1、NC57產品培訓采購管理NCNC國際化推進部國際化推進部王新榮王新榮 201 2011 1年年0303月月內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能采購管理系統在供應鏈中的定位財務/總帳銷售管理合同管理庫存管理采購計劃采購管理存貨核算應收管理應付管理庫存計劃價格管理供應商管理發運管理生產制造委外加工采購價格管理質量管理CRM退貨管理內部交易銷售計劃返利

2、管理信用管理渠道管理價保管理主要功能及應用流程一、日常業務二、采購結算三、采購查詢應用準備4.請購單 /維護和審批6.采購訂單 /處理、狀態維護和查詢統計7.采購到貨單 /處理、檢驗和查詢統計8.采購發票 /維護、審批和查詢統計9.成本要素定義10.采購結算11.暫估處理12.維護結算單13.采購成本分析14.綜合日報15. 排行分析16. 暫估查詢17. 分析考核5.采購價格 /詢價比價、價格分析和查詢統計2.基本檔案1.參數設置3.流程配置采購管理系統功能特點業務操作支持對供應商進行評估、管控；業務操作流程能夠支持各種差異化的采購策略；支持采購價格的采集、確認和控制；靈活設置采購政策；完全

3、自動調度物資需求申請的匯總、平衡；實現采購過程的實時監控；財務業務一體化采購、庫存業務單據滿足財務數據的核算要求；采購供應能夠滿足各種結算模式的要求；業務數據能夠向財務系統進行傳遞，實現財務業務的無縫集成；提供分析和決策支持能夠實時反映準確的庫存（狀態、位置、數量）；支持采購價格分析、物料ABC分析、庫存周轉分析等各種決策分析功能；內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置組件及業務預警NC5.

4、7采購管理系統新增功能采購業務一般過程采購管理的組織結構公司采購組織公司庫存組織庫存組織倉庫倉庫倉庫庫存組織采購組織公司集團庫存組織庫存組織對于制造企業，是一個獨立主生產計劃的工廠，NC中工廠概念同庫存組織。對于流通企業，通常是一個區域或地點、配送中心，是一個獨立的庫存管理單位。 庫存組織分為兩類：倉儲域和成本域倉儲域：是針對物流的，是物流管理的單元。成本域：是針對財務核算的，是成本計算的單元。庫存組織是ATP量計算的主體，是庫存計劃的主體庫存組織在庫存、采購、銷售、委外系統中必須明確。采購組織負責為一個或多個公司采購物料和提供服務及與供應商協商價格和供貨條款的組織單元。采購組織的定義依賴于某

5、個公司內部結算庫存組織：用于采購組織所屬公司的集采分收集結業務，集采分收集結下，采購結算后生成采購組織中定義的“內部結算庫存組織” 的成本入庫單。分配業務員：采購訂單中可以根據操作員帶采購員，根據采購員帶出采購組織多組織結構下集中采購業務流程集中采購、集中收貨、集中結算將采購執行過程中所涉及的所有業務環節全部進行集中到集采公司進行處理。訂單公司=收貨公司=收票公司集中采購、分散收貨、集中結算將采購執行過程中向供應商的采購訂單下達、采購貨款結算業務環節集中到集采公司進行處理，收貨環節則保留在需求單位（訂單公司=收票公司）！=收貨公司集中采購、分散收貨、分散結算只將向供應商下達采購訂單這個業務環節

6、集中到集采公司進行處理，其他環節都繼續保留在需求公司訂單公司！=（收貨公司=收票公司）統簽合同集采 集團對需要進行集中采購物資的采購業務通過集中與供應商簽訂合同的方式來實現監控。合同控制范圍包含訂單公司集中采購集中采購、集中收貨、集中結算集中采購集中采購、分散收貨、集中結算集中采購集中采購、分散收貨、分別結算集中采購集中合同多組織結構下的購銷協同價格表共享采購方作為協同源在填制采購訂單時可以直接詢銷售方對內部協同公司的售價入庫協同采購方無論作為協同源還是協同目的方，可以根據銷售方銷售出庫單協同生成采購入庫單按鈕觸發實現推式或拉式集團分子公司1分子公司2銷售訂單銷售訂單銷售出庫銷售發票銷售訂單采

