1、一、簡述GRP-U8R10 行政事業內控管理軟件是公司專注于電子政務事業，基于云計算技術所推出的新一代，是我國行政事業財務領域最專業的財務管理軟件。GRP-U8R10是廣大行政事業用戶最佳實踐的結晶。不僅傳承了軟件深受用戶喜愛的穩定、易學易用、業務全面、應用成熟等諸多優點，而且與移動應用技術相結合，再創簡單美觀的人機交互應用，為用戶提供全新應用體驗。多年來GRP-U8R10 行政事業內控管理軟件緊跟財政，與中國會計學會、財政部科研所等權威會計機構共同探討財務管理各項，在會計制度、會計核算中心、部門預算、國庫集中支付、收支分類等方面一直走在業內前列，為我國各級公共部門的起到了積極的推動和促進作用

2、。依照新行政會計制度、事業會計制度和行政事業內部規范（試行）的相關要求，GRP-U8R10 內控軟件率先提出全面適應行政、事業新會計制度和符合行政事業內部規范的軟件。通過預置新的科目體系與報表模板，調整會計核算管理細節，并研發輔助工具，實現新舊兩套體系的平滑升級，助力公共部門新會計制度和內控規范的快速推進實施。GRP-U8R10 行政事業內控管理軟件相關標準和技術路線符合對電子政務信息化建設的總體要求。采用云計算技術和自動化管理平臺，提供“高可用性、高伸縮性、高安全性、低維護成本”的云計算虛擬池，幫助客戶實現“按需、自助、快速、彈性”的云計算應用系統。采用融合 C/S/S 和 B/S 的新 C

3、/S/S 技術架構，同時支持 J2EE、.NET和傳統 Win32 技術體系。創新的 ASSP（Application Server Software Platform）無關性設計，實現跨平臺、跨技術體系的應用，在應用最新技術的同時，最大程度上保護了用戶的原有軟硬件投資，充分保障現有應用系統運行的連續性、穩定性和數據完整性。二、適用對象適用對象應用特征區隔行政事業內控 G 版財政、各委辦廳局等多組織、統一集中應用； 集中財務、統配財務；行政事業內控；5 站點以上行政事業內控 C 版行政事業、社會團體、非組織、小企業等單一組織應用限制 5 個站點內（賬務系統）行政事業內控 B 版同 C 版同 C

4、 版網絡 1 站點三、架構公共管理門戶大眾版應用移動終端應用即時通訊行政辦公監督與分析評價體系IT管理體系標準數據規范及系統插件預算編報指標管理預資產管理物資管理賬務處理電子報表算閉環出納管理會計動態資產管理采購管理核算監管體系安全保資產物資動態管理資金收支管控體系障體系基礎管理平臺報表分析組件系統組件基礎數據組件核算組件接口組件擴展組件移動組件行政辦公集中應用服務器J2EE(WEBLOGIC/TOMCAT/JBOSS),.NET(NET FRAMEWORK),WIN32(MIDAS)云計算、C/S/S，大集中與分布集中混合應用，大客戶量，智能客戶端數據庫服務器ORACLE/SQL SERVE

5、R -WINDOWS/UNIX/LINIX -PC SERVER/小型機/中型機系統平臺四、特性l 九大專業應用n 支持會計制度，滿足內控管理要求Ø 預置新行政、事業、教育、衛生等全系列會計科目及相關財務報表，并提供科目轉換工具，輔助新舊科目平滑轉換，同時在預算核算精細化管理、資產價值管理、存貨物資管理、基建并賬等財務管理細節上根據新會計制度的管理要求進行配置，完美支持新會計制度及內部。其他系統銀行系統審計系統部門業務系統財政業務系統數據中心庫項目庫 合同庫預算指資產物電子附歷史財務標庫資庫件庫信息庫決算報表工資管理合同管理前臺報賬票據管理收入管理網上報銷項目管理支付經費申請用款計劃

6、內控監督評價決策支持財務綜合信息集中財務分析預算執行分析行政事業管理特點，按集中支付、部門預算、決算等管理要求，設Ø計完善的收支分類會計核算體系，將收支分類科目（功能科目、科目）進行專門管理，通過收支科目和會計科目的雙線，并與預決算指標聯動，自動生成財務月報及年終決算報表。Ø 引入“點”概念， 嚴格按照內控規范的要求對全系列模塊進行預算、收支、采購、資產、項目、合同等業務進行管控升級。專門研發出“行政事業內控監督評價系統”，為制定內控手冊提供信息化工具，并對內控執行情況進行綜合評估，將內控成果和風險情況形象、直觀、快捷地呈現給和外部監督監察部門。n 全面預算管控，預算精細化

7、管理Ø 實現預算編制，預算執行情況動態反映，預算執行分析等全面預算管理。預算精細管理。基本預算，以基本信息庫為基礎，實現定員定Ø額編制經費和公用經費管理，支持手工錄入和外部數據導入等多種預算數據來源。項目預算采用滾動項目庫方式進行管理，對項目審批流程、項目申報、執行、驗收、績效評價等項目全過程管理。Ø 報銷管理、現金出納、資產管理、物資管理、工資、核算等與預算管理相銜接，實現預算執行全過程管控。n 與財政業務集成，財政財務信息Ø 預算編報與財政部門預算編制系統集成，實現財政部門預算與預算科學銜接。在預算口徑內，按年度工作計劃，分解部門預算編審，靈活、科學

