1、泓域咨詢/中山關于成立鋁合金公司可行性報告中山關于成立鋁合金公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 公司組建方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第三章 市場預測31一、 全球新能源汽車產業發展概況31二、 我國壓鑄行業

2、發展概況32第四章 項目背景、必要性34一、 全球壓鑄行業發展概況34二、 汽車零部件市場概況34三、 全面融入灣區城市群發展體系36第五章 發展規劃40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員48四、 監事51第七章 項目環境影響分析54一、 編制依據54二、 環境影響合理性分析54三、 建設期大氣環境影響分析54四、 建設期水環境影響分析55五、 建設期固體廢棄物環境影響分析56六、 建設期聲環境影響分析56七、 建設期生態環境影響分析58八、 清潔生產58九、 環境管理分析59十、 環境影響結論60十一、 環

3、境影響建議61第八章 項目選址分析62一、 項目選址原則62二、 建設區基本情況62三、 推動產業高端化發展，加快建設現代產業體系66四、 加大形成有效市場改革力度69五、 項目選址綜合評價70第九章 項目風險分析71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢74第十章 項目實施進度計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 投資計劃方案77一、 投資估算的依據和說明77二、 建設投資估算78建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產投資估算表84四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86

4、六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十二章 經濟收益分析89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論98第十三章 總結說明100第十四章 附表101主要經濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和

5、增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116報告說明xxx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資598.50萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xx投資管理公司出資732萬元，占xxx投資管理公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資30455.78萬元，其中：建設投資24422.38萬元，占項目總投資的8

6、0.19%；建設期利息704.89萬元，占項目總投資的2.31%；流動資金5328.51萬元，占項目總投資的17.50%。項目正常運營每年營業收入49300.00萬元，綜合總成本費用38305.71萬元，凈利潤8044.59萬元，財務內部收益率20.86%，財務凈現值9136.57萬元，全部投資回收期5.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。新能源汽車行業較易受到政策影響而產生較大波動，中國、歐洲和美國也出臺了一系列的政策持續支持新能源汽車的發展。2020年，我國政府通過了新能源汽車產業發展規劃,明確了未來15年新能源汽車產業的發展方向，提出要加大對公共服務

7、領域使用新能源汽車的政策支持；歐盟最嚴排放法規已于2020年1月1日起正式實施，汽車制造商在歐盟所生產的95的新車，二氧化碳排放量須從之前的130g/km降至95g/km，同時歐盟也通過提升補貼強度大力扶持新能源汽車發展；美國新一屆政府上臺推行“綠色新政”，美國重返巴黎協定，并計劃在2050年之前達到凈零排放，其中交通部門的電動化是實現規劃目標的重要舉措。隨著全球主要國家和地區政策支持力度不斷加碼，新能源汽車行業未來具有較高的確定性發展空間。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基

8、于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1330萬元三、 注冊地址中山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鋁合金相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一

9、步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12665.7510132.609499.31負債總額6669.305335.44

10、5001.98股東權益合計5996.454797.164497.34公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29384.5923507.6722038.44營業利潤6888.855511.085166.64利潤總額6367.625094.104775.72凈利潤4775.723725.063438.52歸屬于母公司所有者的凈利潤4775.723725.063438.52（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材

11、料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12665.7510132.6

12、09499.31負債總額6669.305335.445001.98股東權益合計5996.454797.164497.34公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29384.5923507.6722038.44營業利潤6888.855511.085166.64利潤總額6367.625094.104775.72凈利潤4775.723725.063438.52歸屬于母公司所有者的凈利潤4775.723725.063438.52六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立鋁合金公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車一般由發動機系統、傳動系統、

13、轉向系統等組成，各系統又有多個零部件構成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規格和類型也各不相同，難以形成大規模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。經濟結構持續優化。2020年全市地區生產總值（GDP）達到3151.6億元，地方一般公共預算收入287.5億元。三次產業結構調整至2.3:49.4:48.3，現代服務業增加值占服務業增加值比重、先進制造業增加值占制造業增加值比重分別提升至62.2%、52.5%。各類市場主體總量超過46萬戶。創新能力