7、購訂單采購入庫采購發票雙向協同單向協同購銷協同不同類別物資的采購管控流程直運銷售采購無需進行實物的收發，即完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。供應商寄存采購為了實現核心企業的零庫存管理，轉移庫存風險，核心企業對其上游的供應商采取的一種采購策略。寄存倉庫的物料在消耗前所有權歸供應商，依據實際消耗情況與供應商進行結算。受托代銷采購受托代銷是一種先銷售后結算的采購模式，通常是根據銷售數量進行采購結算。消耗類型物資采購采購完成通常即被消耗掉，記入企業經營或管理費用；一般無庫存管理，也可以進行實物管理，不進行存貨成本核算，如辦公用品采購、購買勞務等。大宗原材

8、料采購（優質優價）鋼鐵企業的礦石類原料、化工行業的化工原料等占用了企業的主要采購資金 ，依據實際到貨后的質檢情況，或者扣噸或者調價后，與供應商進行結算。直運銷售采購銷售采購銷售訂單直運倉銷售出庫（客戶收貨）銷售發票銷售結算銷售出庫成本推式推式、拉式推式（直運安排）、拉式直運倉采購入庫（供應商發貨）采購發票采購結算采購入庫成本采購暫估采購訂單請購單拉式推式、拉式直運銷售采購可以進行采購暫估。可以進行采購費用處理。可以進行統計出入庫信息。可以有多個直運銷售采購流程。不同的銷售業務可以走一個直運銷售采購流程。直運銷售采購流程可以一推到底。直運銷售訂單可以直接轉采購訂單。可以進行出入庫成本跟蹤供應商寄

9、存采購采購入庫結算應付確認發票供應商物料消耗匯總供應商送貨生產計劃采購訂單生產訂單材料出庫發票消耗匯總表VMI業務受托代銷采購受托代銷采購消耗類型物資采購入不做存貨成本核算的專用倉庫辦公用品類消耗性物資的采購流程用料部門計劃員采購部采購員倉庫庫管員財務部應付會計發票審核請購單采購發票采購訂單采購入庫借：費用貸：應付采購應付傳應付大宗原材料采購大宗原材料采購內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下的采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置

10、組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能電子采購供應商準入UAP檔案支持電子采購電子采購與采購管理的信息交互采購管理與電子采購的信息交互內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下的采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能物資需求申請物資需求申請是物資需求管理及調度的開始。物資需求描述需求公司、需求庫存組織、需求物資、需求數量、需求日期等信息。物資需求申請分為兩類：毛需求和凈需求。毛需求是指提

11、交給計劃員進行需求匯總和平衡時需要進行庫存平衡的需求凈需求是指提交給本公司計劃員進行需求匯總和平衡時只匯總但不進行庫存平衡的需求；毛需求經過需求匯總和平衡后需集采的物資會生成凈需求； 來源與去向：毛需求來源：手工自制；凈需求來源手工自制毛需求經過平衡匯總后生成去向：材料出庫單出庫申請單物資需求申請需求庫存組織：參照庫存組織檔案輸入，只能將屬性為倉儲、二者皆是的庫存組織參照出來，默認為表頭需求庫存組織。為空時，輸入申請部門后自動代出部門檔案中定義的庫存組織。原始需求庫存組織：自制毛需求或凈需求，原始需求庫存組織為需求庫存組織；需求平衡生成的凈需求，“原始需求庫存組織”為當前來源物資需求申請單原始

12、需求庫存組織。下次平衡庫存組織：自制的毛需求，“下次平衡庫存組織”為“原始需求庫存組織”的值 ，不可編輯；凈需求，根據需求申請單表體的“需求庫存組織”匹配貨源清單，確定該組織的凈需求應由哪個供貨庫存組織來滿足（平衡），將匹配到的值帶入到該行的“下次平衡庫存組織”，如果匹配的供貨組織為空（即貨源屬性為外部），則取“需求庫存組織”，支持單據模板設置可否編輯。庫存滿足數量：顯示物資需求申請行在需求匯總平衡后確定的由庫存滿足的數量。轉凈需求數量：顯示需求公司的集采物資需求申請行在需求匯總平衡后確定的需要提交集采公司的需求數量。累計轉采購數量：顯示物資需求申請行在需求匯總平衡后確定需要采購的數量。累計出

