1、霍山縣大河廠至高橋灣至黑石渡公路建設工程 【第七章】 經濟評價第7章 經濟評價7.1評價依據和方法7.1.1經濟評價依據本項目經濟評價是以國家發改委和建設部共同發布的發改投資200061325號建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、交通運輸部2010年4月頒布的交規劃發2010178號公路建設項目可行性研究報告編制辦法、住建部和交通運輸部共同發布的建標2010106號公路建設項目經濟評價方法與參數為依據。評價主要模型選自世界銀行援助的公路投資優化和改善可行性研究方法(Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Fea

2、sibility Study Methodologies, Pilot Study Report)的研究成果。評價內容主要結合交通量預測結果和投資估算對推薦方案進行經濟評價。由于本項目不收費，因此評價內容僅為國民經濟評價。7.1.2評價方法本項目經濟評價采用“有項目情況”與“無項目情況”(作為基準情況)對比的方法。其中“有此項目”是指所研究的公路運輸系統為適應公路需要在項目實施后將要發生的情況；“無此項目”是指不實施本項目，現有公路運輸系統在評價期內將要發生的情況。具體的計算方法為：計算有此項目時，擬建的項目在實施后將要發生的所有費用，與無此項目時，不實施擬建項目而又滿足公路需求所發生的最小費

3、用之差，即為實施本項目的效益。然后，通過計算經濟評價指標反映項目的經濟可行性。7.2評價方案設定本報告結合交通量預測結果和投資估算對推薦方案進行詳細分析評價。經濟費用效益分析費用分析效益計算分析其它費用時間費用汽車運輸費用養護與管理費用建設費用建筑安裝費設備器具購置費其他基本建設費預留費用經濟費用降低汽車運輸成本效益降低汽車運輸成本效益降低汽車運輸成本效益圖7-1 經濟費用效益分析步驟方法7.3經濟費用效益分析7.3.1參數選擇與確定7.3.1.1主要參數 1、 社會折現率取8%。2、 殘值取工程建設費用的50%，在評價末年以負值計入經濟費用。7.3.1.2評價期和評價基年項目評價期包括項目建

4、設期和運營期。本項目建設期工期3年，項目的運營期按20年計，因此國民經濟評價期為23年。本項目評價基年為項目開工前一年。7.3.1.3評價指標根據國家發改委頒布的建設項目經濟評價方法與參數以及交通部頒布的公路建設項目經濟評價辦法的有關要求，國民經濟評價采用的評價指標為:.經濟內部收益率（EIRR）.經濟效益凈現值（ENPV）.經濟效益費用比（EBCR）.經濟投資回收期（ETRC）7.3.2 經濟費用調整 國民經濟評價費用調整中，主要是對公路建設費用、公路大修費用和公路養護管理費用進行調整。7.3.2.1 主要投入物影子價格調整1、主要建筑材料的影子價格隨著我國市場經濟發展和貿易范圍的擴大，大部

5、分貨物的價格由市場形成，價格可以反映其真實價值。因此，主要建筑材料的影子價格不再進行調整。 2、人工影子工資根據國家發改委頒發的建設項目經濟評價方法與參數中的有關規定，結合本項目實際情況，人工組成中民工按30%考慮，其影子價格調整系數取0.5；技術工人按70%考慮，其影子價格調整系數取1.0，加權平均得人工影子工資為36.85元/工日。 3、土地影子費用土地影子費用包括土地的機會成本和新增資源消耗費用。新增資源消耗費用指拆遷費、剩余勞動力安置費、養老保險費等，在項目的投資估算中已按目前價格計入，故本次只計算土地的機會成本。土地的機會成本按照擬建項目占用土地而使國民經濟為此放棄的該土地“最好可行

