1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原始數(shù)據(jù)傳遞、報(bào)表報(bào)送管理辦法文企字20145號(hào) 簽發(fā)人：1、目的為了能夠真實(shí)、客觀、及時(shí)、準(zhǔn)確核算生產(chǎn)成本，明確管理職責(zé)，提高數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和效率，為公司決策提供基礎(chǔ)保證，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的數(shù)量、質(zhì)量、成本數(shù)據(jù)相關(guān)的部門，包括煉鐵廠、煉鋼廠、厚板廠、制氧廠、機(jī)修廠、質(zhì)檢處、厚板銷售處、圓坯銷售處、金茂物流公司（大車隊(duì)）、技術(shù)中心等。3、引用文件下列文件除本辦法另有規(guī)定外，均適用本管理辦法的要求。3.1原始記錄管理辦法3.2原燃輔料進(jìn)場流程管理辦法3.3公司物料盤點(diǎn)管理辦法3.4產(chǎn)品產(chǎn)銷（消）存管理辦法3.5公司報(bào)送報(bào)表和磅單傳遞程

2、序的規(guī)定4、報(bào)表報(bào)送程序和時(shí)限規(guī)定4.1總體要求各單位數(shù)據(jù)依據(jù)以質(zhì)檢處出具的磅單、化驗(yàn)單為準(zhǔn)，不得隨意更改，如果出現(xiàn)特殊原因需要更改的，經(jīng)質(zhì)檢處核實(shí)無誤后收回各處室及生產(chǎn)廠的錯(cuò)誤單據(jù)（磅單、化驗(yàn)記錄等），重新下發(fā)單據(jù)（磅單、化驗(yàn)記錄等）。當(dāng)月物料平衡中庫存、消耗、產(chǎn)量截止時(shí)間為當(dāng)月月末最后一天晚八點(diǎn)。4.2技術(shù)中心報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求技術(shù)中心將當(dāng)月新增產(chǎn)品于次月1日上午10時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處，避免銷售處因發(fā)貨需求將同一材質(zhì)增加兩種或兩種以上存貨。4.3總調(diào)度室報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.3.1生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。主要反映公司每日產(chǎn)、銷、消耗情況，總調(diào)度室應(yīng)將每日生產(chǎn)報(bào)表于次日10時(shí)前傳至OA系統(tǒng)。4.3.2生產(chǎn)

3、月報(bào)表。生產(chǎn)月報(bào)表紙質(zhì)版應(yīng)于次月1日中午12時(shí)前報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處。總調(diào)度室每月根據(jù)財(cái)務(wù)處（企管處）最終平衡結(jié)果調(diào)整日?qǐng)?bào)中最后一天產(chǎn)量，保持當(dāng)月累計(jì)產(chǎn)量與平衡一致。4.4銷售處（厚板、圓坯）報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.4.1銷售處當(dāng)月月末報(bào)表于次月1日下午16時(shí)前報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處，包括鋼錠月報(bào)表、板坯月報(bào)表、特厚板月報(bào)表和焊管月報(bào)表，圓坯月報(bào)表于次月2日上午10時(shí)前報(bào)送財(cái)務(wù)處。當(dāng)月圓坯、鋼錠、板坯產(chǎn)量以煉鋼當(dāng)月截止?fàn)t次為準(zhǔn)。4.4.2當(dāng)月水渣、除塵灰等副產(chǎn)品的銷售明細(xì)需在次月2日前上報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處。4.4.3保值銷售合同當(dāng)月如有拉貨必須在每月25日提供暫定市場價(jià)，以便財(cái)務(wù)進(jìn)行無票暫估。4.4.4保

