1、材料采購及庫房管理規(guī)定1目的為規(guī)范材料采購及進(jìn)貨驗證、儲存、防護(hù)、標(biāo)識的發(fā)放工作的行為，防止購入不合格的產(chǎn)品，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于原材料、備品、備件采購，進(jìn)貨驗證及對入庫物資的儲存、防護(hù)、標(biāo)識和發(fā)放的管理。3職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料采購及入庫物資的儲存、防護(hù)、標(biāo)識和發(fā)放的管理。3.2 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗證。4規(guī)定內(nèi)容材料采購管理材料采購由技術(shù)質(zhì)檢部編制材料采購計劃表（一式五份，技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部、總經(jīng)理各一份），計劃表必須詳細(xì)標(biāo)明該批采購材料的用途、質(zhì)量、數(shù)量。部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；供應(yīng)部采購人員根據(jù)材料采購計劃表進(jìn)行采購

2、；財務(wù)部應(yīng)對采購資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，并建立相關(guān)的記錄；材料價格由公司專門督查小組定期進(jìn)行審定，并報經(jīng)理審批。購進(jìn)大宗材料（鋼材、備品、備件）需與供貨方簽訂采購合同，供貨方必須是公司的合格供方（采購部要建立合格供方臺帳記錄）。零星采購可采用現(xiàn)金支付（少于2000元）的方式采購。無論大宗購料還是零星購料均應(yīng)經(jīng)過審批，否則，財務(wù)部可拒絕付款。材料采購人員應(yīng)按時完成采購任務(wù)，不誤生產(chǎn)；若因材料采購員的原因造成延誤生產(chǎn)罰100元。采購做到貨比三家，保質(zhì)、保量、價格合理。所有要購進(jìn)材料必須符合技術(shù)質(zhì)量要求。采購非標(biāo)準(zhǔn)材料以及能替代的廢舊材料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自采購。否則，罰款50元。購物發(fā)票一律以正

3、規(guī)發(fā)票為準(zhǔn)，票與實物名稱、數(shù)量、價格相符，真實無誤。否則，所有付款責(zé)任由材料采購員承擔(dān)。材料能在當(dāng)?shù)夭少彽模偷夭少彛惨洷热遥ＷC價格低廉，符合技術(shù)要求。購進(jìn)材料入庫前必須經(jīng)質(zhì)檢人員驗證，驗證不合格的材料不得入庫，由材料采購員負(fù)責(zé)退貨；質(zhì)檢人員應(yīng)做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。材料入庫時，材料采購員必須把購料發(fā)票交倉庫管理員，倉庫保管員對照實物，核實材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價，經(jīng)核實無誤，才能入庫并在購料發(fā)票背后簽字。否則，保管員應(yīng)拒絕簽字。材料入庫后，必須經(jīng)倉庫保管員辦理出入庫手續(xù)及質(zhì)檢員簽字認(rèn)可。材料采購員不準(zhǔn)直接把材料交給施工單位，否則罰款100元。用料單位在使用材料時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，應(yīng)通知

4、供應(yīng)部部長，由材料采購員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系退貨并索賠。同時供應(yīng)部部長應(yīng)將有關(guān)情況書面報總經(jīng)理及財務(wù)部，公司督查小組開會會討論追究相關(guān)人員責(zé)任，查明原因，若涉及到采購員、質(zhì)檢員、保管員玩忽職守，應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題而未發(fā)現(xiàn)的，對責(zé)任人罰款100元。材料采購員每天下午收集各部門采購計劃，第二日早上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每月月底，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢員、采購員及庫管員幾方面對帳，并將對帳情況報匯總財務(wù)部。若發(fā)現(xiàn)問題，由財務(wù)部負(fù)責(zé)查明，并提出處理意見，報公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。對于生產(chǎn)中常用易耗品采取批量采購，避免重復(fù)采購而造成的車輛、油料等費用的浪費。外協(xié)件加工管理產(chǎn)品零部件需要外協(xié)加工時，生產(chǎn)部做出計劃，提交供應(yīng)部外協(xié)員填寫

5、外協(xié)加工審批表，報經(jīng)理審批后實施。供應(yīng)部外協(xié)人員依據(jù)外協(xié)審批表及有關(guān)技術(shù)文件要求，與技術(shù)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員一起對外協(xié)加工件組織驗收。必要時，應(yīng)通過總經(jīng)理批準(zhǔn)，到外協(xié)廠參加驗收。庫房管理任何人領(lǐng)取任何材料（包括場地料）均應(yīng)辦理材料領(lǐng)取手續(xù)，由倉庫保管員辦理發(fā)放手續(xù)后領(lǐng)取。禁止不辦理手續(xù)擅自取料，否則,處罰領(lǐng)料人及倉庫保管員各100元。.生產(chǎn)部應(yīng)詳細(xì)記錄材料使用情況（場地料應(yīng)隨時記錄），剩余材料辦理入庫手續(xù)，否則，罰款50元。入庫的剩余材料能在下次生產(chǎn)中使用的，再辦理領(lǐng)取手續(xù)。對于不能使用的廢料，定期回收，由供應(yīng)部報告總經(jīng)理，集中處理。購貨、保管、使用做到三對口，物與票對口、票與帳對口、出庫與入庫帳目