8、、按實編制內部預算。Ø 國庫支付與賬務系統無縫集成，自動接收國庫支付系統信息，自動生成會計憑證。財務及時進行財務處理，會計憑證自動帶入功能分類、分類、資金性質、支付方式等核算信息，信息自動匹配，會計處理準確、精細、高效。Ø 系統按照年度決算要求，預置大部分決算報表（內含計算公式），按照設計的收支科目會計核算體系進行日常核算，系統自動從財務系統提取數據，生成決算報表。n 跨層級報表管理，支持模板定義、逐級匯總Ø 按財政或主管部門財務業務管理要求，將自動產生的會計報表或下級手工填報的業務報表逐級上報，實現多級次間財務業務報表的報送、收集、匯總，并提供統計分析功能，滿足

9、用戶不同層級、度的匯總統計。n 材料物資詢價采購、收發領用、盤點對賬、財務核算全過程管理Ø 供應商管理，詢價采購管理，詢價過程，市場行情備案。Ø 采購合同統一管理，完整反映合同簽訂、審批、執行、款項支付、財務核算、臺賬。Ø 物資收發領用倉儲支持條碼管理，支持購入、領用、調撥、借入借出等多種業務類型，并提供暫估進貨，進貨退貨等特殊情況處理。Ø 進一步提高物資管理水平，優化配置，降低物資采購和使用成本，所有操作切實可查， 建立起良好的物資管理運行機制。n 動態資產管理，逐級上報匯總資產數據資產全生命周期動態管理，實現資產配置申請、主管審批，支持資Ø

10、產采購完成后，自動產生資產卡片信息。與財務管理集成，資產購置、調劑和資產處置自動生成記賬憑證傳遞到Ø賬務系統，實現資產業務與會計核算工作銜接。與行政事業資產管理系統和財政部資產清查系統集成，支持實時或定期Ø向行政事業資產管理軟件傳遞資產卡片及報表等信息，并可自動從資產管理數據庫中生成資產清查數據，逐級上報匯總資產清查數據報表。全面支持資產的條碼及管理，經移動掃描設備將數據到系統中的Ø資產自動進入資產盤點表，臺賬進行盤點比對，大大減輕資產盤點的工作量，加強資產管理系統的易用性。n 資金收支全過程管理，實現自動電子對賬Ø 提供個人費用報銷、前臺報賬、現金存取

11、款、現金預算管理、部門往來管理，實現全過程現金收支管理。Ø 提供現金收付日報告、現金賬、個人收支統計、往來現金統計、賬戶資金收支匯總表，為出納現金管理提供出納與財務、個人的自動電子對賬。n 全方位會計信息交換平臺，無縫集成各項資金業務Ø 全方位構建各項資金業務與財務無縫集成，推動資金財務應用從分散應用向平臺化協同轉變。系統提供國庫支付、資產管理、非稅收入、統發工資、基建管理、采購等資金業務與會計進行統一，財務規范化、標準化，全面提升財務數據質量和工作效率。工資管理資產管理基建管理會計信息交換平臺預算管理國庫支付非稅收入n 面向政務服務的綜合財務信息管理Ø 提供成財

12、務分析和收支決策模型，支持收入分析、費用分析、財務比率分析、年度期間對比等多種分析，支持多角度、多級次、全方位的綜合財務信息，為、管理層、經辦層、受眾群體等提供信息服務。Ø 對與財務工作有關的知識管理、個人辦公、財務軟件系統信息進行統一管理，所有內容呈現在一個門戶平臺，用戶在統一集成的工作環境下，輕松進行信息。l 四大全新體驗n “多元化”辦公協同體驗Ø 提供“移動協同“、”大廳協同“、”桌面協同“多元化辦公協同。Ø 移動協同，提供 ipad、等移動應用協同，隨時隨地進行業務辦理、信息、消息提醒。Ø 大廳協同，提供大廳通知公告、動態、個人財務信息服務&#

13、216; 桌面協同，提供桌面個性功能頻道、即時消息，業務提醒服務n “一鍵式”人機交互體驗Ø 提供“浮動式菜單”、“免值守向導”、 “快捷面板”等多種一鍵人機交互應用，快捷簡單方便。Ø “浮動式菜單”，采用頁簽導航將多級菜單一屏，只需點擊“一次”，創造功能操作“一鍵 OK”的快捷體驗。Ø “免值守向導”，設定多種業務辦理標準步驟和底層邏輯處理規則，一鍵觸發向導引擎，無需值守，系統按序自動執行，完成指令。如系統安裝升級、數據備份、期末年度結轉、數據轉換升級、年終賬薄打印等向導。Ø “快捷面板”，系統提供面板瀏覽視窗，按管理者特定要求設定面板承載信息，實現辦