13、庫數量：顯示物資需求申請行的累計材料出庫數量。累計申請出庫數量：參照物資需求申請單生成出庫申請單時，按出庫申請單行數量回寫物資需求申請單行的累計申請出庫數量。尋源：貨源清單集采物資由貨源清單決定。貨源清單定義一個庫存組織有了材料需求后，應該由內部滿足和外部滿足，如果是內部滿足，供貨庫存組織是誰；如果是外部滿足，采購組織是誰。需求庫存組織+存貨分類 必須唯一。尋源：物資采購屬性自采物資由物料生產檔案的物料類型“采購件”確定物資需求申請單和需求匯總平衡調用貨源清單之前，判斷物料屬性是否是采購件，則對應的物資需求申請單匯總平衡后直接生成請購單；否則匹配貨源清單（物料屬性非采購件），按照貨源清單逐級匯

14、總平衡。尋源：業務模型內部滿足調撥內部尋源外部尋源供貨庫存組織需求庫存組織生產訂單庫存在訂貨點調撥申請采購訂單尋源請購需求匯總平衡物資需求申請缺口上級需求申請確定計劃員計劃崗存貨設置定義計劃崗位與存貨之間的關系，進行時，當前計劃員可以處理哪些物資需求申請單受計劃崗與存貨的關系的控制；（未定義與計劃崗關系的存貨的物資需求申請，所有的計劃員均能處理）需求匯總平衡支持單級需求匯總平衡，也支持多級需求匯總平衡多級匯總平衡 物料采購屬性&貨源清單 需求供給規則設置物料內部供應還是外部采購靈活定義供應級次多庫存組織平衡，支持跨公司平衡區分主次平衡庫存組織下級平衡庫存組織可編輯 合并依據 采購流程支持自定義

15、項等需求合并依據支持不合并存貨業務類型對應關系業務類型可以人工干預內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能請購單請購單描述采購的需求，即用什么（存貨），用多少（數量），何時用（需求日期），誰用（需求庫存組織、申請部門）。同時確定由哪個采購組織進行采購并提供采購建議信息，如建議供應商，建議采購日期。來源：需求匯總平衡（轉請購）銷售訂單（直運安排、流程組

16、件“本公司發貨銷售轉需求”）生產訂單調撥訂單（補貨安排）維修工單（參照）價格審批單再訂購申請去向：采購訂單委外訂單詢報價單采購合同電子采購：采購申請配額分配配額分配用于參照請購單生成采購訂單時，將一個采購申請分配給多個供應商。適用于采購需求量大，一個供應商不能滿足的情況 。關于配額采購的算法，請參見的培訓。存貨業務類型請購單、價格審批單生成采購訂單或者外系統推式生成采購訂單時，按照存貨業務類型確定采購訂單的業務類型，并按照業務類型分單 。請購單生成采購訂單時，請購單表體 “業務流程”優先于存貨業務類型。確定采購員采購崗存貨設置定義采購崗位與存貨之間的關系，時，當前采購員可以處理哪些請購單受采購

17、崗與存貨的關系的控制。（未定義與采購崗關系的存貨的請購單，所有的采購員均能處理）采購訂單來源：請購單銷售訂單（直運、協同、補貨安排）調撥訂單借入單采購合同電子采購：中標結果去向：到貨單入庫單采購發票運輸單（或基于到貨計劃）借入轉采購借入單采購入庫單現存量轉采購記借入備查庫存臺帳采購訂單采購訂單訂單公司、收貨公司、收票公司訂單公司、收貨公司、收票公司最多只能有兩個不同的公司，且訂單公司=收貨公司時，收票公司必須=訂單公司。需求公司需求公司！=收貨公司，依據集團級參數PO53的值，支持收貨公司的采購入庫單簽字后自動生成向需求公司的調撥訂單。采購訂單與電子采購訂單確認NC發布采購訂單供應商門戶對發布