6、替代用途”的凈效益測算。計算公式如下：OC=NB0×(1+g)+1×(1-(1+g)n×(1+i)-n)/(i-g)式中： OC 土地的機會成本（元）；NB0 評價基年土地的單位面積年凈效益（元/畝）；n 項目評價期； 計算基年距開工年年數，取3年；g 土地年平均凈效益增長率，按2%計；i 社會折現率8%。根據調查，本項目占用土地凈效益1410元/畝，經計算，本項目占用土地的機會成本按17847元/畝計算。7.3.2.2 費用調整計算 1、公路建設費用調整經濟建設費用調整是以項目投資估算為基礎，用土地影子費用調整項目的征地費用；剔除有關稅金，其它部分按實際財務支出

7、計算,不做調整。本項目建設費用調整結果見表7-1。 2、公路養護、管理和大修費用及調整根據地方公路局養護費用測算指標，本項目建設初年小修費用估列為10萬元/公里/年，每9年進行一次大修，大修費用按當年小修費用的12倍?？紤]到隨著經濟的發展，公路養護水平也將逐漸提高，另外使用年限越長，公路損壞率越高，所需維修養護費用也將相應增加，同時職工工資及福利費用也將逐年提高，因此養護、管理費用每年按3%遞增。表7-1 建設費用調整表(推薦方案)費用名稱單位數量預算單價（元）投資估算（萬元）影子價格或換算系數經濟費用（萬元）一、建安費公里17.38649816.620.8642842.29 人工工日1112

8、65961.26809.470.604085.68 稅金公里17.3864974.320.000.00 二、設備購置費公里17.38625.381.0025.38 三、其他基建費公里17.38612812.150.729224.75 征地費公里17.3863977.131.114414.61 青苗等補償費公里17.386129.611.11143.87 拆遷補償費公里17.386872.681.11968.67 貸款利息公里17.3863830.760.000.00 其它費用公里17.3866899.371.006899.37 四、預備費公里17.3865294.111.005294.11 五

9、、新增加費用項目公里17.3860.000.00 合 計公里17.38667948.260.7752320.16 7.3.2.3車速流量模型參照交通部公路規劃設計院與世界銀行合作完成的Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies(The World Bank,1995)(公路投資優化和可行性研究方法的改進)中的研究成果，本項目采用的車速流量模型為：一級公路 S=a*exp(b(v/c)2) 當(v/c)0.8時 S=a1*exp(b1 (v/c)8) 當(

10、v/c)>0.8時式中:S車速 (公里/小時)；V路段交通量(輛/日)；C路段通行能力；a，a1，b，b1模型系數，與本項目有關的各等級公路的相應取值見表7-2； 表7-2 車速流量模型系數參數/車型小客大客小貨中貨大貨拖掛平原微丘區高速、一級公路a96.5579.0873.6768.3165.0061.43b-0.35-0.15-0.16-0.06-0.15-0.11a186.0478.7171.9370.9662.3860.23b1-0.648-0.559-0.469-0.455-0.327-0.291注:數據來源:Study of Prioritization of Highway

11、 Investments and Improving Feasibility Study Methodologies(World Bank,1995)。7.3.2.4 汽車營運成本模型參照世界銀行資助中、澳合作研究項目公路投資優化研究和可行性研究方法改進（Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies(World Bank,1995)）中的汽車營運成本模型，本項目國民經濟評價中的汽車營運經濟成本包括以下幾部分：a、與距離有關的成本：* 燃料消耗、* 潤滑油消

12、耗、* 輪胎消耗、* 維修費（包括人工及耗材）* 與距離有關的折舊b、與時間有關的成本：* 與時間有關的折舊、* 工資、福利、獎金、* 保險費、* 稅、* 營運管理費總成本汽車運輸經濟成本為以上各項指標經濟費用之和,由此可獲得本項目各特征年分車型汽車運輸成本模型見表7-3。公式如下：C=×S2+×S+C -汽車運輸成本（元/百公里）；S -速度（公里/小時）； 、-系數表7-3 汽車運輸成本模型系數參數/車型小客大客小貨中貨大貨拖掛平原微丘區高速、一級公路0.0240.0470.030.0460.040.061-3.718-7.35-3.9-7.29-6.49-9.3622