14、公一頁紙功能，提升管理、方便查閱。n “高效能”業務辦理體驗Ø 專業的系統優化，對規則明確、操作繁瑣、業務量多的操作提供“預置模板”，實現高效能的業務辦理。如：“自動分錄”、“憑證模板”、“方案模板”、“掃描查找單據”n “圖形化”信息報告體驗Ø 對財政、財務數據進行和整務報告自動取數，生成餅型、柱狀、折線等多種分析圖形。采用色彩、符號、形狀、圖形等多種視覺藝術，傳達信息，深入淺出地進行信息報告。l 五大優勢技術n 云計算技術Ø 采用云計算技術，實現“按需、自助、快速彈性”的云計算應用n 移動技術4G 應用支持，利用“HTML5+原生代碼混合技術“實現“三屏合一”

15、Ø移動應用n 智能客戶端技術Ø 采用新一代智能客戶端技術，自動維護、自適應離線應用n 主動認證技術Ø 先進技術，支持主動認證，數據傳輸加密、數字等n JAVA EE6技術Ø 采用最新 JAVA EE6 標準應用服務，支持主流硬件庫和中間件應用五、模塊功能簡介應用方向模塊組成全面預算管理核算管理報銷管理核算中心薪資管理收入管理項目管理預算編報、指標管理、用款計劃賬務處理、電子報表、財務分析、出納管理、會計管理網上報銷、支付前臺報賬、資金管理工資管理、其他薪資收入管理收入管理項目管理、合同管理主要應用系統介紹：l 基礎數據管理系統實現統一單點登陸、統一組織結

16、構、統一權限管理、統一基礎資料、統一門戶集成。通過統一的基礎資料、系統配置、接口配置等基礎信息管理，規范主管部門、下級的業務和財務管理所涉及的基礎資料，便于查找、理解和管理。以統一的財務工作平臺，輕松與門戶、OA、第業務軟件等集成應用，實現集成業務辦理，更好地實現對內、對外服務。系統包含以下應用平臺組件：Ø 系統組件：包括組織結構管理、權限管理、賬套管理、門戶集成管理，其中門戶管理包括 SSO（單點登錄）、個性化內容呈現、聚合；系統組件同時提供免人工維護的智能客戶端功能；物資管理資產管理票據管理監管分析管理門戶服務 平臺及插件物資管理、采購管理資產管理、動態資產管理票據打印通、票據出

17、入庫管理集中財務與分析、預算執行分析、行政事業內控監督評價、決策支持綜合信息管理、即時通訊、行政辦公 OA、財務服務基礎數據管理、審計標準接口插件、總賬通用接口插件、總賬國庫接口插件、并賬插件、CA 認證接口插件、電子附件掃描插件、移動應用插件核算組件：核算組件提供擴展會計科目體系，統一業務核算接口，統一憑證模板定制工Ø具，統一報表數據源；借用會計核算的體系和方法，通過業務憑證，實現對各個業務模塊數據的標準轉換；基礎數據組件：提供對這些公共基礎數據進行統一、規范化的分類管理和分級；Ø報表及分析組件：報表分析組件是GRP- U8R10 軟件系統的綜合分析平臺，通Ø過

18、自定義報表、分級分析模型定制，報表分析組件直接從賬務系統中財務和業務數據，為上層業務系統提供自定義報表和數據分級匯總分析服務；接口組件：實現GRP- U8R10 軟件系統與其他第軟件的應用集成，分為ØGRP- U8R10 軟件提供的標準對外接口和第軟件的接口等。擴展功能組件：GRP- U8R10 軟件應用平臺采用開放式的系統架構，提供一整套完Ø整的組件開發規范和運行體系，以支持平臺組件擴展；按照平臺提供的技術規范，用戶可以快速定制、開發新的擴展組件以滿足個性化需求。l是應廣大用戶對信息化建設的需求，構建部門內業務系統的綜合數據處理平臺。可方便地從下屬各和部門，傳送各類信息，

19、有靈活的數據定義，報表報表輸出，數據自動檢驗和數據傳輸保護功能。系統特點：Ø 單點登錄：只需登錄一次就可以進入 U8R10 行政事業財務管理系統多個模塊，大大增加軟件的易操作性和安全性。Ø 靈活的門戶架構：可根據需要自行調整所登錄門戶界面的分布結構、展示圖片以及信息內容，充分展現用戶的個性化管理和應用。Ø 嚴謹的權限：可根據不同操作員的不同業務，展現不同政策消息及工作通知內容。Ø 客戶端智能升級：軟件的升級和維護只在服務器端進行，客戶端自動安裝、升級，不需要在客戶端重復做繁瑣的安裝和配置。l 賬務處理系統簡便快捷完成會計科目、預算科目以及各輔助核算項的基

20、礎資料管理，靈活、快速、準確完成會計憑證的錄入、審核、記賬結賬處理，賬簿和打印、出納及對賬管理，達到完整的財務核算的要求及基本的財務輔助目標，并實現各種財務報告的，滿足政務部門財務管理的需要。且實現與指標、工資、資產管理、資金等模塊的無縫連接。系統特點:科學的管理基礎數據：能將各的共有的基礎資料進行統一維護，體現了數據統一的Ø管理思想；同時又可以根據各的不同需要將個性的基礎數據由各管理，從而能滿足各的需要。靈活的輔助核算項管理：系統提供了多個輔助核算項供用戶使用，同時每個輔助核算項Ø又可以進行分級管理。在進行科目核算時，用戶定義的輔助核算項可以任意交叉，從而能滿足用戶復雜的