14、穩步提升。每萬人發明專利擁有量24.5件，高新技術企業超2500家，引進省級創新團隊5個、市級科研團隊46個，規上工業企業研發機構覆蓋率超過40%，省級新型研發機構增至8家，省級工程技術研究中心增至343家，中山光子科學中心和中山先進低溫研究院兩大科技基礎設施、中科院藥物創新研究院中山研究院、哈工大機器人（中山）無人裝備與人工智能研究院等一批高端研發平臺落地。改革開放不斷深化。營商環境綜合改革扎實推進，開展智能審批服務，實現簡易事項100%即來即辦、市級政務服務事項100%網上可辦，構建全市信用聯合獎懲一張網，法治化營商環境考評全省第一。鐵腕治理土地、規劃亂象，上收鎮街規劃編制權限，重塑國土空

15、間規劃體系。獲批設立中國（中山）跨境電子商務綜合試驗區，與全球213個國家和地區互通貿易往來，一般貿易出口占比提升至62%。成功舉辦第三、四屆海峽兩岸中山論壇。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約76.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸鋁合金的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積79491.96，其中：生產工程54323.62，倉儲工程15131.69，行政辦公及生活服務設施8130.56，公共工程1906.09。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項

16、目總投資30455.78萬元，其中：建設投資24422.38萬元，占項目總投資的80.19%；建設期利息704.89萬元，占項目總投資的2.31%；流動資金5328.51萬元，占項目總投資的17.50%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：49300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：38305.71萬元。3、凈利潤（NP）：8044.59萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.91年。5、財務內部收益率：20.86%。6、財務凈現值：9136.57萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產

17、、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業

18、核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋁合金行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，

19、搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資598.50萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xx投資管理公司出資732萬元，占xxx投資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質

20、量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續

21、的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀

22、行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務

23、。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年

24、度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據

25、公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月

26、至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、趙xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席

27、。4、李xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、丁xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至

28、2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以

29、任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、

30、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間

31、隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

32、以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年

33、度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議

34、時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資

35、產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）

36、會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場預測一、 全球新能源汽車產業發展概況1、全球新能源汽車總體處于成長期較早階段，滲透率將持續提升隨著環境問題愈發受到重視，“

37、碳中和”已經成為眾多國家和地區的政策目標之一，發展新能源汽車對于控制碳排放具有十分重要的意義，新能源汽車已成為各國在交通領域長期支持的發展方向。當前全球新能源汽車行業總體處于成長期較早階段，隨著各國政府的大力支持與技術的日益進步，全球新能源汽車市場規模呈現迅猛發展的態勢，根據Marklines統計數據，2011年2019年，全球新能源乘用車銷量年均復合增長率為22.08%。截至2019年，全球新能源乘用車的滲透率僅為4.93%，未來隨著新能源汽車續航技術的不斷突破、充電基礎設施的不斷完善及各國政策的持續推動，全球新能源汽車市場規模將不斷增加，滲透率將持續提升。2、中國、歐洲、美國三大市場引領全

38、球新能源汽車市場需求持續高速增長全球新能源汽車目前已初步形成以中國、歐洲和美國為核心的市場發展格局，2020年中國是全球最大的新能源汽車市場，占據全球市場總份額的比例為41%，歐洲與美國分別位列二、三位，占據全球市場總份額的比例分別為40%和11%。新能源汽車行業較易受到政策影響而產生較大波動，中國、歐洲和美國也出臺了一系列的政策持續支持新能源汽車的發展。2020年，我國政府通過了新能源汽車產業發展規劃,明確了未來15年新能源汽車產業的發展方向，提出要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持；歐盟最嚴排放法規已于2020年1月1日起正式實施，汽車制造商在歐盟所生產的95的新車，二氧化碳排放量

39、須從之前的130g/km降至95g/km，同時歐盟也通過提升補貼強度大力扶持新能源汽車發展；美國新一屆政府上臺推行“綠色新政”，美國重返巴黎協定，并計劃在2050年之前達到凈零排放，其中交通部門的電動化是實現規劃目標的重要舉措。隨著全球主要國家和地區政策支持力度不斷加碼，新能源汽車行業未來具有較高的確定性發展空間。二、 我國壓鑄行業發展概況我國的壓鑄生產始于20世紀40年代末。進入21世紀以來，隨著國民經濟的高速發展，我國汽車工業進入高速增長期，為汽車工業配套成為壓鑄行業的主要任務，多年來，汽車壓鑄件產量占壓鑄件總產量的比例在65以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起

