備品備件、有包裝物的物資等 采用領料制，其它部門使用物品采用領料制。2、物資出庫前，需領用部門按物資需用計劃用電話聯系相關庫 保管員了解有無所需物資，將物資材料領用單（三聯）詳細填寫， 由部門負責人和領料人簽字，直接到相關庫房領用。3、保管員在接到領用單后，認真核對物資材料領用單。根據 物資管理系統內的采購單憑領用單發貨，同時認真填寫實發量（規格、 尺寸、重量）、單價、金額，簽字確認，實際庫存不足時，在領用單 上注明，保管員收存物資材料領用單。4、基建物資出庫實行施工單位領料制，施工單位填寫物資材 料領用單，經工程部有關領導審批核準后，持物資材料領用單 到指定倉庫領料，保管員核對物資管理系統內的采購單和物資材料 領用單后方可發貨。5、物資出庫的同時，要立即錄入物資管理系統，正確填寫物 資材料出庫單，必須做到與領用同步。6、物資出庫嚴