21、核算要求。加強了功能分類的管理：根據行政事業的特點，將功能分類進行專門管理，從而使Ø系統更貼切行政事業的需要，同時也為集中支付、部門預算、財政總預算提供了明確的接口；同時也專門功能分類提供一些行政事業特有的財務報告。靈活實用方便的憑證錄入：在錄入憑證時，系統根據用戶所選科目的屬性，動態形成此Ø科目需要核算的項目列表供用戶進行成批錄入。系統也會在用戶輸入憑證時進行動態的金額平衡。智能的收支結轉：收支類科目與財政結轉結余類科目一一對應，期末及年末自動地進行Ø結轉，生成簡單明了的期末轉制憑證。完善的數據校驗：為了盡量減少用戶編制錯誤的憑證，系統在憑證審核處做了大量的校&

22、#216;驗工作。如：對應科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的等方面的校驗工作，從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。從而財務報告的正確性。智能的報表：系統所有的報表都是根據用戶定義的輔助核算項動態的生成條件。Ø簡單明了，系統會根據用戶輸入的不同條件組合生成不同的賬表。l 電子報與 GRP- U8R10 行政事業內控管理軟件的各個系統連用，通過用戶自定義的格式進行取數，并自動生成需要的報表，包括各下級的匯總報表、統計分析表等。系統特點：Ø 預置事業、行政兩套標準財務報表，一鍵生成報表；Ø 獨特的“多表頁工作簿”功能，充分體現了不同預算和日期的多個財務報表之間的

23、相關性。使主管分析眾多下屬的報表變得輕松自如。兩級安全措施，使萬無一失。文件級保護，可以使報表的使用更靈活，擴大報Ø表的使用范圍，適于作為普通辦公自動化工具，而用戶級保護則適合財務報表等性高的安全需求。提供數據庫接口，可以自定義語句，語句作為表頁的一部分，將數據庫（比如：ØMS SQL Server ,Oracle）的數據讀入表頁，進行分析匯總。賬務處理系統，提供語句的引導輸入。強大的匯總功能，有效滿足監管管理的要求。Ø用樹可以定義下屬的分級代碼，通過軟盤、通訊、廣域網和 Internet 進Ø行報表的上報、下發，可以利用 Internet報表、適合跨地

24、域的報表匯總。能夠打開、和輸出*.txt(文本文件)、.dbf(數據庫文件)和 Excel 文件，也可以輸出ØHtml(超文本文件)。還可以自動生成報表文件或將報表文件轉換為 Html格式到指定。l 預算編報系統預算編報系統是行政事業全盤資金進行預算編制管理的應用系統。通過客觀情況動態化建立預算項目數據庫，業務部門可根據部門事務對各種來源的資金進行預算申報，并與財政部門預算結合應用。系統特點：Ø 完善的基礎資料設置；Ø 可靈活定義預算編制模板，使得編制模板適用于不同年度的預算填報需要；Ø 可靈活定義預算、項目預算的定額數，使得預算的編報更加科學、有據可依

25、；Ø 靈活的審核流程設置，使得符合不同預算內容的審批；不同類型的預算可設置不同審批流程 ,不同的審批環節可設置對數據的修改權限 。Ø 適合全員參與的預算編制：支持 EXCEL 文件的導入導出，支持功能科目、科目、資金來源、資金性質的后續填充，填制時可預算數及上報時受預算數。Ø 審批痕跡Ø 可直接生成當年使用的指標：可生成新指標；可對上年結轉指標調整。Ø 靈活度的統計報表：可定制公共；可定制個人單獨使用。l 指標管理系統指標管理系統是用來管理和細化正式下達的可用指標，包括收入指標和指標雙線管理，可對其進行分級管理。主管從財政系統引入指標，并分配給

26、基層，滿足主管對基層收支預算執行情況進行監督；滿足基層對自身收支預算管控。可對指標進行分解、新增、追加、追減、調整、調劑、凍結、結轉及指標臺賬、指標執行過程、指標執行比例等操作。系統特點：實現了部門預算和內部預算的業務銜接：預算將根據部門預算的預算指標Ø按照、部門、科目、項目或個人進行分解，形成內可執行的指標；通過預算方案達到精細化管理：根據靈活定義的預算編制方案進行指標數據的錄入，多Ø維度要素對指標進行精細化管理；實現了預算、核算、決算：實現從部門預算、預算編制、資金管理及預算執Ø行、會計核算、預算到出具決算報告的整體應用。對指標可進行追加、追減、調劑等操作，滿

27、足用戶業務實際需求；Ø靈活的指標規則,在預算執行中可指標按不同維度進行比例、金額的；Ø滿足內控管理要求：更好地解決進行內部管控以及主管部門對下級的監管過程Ø中提出的預算分配及管控要求，使的執行指標直接與下達指標同步，將預警時點細化，并增加度分析報表，從而更加有利風險防范；實現了全面和總體分析：管理可以通過系統對業務進行實時的事前、事中、事Ø后；同時，還可以按照各個業務要素自定義方案，對的財務狀況進行；Ø 靈活的方式：通過設置預算指標的輔助信息，增強了對預算指標的靈活性。Ø 豐富的數據接口與其他系統無縫連接：可以與預算編制系統、用款計劃

