1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_財務工作計劃7篇 財務工作計劃 篇1 三、價格管理：1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物 資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。四、信息與統計：目前信息系統存在以下幾大問題：1、收入上只實現收入實現

2、制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的

3、管理模式請求軟件開發。五、固定資產、醫療設備：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度,建立日常維修保養及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤

4、的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置?；瘖y品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監督與控制。 財務工作計劃 篇2 財務部作

5、為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化加強規范管理，做好日常核算工作1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今后的發展提供可靠的依據進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立2.制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際

6、工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量做好財務檔案管理4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作二財務部工作計劃1.為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部

7、門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生

8、產成本表與財務報表以及其他相關報表因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等一、開賬前提準備工作：1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊難以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估3、往來賬：應收款與應付款的余額數4、現金、銀行賬戶余額5、財務用單據、表格、賬簿6、財務制度流程的制做二、財

9、務工作分為7大模塊：1、貨幣資金(現金銀行)2、費用3、工資4、成本核算5、往來(應收與應付賬)6、固定資產7、存貨三、會計人員的工作分配與職責總賬會計：1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核3、負責總賬記賬工作4、負責憑證的制作和賬務的錄入5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表 , 提報主管審查。6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點8、領導臨時交辦的其他事項9、嚴守公司商業秘密往來賬會計：1、負責每月與供應商、客戶對賬2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款3、

10、進、銷存發票的跟進與登記4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點7、領導臨時交辦的其他事項8、嚴守公司商業秘密出納：1、負責公司的費用報銷，供應商付款將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬2、每月的工資發放及跟進員工借款收回3、協助領導處理相他事項四、會計人員的工作流程(一)、工作流程：(XX負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作)1、現金收付a. 收現根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據（發票）上簽字并加蓋財務“結算”章

11、將收據第聯（或發票聯）給交款人，XX憑記賬聯登記現金流水賬b.費用報銷：XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符2、銀行收付a.銀收XX根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登

12、記現金銀行日記賬b.銀付YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致方可付款，付款后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發生款項收支賬務迷亂)(二)、總賬崗位工作流程：1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并

13、分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞XXc.應付類：ZZ崗位負責，傳遞XX除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用沖減利潤每月對于未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅計提費用主要有工資，國地稅稅費固定資產與

14、折舊費用由往來會計ZZ提供e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，并每月底進行存貨的盤點根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車

15、間停留的材料領用多少材料就當成全部用完本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成出具財務報表財務報表交給GG審核，公司審核2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與

16、WW公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣)飲水費、保險費工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發放其他每月充一發放根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費包括WW人員伙食及與WW公共人員伙食人員伙食費用單據交給GG審核(三)、往來會計崗位工作流程：主要負責應收應付對賬工作，進、銷發票的跟進，財務檔案資料的保管 a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請

17、款，避免迷亂賬務或漏請款)開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現金)將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單以上資料整理好交給GG審核后交給總賬會計XX做賬并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金銷項發票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同采購訂單)增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致發票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的

18、金額，做為應付賬款，待發票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單以上資料整理好交給GG審核后交給總賬會計XX做賬每月跟進進項發票的收齊工作，

19、抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發票，聯系供應商購買稅票并負責處理收齊相關資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊預計凈殘值為設備的不含

20、稅金額的5計算每月都要進行固定資產折舊直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬d.財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存 財務工作計劃 篇3 1、財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局五條紀律要求，針對xx年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、

21、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至x月的省局復查和x月以后的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管

22、理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額

23、，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。4、費用開支堅持一個“降”字堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。5、會計核算落實一個“真”字一是

24、摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。6、審計監督強化一個“嚴”字結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介

25、中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。7、人員素質保證一個“高”字在思想素質上，通過學習會計法、審計法，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并

26、定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。 財務工作計劃 篇4 xx年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。一、財務指標完成情況1、上交管理費情況各單位按收入應上交集團公司綜合管理費 萬元，實際上交 萬元，尚欠 萬元未交。2、收入情況截止年末

27、，集團公司共實現收入 萬元。其中，工程實現收入萬元，其他產業及房屋銷售實現收入 萬元。3、集團公司管理費開支情況本年度集團公司共開支管理費用約 萬元。其中：工資約 萬元，折舊約 萬元。4、固定資產變化情況本年度新增固定資產 萬元，減少 萬元，凈新增固定資產 萬元。5、上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。6、與總公司資金往來情況截止本年度末，各單位應付款合計為 萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為： 萬元，各單位應付集團公司凈額為： 萬元。二、主要財務工作完成情況xx年度，財務公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為