40、帶動相應需求不斷擴大，各類產品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發了我國壓鑄行業的迅速擴展，我國壓鑄行業在不同的地域形成了壓鑄產業集群。根據中國鑄造協會統計數據，我國壓鑄企業數量目前約6,000家，主要分布區域為：珠三角，產量約占30%，產業集群地為廣東高要、東莞；長三角，產量約占40%，產業集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；西三角（川陜渝），產量約占15%；天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內蒙等地區，產量約占15%。經過70余年的發展，我國壓鑄業在企業素質、管理水平、工藝技術、產品質量等諸多方面均有長足的進步，已成為世界上壓鑄件的生產和消費大國之一。當前及今后一段時期，我國汽車、通信等行業

41、仍將保持快速發展，尤其是5G通信技術、新能源汽車等的迅猛發展，加之其他工業領域的壓鑄件用量快速增長，為我國的壓鑄行業帶來廣闊的市場空間。第四章 項目背景、必要性一、 全球壓鑄行業發展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術經歷了不斷的改革、演進與創新，顯現出突飛猛進的勢頭。近年來，隨著全球經濟的發展，汽車、通信基礎設備、機電、家用電器、醫療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長。從全球范圍而言，壓鑄行業是充分競爭的行業。發達國家的壓鑄企業經營歷史長，專業化程度較高，單個企業的規模較大，市場集中度較高。國際上具有代表性的壓鑄件生產企業主要有墨西哥的尼瑪克（Nema

42、k）、日本的利優比集團（RyobiLtd）和阿雷斯提集團（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。上述壓鑄生產企業在技術水平、裝備和客戶資源上具備領先優勢，一般以生產汽車、通信和航空等領域高質量和高附加值的壓鑄件為主，在技術與生產規模上領先于國內大多數壓鑄件生產企業。二、 汽車零部件市場概況1、汽車零部件行業主要由日本、德國和美國等傳統汽車工業強國主導，中國汽車零部件企業與國際龍頭企業差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現專業性、獨立性、經營全球化的特點，主要分布在美國、日本、德國。根據中國汽車報社公布的2020年全球

43、汽車零部件企業百強榜，全球汽車零部件前十的公司除濰柴集團位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統汽車工業強國內；百強企業中日本、德國和美國零部件企業最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業起步晚，但處于不斷進步中，中國汽車零部件企業憑借成本優勢、先進制造能力、快速反應能力、同步研發能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業差距逐步縮小，有11家企業進入全球汽車零部件百強榜。2、汽車零部件產業逐步向新興市場轉移，采購實現全球化當前，美國、歐洲和日本等發達國家和地區的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性

44、的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢，隨著汽車制造行業競爭日趨激烈，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。伴隨著汽車零部件工業逐漸邁向全球化，整車廠及一級供應商對所需的零部件按產品質量、價格、交期等條件在全球范圍內擇優采購，不再局限于僅采購本國零部件產品，而零部件企業也不再局限于僅供應給本國的下游企業，將其產品面向全球銷售。3、我國汽車零部件行業發展前景廣闊汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，受益于整車制造行業持續發展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業在過去十年內也實現了較快增長。2011年2017年，我國

45、汽車產銷量處于不斷增長態勢，汽車零部件行業得以迅速發展，行業銷售收入由2011年的1.98萬億元增至2017年的3.88萬億元，年均復合增長率達到11.89%；2018年和2019年，受汽車整車產銷量下滑的影響，我國汽車零部件行業銷售收入較2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國汽車零部件行業銷售收入實現了逆勢上漲，較2019年增加552.95億元，增幅為1.55%。“十四五”期間，我國經濟將保持向好趨勢，消費需求將不斷提升，未來我國汽車產銷量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業發展前景廣闊。三、 全面融入灣區城市群發展體系堅持以粵港澳大灣區建設為“綱”、以支持深圳建設中

46、國特色社會主義先行示范區為牽引，積極融入“一核一帶一區”區域發展格局，做好“東承”文章，強化“西接”功能，努力在參與“雙區”建設中走在前列。（一）推動城市環灣布局向東發展堅定不移實施城市環灣布局向東發展戰略，加快產業梯度布局和城市功能科學劃分，進一步拉大城市發展框架，構建“三核兩帶一軸多支點”城市發展新格局。（二）打造灣區西部重要綜合交通樞紐建設更具輻射力的對外通道體系。加快構建高鐵、城際、地鐵、高速、快線、港口等無縫對接的現代化綜合立體交通體系，形成東承西接、南北貫通的交通格局，實現與珠三角主要城市間1小時通達。積極融入灣區軌道交通網，加快深江鐵路、南沙港鐵路建設，推動廣州至珠海（澳門）高鐵