28、系統、賬務處理系統、報、資產管理系統、出納系統、采購進行業務銜接。l 用款計劃系統用款計劃系統是對預算執行的事前管理，對指標可執行數的用款計劃編制，可進行比例分解、新增、追加、追減等操作，可通過用款計劃進行預算執行的嚴密。系統特點：Ø 業務部門可根據指標額度進行請款，即用款計劃編制；Ø 對用款計劃申請可進行相關審批操作；Ø 靈活度的報表滿足用戶的不同需要。l 經費申請系統經費申請管理系統主要用于經費使用前的請款環節，在預算的分配和預算的執行過程中起到承上啟下、事中監督的作用。經費申請經費申請（請款）的工作下放至下級（基層）和部門，由預算使用或部門根據實際應用需求，

29、參照預算執行進度，在已分析的預算指標額度內的下，發起經費申請，這樣，一方面將資金使用的風險分擔到各用錢部門和，合理規避了財務管理風險；另一方面將預算資金審批步驟適度前提，實現了新型財務管理模式中的“事前計劃”。系統特點：Ø 靈活的自定義單據類型：可根據用戶實際的經費申請類型進行設置，不同的單據可設置不同的樣式，不同的單據字段要素。Ø 支持審核流程序自定義：不同的單據支持設置不同的審核流程，不同的審核節點可設置不同的審核條件及審核人。使得經費申請的審核過程做到職責分明，崗位權限相互制約、相互監督。Ø 可根據單據不同的操作設置對單據的操作權限。Ø 支持電子附

30、件，支持掃描儀。Ø 受預算額度：不同的單據可設置受預算額度的方式，是受指標的額度，還是受用款計劃的用款額度。Ø 支持打印模板定義：單據支持多種打印模板定義，既可套打也可普通打印。l 項目管理系統項目管理系統是專項項目從申請到資金撥付、核算的全過程管理，可實現跨年的滾動管理。包括評估、立項、采購、執行、驗收、決算、審計等內容，實現資金管理緊密項目管理，資金管理的依據是項目，資金管理受項目管理制約。項目管理系統為建立準確、有效和可行的專項項目績效評價指標體系提供了可能。系統特點:Ø 項目預算全生命周期管理：從項目申報、項目論證和審核、項目執行、項目決算，到最終的項目績

31、效論證形成一套完整的項目管理體系，實現項目的全生命周期管理，構建完整的項目管理閉環。Ø 數據集中管理：建立統一的項目庫，對項目進行規范化、程序化管理。項目庫客戶統一，統一制定項目管理的規章制度、項目申報文本，并實行分級管理。Ø 自定義工作流機制輕松輔助管理：為滿足不同部門在不同時期的業務需求變化，系統采用先進的工作流機制，實現業務流程自由定制。各級部門可以根據自身需要定制業務環節和業務審核流程。用戶可以根據實現情況進行實際業務環節的增減調整，從而通過高效的運用軟件實現對項目庫的規范管理。l 工資管理系統實現基礎資料設置、工資公式定義等操作和編輯，迅速準確地自動按月或按用戶規

32、定時間生成職員工資表，計算各種費用的分攤，并可將各種憑證傳入賬務處理系統中，進行審核、記賬等操作。使用它可以快速靈活的完成工資的工作，提高工作效率，降低工資的勞動強度，減少重復勞動。系統特點:Ø 全屏幕編輯，使用簡單，具有靈活的匯總和表間運算功能、強大的打印輸出功能、動態圖表分析、辦公自動化Ø 自定義工資項目、計算公式，自動繼承歷史工資項目數據；Ø 支持滿足多類別或管理要求的工資類別定義（退休、在職、統發等）Ø 自定義計稅項目，自動計算個人所得稅、所得稅申報報表生成及輸出，代發工資報盤。Ø 良好的集：系統可與 U8R10 系統集成實現應用，包括

33、向賬務系統自動生成會計憑證，向電子報表、集中分析、決策支持等系統提供業務分析數據等。Ø 強大的計算能力：自定義工資項目、計算公式，自動繼承歷史工資項目數據。l 其他薪資收入管理系統勞務派遣工資的需求，可將勞務費分類型、分部門等多層面管務部門每月按業務部門申報的勞務費明細，進行收集、匯總、且與本月工資合并計稅。系統特點:Ø 將工資外的其他薪酬如勞務費等進行分類管理和計算；Ø 支持業務部門其他薪酬收入明細申報及審批。業務部門上報財務勞務費明細，財務部門進行審批、匯總。Ø 可多次，并與本月工資合并計稅。l 資產管理系統用于固定資產、無形資產等資產的增加、變更、