28、xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。1、完成xx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理xx年財務報表工作，順利完成了xx年度財務決算報表編報工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先后組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。3、組織財務檢查，針對檢查中出

29、現的問題及時提出整改要求，并監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中，又發現存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。三、資金調度和信貸工作今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部

30、根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。1、向金融機構借款本年度共完成貸款轉貸 筆，累計金額為 萬元。新增貸款 筆，累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元，年末貸款金額為 萬元，增加 萬元，減少 萬元，凈增加 萬元。2、向村鎮借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元，歸還 萬元。3、公司內部借款本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元。其原因是：本年新增集資款 萬元，減少原集資款 萬元，凈新增加 萬元。4、利息支出本年度共支付金融機構借款利息 萬元，支付村鎮借款利息 萬元，支付集資款利息 萬元，合計支

31、付利息： 萬元。資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關系外，為完成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。五、存在的問題我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決

32、問題，不能做到防患于未然;另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務

33、工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。六、xx年工作思路xx年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規范。重點做好以下方面的工作：1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問

34、題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務并重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監督與服務并重的工作理念。3、強化資金監督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，

35、加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。4、做好xx年年決算工作，為xx年的規范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在xx年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。5、做好xx年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統的信用審計不降級，為xx年度甚至以后年度的融資信貸業務作好準備。此項工作擬在xx年3月底前完成。6、完成xx年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。此項工作擬在xx年4月初完成。7、根據集團預算管理指標，跟蹤預算的'執行情況，監控預算費用的執行和

36、超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團的預算指標提出可行性措施或建議。8、配合工程部，完成對項目經理、項目檔案涉及財務方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。9、為了全面提高核算的時效性及準確性，在集團公司財務系統實行會計電算化核算。隨著公司業務的繼續拓展，承接工程數量的增多，財務核算工作量將更大，要能準確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。10、配合公司進行加強成本、費用的控制，財務公司將加強對非生產費用和可控費用的核算、監督力度，不能超支的絕不超支。11

37、、加強資金管理，統一調配，根據集團生產經營的需要，籌集、調控好各項經營用資金。12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。13、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。14、加強財務檢查工作，及時發現問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務管理工作正常運行。上述9至14項工作貫穿全年。財務公司將在xx年結合全年的工作需要，隨時調整工作計劃，以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。以上這些工作，都是xx年財

38、務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我部在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與公司共同進步，與公司共同成長。 財務工作計劃 篇5 一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個

39、環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上

40、的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。3、建立信用社內勤各崗位職責為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出××縣農村信用社內勤員工崗位職責，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員

41、工的自律性二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：（1）以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。（2）組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融 本站新更新文章已免費提供閱讀，原已設定瀏覽權限的文章暫仍只提供已交費的貴賓會員閱讀，半年后也將相繼解除瀏覽權限。敬請留意！ 財務工作計劃 篇6 20xx年秋季學期，我校財務工作將牢固樹立全局觀點，不斷

42、增強可持續發展意識，大力推進新教育課程改革和義務教育均衡發展，并緊緊圍繞學校發展目標、中心工作、重點項目，積極做好財務管理與資金保障工作。樹立后勤為教育教學服務的思想，后勤財務人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。一、完善管理手段，不斷深化財務工作1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神，嚴格按照國家和自治區批準的教育收費項目、收費標準收費。禁止以任何名義強行攤派和搭車收費。學校實行教育收費公示制度情況，將服務性收費和代收費項目、標準向社會公開，接受學生、家長和社會監督。 收到費用后應交出納員開具資金往來票據，由學校統一收入金額并存入學校基本存款賬戶，不得

43、公款私存，設立“小金庫”。2、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀，把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度，發現問題，及時反饋，及時糾正。3、規范使用電子票據。根據江南區財政局發布的票據使用相關規定，按照程序嚴格使用票據，用標準表格申請購買電子票據，電子票據使用完后，經單位負責人簽字、蓋單位公章后才可進行票據的核銷，不能出現亂開、私開票據的現象。4、學校食堂財務管理并入學校大帳統一管理。將學校食堂收支納入學校財務管理范疇，規范票據使用。嚴格食堂財務開支范圍，食堂經營不允許出現盈利，必須全額用于改善學生伙食，不得用學生食堂的費用補助教職工伙食，嚴禁將

