1、NC集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)價(jià)值簡(jiǎn)要分析 項(xiàng)目單位：XXXX日 期：2010年 月 日一、集中管理軟件選擇在多年輔助集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理的探索與實(shí)踐過(guò)程中，用友目前有NC管理軟件、U8管理軟件兩套產(chǎn)品可以輔助集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理，現(xiàn)分別簡(jiǎn)述如下：1.1用友NC管理軟件是國(guó)最早采用J2EE架構(gòu)、按照“集中管理、協(xié)同商務(wù)”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，針對(duì)集團(tuán)與行業(yè)客戶群研發(fā)的NC全線產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)近十年研發(fā)和發(fā)展，形成了國(guó)際化的、技術(shù)和平臺(tái)先進(jìn)、成熟的集團(tuán)應(yīng)用架構(gòu)、超過(guò)4000多家集團(tuán)型客戶與行業(yè)客戶成功應(yīng)用的用友高端業(yè)務(wù)產(chǎn)品與及解決方案體系。NC管理軟件包括財(cái)務(wù)（集中核算、費(fèi)用控制、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)分析

2、）、供應(yīng)鏈（集中采購(gòu)、統(tǒng)一銷(xiāo)售、部物流協(xié)同）、人力資源、制造管理（流程制造、離散制造）、BI應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。該產(chǎn)品的交付是采用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與行業(yè)解決方案相結(jié)合的模式，目前已形成的行業(yè)解決方案有房地產(chǎn)與施工、鋼鐵冶金、軍工、商品流通等多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用。在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域，其核心的交付對(duì)象包括大中型集團(tuán)企業(yè)的完全集中應(yīng)用、超大集團(tuán)企業(yè)的分步集中應(yīng)用。1.2用友U8管理軟件用友ERP-U8 V8.90版?zhèn)鞒小懊艚萁?jīng)營(yíng)、精細(xì)管理”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，基于強(qiáng)大的用友UAP平臺(tái)、工作流、個(gè)性化門(mén)戶、角色與場(chǎng)景配置器、助手視圖等客戶化工具，首創(chuàng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用的新模式，把ERP復(fù)雜的幾千個(gè)功能點(diǎn)、眾多業(yè)務(wù)流程、各種

3、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)熟悉的企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景分解，創(chuàng)建了“懂業(yè)務(wù)，就懂 ERP”系統(tǒng)交付模式。U8管理軟件包括財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、集團(tuán)財(cái)務(wù)）、供應(yīng)鏈（采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、外協(xié)、寄售等）、生產(chǎn)管理（實(shí)現(xiàn)JIT的生產(chǎn)理念的離散制造應(yīng)用）、人力資源、客戶關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化、BI應(yīng)用等領(lǐng)域。該產(chǎn)品交付是采用標(biāo)準(zhǔn)軟件與客戶化開(kāi)發(fā)相結(jié)合的模式，重點(diǎn)突破企業(yè)部核心業(yè)務(wù)應(yīng)用的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域里，其核心交付對(duì)象包括小型的集團(tuán)企業(yè)，或無(wú)實(shí)時(shí)集中控制的大中型集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)集中管理。1.3對(duì)比分析從目前集團(tuán)企業(yè)采用集中財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的趨式來(lái)看，基于完全集中的信息系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)“集團(tuán)與分權(quán)”的平衡重要的發(fā)展

4、趨式，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前采用財(cái)務(wù)集中管理的集團(tuán)企業(yè)中，超過(guò)95%的集團(tuán)企業(yè)，采用了完全集中管理的模式或通過(guò)分步集中在向完全集中過(guò)渡。在完全集中的部署模式中，有利于集團(tuán)公司做到“統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策、統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)系統(tǒng)與異構(gòu)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口、統(tǒng)一報(bào)表取數(shù)邏輯、統(tǒng)一關(guān)賬的時(shí)間點(diǎn)”，在此基礎(chǔ)上，可以“以財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)為起點(diǎn)，輔助集團(tuán)公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理流程，乃至于業(yè)務(wù)管理的流程”，最終實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的“實(shí)時(shí)共享、數(shù)據(jù)透明”，對(duì)提升集團(tuán)企業(yè)的管理水平有莫大的益處。具體對(duì)比如下：1、軟件運(yùn)行的技術(shù)平臺(tái)：a) U8系統(tǒng)運(yùn)行于Windows平臺(tái)，后臺(tái)支持SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)，滿足中小型數(shù)據(jù)量b) NC系統(tǒng)基于W