6、對口。庫管人員應(yīng)加強(qiáng)庫存物資的管理，保證物資在保管期內(nèi)的質(zhì)量。否則，罰款50元。庫內(nèi)物資管理要求a.庫內(nèi)物資必須作到“五五擺放”，料簽標(biāo)志明顯，便于收發(fā)和點。b.發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與車間的溝通，密切配合車間的生產(chǎn)。c.必須作到“十防”；即防銹、防潮、防腐、防霉、防變形變質(zhì)、防漏、防爆、防損壞、防丟失。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向上級反映。d.庫內(nèi)物資必須作到帳、卡、物、資金四對口，對庫內(nèi)物資實行“隨動隨清，日查動態(tài)、月度復(fù)查、季度抽查、年度盤點”的辦法。每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。e.監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。f.

7、倉庫必須做到料架無灰塵，庫區(qū)無垃圾，庫內(nèi)清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好。g.在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。h未按要求管理，每發(fā)現(xiàn)一項問題罰款10元。場地料的管理對場地料儲存要作到上蓋下墊，防止鋼材生銹，并將可用料與廢料分開擺放；場地應(yīng)做到無雜草、無垃圾、清潔衛(wèi)生。否則對生產(chǎn)經(jīng)理罰款50元。倉庫保管員應(yīng)健全庫房管理臺帳，對每一項出入庫物料做好記錄并有領(lǐng)料人簽名，每月月底將本月出入庫物料情況及庫存情況報財務(wù)部成本核算員，為其核算成本提供依據(jù)。否則，未健全庫房管理臺帳罰款10元，未做好出入庫料記錄罰款10元，未將本月出入庫物料情況及庫存情況報財務(wù)部成本核算員罰款20元。進(jìn)貨驗證公司所購物資視其對產(chǎn)品質(zhì)

8、量的重要程度分為A、B、C類。A類：構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、零配件及配套設(shè)備。如鋼板、鑄鋼件、泵、閥門、濾料等；B類：輔助原材料及生產(chǎn)設(shè)備，如焊條，螺栓，車床；C類：與產(chǎn)品生產(chǎn)過程無直接關(guān)系的物資，如辦公用品。物資驗證辦法：a.質(zhì)檢員查看進(jìn)貨物資廠家是否在公司合格供方名錄中，然后查看物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格是否與進(jìn)貨單一致，如不一致查明原因。b.依據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量合格證、說明書等技術(shù)資料對其進(jìn)行驗證，如無產(chǎn)品質(zhì)量合格證則不予驗收入庫。c.對進(jìn)貨物資采用抽樣的辦法，抽檢數(shù)量占進(jìn)貨數(shù)量的10癱隨機(jī)抽查，進(jìn)貨數(shù)量不足10個（只）的則予于全檢，10件以上的抽檢數(shù)量不少于十件。在抽檢中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其它問題，則應(yīng)

9、擴(kuò)大抽檢范圍，直至全檢。d.對進(jìn)貨進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗，查看進(jìn)貨的外觀破損、銹蝕、磨損及外包裝情況。物資驗收應(yīng)填寫采購產(chǎn)品入庫驗收單，驗收人員應(yīng)在入庫單上簽字認(rèn)可。5其它現(xiàn)場施工零星用料100元以下的，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人向公司技術(shù)部請示后現(xiàn)場購買并索要發(fā)票，施工結(jié)束后由技術(shù)部核實發(fā)票內(nèi)容簽字后報銷，否則所發(fā)生的費用自付。大批用料在100元以上的，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人列出清單，有條件的發(fā)傳真回公司技術(shù)部，無條件的電話請示批準(zhǔn)后，現(xiàn)場將當(dāng)?shù)貎r格、生產(chǎn)廠家反饋給供應(yīng)部，供應(yīng)部根據(jù)兩地價格進(jìn)行比較，如兩地差價大于運輸費用則由供應(yīng)采購后配送到施工現(xiàn)場，如兩地價格相差不大，原則上現(xiàn)場購買，現(xiàn)場采購必須有兩人或以上人員參與談價及物品驗收，采購負(fù)責(zé)人向供貨商索取發(fā)票及供貨商聯(lián)系電話。報銷時必須有批準(zhǔn)人、采購人（兩人以上）、用料人簽字，如手續(xù)不全不予報銷。無論是零星采購還是大批用料采購，現(xiàn)