18、的訂單進行接受或拒絕的響應操作，返回NC發貨計劃維護NC維護到貨計劃，供應商門戶完善發貨計劃，補充運輸工具、車牌號、聯系人、聯系人電話等信息供應商門戶根據采購訂單維護發貨計劃，直接生成NC中的到貨計劃（）采購訂單預付款預付款方式支持按整單部分比例支付支持按整單部分金額支付支持雙向自動核銷采購訂單后續采購發票業務生成的應付與預付自動核銷采購訂單付款與已有的應付自動核銷預付款控制如果參數AP17“是否進行采購預付款控制”為“是”，則采購訂單生成的預付款單回寫采購訂單和采購合同付款金額時，要受訂單本幣預付款限額、合同預付款限額的控制采購訂單到貨計劃到貨計劃是采購部門對倉管部門的收貨通知。在“采購業務

19、類型設置”中“是否進行到貨計劃安排”為否，則采購訂單到貨計劃按鈕置灰，不能輸入到貨計劃；如果為是，則采購訂單必須輸入到貨計劃，否則訂單不能參照生成后續單據。支持發布到電子采購的供應商門戶，由供應商對到貨計劃信息補充相關信息后返回。采購訂單價格與稅率價格當該存貨存在與供應商的有效合同時，取合同中的單價，合同中的單價是不能修改的；如果沒有合同，則取經過價格審批的報價(如果取到多個有效報價，則以最新價格記錄為準)；取不到則取參數PO06定義的默認單價；還取不到則取來源單據的單價。稅率詢合同價、供應商有效價格時取價格來源行的稅率；按詢價參數PO06和按請購單價格詢價時，先取存貨管理檔案的稅目，后取存貨

20、基本檔案的稅率；采購訂單輔助功能導入供應商條碼文件生成協同銷售訂單詢協同公司售價參照協同銷售訂單參照直運銷售訂單存量查詢發布采購訂單狀態采購訂單狀態：采購訂單在執行過程中所要進行的一系列狀態。采購業務類型中如果設置如下的狀態，則在到貨、入庫之前必須完成相應的狀態，否則不允許到貨或入庫。輸出對方確認發貨裝運報關出關到貨單來源：采購訂單去向：采購入庫單質量檢驗單補貨訂單支持多次收貨一個訂單行可以有多次收貨。收貨時，依據參數可提供與訂單數量的容差控制。支持集采業務集團業務類型支持采購訂單跨公司生成到貨單，可以將“收貨公司”是當前公司的其它公司訂單查詢出來生成到貨單。支持替代接收替代接收，到貨單中的存

21、貨碼與訂單中的存貨碼不符時，系統檢驗是否在存貨檔案中定義了替換件，如定義，則允許收貨，否則不允許保存這張到貨單。到貨區退貨到貨檢驗后，將不合格品退回給供應商，包括采購退貨和委外退貨。采購退貨單可以參照“收貨公司”是當前公司的其它公司采購訂單生成。支持根據流程配置，參照直運類的采購訂單生成采購到貨單。支持批次管理的存貨，質量檢驗單生成批次時，檢驗完成后，將批次返回給到貨單采購退貨采購退貨包括到貨區退貨和庫存區退庫到貨區退貨到貨區退貨用于質檢不合格退貨，必須參照訂單退貨，可以參照原有訂單退貨，如果已不知道原有訂單可新增退貨訂單并根據退貨訂單退貨；到貨區退貨的后續處理可以生成補貨訂單繼續收貨；庫存區

22、退庫物資入庫后發現不良時，可以使用庫存區退庫。可以參照原有訂單退庫，如果已不知道原有訂單可新增退貨訂單并根據退貨訂單退庫，如果不需進行訂單跟蹤，也可以直接手工自制退庫單。庫存區退庫的后續處理可以生成補貨訂單繼續收貨庫存區退庫的后續發票和結算處理，請參見的培訓。檢驗到貨單未啟用質量管理時在檢驗到貨單節點輸入合格數量、不合格數量，入庫時只能根據合格數量入庫。“免檢”存貨合格數量=到貨數量；啟用質量管理系統后，在本節點報檢。 “免檢”存貨不報檢。如果存貨檔案是否根據檢驗結果入庫為“是”，無檢驗結果不能入庫，否則到貨單無檢驗結果時也可生成入庫單；根據檢驗結果入庫時，檢驗結果中有“可入庫”標志的行可以入