5、indows/UNIX/LINUX平臺(tái)，后臺(tái)除支持SQL Server 外還支持Orcale大型數(shù)據(jù)庫(kù)，滿足大數(shù)據(jù)量2、軟件架構(gòu)：a) U8系統(tǒng)為C/S 架構(gòu)，需要安裝客戶端，通過(guò)客戶端軟件進(jìn)行交互，維護(hù)量大；b) NC系統(tǒng)為B/S架構(gòu)，客戶端不需要安裝通過(guò)瀏覽器進(jìn)行軟件交互，維護(hù)工作量小；3、 數(shù)據(jù)的處理與建賬方式：a) U8系統(tǒng)每個(gè)下級(jí)單位一個(gè)賬套，每個(gè)賬套一年一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，每年需要進(jìn)行年結(jié)處理；b) NC系統(tǒng)在一個(gè)賬套下，實(shí)現(xiàn)若干單位集中應(yīng)用，共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，跨年度數(shù)據(jù)處理不需要年結(jié)轉(zhuǎn)；4、軟件的目標(biāo)客戶定位a) U8系統(tǒng)主要定位于單一法人單一核算組織。如果為集團(tuán)型企業(yè)，需要各個(gè)單位購(gòu)買(mǎi)一

6、套U8系統(tǒng)，建立相應(yīng)的核算賬套數(shù)據(jù)分布在各個(gè)核算單位。 b) NC系統(tǒng)主要定位于集團(tuán)型及企業(yè)，為集團(tuán)型企業(yè)進(jìn)行集中財(cái)務(wù)核算、統(tǒng)一全面預(yù)算、統(tǒng)一資金管理、統(tǒng)一資產(chǎn)管理、統(tǒng)一物資管理等解決方案，數(shù)據(jù)集中在集團(tuán)總部。4、 集中財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)方式a) U8系統(tǒng)通過(guò)變通方式實(shí)現(xiàn)集中財(cái)務(wù)核算，小型集團(tuán)企業(yè)也可以在集團(tuán)總部部署一套U8集團(tuán)本部及下級(jí)每個(gè)單位共用一套U8系統(tǒng)建立若干個(gè)賬套，實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表與跨賬套查詢，集團(tuán)總部不能對(duì)下級(jí)單位進(jìn)行統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目的強(qiáng)制控制，各個(gè)核算單位間不能實(shí)現(xiàn)部往來(lái)協(xié)同核算；b) NC系統(tǒng)主為集團(tuán)型企業(yè)進(jìn)行集中財(cái)務(wù)核算的同時(shí)可以根據(jù)企業(yè)的需要逐步擴(kuò)展統(tǒng)一全面預(yù)算、統(tǒng)一資金管理、統(tǒng)一資

7、產(chǎn)管理、統(tǒng)一物資管理應(yīng)用等。在集團(tuán)總部做到：統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目體系、統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策、統(tǒng)一客商檔案、統(tǒng)一權(quán)限分配、統(tǒng)一報(bào)表模板，下級(jí)核算單位按照總部分配的權(quán)限通過(guò)瀏覽器登錄總部服務(wù)器進(jìn)入相應(yīng)的核算組織進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，總部做到適時(shí)集中賬務(wù)查詢、跨核算單位審批與預(yù)警、適時(shí)監(jiān)控。二、用友NC系統(tǒng)的應(yīng)用特色NC系統(tǒng)面向集團(tuán)企業(yè)、大中型企業(yè)信息化管理應(yīng)用，滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程管理各方位的需要，能提供各種標(biāo)準(zhǔn)的和個(gè)性化的解決方案。系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：2.1全面真正的多幣種核算體系系統(tǒng)全面支持外幣業(yè)務(wù)的核算與相關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析。系統(tǒng)提供單主幣核算和主輔幣核算體系，可處理多幣種交易，自動(dòng)識(shí)別外幣業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期保持匯率歷史

8、記錄，自動(dòng)計(jì)算匯兌損益。提供多幣種報(bào)表，并提供外幣報(bào)表的自動(dòng)折算功能。2.2靈活的參數(shù)設(shè)置和處理規(guī)則通過(guò)系統(tǒng)提供靈活的參數(shù)設(shè)置和處理規(guī)則，可以方便的形成符合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)的解決方案。2.3靈活的多語(yǔ)言應(yīng)用通過(guò)語(yǔ)言資源庫(kù)的方式，系統(tǒng)提供了多語(yǔ)言的應(yīng)用。支持功能菜單、屏幕畫(huà)面、操作提示可進(jìn)行語(yǔ)言切換；可同時(shí)進(jìn)行多語(yǔ)言描述；輸出支持多語(yǔ)言對(duì)照。2.4真正的個(gè)性化應(yīng)用系統(tǒng)提供了多種手段和方式，除了完全符合財(cái)務(wù)人員的操作習(xí)慣外，還滿足個(gè)性化的應(yīng)用要求。Ø 不同角色可以擁有不同的操作界面；Ø 不同角色擁有不同的操作權(quán)限；Ø 操作界面可以依據(jù)業(yè)務(wù)的變化隨時(shí)調(diào)整；2.5完善強(qiáng)大的系

