1、1系統目的2系統特色6基礎資料準備7日常單據錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用說明4系統應用關聯5系統主作業流程3系統應用前提及限制借助信息技術規范費用管理體系及流程，提高日常工作效率，使其員工報銷快捷方便、財務人員審核高效省力；同時，費用管理與預算控制相結合，提升控制力，實施有效的資金管理，降低企業運營費用。u 系統目的2系統特色1系統目的6基礎資料準備7日常單據錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用說明4系統應用關聯5系統主作業流程3系統應用前提及限制u有效管理費用預算的編制、調整、控制和分析等環節，全面支持費用 預算管理。u費用報銷等單據可實時生成付款單及

2、會計憑證，實現業務財務一體化。u 系統特色u可實現費用單據多級審批流程及審批過程透明化。u根據不同的管理精細度要求，可自定義費用報銷單單頭單身字段。u可針對每位員工執行不同的借款信用控制，并隨時了解借款信用狀況。3系統應用前提及限制1系統目的6基礎資料準備7日常單據錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用說明4系統應用關聯5系統主作業流程2系統特色u 系統應用前提及限制u使用“費用管理子系統”，必須搭配以下幾個系統一起使用：l會計總賬子系統l管理維護子系統l基礎信息子系統l應付管理子系統l自動分錄子系統u要實現“費用管理子系統”單據的多級審批功能，則必須搭配“電子 簽核“一起使用4

3、系統應用關聯1系統目的6基礎資料準備7日常單據錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統特色5系統主作業流程3系統應用前提及限制u 應用關聯基礎管理子系統會計總賬子系統應付賬款子系統自動分錄子系統費用管理系統5系統主作業流程1系統目的6基礎資料準備7日常單據錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統特色4系統應用關聯3系統應用前提及限制u主作業流程費用管理子系統主界面u主作業流程 基礎資料信息日常單據錄入費用預算單錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入幣種匯率錄入費用項目錄入費用預算方案設置單據性質費用預算執行情況表費用預算數表錄入費用預算項目費用預算調整單管

4、理報表查詢費用預算流程u主作業流程 基礎資料信息日常單據錄入費用調整單費用報銷單錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入費用項目費用申請單費用還款單設置單據性質費用趨勢表費用匯總表費用借款單借款賬齡分析表管理報表查詢費用報銷流程個人信用額度狀況表u 主作業流程費用管理流程圖u 主作業流程費用預算流程圖6基礎資料準備1系統目的5系統主作業流程7日常單據錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統特色4系統應用關聯3系統應用前提及限制u 設置啟用系統啟用“費用管理”啟用“費用管理子系統”u 錄入員工姓名 員工借款信用額度設置員工借款信用設置依據“職務”批量更新每個員工的信用額度“員工

5、”是三大費用承擔中心類型之一“信用額度”：手工輸入“使用額度”：通過系統單據回寫“剩余額度”=“信用額度”“使用額度“對“借款單”實施控制u 錄入部門信息“部門”是三大費用承擔中心類型之一u 定義核算項目“核算項目”是三大費用承擔中心類型之一“V”代表該核算項目是費用承擔中心u 錄入費用項目通過錄入費用預算項目的設置回寫入為拋轉會計憑證的科目設置自定義費用項目，被費用報銷的單據使用。u 錄入費用預算項目為錄入科目/部門預算而使用，可將費用預算項目數據引入科目預算數據中設置“費用預算項目”與“費用項目”之間的對應關系：1、一個“費用預算項目”可對應多個“費用項目”2、通過“費用預算項目”與“費用

6、項目”之間的對應關系，實施費用預算的執行并起到控制作用。 自定義費用預算項目，被費用預算單據使用。u 錄入科目/部門預算通過“科目”與“預算種類”找到匹配的費用預算項目數據“引入費用預算項目數據”按鈕修改此作業，將“費用預算項目”數據引入到科目預算數據中。u 員工借款信用設置以“職務“為標準，批量更新員工的借款信用設置批量更新員工借款信用額度u 錄入幣種匯率專為費用預算而添加增加“預算匯率”，為費用預算單據使用u 錄入費用預算方案設置費用預算管控的精細度指定一個費用承擔中心類型費用預算編制和控制的周期維度可針對不同的費用預算項目及對應的費用承擔中心，指定不同的控制時點、力度和范圍。u 設置費用