34、盤點和等核算的管理工作。根據資產基礎數據龐大、增減變動難以及時反映的具體情況，從細化資產核算、加強資產管理的角度出發，及時為資產管理提供詳細、準確的資料，促進行政事業提高資產的使用效率和保護安全。同時實現對資產支持資產擔保、資產評估、對外出租/出借管理，經營的管理，通過對相關登記、核算的管理對出租/出借資產進行日常監管，提高資產的貢獻率。系統特點:支持資產折舊：支持資產計提折舊管理，符合新財會制度需求。折舊方法可根據需要來Ø定義折舊計算公式，滿足不同的折舊需要。靈活的使用方式：支持資產卡片自定義樣式，符合各類型資產管理要求，可保存多張資Ø產圖片和多個附件，直觀管理，防止資產

35、虛增。流程定制：為資產配置、處置、變動、出租出借、評估、擔保、調劑等過程全部Ø配備可定制的審批流程，動態適應資產管理業務流程的變化。良好的可集：可與賬務處理系統集成使用，實現無縫連接。Ø數據交互功能：支持實時或定期與主管資產管理系統傳遞資產卡片及報表等信Ø息。事前申請機制：在進行資產評估、出租出借以及資產等處理進行相關的申請，Ø經審核后，方可進行相關的業務處理。Ø 支持條碼及管理及掃描：全面支持資產的條碼及管理，經掃描設備將信息掃描到系統中的資產自動進入資產盤點表，臺賬進行盤點比對，減輕資產盤點的工作量，系統提供的與移動終端的數據接口加強資產管

36、理系統的易用性。l 動態資產管理系統實現資產入庫后，對資產的清查、購置審批、資產登記、變動資產調撥、調劑和資產處置管理在內的全生命周期管理。系統特點：Ø 嚴格購置審批管理。Ø 嚴格資產處置管理。資產處置包括資產報廢，資產出售等。資產處置需要經過資產管理部門審批和財務部門審批后才能實施。Ø 資產日常管理。支持資產多資金來源和多部門使用，實現資產管理精細化。多資金來源和多部門使用資產成本合理分攤。支持資產數量、使用部門、價值等變Ø動管理，對資產進行動態跟蹤，落實資產管理責任。支持折舊完畢資產繼續使用管理。l 物資管理系統當采購完成后，各項設備、資產、耗材等進

37、入物資出入庫管理流程，其業務處理特點是實現以物資材料收發存為而進行的出入庫、領退、消耗等管理，涵蓋了年度計劃管理、材料零用管理、出入庫管理以及財務分析管理功能，并可對多種不同類別物資進行分倉庫、分庫位、分部門、分批次、分類別、分單品、分用途、分庫存上下限等詳細的管理，既體現了系統功能的通用性，又展現了系統功能的個性化服務，嚴格明晰的流程，提高了工作效率，全面有效地加大了物資管理的力度，使物資管理工作能夠走上制度化、規范化的軌道。系統特點：實現“預算指標>采購>入庫>領用>出庫>扣減預算指標”的業務流。Ø與指標管理、賬務處理系統相結合，具有多種存貨成本計價

38、方法；與資產系統銜接，對Ø資產的購入、領用納入統一管理。通過存貨周轉率、供應商供貨退貨等度的分析方式，給提供下年度資產采購決Ø策依據。準確的結算管理。與采購系統集成，支持合同支付計劃管理，提供多種付款方式和物資Ø成本核算方式，包括個別計價、平均、移動平均、先進先出、后進先出、最近計價和最后進價結存法等。支持指標,出庫時由事先在指標管理體系中定義的某個指標來出庫金額，使物Ø資在出庫時，嚴格服從于預算指標規則，有效地了費用。實時結算。與賬務系統關聯。自動傳遞記賬憑證，及時進行結算處理。Ø采購管理系統l資產物資采購以采購計劃為，以進貨合同為橋梁，通過

39、將業務部門、財務部門、采購部門和供應商有機的在一起，實現采購計劃采購執行采購支付形式在內的采購業務管理，達到規范采購管理、加強采購流程監督、簡化支付管理程序和與物資、財務緊密銜接的目的。系統特點：Ø 供應商管理：提供供應商信息和供貨信息規范統一管理。Ø 進貨（采購）管理：可定義采購審批流程，支持進貨退貨管理。Ø 豐富的采購合同管理：支持電子合同與文本合同對照管理，提供合同支付計劃錄入審核，系統根據計劃對合同期內應付未付合同進行及時提醒，合同支付系統自動生成財務憑證，支持跨年度合同付款狀況。Ø 定期采購公示：包括計劃公示和采購公示。l 合同管理系統合同管理

40、系統是結合國內行政事業及企業的特點，將合同進行細化分類，可對預算執行過程中涉及的各種合同進行集中管理。系統合同錄入、合同處理、合同收付款管理、統計分析等相關模塊的業務流程管理；不同的，根據業務情況進行管理，為員工與、主管部門與下級、總部與分支機構、各業務部門之間的協同業務工作平臺。通過對資金收入的實時統計，可以即時得到資金報表情況并能夠全面掌控資金，合理業務風險、全面提升企事業及管控能力，提高合同統計管理效率，實現標準化規范管理。系統特點：Ø 實現從業務合同簽訂到最后回款數據處理系統化；Ø 改變復雜的手工 EXCEL 合同及收款統計方式，減少不必要的作業差錯；Ø