23、庫支持批報檢可以查看質檢報告報檢功能獨立于審批功能支持到貨單行合并報檢采購發票來源：采購訂單支持采購訂單跨公司生成采購發票：“收票公司”為本公司的其它公司的采購訂單可以生成本公司的采購發票。如果參數PO46值為“保存時自動結算”，根據訂單生成的采購發票保存時，會與相同訂單下的入庫單、負發票進行匹配后自動結算。采購發票與同一訂單下的采購入庫單進行自動結算時，自采模式和分收分結、集收集結集采模式下生成入庫單庫存組織對應成本域的成本入庫單，分收集結集采模式下生成發票源頭采購訂單的采購組織對應“內部結算庫存組織”對應成本域的成本入庫單；采購入庫單如果公司承擔部分損耗，則采購發票數量會大于采購入庫單數量

24、，此時可以在參照采購入庫單生成采購發票的中間界面輸入“合理損耗數量”，發票數量等于入庫單數量+合理損耗數量。支持采購入庫單跨公司生成采購發票：其它公司的采購入庫單，如果其來源采購訂單的“收票公司”為本公司，則可以生成本公司的采購發票。發票保存后，系統會根據參數PO30確定是否在后臺自動進行結算。采購發票與采購入庫單自動結算時，自采模式和分收分結、集收集結集采模式下生成入庫單庫存組織對應成本域的成本入庫單，分收集結集采模式下生成發票源頭采購訂單的采購組織對應“內部結算庫存組織”對應成本域的成本入庫單。消耗匯總記錄受托代銷結算中根據銷售發票生成采購發票 手工采購發票不能自制“虛擬”采購發票虛擬采購

25、發票只能由無發票結算生成。支持優質優價開票根據采購入庫單生成的采購發票支持取優質優價計算出的價格開票。支持存貨、費用開在一張發票采購發票有采購訂單和采購入庫單兩個來源時，參照采購訂單只能參照到費用類存貨，非費用類存貨必須參照采購入庫單生成，分別來源于采購入庫單和采購訂單的實物發票和費用發票信息通過參照增行功能開在同一張采購發票中。 傳應付采購發票如果未完全結算，不能傳應付。參數PO07：已審批的采購發票結算完成時是否自動傳應付。采購結算時，如果參與結算的發票所有貨物行（即存貨屬性非折扣勞務）都結算完后并且尚未傳應付時，可根據此參數設定自動傳應付生成應付單。采購合理損耗處理合理損耗處理參照采購入

26、庫單生成采購發票時輸入合理損耗，發票數量可以超過入庫數量；手工結算時，輸入合理損耗數量，入庫數量=發票數量合理損耗數量，可以結算；合理損耗可以進成本。采購結算：手工結算手工結算處理那些需要對費用進行分配，或最終的發票數量與入庫數量有差異的。支持集采分收集結模式下的跨公司的采購入庫單與采購發票（包括費用發票）在發票公司進行手工結算。生成本公司的結算單和成本入庫單（庫存組織為發票源頭采購訂單的采購組織對應“內部結算庫存組織”的對應成本域）。PO51參數“采購入庫單部分結算時是否自動暫估”選擇為“是”時，手工結算時如果采購入庫單部分結算則自動進行暫估， 暫估單價直接取結算單價，與暫估取值參數無關；并

27、且根據參數PO52的值來確定結算后是否生成暫估應付單。存貨屬性為資產類存貨同時入資產倉不作結算。采購結算：自動結算支持四種自動結算根據入庫單生成發票時自動結算，在參照入庫單生成采購發票保存或審批時實現； 根據訂單生成發票時，會與相同訂單下的采購入庫單、負發票進行匹配后自動結算，在參照訂單生成采購發票保存或審批時實現；發票與相同訂單下完全匹配的負發票是否結算還要受參數“自動結算時是否紅藍發票結算”的控制；采購入庫單簽字時，會與相同訂單下的采購發票、負入庫單進行匹配后自動結算。要實現此功能，需要在采購入庫單簽字動作中配置“自動結算”的腳本。入庫單與相同訂單下完全匹配的負入庫單是否結算受參數“自動結

28、算時是否紅藍入庫單結算”的控制； 自動結算節點，可以對業務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同的采購入庫單和采購發票進行自動結算，還可以對業務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數量及金額的絕對值相同的正入庫單與負入庫單，正發票與負正發票進行自動結算。自動結算順序為：紅藍入庫單結算紅藍發票結算發票與來源入庫單結算發票與來源于同一訂單下的完全匹配的入庫單結算滿足自動結算條件的其他發票與入庫單結算。 采購結算：無發票結算無發票結算：采購業務實物已經入庫但不會收到采購發票，而提供的一種例外處理的結算方式。無發票結算后，向存貨系統和應付系統自動傳遞單據。無發票結算不處理費用分攤，合理損