9、統(tǒng)管理功能系統(tǒng)管理是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，提供了操作員管理、權(quán)限管理、上機(jī)日志管理、系統(tǒng)維護(hù)等功能。可以建立一個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)管理員，按照分工或者職責(zé)的不同，對(duì)系統(tǒng)的不同的部分進(jìn)行維護(hù)。可以針對(duì)一個(gè)公司增加操作員，也可以先增加操作員后與各公司建立關(guān)聯(lián)。這樣一個(gè)操作員就可以對(duì)多個(gè)公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，并且只能對(duì)被賦予權(quán)限的公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。用戶組和角色的建立為操作員的管理和權(quán)限分配帶來(lái)很大方便。上機(jī)日志記載了每個(gè)操作員每一次操作的時(shí)間、操作的容等數(shù)據(jù)。完整的上機(jī)日志為系統(tǒng)安全的管理提供了保證。2.6靈活的應(yīng)用特色客戶端根據(jù)應(yīng)用的需要，可以同時(shí)支持瀏覽器或圖形的界面。系統(tǒng)界面采用簡(jiǎn)單明了的表達(dá)方式，如樹(shù)

10、型結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動(dòng)檢查、自動(dòng)糾錯(cuò)等基本功能；具有實(shí)時(shí)在線幫助和學(xué)習(xí)工具，滿足各個(gè)層次用戶對(duì)軟件功能掌握的需要。2.7單據(jù)格式的自由設(shè)計(jì)及查詢打印模版的自由定義根據(jù)系統(tǒng)預(yù)置的單據(jù)模板，定義本企業(yè)所需要的單據(jù)格式。單據(jù)格式設(shè)計(jì)可對(duì)系統(tǒng)中的應(yīng)收、應(yīng)付等產(chǎn)品模塊的各種單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)計(jì)。各類(lèi)查詢及打印模版也可以自由定義。2.8適應(yīng)多種組織管理模式可采用分布式、分布式集中、集中式等不同的系統(tǒng)部署方式，充分滿足單一企業(yè)和多組織集團(tuán)企業(yè)的管理模式。2.9支持多種行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)具有廣泛的行業(yè)適應(yīng)性，通過(guò)多種產(chǎn)品和方案的部署滿足不同行業(yè)共性和個(gè)性化需求。2.10產(chǎn)品的個(gè)性化方面本產(chǎn)品提供

11、了諸多個(gè)性化的功能，您可以選擇您喜歡的界面布局（菜單、顯示風(fēng)格、工具條、界面顯示項(xiàng)和位置等）、顏色配置、相關(guān)工作的設(shè)置、工作流程的指導(dǎo)，真正將信息化融入您的日常工作。三、NC集中財(cái)務(wù)核算的價(jià)值分析3.1實(shí)現(xiàn)集中財(cái)務(wù)核算 財(cái)務(wù)信息是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的綜合反映，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)信息的查詢及分析，能夠使管理人員掌握去企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作情況。因此，完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息對(duì)于集團(tuán)公司至關(guān)重要。 在IT環(huán)境下，不論企業(yè)經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域是本地還是全球，不論XXXX的規(guī)模有多大，均可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理。利用用友NC系統(tǒng)，XXXX可以在一個(gè)信息化平臺(tái)上搭建全集團(tuán)的財(cái)務(wù)集中核算管理，實(shí)現(xiàn)全球圍XXXX財(cái)務(wù)核算一套賬。實(shí)

12、現(xiàn)各種方式的財(cái)務(wù)信息集中管理用友NC系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可以幫助XXXX建立集中的核算體系，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的集中管理。但由于集團(tuán)型企業(yè)的規(guī)模不同，管理要求也就不同，在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息集中管理時(shí)的方式也可以不同。例如：對(duì)于XXXX總部及所有下級(jí)核算單位均使用一套用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，所有的財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)的存儲(chǔ)在總部的服務(wù)器上，從而可以支持母公司實(shí)時(shí)查詢所有子公司的詳細(xì)核算信息。2. 全集團(tuán)會(huì)計(jì)核算流程的統(tǒng)一及規(guī) 會(huì)計(jì)核算完成的是對(duì)企業(yè)發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告工作，會(huì)計(jì)人員須按照一定的核算流程進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，最終提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)報(bào)告。每個(gè)企業(yè)所采用的會(huì)計(jì)核算流程可能會(huì)

