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文檔簡介

1、第六章第六章 運營資本最優化規劃管理模型運營資本最優化規劃管理模型1 1、本章研究內容、本章研究內容 運營資本主要指現金、應收帳款、存貨。研究目運營資本主要指現金、應收帳款、存貨。研究目的是以最低的成本滿足生產經營周轉的需要。主要是對的是以最低的成本滿足生產經營周轉的需要。主要是對現金管理、賒銷策略與最優政策、存貨管理最有經濟訂現金管理、賒銷策略與最優政策、存貨管理最有經濟訂貨批量等運營資本管理的內容進行研究。重點討論運營貨批量等運營資本管理的內容進行研究。重點討論運營資本最優化管理模型的設計方法以及資本最優化管理模型的設計方法以及excelexcel提供的工具提供的工具- -“-“規劃求解規

2、劃求解”例題例題 雅致家具廠案例雅致家具廠案例2、規劃求解、規劃求解 在有約束條件下的求最大（最小）值問題，就是規劃求解。在有約束條件下的求最大（最小）值問題，就是規劃求解。 EXCEL 中規劃求解的步驟：中規劃求解的步驟： 必須加載宏必須加載宏工具工具-規劃求解規劃求解-規劃求解參數規劃求解參數-設置目標單元格設置目標單元格-設設置對目標單元格的質的要求（最大、最小、值等于某一值）置對目標單元格的質的要求（最大、最小、值等于某一值）-確定可變單元格確定可變單元格-添加約束條件添加約束條件-規劃求解選項規劃求解選項-求解求解2、規劃求解可以分析的問題類型、規劃求解可以分析的問題類型 規劃求解主

3、要用于解決最大值和最小值問題。例如：利潤最大化、規劃求解主要用于解決最大值和最小值問題。例如：利潤最大化、費用（成本）最小化。費用（成本）最小化。 可以處理：線性問題、可以處理：線性問題、 非線性問題、非線性問題、 整型問題整型問題3、最優訂貨批量模型設計、最優訂貨批量模型設計 最復雜的情況是既考慮數量折扣又考慮分批到貨的模型設計最復雜的情況是既考慮數量折扣又考慮分批到貨的模型設計 T=1/2*(Q-Q/P*m）*C+D/Q*K+D*U*(1-d)T:總成本總成本Q：每次訂貨量：每次訂貨量P：每日送貨量：每日送貨量D：全年需要量：全年需要量K：一次訂貨成本：一次訂貨成本m:每日消耗量每日消耗量d：折扣：折扣C:單位儲存成本單位儲存成本u:單價4、運營決策管理模型設計、運營決策管理模型

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