29、耗數量。 無發票結算產生的發票是虛擬發票。無發票結算的結算金額為0時，不生成應付單。采購結算：異存貨結算異存貨結算：采購發票與入庫單中存貨不一致也可以進行結算。異存貨結算不存在合理損耗數量。異存貨結算，不會檢查發票與入庫單之間數量的平衡關系 。結算后，系統自動生成結算單和存貨采購入庫單。采購結算：銷售發票結算銷售發票結算具有“受托代銷”屬性存貨的銷售發票可進行銷售發票結算；銷售發票結算時，供應商+存貨必須有足夠數量的入庫單，入庫數量銷售數量，不能結算銷售金額*扣率/100=結算金額，是無稅金額銷售發票結算支持部分結算匹配入庫單時按庫存組織、按先進先出的原則匹配費用結算費用結算是對已暫估或已結算

30、的采購入庫單、已暫估或者已結算的消耗匯總記錄、已暫估或已結算的調撥入庫單、其他入庫單等進行費用分配。費用結算的三種類型：采購費用結算、調撥費用結算、其它入庫費用結算。采購費用結算針對采購入庫單、調撥費用結算針對調撥入庫單、其它入庫費用結算針對其它入庫單。費用與采購發票同時參與結算，生成存貨核算的入庫單據，存貨核算入庫單據的成本要素金額顯示費用金額。費用單獨結算，生成存貨核算的調整單。支持多次進行費用結算采購暫估：暫估處理暫估一方面是對已入庫但發票未到的貨物進行估價，以便進行存貨核算，另一方面也可以暫估應付。對入庫單進行暫估后，會在存貨核算系統產生相應的入庫記錄。暫估單價來源公司級參數PO27暫

31、估操作是針對入庫單行的，一行入庫單只能暫估一次。支持對費用的成本暫估，將貨物暫估金額和費用暫估金額的合計金額傳存貨核算作為暫估總金額記貨物暫估成本。不支持對多項費用進行暫估不支持費用的暫估應付如果參數PO52選擇為“是”，則采購入庫單暫估后生成應付系統的暫估應付單。選中采購入庫單后，單擊“優質優價計算”，則可以將采購入庫單進行優質優價計算后生成的價格結算單的單價取過來，作為暫估單價進行暫估。采購暫估：期初暫估單期初暫估單是指系統啟用前已做入庫處理和已在存貨核算暫估的但未與采購發票結算的入庫單。期初暫估單只參與以后的采購結算，對庫存系統和存貨核算系統都不會產生任何影響。期初暫估單只能根據訂單生成

32、，以保證系統數據的完整性，同時貫徹以訂單為核心的物流采購管理。采購贈品處理訂單贈品、到貨贈品、入庫贈品采購訂單中如果有贈品標志，則采購訂單單生成到貨單，在采購訂單上已確定為贈品的采購訂單行到貨時不能收為非贈品，當采購訂單上沒有確定贈品數量，在到貨時可以生成贈品到貨單行。到貨單行中如果有贈品標志，則到貨單生成入庫單，在到貨單上已確定為贈品的到貨單行入庫時不能收為非贈品，當到貨單上沒有確定贈品數量，在入庫時可以生成贈品入庫單行。入庫單中的贈品在簽字后，自動傳存貨核算系統。內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求

33、申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能優質優價兩種方式入庫扣噸調價實現過程參數PO38定義優質優價方案和標準的確定規則；質量管理系統定義哪些檢驗項目屬于優質優價項目；進行優質優價基礎設置，包括優質優價標準、優質優價方案的設置；將優質優價方案與采購合同或采購訂單關聯；采購到貨進行質檢，記錄檢驗結果；采購入庫單支持扣噸計算：實收數量=毛重數量皮重數量扣噸數量選擇采購入庫單進行優質優價計算，生成價格結算單；采購發票可以從價格結算單中取價；暫估處理中支持按優質優價價格暫估；單據模板