41、通過系統化實現數據錄入及審核責任部門化；Ø 通過系統化實現數據處理多部門參與，實現系統稽核和制約；Ø 通過系統化實現數據共享，達到直接列印報表，提高業務部門作業效率；Ø 合同管理與費用報銷支付審批相結管理，實現了收、付款事前、事中、事后的全過程管理。l 網上報銷系統網上報銷系統行政事業報銷業務管理特點設計，完善部門“三公”經費管理。支持借款、報銷、退款、余額等日常業務，提供審核流程管理、催報中心、移動辦公提醒等功能，方便報銷以及隨時通過電腦、終端或者辦事大廳提交費用借款、報銷申請，可以隨時隨地進行審批，實現輕松智慧化報銷管理。系統特點：Ø 提供業務單據審

42、核流程自定義模板。可根據報銷審批流程的金額、權限進行具體設置Ø 提供期初處理功能。對使用報銷系統以前存在的借款，可通過期初處理來批量錄入，提高借還款報銷的工作效率。Ø 支持輔助核算和沖銷業務。Ø 設置借款單賬齡，對“久拖不報”的進行催報，提醒借款人及時還款。Ø 豐富的帳表：提供借款報銷退款、報銷付款、借款余額等。l 出納管理系統實現的費用報銷業務處理等出納相關的現金、管理工作，并將系統所產生的單據自動生成記賬憑賬務系統中。系統特點:Ø 高度集：只需按照實際的業務填寫相關的收款、領用、付款單據，單據在過賬時，系統會按照不同的業務類型自動生成相關的

43、會計憑證傳遞到總賬系統中，讓出納在不做任何操作的情況下完成憑證制作。Ø 緊湊的業務流程：對于領用單的核銷，用戶無需進行單獨處理，只需在報銷時填寫一張“核銷”類型的付款單，便可以同時完成報銷和領用單核銷工作。Ø 機制靈活：通過收付、領用單據可以完成出納的日常工作。如：提現、存現、收款、付款、領用、核銷、現金盤點補缺的工作；一張單據上可以進行多種現金、的。Ø 智能的現金盤點：根據用戶對票面換算關系的確定，動態生成現金盤點表。Ø 簡潔實用管理：根據業務單據自動生成企業賬，并可以根據相關的標準將對賬單與企業賬之間進行自動對賬，同時自動生成余額調節表。l 集中財務

44、與分析系統集中財務與分析系統是賬務處理、電子報表等核算處理系統中的現有財務核算信息最大限度地收集起來進行監督、分析和決策支持。該系統實現對預算財務數據進行自動匯總、綜合、數據追蹤、動態分析和監管等，對賬務數據進行綜合評價，按照不同的角度通過核算信息來評估資金的收支運用情況，提供對財政管理到財務管理的政策、決策等的數據支持，從而達到實時預算財務信息的目的。系統特點:方式靈活：打破部門間相對和地域限制的界限，通過對分散的數據整合處Ø理，提供決策分析報表與圖形分析功能。Ø 匯總分類：對預算上報上來的固定格式的報表進行匯總分類，以便財政能夠迅速、準確地把握總體情況。跨年度：對多年的

45、財務數據，不需要重新選擇賬套，可以直接選擇任一會計年度查Ø詢。定制報表錄入：報表的填制方式可以由處室操作直接在定制好的報表格式中填寫，Ø也可以通過已經做好的 EXCEL 表格導入到定義好的報表中，并自動報表的制作人、數據導入操作員等信息。提供分析功能，可根據需要對值進行手工調整，從而進行更精確的。Ø個性化表現：全面體現個性化風格，提供報表分類管理，不同職位的可根據職責范Ø圍選擇想查看的報表置于主界面，所有可的報表，提供各種角度；所有查詢均可保存為方案后重用。l 預算執行分析系統預算執行分析系統實現的是對各或部門復雜多樣的財務業務系統中的預算統中的多、多角

46、度、多年度的數據信息進行收集集中，并進一步分析處理，為有關決策部門提供決策依據。系統通過建立的自動平臺，預算時有發生的超支預算、貨幣資金管理辦法辦理資金支付等行為，進行規范和。系統根據各預算的預算情況、日常現金使用等情況，設定相應條件，當預算有接近超支、經費不足等情況發生的可能時，能自動提示主管部門和及財務管理注意，起到的作用；而一旦超支、規定資金用途等行為的實際發生時，系統有自動功能，便于主管部門或對下級或部門使用資金情況進行管理。系統可以挖掘任意系統中的預算執行數據，并通過自定義的報表用戶需要的圖表方式出來。系統預置統計分析和決策支持模型，輔以多種統計學算法和分析方法，實現對各項預算執行指

47、標的挖掘，進一步強化監管功能，為各級決策部門的決策者提供及時、可靠的財政財務信息，幫助決策者對未來的發展方向和目標進行量化的分析和論證，從而對資金的收支活動做出科學的決策。系統特點：Ø 動態收集本年度的收支情況報告，對收支預算執行情況進行分析、評估。Ø 系統支持自定義動態指標，支持自定義分析模板，支持動態提示；支持多種預警方式，支持事后度分析等多種監管功能。預算項目執行情況：提供專項項目的預算安排、預算資金執行情況，加強對專Ø項監督檢查。預算執行情況：通過建立預算收支旬報、月報、季報、年報等報表，定期分析預算Ø執行情況。系統提供多種分析方法不同情況讓用戶