13、有細(xì)微的差異，對(duì)于集團(tuán)公司來(lái)說(shuō)，如果其分子公司的核算流程不統(tǒng)一，則會(huì)影響其會(huì)計(jì)信息的可比性，給分支機(jī)構(gòu)管理控制、業(yè)績(jī)考核評(píng)比產(chǎn)生影響。用友NC系統(tǒng)能夠通過(guò)參數(shù)控制幫助XXXX統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算流程，從而剛性的控制所有4S的店的會(huì)計(jì)核算工作。（）會(huì)計(jì)科目體系的統(tǒng)一為了保障全集團(tuán)會(huì)計(jì)信息的可比性，XXXX部所有成員單位的會(huì)計(jì)科目體系應(yīng)當(dāng)盡量統(tǒng)一。用友NC系統(tǒng)可以幫助XXXX分級(jí)統(tǒng)一定義并控制會(huì)計(jì)科目體系。（）會(huì)計(jì)制度的貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管控能夠良好的實(shí)現(xiàn)有一系列基礎(chǔ)工作，其中非常重要的一方面即為全集團(tuán)的會(huì)計(jì)信息必須標(biāo)準(zhǔn)并舉具有可比性，而這取決于所有成員單位所依據(jù)的會(huì)計(jì)核算制度是否統(tǒng)一。因此，統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度

14、并保障其得到有效的執(zhí)行是對(duì)XXXX會(huì)計(jì)工作的基本要求。應(yīng)有用友NC系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)大量的參數(shù)的設(shè)置，可以對(duì)成員單位的會(huì)計(jì)核算政策進(jìn)行統(tǒng)一和管控。3.2實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)費(fèi)用管控通過(guò)用友NC系統(tǒng)可以幫助XXXX構(gòu)建統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)，規(guī)費(fèi)用計(jì)劃編制、借款申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)集團(tuán)費(fèi)用的集中管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控。1. 總部構(gòu)建適合自身的費(fèi)用管控模式所需要的集中費(fèi)用管理平臺(tái)；規(guī)基礎(chǔ)檔案信息，統(tǒng)一費(fèi)用核算政策；落實(shí)費(fèi)用管理控制度。2. 資金結(jié)算部門(mén)根據(jù)匯總資金計(jì)劃進(jìn)行資金平衡，組織資金調(diào)度、資金劃撥。3. 審批后的費(fèi)用計(jì)劃控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)的費(fèi)用支出，從而作到對(duì)費(fèi)用的事中有效控制。4. 通過(guò)審批程序、預(yù)警平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控

15、下屬單位的重大或異常事情。5. 通過(guò)報(bào)表、分析系統(tǒng)進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)執(zhí)行實(shí)際情況做定期調(diào)整。3.3實(shí)現(xiàn)各種財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)告的快速編制及自動(dòng)收集會(huì)計(jì)報(bào)表集合了XXXX各層次、各環(huán)節(jié)、各方面的信息系統(tǒng)，使其他各項(xiàng)因素綜合作用的結(jié)果，反映了XXXX營(yíng)運(yùn)能力、償債能力以及獲利能力的基本狀況。財(cái)務(wù)報(bào)告是總部及各成員企業(yè)賴以實(shí)施管理決策的基本依據(jù)。在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式下，由于沒(méi)有信息系統(tǒng)的支持，XXXX的財(cái)務(wù)信息如同信息“孤島”。集團(tuán)為了其管理和控制的需求，只能通過(guò)層層報(bào)表匯總，從而掌控集團(tuán)整體信息，提高公司治理的能力。然而，這種模式卻給XXXX的管理帶來(lái)一系列問(wèn)題：1. 層層報(bào)表匯總，導(dǎo)致了集團(tuán)掌握信息的廣度和深度受到制約。2. 層層報(bào)表匯總，降低了集團(tuán)活動(dòng)報(bào)表的時(shí)效性、真實(shí)性。3. 層層報(bào)表匯總，屏蔽了各種異常明細(xì)信息，消弱了集團(tuán)各層管理者對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制力度。為了解決上述問(wèn)題，用友NC系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了網(wǎng)絡(luò)報(bào)表系統(tǒng)。應(yīng)用該系統(tǒng)，XXXX可以搭建從基層直到總部的集中報(bào)告體系，從而實(shí)現(xiàn)最低層數(shù)據(jù)的直接采集、自動(dòng)匯總，信息數(shù)據(jù)不需經(jīng)過(guò)中間加工處理，保證了信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。1. 根據(jù)XXXX的要求個(gè)性化建立