47、規劃建設，加快推動南沙至珠海（中山）城際建設，謀劃推動深大城際西延線延伸至中山，謀劃中山軌道交通對接佛山地鐵11號線，爭取布局更多軌道線路。改造提升中山站、中山北站能級，加快建設中山西站（橫欄站），謀劃建設中山南站，推進站城融合，打造高端要素集聚、輻射效應明顯的樞紐門戶。加快構建“四縱五橫”高速公路網，推動深中通道建成通車，完善深中通道登陸中山側對接網絡，推進中開高速、南中高速、廣中江高速、東部外環、西部外環（含小欖支線）、香海大橋等高速公路建設。建成中山港新客運碼頭，構建一體化的換乘樞紐體系，開通往返香港、深圳的快速水上交通線，打造灣區西岸異地候機客運中心。構建江海直達的高等級航道網，加快打

48、造智慧航道，推動神灣港建設成為西江干線內核樞紐港。（三）攜手推動都市圈建設積極推動深中一體化發展。對接深圳都市圈建設，全力支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區，依托深中通道全市域主動對接深圳“西協”戰略。規劃建設深圳-中山產業拓展走廊，以“共商、共建、共管、共享、多贏”為基本原則，瞄準健康醫藥、智能裝備、數字經濟等主導產業，推動創新鏈與產業鏈深度融合，建成一批具有國際先進水平和較強競爭力的高能級創新平臺，落地一批港澳及國際合作重大項目，打造灣區產業協同發展典范和珠江口東西兩岸融合互動發展動力軸。在翠亨新區謀劃建設深中融合一體化發展示范區，探索在完善政策銜接聯動、創新區域合作機制、深化粵港澳合

49、作等方面示范引領深中一體化發展，打造區域深度合作的試驗田。加強重大科技創新資源載體對接協作，推動與深圳光明科學城、深港科技創新合作區對接合作。積極爭取深圳綜合改革試點經驗率先在中山復制。對標深圳打造國際一流營商環境，推出一批兩市跨城可辦政務服務事項，推動重點領域公共服務同城化，打造深中“半小時生活圈”。建立完善兩市常態化互訪對接機制，推動兩市政府、行業協會、市場主體等開展多領域深層次的務實合作、聯動發展。（四）深化與港澳合作發展加強規則機制銜接。加快推動與港澳有關制度對接和專業規則銜接，爭取在行業“硬標準”、服務“軟規則”等重點領域和關鍵環節取得突破。大力實施“灣區通”工程，推動食品安全、環保

50、、旅游、醫療、交通、通關等重點領域規則銜接。對標港澳在市場準入、產權保護、法治保障、政務服務等方面的制度安排，加快建立與國際高標準投資貿易規則相銜接的制度體系。在CEPA框架下進一步落實對港澳服務業開放，降低教育、文化、醫療、法律、建筑等專業服務業市場準入門檻。推動職業資格和行業標準互認，支持擴大跨境執業的資格準入范圍，推動重點領域以單邊認可帶動雙向互認，為港澳專業人士在中山執業創造更多便利條件。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業

51、，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于

52、為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)強化人才支撐加強產業領軍人才的培養和引進，鼓勵國內外優秀產業人才從事產業研究教學和創業工作。加強高校產業學科建設，支持與國內外知名院校合作開展產業基礎研究，培養產業領軍人才。鼓勵產業園區、龍頭企業與高校共建人才實訓基地，開展產業從業人員在職培訓。(二)健全監管體系，加大監管力度完善產業發展機構配置，進一步健全產業監督體系，切實加大監管力度，嚴格

53、產業的監督檢查，對違反相關法律、法規及強制性標準的項目，堅決予以查處。(三)優化投資環境優化服務機制。完善產業發展的服務機制，優化政策引導、市場監管、質量監督服務職能，提高管理和服務水平。優化發展模式。根據規劃產業布局，結合園區發展規劃等相關規劃的實施，積極引導產業關聯項目或企業向重點園區聚集，集群發展。加快編制產業園區總體規劃，優化投資布局，落實重點項目建設用地，促成產業發展高地、成本洼地。優化配套建設。落實產業園區和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。(四)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市

54、場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(五)加大政策研究力度組織行業協會和相關單位深入研究區域行業發展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業發展政策提供依據。(六)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式

55、的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

56、股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其