7、單據性質設置費用管理子系統各單據的性質u 自定義費用報銷參數字段針對不同的“費用報銷單別”，設置不同的格式自定義費用報銷單的單身單頭字段，實現管控精細化需求選擇“費用報銷單”單別通過自定義費用報銷參數字段作業定義的單身字段通過自定義費用報銷參數字段作業定義的單頭字段u 設置費用管理子系統參數只能啟用一套“費用預算控制方案”啟用一套“預算控制方案”u 設置應付單據性質“付款單”核對“費用報銷單”涉及“付款單”、“應付退款單”和“預付款單”單設置，實現費用管理系統與應付賬款系統集成“應付退款單”核對“還款單“預付款單”核對“借款單”u 錄入用戶信息要求： “登錄者編號”與“員工編號”一致u 錄入用

8、戶數據權限只能自己查詢、修改、刪除自己的作業第一步：“錄入用戶權限”，分配基本權限第二步：定義“錄入用戶數據權限”要求：兩邊的“組編號”必須一致7日常單據錄入1系統目的5系統主作業流程6基礎資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統特色4系統應用關聯3系統應用前提及限制u 錄入費用預算單選擇一個“費用預算方案”針對不同的費用承擔中心、費用預算項目，錄入費用預算數據非本幣位則輸入“預算匯率”指定費用承擔中心指定費用預算項目系統自動取子單身數據匯總產生u 錄入費用預算單針對不同的費用承擔中心、費用預算項目，錄入費用預算數據手工輸入每一期的預算金額u 錄入費用預算調整單指定一個費

9、用預算方案針對原制定的預算數，進行追加或追減的調整指定需調整的費用承擔中心指定需調整的費用預算項目原費用預算數多次調整的累計數據本次調整的數據合計u 錄入費用預算調整單通過子單身，錄入各期金額調整數據原各期預算數多次調整累計數選擇本次做“追加”或“追減”手工輸入本次調整金額針對原制定的預算數，進行追加或追減的調整u 錄入費用申請單費用申請單是員工提交費用使用申請的單據指定一個費用承擔中心指定一個費用項目申請人錄入申請金額“指定結束”按鈕，結束這個申請單默認為系統登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“申請人”與“代辦人”不是同一人，可修改“申請人”u 錄入費用申請單審批人錄入批準金額費用申請單是

10、員工提交費用使用申請的單據審批后，系統自動寫入此金額u 錄入費用借款單審批人錄入批準金額費用借款單用于處理員工申請借款的單據指定一個費用承擔中心指定一個費用項目借款人錄入借款金額前置的申請單單別單號默認為系統登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“借款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“借款人”u 錄入費用借款單借款信用額度查詢通過“預付款單”回寫通過后續關聯還款單回寫費用借款單用于處理員工申請借款的單據通過后續關聯報銷單回寫借款單受借款信用額度的控制u 錄入預付款單針對“費用借款單”支付借款關聯“費用借款單”，支付預付款。指定“借款人”u 錄入費用還款單指定一個費用承擔中心指定一個費用項目還款

11、人錄入還款金額前置的借款單單別單號默認為系統登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“還款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“還款人”通過“退款單”回寫借款未用，或未使用完，則填制還款單還款。u 錄入退款單核銷“預付款”數據退款單的前置單據關聯“費用還款單”，產生退款單。u 錄入費用報銷單指定一個費用承擔中心指定一個費用項目報銷人錄入報銷金額前置的申請單單別單號默認為系統登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“報銷人”與“代辦人”不是同一人，可修改“報銷人”前置的借款單單別單號記錄營銷、管理、財務等活動發生的各項費用的單據。錄入沖銷的借款金額通過“付款單”回寫u 錄入付款單沖銷預付款，指定前置費用報