34、設置采購合同、采購訂單可見“優質優價方案”；庫存采購入庫單可見“毛重數量”、“皮重數量”、“扣噸數量”優質優價說明優質優價標準累計方式累計：檢驗值落在“調整類型”為“下調”的優質優價標準行的檢驗值范圍內，計算優質優價數值時需要累加下調；檢驗值落在“調整類型”為“上調”的優質優價標準行的檢驗值范圍內，計算優質優價數值時需要累加上調；下調累計：檢驗值落在“調整類型”為“下調”的優質優價標準行的檢驗值范圍內，計算優質優價數值時需要累加下調；檢驗值落在“調整類型”為“上調”的優質優價標準行的檢驗值范圍內，計算優質優價數值時不累計； 上調累計：檢驗值落在“調整類型”為“上調”的優質優價標準行的檢驗值范圍

35、內，計算優質優價數值時需要累加上調；檢驗值落在“調整類型”為“下調”的優質優價標準行的檢驗值范圍內，計算優質優價數值時不累計； 不累計：實際檢驗值落在優質優價標準的哪個范圍內，則根據其對應的優質優價公式計算出來的數值作為優質優價數值； 1、哪些區間是計算累計值的累計區間，是從實際檢驗值的區間向基準值方向搜索，以基準值為界。 2、累計區間（跨度區間），進行計算時，采用累計公式，而不是優質優價公式。3、表頭累計方式是“不累計”，則表體不需要定義累計公式。內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購

36、一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數、流程配置組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能支持設備類的采購資產信息管理供應鏈支持設備資產的管理固定資產資產信息管理庫存管理采購管理采購計劃采購入庫采購到貨采購訂單設備卡片固定資產卡片采購到貨是固定資產請購單資產生成設置采購入庫設備樹設備臺賬設備圖形臺賬資產導入EXCEL導入材料出庫材料出庫調撥入庫調撥入庫設備卡片序列號參數AIM03設備卡片序列號來源設備編碼供應鏈單據材料出庫單不錄入序列號設備卡片的序列號默認為設備編碼，可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回材料出庫單設備卡片的序列號沒有默認值，

37、可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回材料出庫單錄入序列號檢驗材料出庫單當前的“存貨編碼+序列號”是否已經生成過設備卡片； 設備卡片的序列號默認為材料出庫單的序列號，不可以進行編輯；設備卡片的序列號默認為材料出庫單的序列號，不可以進行編輯；到貨單錄入序列號不錄入序列號設備卡片的序列號默認為設備編碼，不可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回到貨單設備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設備卡片的序列號不反寫回到貨單采購入庫單調撥入庫單不錄入序列號設備卡片的序列號默認為設備編碼，不可以進行編輯；設備卡片的序列號反寫回入庫單設備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設備卡片的序列號反寫回入庫單錄入

38、序列號錄入序列號時，需要校驗“存貨編碼+序列號”不能與現有的全集團設備卡片重復；設備卡片序列號可編輯，反寫回入庫單設備卡片序列號默認入庫單序列號，可以進行編輯，設備卡片的序列號反寫回入庫單內容采購管理系統簡介采購管理系統功能及業務流程多組織結構下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務環境下的采購流程物資需求申請及調度管理采購一般過程（請購、訂單、發票、結算、退庫等）管理優質優價的實現過程對設備資產采購的支持參數介紹、流程配置組件及業務預警NC5.7采購管理系統新增功能參數說明參數：PO53 集收集結的采購入庫單簽字是否生成調撥訂單控制集采公司根據需求公司的需求進行集采物資的采購、集中收

39、貨后，在采購入庫單簽字時是否形成集采公司與需求公司之間的調撥訂單。參數：PO74 物資需求由其他供貨庫存組織滿足部分是否自動生成調撥訂單控制物資需求匯總平衡時，物資需求由其它供貨庫存組織滿足的部分是否自動生成調撥訂單。參數：PO00 最高庫存控制對采購訂單的采購數量進行控制。參數：PO01 最高限價控制對采購訂單的單價進行控制。參數：PO02 訂單與到貨、入庫、發票的數量容差控制參數：PO03 訂單與到貨、入庫、發票的數量容差數值（%）參數：PO04 訂單與發票的單價容差控制參數：PO05 訂單與發票的單價容差數值參數：PO06 采購默認價格決定在填制采購訂單時，采購訂單單價的默認值 參數：P