4、值銷售合同每月25日前提供結(jié)算價(jià)格。4.4.5相關(guān)要求（1） 月報(bào)表中產(chǎn)成品入庫、出庫品種、材質(zhì)、數(shù)量必須與相關(guān)生產(chǎn)廠數(shù)據(jù)保持一致；（2） 形態(tài)轉(zhuǎn)換必須通過NC系統(tǒng)形態(tài)轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)制單，所有單據(jù)需要簽字的必須在月報(bào)報(bào)表送財(cái)務(wù)處時(shí)全部簽字，月末調(diào)平必須在2日12時(shí)完成并上報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處。（3）當(dāng)月生產(chǎn)廠等部門從銷售處庫房內(nèi)部領(lǐng)用產(chǎn)成品（特厚板、焊管等），必須在領(lǐng)料單上注明用途，屬于立項(xiàng)項(xiàng)目的必須簽字齊全，于次月1日上午10時(shí)前送財(cái)務(wù)處、企管處。（4）銷售發(fā)現(xiàn)庫存有錯(cuò)誤，以不影響當(dāng)月產(chǎn)量為原則進(jìn)行更正。屬于當(dāng)月生產(chǎn)，銷售入庫辦理錯(cuò)誤的，必須調(diào)整當(dāng)月產(chǎn)成品入庫數(shù)量，禁止通過形態(tài)轉(zhuǎn)換等其他方式進(jìn)行調(diào)整。

5、如果屬于以前月份生產(chǎn)，以前月份銷售辦理入庫錯(cuò)誤的，必須通過形態(tài)轉(zhuǎn)換進(jìn)行調(diào)整，禁止通過當(dāng)月產(chǎn)成品入庫來調(diào)整。4.5質(zhì)檢處報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.5.1報(bào)表類別：主要包括：當(dāng)日購進(jìn)各種原、燃、輔料、合金料等進(jìn)貨情況；鐵水走向；燒結(jié)、鐵水化學(xué)成分及原料成分；各分廠車間之間內(nèi)部物料倒運(yùn)；產(chǎn)成品產(chǎn)量情況等。4.5.2產(chǎn)品改判明細(xì)表：主要為產(chǎn)品入庫前由于某種原因改判材質(zhì)的，報(bào)送改判前與改判后明細(xì)表。每周四上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)處、企管處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三上述4.5.1中報(bào)表（不含產(chǎn)成品產(chǎn)量），用于周成本預(yù)測(cè)。4.5.3大宗料化驗(yàn)指標(biāo)：大宗料化驗(yàn)指標(biāo)除焦炭熱反應(yīng)強(qiáng)度指標(biāo)之外，其他化驗(yàn)指標(biāo)在1日上午10時(shí)前輸入NC

6、系統(tǒng)，焦炭熱反應(yīng)強(qiáng)度指標(biāo)在1日上午11:30前輸入NC系統(tǒng)。4.5.4報(bào)送時(shí)間和要求：質(zhì)檢處各種報(bào)表月度匯總表（不含圓坯）于次月1日下午16時(shí)前以紙質(zhì)形式報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處，圓坯月度匯總表于次月2日上午10時(shí)前以紙質(zhì)形式報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處。 4.6機(jī)修廠報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.6.1水、電、氣各種動(dòng)力介質(zhì)月報(bào)表于次月1日下午16時(shí)前報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處；（能源網(wǎng)建成后各分廠能源介質(zhì)消耗由機(jī)修上報(bào)，目前機(jī)修沒有數(shù)據(jù)的由分廠自行確定上報(bào)）4.6.2每周四下午15時(shí)前向財(cái)務(wù)處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三各生產(chǎn)廠動(dòng)力介質(zhì)消耗表，用于周成本預(yù)測(cè)。 4.7煉鐵廠報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求煉鐵廠次月1日中午12時(shí)前將燒結(jié)、高爐日?qǐng)?bào)

7、、月報(bào)通過OA報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處，下午16時(shí)紙質(zhì)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處，報(bào)表中鐵水走向必須與質(zhì)檢處數(shù)據(jù)一致。每周四下午16時(shí)前向財(cái)務(wù)處、企管處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三煉鐵廠日?qǐng)?bào)、庫存情況、日成本，用于周成本預(yù)測(cè)，日?qǐng)?bào)中鐵水走向需要與質(zhì)檢處數(shù)據(jù)一致。4.8煉鋼廠報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.8.1煉鋼廠次月1日上午10時(shí)前將合金月末盤點(diǎn)后消耗，將電子版報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處；4.8.2財(cái)務(wù)處（企管處）依據(jù)合金盤點(diǎn)推算合金消耗，次月1日下午16時(shí)前將電子版發(fā)給煉鋼廠統(tǒng)計(jì)進(jìn)行鋼種分配；4.8.3煉鋼廠月報(bào)表于次月2日上午11時(shí)前將第一版產(chǎn)量報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處，財(cái)務(wù)處（企管處）依據(jù)銷售處月報(bào)表的磅差和當(dāng)月短坯入庫對(duì)煉鋼月報(bào)