12、銷單關聯“費用報銷單”，產生付款單。u 錄入費用調整單費用所處的方向指定費用科目相對應的科目選擇費用承擔中心錄入直接在會計部門入賬，而不是通過報銷來反饋的費用指定費用項目通過“自動分錄子系統”的配置，生成會計分錄u 設置分錄性質-費用調整單費用調整單生成分錄的設置建議不“V”選，否則不方便對賬取“費用項目”對應的會計科目取“費用調整單”單身的“對應會計科目”u 自動生成分錄底稿費用調整單直接拋轉分錄8管理報表應用1系統目的5系統主作業流程6基礎資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解7日常單據錄入2系統特色4系統應用關聯3系統應用前提及限制針對各費用承擔中心及預算項目，查詢其預算數和預算調整

13、數。指定“費用預算方案”報表查詢展現的統計維度u 費用預算數據表針對各費用承擔中心及預算項目，查詢其預算數和預算調整數。來源于“預算單”來源于“預算調整單”預算合計數=預算數+預算調整數u 費用預算數據表反映預算使用、結余或透支情況的分析報表。指定“費用預算方案”報表查詢展現的統計維度u 費用預算執行情況表橫向顯示各期間的預算數、執行數，及執行%情況u 費用預算執行情況表反映預算使用、結余或透支情況的分析報表。查詢各費用承擔中心，在一定期間內所耗費的各項費用。u 費用匯總表查詢各項費用每月的使用情況u 費用趨勢表按不同時間段，分析借款人未核銷的借款分布狀況。u 借款賬齡分析表在某一日期查詢借款

14、的狀況以及超期日期等。指定查詢日期，用于計算“過期天數”及“未到期天數”以“查詢日期”為基準，顯示多少天之內未到期的借款u 借款到期明細表u 借款到期明細表在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。查詢各個員工在某一特定日期的信用額度狀況。u 個人信用額度狀況表9期初開賬資料準備1系統目的5系統主作業流程6基礎資料準備8管理報表應用10實例操作講解7日常單據錄入2系統特色4系統應用關聯3系統應用前提及限制u錄入預算數u錄入借款數u 期初開賬資料準備 如果是年初新開賬，則在錄入費用預算單中，錄入全年的預算數 如果是年中開賬 報表中不需要查詢全年預算數及執行數，則在錄入費用預算單中， 錄入預算剩余數

15、據 報表中需要查詢全年預算數及執行數，則在錄入費用預算單中， 錄入全年的預算數，和以前月份的執行數據。 將員工未核銷的借款數，通過錄入借款單作業錄入系統10實例操作講解1系統目的5系統主作業流程6基礎資料準備8管理報表應用9實例操作講解7日常單據錄入2系統特色4系統應用關聯3系統應用前提及限制u 實例2011.1.01 DEMO公司編制全年”差旅費“預算120,000元，每月10,000元。費用承擔中心為“總公司“2011.8.10 財務人員收到審批后的李惠軍填寫的費用報銷單，填制付款單沖銷預付款。2011.8.10 李惠軍發生差旅費4000元，填寫報銷單，沖之前的借款。2011.8.10 財

16、務人員收到李惠軍退回的1000元現金，填寫退款單沖銷預付款。2011.8.01 李惠軍的費用申請單被批準后，向公司申請借款，填寫費用借款單。2011.8.01 李惠軍的費用借款單被批準后，財務人員填寫預付款單，支付借款。2011.8.01 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔中心為”總公司“，費用項目為”差旅費“。領導審批通過此差旅申請2011.8.10 李惠軍發生差旅費4000元，將剩下的1000元，填寫還款單退還公司。 啟用系統1、設置共用參數，啟用“費用管理” 設置基礎資料：會計科目設置基礎資料：錄入部門信息屬于三大費用承擔中心之一設置基礎資料：錄入員工姓名屬于三大費用承擔中心之一設置基礎資料：定義核算項目屬于三大費用承擔中心之一設置基礎資料：錄入費用項目用于費用報銷管理設置基礎資料：錄入費用預算項目用于費用預算管理設置基礎資料：錄入幣種匯率用于費用預算編制設置基礎資料：錄入費用預算方案用于費用預算執行管控設置基礎資料：設置費用單據性質費用管理子系統單據性質設置設置基礎資料：自定義費用報銷參數字段自定義費用報銷單單身單頭字段，滿足管控精細化要求2011.1.1 DEMO公司編制全年”差旅費“預算120,000元，每月10,000元。費用承擔中心為“總公司“2011.8.1 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔中心為”總公司“，費用