44、“教師生活補貼”、“課時津貼”、“實物性福利”等計入學生伙食成本。5、加強學校固定資產管理。全面建立完善的固定資產帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符。并進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續，加強維修，充分發揮固定資產的效益，不浪費教育資源。6、財務人員加強學習。支持財務人員的繼續教育，提高財會人員的業務水平，珍惜每年財政局和教育局召開的統一培訓學習，認真學習新的財務相關業務知識及法律法規。進一步提升理財能力、服務水平。不斷增強創新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。7、進一步加強財務內部控制制度，不斷規范財

45、經秩序。規范財務管理，積極做好各項迎檢工作。認真準備，積極配合，全面做好迎檢財政、教育、物價、審計、稅務等部門檢查工作。二、做好人事工資管理，保障學校職工個人利益1、做好新進人員入職工作。繼續聯系上級部門，加快辦理我校新進人員入職的相關手續，確保新職工的編制、工資、社會保險、住房公積金等及時增戶，保障個人利益不受損失。2、按時為見習期人員辦理轉正定級。我校有將近20名見習期人員，今年年底將陸續有人見習期滿，需要辦理轉正定級，并進行工資調整。這關系到較多職工的個人利益，馬虎不得，必須要根據時間提早做好相關報批手續。3、繼續推進我校崗位設置實施落到實處。積極促進我校崗位設置實施方案通過上級審批，力

46、爭在本學期依照富樂小學崗位競聘方案完成人員競聘上崗，實現有崗有人聘，工資與崗位掛鉤。4、做好社會保險管理工作。完成本年度的社會保險繳費基數調整。12月要根據社保文件精神，計算好每位教職工20xx年的月平均工資，以此為依據為全體教職工做好20xx年社保保險基數調整。每月及時辦理教職工社會保險個人繳費的銀行代扣，及時轉入社?；饘簟Ｊ沟妹總€人的社保賬戶能正常使用，保障個人的社會保險福利能正常享受。5、每月做好經費申請計劃，人員經費及時發放到個人賬戶，不截留，不挪用。統發工資及時發放到個人工資卡上，編外人員工資在31日前發放到個人手里。三、深化預算管理，進一步增強預算控制作用1、科學合理制定20x

47、x年學校預算。本學期是學校基建維修改善項目及義務教育均衡化發展實施的關鍵時期。學校經費非常緊張。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續深化預算管理，聯系各個部門實際情況，科學合理制定20xx年學校預算方案，并及時提交校代會通過，上交教育主管部門及財政部門審核批復。2、做好20xx年預算信息公開工作。20xx年部門預算已經通過財政局的審核，并到批復通知。根據新修訂的預算法、國務院關于深化預算管理制度改革的決定（國發20xx45號）、財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知（財預【20xx】36號）的相關要求，我校將20xx年部門預算、“三公”經費預算、20xx年度預算執行情況在“廣西壯

48、族自治區政府信息公開統一平臺 財政信息”進行了信息公開。3、加強預算的執行力和過程控制。在經費的使用過程中，嚴格按照預算管理進行開支，堅持“統籌兼顧”，沒有預算的項目不予以開支。增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表，收入、支出財務報表、經費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出等情況。四、完成決算工作，公開決算批復資料根據上級要求，力爭做好20xx年我校部門決算工作。根據中華人民共和國預算法、中華人民共和國預算法實施條例、廣西壯族自治區預算監督條例等規定，按時完成部門決算數據通過財政審批，并在“廣西壯族自治區政府信息公開統一平臺 財政信息”進行了決算信息公開

49、。五、配合學校各部門需要完成各項工作1、加快辦理學校工會專用賬戶。學校工會已成立，待各項材料辦理完善后為學校工會開設獨立賬戶，由工會組織管理工會經費，實行工會資金?？顚Ｓ?。2、做好校外活動用車申請。各項校外活動開展前，及時聯系各相關部門辦理租車審批手續，確?；顒幽茼樌_展。3、做好各項統計工作，為各個部門提供數據支持。本學期財務工作將根據中小學校會計制度的要求和行政事業單位內部控制規范（試行）、部門決算管理制度、財政票據管理辦法等若干規定，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創造良好的辦學