8、表中的產(chǎn)量進(jìn)行平衡，中午12時(shí)前將調(diào)整后產(chǎn)量返回?zé)掍搹S，煉鋼廠2日晚20時(shí)前將報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處。包括產(chǎn)量（圓坯、鋼錠、板坯）、原材料消耗、鋼種分配及精煉產(chǎn)量等。4.8.4鋼錠、板坯必須與銷售處入庫量、材質(zhì)等信息一致；圓坯入庫量必須與銷售處一致，如果存在材質(zhì)改判情況，材質(zhì)應(yīng)與質(zhì)檢處改判前材質(zhì)一致。4.8.5每周四上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)處、企管處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三生產(chǎn)日?qǐng)?bào)和混鐵爐余鐵情況，用于周成本預(yù)測(cè)。 4.9厚板廠報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.9.1厚板廠次月1日下午16時(shí)前將鋼錠、板坯中間庫盤點(diǎn)庫存表整理好報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處，并將當(dāng)月工作輥磨削量、軋制量、入庫量報(bào)送財(cái)務(wù)處、企管處。4.9.2鋼錠、

9、板坯庫存數(shù)據(jù)必須與期初庫存、本期領(lǐng)用、軋制入庫、板頭鐵皮產(chǎn)量進(jìn)行平衡且準(zhǔn)確無誤。入庫量、材質(zhì)等信息必須與銷售成品庫核對(duì)一致。4.9.3每周四上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)處、企管處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三工作輥磨削量、軋制量、入庫量，用于周成本預(yù)測(cè)。 4.10制氧廠報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求制氧廠次月1日12時(shí)前將制氧月報(bào)報(bào)送財(cái)務(wù)處。4.11白灰窯報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.11.1白灰窯于次月1日中午12時(shí)前將煤氣消耗、氮?dú)庀摹a(chǎn)量等上報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處。4.11.2每周四上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)處、企管處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，用于周成本預(yù)測(cè)。4.12電廠報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求4.12.1電廠于次月1日中午12時(shí)前將煤氣消耗、氮

10、氣消耗、產(chǎn)量等上報(bào)財(cái)務(wù)處、企管處。4.12.2每周四上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)處、企管處報(bào)送當(dāng)月1日至本周三生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，用于周成本預(yù)測(cè)。 4.13金茂物流（大車隊(duì)）報(bào)表報(bào)送相關(guān)要求 金茂物流（大車隊(duì)）次月1日下午18時(shí)前將大車隊(duì)內(nèi)運(yùn)工時(shí)收入明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)處，3日上午10時(shí)將工資、備件消耗、輪胎消耗、油耗等消耗報(bào)表按車號(hào)匯總報(bào)送財(cái)務(wù)處，其中工資為當(dāng)月實(shí)發(fā)工資，油耗以財(cái)務(wù)處倉庫提供為準(zhǔn)，大車隊(duì)簽字確認(rèn)。5、報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量要求 5.1各單位報(bào)送報(bào)表前必須自行與相關(guān)處室，上下工序核對(duì)，不得將錯(cuò)誤報(bào)表或者未經(jīng)核對(duì)的報(bào)表直接報(bào)送財(cái)務(wù)。 5.2銷售處外銷鋼錠（不包括內(nèi)部銷售），必須記錄鋼錠所對(duì)應(yīng)的材質(zhì)、爐號(hào)和規(guī)格。如果所銷鋼錠非銷售庫存存貨，而是屬于煉鋼或厚板庫存，必須通知相關(guān)處室監(jiān)督，并雙方簽字留存。5.3成品庫存盤點(diǎn)出現(xiàn)大量盈虧現(xiàn)象的，銷售處必須究其原因，對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行考核。5.4各相關(guān)部門要高度重視報(bào)表數(shù)據(jù)的質(zhì)量，每周至少與上下道工序進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)一次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)不一致問題。5.5各單位、崗位要設(shè)立兼職記錄人員，手寫記錄要做到字體工整，書寫規(guī)范、清晰、書面整潔，便于辨識(shí)與使用。6、附則6.1本管理辦法規(guī)定報(bào)表報(bào)送主要針對(duì)核算成本，規(guī)定中沒有涉及向其他崗位如向結(jié)算崗