13、5.43422228397389.5578.57.3.3 經濟效益計算本項目國民經濟效益考慮由于項目實施，整個相關路網獲得的效益。效益主要由以下三部分構成：降低運輸成本效益、旅客節約時間效益、減少交通事故損失效益。具體計算如下：7.3.3.1降低汽車運輸成本效益降低營運成本的效益為：B1=B11+B12式中：B11擬建項目降低營運成本的效益（萬元）；B12原有相關公路降低營運成本的效益（萬元）。B11的計算公式為B11=0.5×(T1p+T2p)(VOC1b×L-VOC2p×L)×365×10-6式中：T1p “有項目情況”下，擬建項目的正常交

14、通量（輛/日）；T2p “有項目情況”下，擬建項目的總交通量（輛/日）；VOC1b “基準情況”下，原有相關公路在正常交通量條件下的各種車型車 輛的平均單位營運成本（元/百車公里）；VOC2p “有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車型車輛的 平均單位營運成本（元/百車公里）；L原有相關公路的路段里程（公里）；L 擬建項目的路段里程（公里）。B12的計算公式為B12=0.5×L ×(T1p+T2p)(VOC1b-VOC2p)×365×10-6式中：T1p“有項目情況”下，原有相關公路的正常交通量（輛/日）；T2p “有項目情況”下，原有相關公路

15、的總交通量（輛/日）；VOC2p “有項目情況”下，原有相關公路在總交通量條件下的各種車型車 輛的平均單位營運成本（元/百車公里）；7.3.3.2 旅客節約時間效益2015年六安市地區生產總值1143.4億元，戶籍人口717.7萬人，年均勞作時間取2032小時，據此計算2015年人均時間價值為9.79元/人·時。未來各特征年人均時間價值近似按地區生產總值增長速度計算。旅客節約時間效益為：B2=B21+B22 式中：B21使用擬建項目旅客節約時間效益（萬元）；B22使用原有相關公路旅客節約時間效益（萬元）。B21的計算公式為：B21=0.5×Wk ×Ek×

16、(T1pk+T2pk)(L/S1k-L/S2k)×365×10-4式中：Wk旅客單位時間價值（元/人·小時）；Ek客車平均載運系數（人/輛）；S1k “基準情況”下原有相關公路在正常交通量條件下的各種車型客車的 平均運行速度（公里/小時）；S2k “有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的各種車型客車的平 均運行速度（公里/小時）；T1pk “有項目情況”下，擬建項目的客車正常交通量（自然數，輛/日）；T2pk “有項目情況”下，擬建項目的客車總交通量（自然數，輛/日）。B22的計算公式為：B22=0.5×Wk ×Ek×L 

17、5;(T1pk+T2pk)(1/S1k-1/S2k)×365×10-4式中：S1k “基準情況”下，原有相關公路在正常交通量條件下的各種車型客車 的平均運行速度（公里/小時）；S2k“有項目情況”下，原有相關公路在總交通量條件下的各種車型客車 的平均運行速度（公里/小時）；T1pk “有項目情況”下，原有相關公路的客車正常交通量（自然數，輛/日）；T2pk “有項目情況”下，原有相關公路的客車總交通量（自然數，輛/日）。7.3.3.3 減少交通事故損失的效益減少交通事故損失的效益（B3）為：B3=B31+B32 式中：B31擬建項目減少交通事故效益（萬元）；B32原有相關公