40、O060 是否保留最初制單人參數：PO07 已審批的采購發票結算完時是否自動傳應付采購結算時，如果參與結算的采購發票所有貨物行（存貨屬性為非折扣、勞務）都結算完后并且尚未傳應付管理模塊時，可根據此參數決定是否自動傳應付管理模塊生成應付單 參數說明參數：PO08 自動轉換采購計量單位決定其它模塊的業務單據生成采購業務單據時，是否將源單據的輔單位轉為默認采購輔單位（采購輔單位在【存貨管理檔案-計量信息頁簽】字段“采購默認單位”維護） 參數：PO09 訂單關閉方式決定采購訂單滿足關閉的條件后何時進行關閉 .即時：采購訂單在后續操作滿足關閉條件（關閉條件：參數PO26的值）后，則自動關閉；定時:采購訂

41、單在后續操作滿足關閉條件（關閉條件：參數PO26的值）后，不自動關閉，而是在指定的時間進行關閉。指定關閉時間的設置：【客戶化-任務中心-業務預警管理-預警條件配置：采購預警-訂單自動關閉設置】。參數：PO12 暫估處理方式參數：PO13 差異轉入方式參數：PO14 交貨期相差天數此參數在分單方式選擇交貨期時起作用，與參數PO15、參數PO16、參數SC02配合使用。分單方式選擇交貨期時，以此交貨期相差天數為基數將上游單據的交貨日期范圍劃分成幾個區間，一個區間內的上游單據生成一張下游單據。參數：PO15 請購單轉訂單分單方式參數：PO16 借入單轉訂單分單方式參數：PO17 訂單轉到貨單分單方式

42、參數：PO18 訂單轉發票分單方式參數：PO19 入庫單轉發票分單方式參數：PO20 銷售轉發票分單方式參數：PO21 訂單轉期初暫估分單方式參數：PO26 訂單關閉條件參數說明參數：PO27 暫估成本單價來源參數：PO28 采購價格優先策略決定采購訂單、采購發票當扣率、稅率、扣稅類別發生變化時，價格、金額變化的基礎是無稅價還是含稅價。參數：PO29 請購單價格參數：PO30 入庫單生成發票的自動結算配置根據入庫單生成采購發票時，是否進行自動結算以及何時進行自動結算 參數：PO31 自動結算是否進行入庫單紅藍對沖參數：PO32 自動結算是否進行發票紅藍對沖參數：PO38 優質優價方案和標準確定

43、規則決定依據哪個優質優價方案和標準，進行優質優價計算 參數：PO39 入庫單轉價格結算單的分單方式參數：PO40 到貨入庫數量容差控制參數：PO41 到貨入庫數量容差數值（%）參數：PO43 請購單審批后是否發消息給專管采購員決定請購單審批后，是否向專管采購員發送信息 參數：PO44 批次規則應用單據參數：PO45 計劃價存貨是否按計劃價暫估決定計價方式為“計劃價”的存貨在暫估時，是否按計劃價進行暫估 參數：PO46 訂單生成發票的自動結算配置決定根據采購訂單生成的采購發票是否自動結算以及何時進行自動結算 參數：PO47 請購訂單數量容差控制參數：PO48 請購訂單數量容差數值參數說明參數：P

44、O49 到貨報檢分單方式參數：PO50 消耗匯總轉發票分單方式參數：PO51 采購入庫單部分結算時是否自動暫估控制采購結算時，如果采購入庫單是部分結算，是否先自動暫估再進行結算 參數：PO52 入庫/消耗匯總暫估是否暫估應付參數：PO54 消耗匯總傳存貨核算單據的收發類別參數：PO68 需求合并依據參數決定了物資需求申請經過需求匯總和平衡后建議訂購數量形成凈需求、調撥訂單或請購單時的合并依據 參數：PO75 結算時發票合理損耗是否進入成本參數：PO76 需求匯總平衡后提交集采的需求是否自動審批控制集采物資在本公司進行需求匯總平衡后，生成的凈需求是否自動處于審批狀態。 參數：PO77 消耗匯總生成采購發票的自動結算配置參數：PO78 物資需求申請單價格參數：PO79 無入庫單時直運銷售采購業務