48、從各種角度對數據進行分析：絕對數分析、Ø對比分析、環比分析、分析、環比分析、結構分析。如利用比較分析法，對本期支出實際數與預算數相比較，對本期實際完成數與上期實際數相比較；利用比率分析法，對各項預算指標之間的相關數進行分析等。跨年度數據比較分析：對收集到數據倉庫中的系統跨年度同期間、同類型數據進行比較Ø分析，并提供預算年度、同期間三維結構的立體圖例分析，包括餅狀圖、直方圖以及各種分析曲線等。報表發布：提供報表發布功把各種報表傳遞與決策層及其它相關。Ø決策支持系統l決策支持系統以提升管理、方便查閱為，提供“面板”瀏覽視窗。面板即將來自不同業務系統的、不同形式的信息，

49、按照管理者的特殊要求進行分類管理，以滿足統一平臺下，不同管理者個性化需求。 系統提供 3 大類面板：駕駛艙類面板、專題報表類面板、專題報告類面板。每類面板承載定量信息，以豐富的圖表、報表、文檔形式進行展現，直觀，易讀。系統特點：Ø 成熟收支決策模型：政務公司多年專注于管理領域，研究積累了豐富的收支決策模型，可將各地成應用模型與客戶自身管理智慧結合，全方位展示智慧，提供全方位的決策參考。Ø 強大的實時數據整合能力：系統將多個業務系統進行整合，多種數據來源進行統一，實現管理層、信息層、操作層多層業務全新集成，提高信息利用率。對、部門、年度度立體式縱深分析，數據聯動，輕松掌握關聯

50、信息。Ø 3D 視覺體驗報告：系統采用色彩、符號、形狀、圖形等多種，視覺藝術傳達信息，深入淺出的進行信息報告。Ø 一鍵生成專業報告：對于例行報告，如月報、季報等，系統可一鍵生成專業報告。系統提供了報告，文字報告功能與 word 無縫集成，在預置模板中，只需設定幾個參數，很快便可實現一份所需的圖文并茂的 word 報告。而這份報告通過傳統手工方式可能要幾個小時甚至幾天時間，大大提高了工作效率。同時能夠打印、導出備份的需要。l 綜合財務信息不同的者，可進行與其相關的日常業務操作，以及根據不同的權限可進行實時相關數據，如：預算執行情況、項目經費情況、個人薪資、借還款信息、財務公示

51、、決策支持分析公眾服務信息均可在門戶中進行，實現數據完全共享。系統特點：Ø 預算執行進度：通過數據倉庫工具，項目經費相關業務報表、經費管理各階段對比報表、科目項目經費執行進度報表等，同步發布在綜合財務信息門戶，保證項目實時及分析。薪資：通過登錄門戶進行各自的薪資，薪資的格式可根據不同的要求Ø進行設置。薪資包括：次數、日期、金額及各工資項的組成等信息。Ø 報銷信息：員工通過登錄門戶進行各自的報銷單據的填寫，報銷業務的預約，報銷單據狀態的。Ø 借款信息：可通過登錄門戶進行個人借款、項目借款、部門借款的各項。l 票據出入庫管理系統票據出入庫管理系統涵蓋了票據管

52、理六大工作流程，通過對票據管理流程進行規范，建立一套完整的票據電子化管理模式，實行票據電子化模式是行政事業、公司企業完善內部管理，強化財務監管的重要。系統特點：票據庫存的電子化管理：實現票據庫存管理的全面電子化：涵蓋了當前票據管理工作的Ø所有流程，包括票據入庫、票據退庫、票據領用、票據退回、票據核銷和庫存結轉。實現票據數據的集中匯總管理，方便統計分析。票據的規范化管理：規范票據類型、項目，基礎資料由主管統一設定、下發。Ø統一票據領用、電子開票、票據核銷等票據管理接口，數據不可篡改，保證數據真實有效 。票據電子防偽：票據票據印刷號碼、票據打印號碼、繳款（個Ø人）、金

53、額等所有票面信息，通過加密算法自動生成加密電子防偽碼，電子防偽碼在票據開出時打印在票面上，根據該電子防偽碼在數據庫中檢索，以判定票據的真偽，保證票據的真實性。票據資金應收盡收、應繳盡繳：票據管理系統具備了“自動核銷，限時催繳”Ø的功能，用票必須在規定時限內將已開票據繳款及核銷，只有核銷后才能繼續開票。因此，票據管理系統徹底解決了手工管理票據準確性差、效率低的問題，實現了票據管理與資金管理的有機結合，確保了資金應收盡收、應繳盡繳。票據使用全面有效實時監管：對票據類型及項目、標準等情況嚴格；對票Ø據的開票金額進行實時；對票據歷史和當前使用情況可以進行跟蹤分析。l 票據打印通系統票據打印通系統是一款專業的票據打印、設計、管理軟件。它不僅僅適用于出納、財務上的各種票據