18、路減少交通事故效益（萬元）。B31的計算公式為：B31=0.5× (T1p+T2p)(r 1b×L ×Cb- r 2b×L ×Cp)×365×10-12式中：Cb “基準情況”下，原有相關公路單位事故平均經濟損失費（元/次）；Cp “有項目情況”下，擬建項目單位事故平均經濟損失費（元/次）；r 1b “基準情況”下，原有相關公路在正常交通量條件下的事故率（次/ 億車公里）；r 2b “有項目情況”下，擬建項目在總交通量條件下的事故率（次/ 億車公里）。B32的計算公式為：B32=0.5× (T1p+T2p)(r 1

19、b×Cb- r 2b×Cp)×L×365×10-12式中：Cp “有項目情況”下，原有相關公路單位事故平均經濟損失費（元/次）；r 2b “有項目情況”下，原有相關公路在總交通量條件下的事故率（次/ 億車公里）。交通事故率與交通量的關系采用公式： R = -40+0.005*AADT(高速、一級)； 7.3.3.4 國民經濟總效益根據第三章交通量分析以及有關參數，對效益進行計算。本次效益計算的有關參數取值見表7-4。經計算，本次項目經濟效益見表7-5。表7-4 有關參數取值主要指標參數取值所在地形平原微丘乘客人均時間價值2020年14.71元/

20、人·時客車平均運載系數9人/車平均事故損失費14000元/起（一級公路、高速公路）表7-5 國民經濟總效益計算表 單位：萬元運營年度節約成本效益節約旅客時間效益減少事故效益總效益20202389 748 149 328620212798 907 169 3873 20223216 1079 187 4482 20233735 1296 210 5241 20244385 1572 237 6195 20254987 1847 260 7094 20265766 2205 288 8258 20276739 2658 322 9719 20287826 3183 356 11365 2

21、0298820 3698 382 12900 20309607 4149 394 14150 203111348 5047 440 16835 203213097 5994 477 19568 203315893 7484 541 23918 203419398 9394 614 29407 203523755 11827 695 36276 203629177 14929 781 44887 203734556 18165 839 53559 203841008 22140 891 64039 203948937 27126 937 76999 7.3.3.5 國民經濟評價結果本項目經濟費用

22、效益分析結果見表7-6。表7-6 國民經濟評價主要指標評價指標內部收益率(EIRR)凈現值(萬元)(ENPV)效益費用比(EBCR)投資回收期(年)(ETRC，含建設期)推薦方案15.88%722062.5715.50評價結果表明，本項目具有良好的國民經濟效益。經濟評價的詳細計算見附表7-1。7.3.5 敏感性分析國民經濟評價中所采用的數據，多來自于預測和估算，具有一定程度的不確定性，其變動將會影響評價指標。本報告根據未來可能發生變化的不利因素，取建設投資和經濟效益浮動10%的情況下，進行項目敏感性分析，結果見表7-7。表7-7 國民經濟敏感性分析（推薦方案）變 化 因 素EIRRENPV(萬

23、元)EBCRETRC(年)費用增加10%15.16%700132.4516.17 效益減少10%14.89%603752.3116.41 費用增加10%、效益減少10%14.20%581821.6417.06 從敏感性分析中可能看出，本項目具有很好的國民經濟抗風險能力，在費用增加10%、效益減少10%的最不利情況下，內部收益率仍高達14.20%，高于社會折現率8%。7.4評價結論本項目具有較好的經濟效益，同時具有較強的經濟效益抗風險能力。因此，本項目在經濟上是可行的。廈門中平公路勘察設計院有限公司 7-12 二一六年八月 附表7-1 項目投資經濟費用效益流量表 單位：萬元序號項目建設期運營期2

24、01720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820391費用流量156962092815696174 188 203 219 237 255 276 298 4183 348 375 405 438 473 511 552 596 8363 695 -25410 1.1建設投資1569620928156961.2養護管理費174 188 203 219 237 255 276 298 322 348 375 405 438 473 511 552 596 643 695 750 1.3大修費3862 7719 1.4殘值-261602效益流量00032863873 4482 5241 6195 7094 8258 9719 11365 12