1、財務部每月工作計劃樣本財務部每月工作計劃樣本2020-04-03二、制訂學習計劃。做房地產市場中介是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作， 學習對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步 伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能 量。丄業知識、營銷知識、部門管理等相關廠房的知識都是我要掌握的內容，知 己知彼，方能白戰不殆（在這方面還希望公司給與我們業務人員支持）。三、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊 意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領導的壓力。以上，是我對20xx年的

2、一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正。火車跑的 快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx 年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多 的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務，能迎 接20xx年新的挑戰。【篇二】一、加強規范管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審訃，并按有關部門 的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資

3、金使用 效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司 有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始 憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時 編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會訃憑證；及時清理往來款 項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業 務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規 定簽發現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收丄作。7、積極籌措資金，從多方面保證公

4、司資金運營的流暢。8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集 中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力 氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否 超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映； 及時加以整改。2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全 防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并

5、保證每日下班時切斷主電源：對辦 公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全描施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質量1、嚴格遵守會計人員職業道德和有關規定，對違反規定的人員提出處理意 見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內 部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、 行政管理制度，根據各項管理制度的基礎丄作的要求，實行崗位責任制，規定每 個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及

6、什么不能做，做 錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工 作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審 核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的 資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質養成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人 員素質日顯重要。【篇三】為更好地完成會訃工作，增強服務意識，提高工作效率，特制定會計工作計劃如 下：嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家

7、長明明白白繳費。2. 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完 成各類工資表格。4. 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。6. 與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、 務實。7. 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實 事求是、絲毫不差。8. 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。9和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、 為社會做實事。10.

8、每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。11. 積極配合學校，完成學校各種應急任務。【篇四】20xx年財務部的工作緊緊圉繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx 年財務部丄作訃劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以 成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務 工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得 到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件 銷售方的技術人員多次溝通，

9、在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系， 對會訃科LI、核算項II、費用項LI的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設 置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。H前會計電算化已 全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，曲總賬會計負責。 會訃人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也山手工順利過渡到 電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了 數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：山于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作 的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟

10、失，只能花費人力、花費時間重 新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進 行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發生類似重復勞 動。二、認真做好常規性財務工作。1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項H部，公司本部財務人員每天面臨大 量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核匸作。同時還要配合經營部的投標工 作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員 工社保申報和增減匸作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善 處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對 我部的財務要求。2、對日常的財

11、務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。 從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合 同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、 裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。 存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹, 比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上 還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大 內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。三、有效開展項LI成本核算，加強了對各項LI部的財務監督管理

12、。1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務 管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。2、20xx年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項LI,對漢源h段、漢 源f段、巴中s302線、康定公路兒個公路項目進行核算。在核算同時重點對各 項H的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳 細的了解和檢查，為集團公司加強對項LI部的管理、提高企業效益提供了及時有 效的信息。存在的問題是：一是部分項LI財務基礎管理丄作比較薄弱，自營項LI中的材料管理監管不夠。尤 其巴中s302線項U,材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算

13、人持 有，財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及 時掌握，無法統籌安排資金。二是由于材料員由項LI部自行聘用，未經過系統財務培訓，對公司的財務制度不 了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下 去。三是原始記錄單據不統一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一LI 了然， 增加審核難度。財務部應規范項U上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石 材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規范填開、規范簽字、 按時匯總報送。同時應將數據的統汁與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集 和上報，保證財務資料的準確性和及時性。四、積極籌措資金

14、，保證現金流的正常化。20XX年兒個公路項同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的 融資壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對 資金的需求，這是財務部20XX年度的奮斗口標。本年度，通過對多家銀行考察, 選擇在XX市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次 溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務 資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。兒番周折，終于 與20xx年12月份，在XX中小企業擔保公司的擔保下，與XX市商業銀行xxxxx 支行成功建立200萬元的信貸關系。在完成貸款丄作的同時，加強

15、與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到 內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業 能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理 規范的企業形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的 業務知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除了確保20xx年原 有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。 同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支 持。五、對掛黑單位進行多元化的財務管理。1、20xx年度對生態公司掛靠項LI的管理模式是采取工程收入集中到基本

16、戶，在 扣除管理費、稅費后剩余資金山掛幕單位自由支配。這種管理方式的優點是：資 金集中，為公司貸款創造良好環境；利用部分閑余資金周轉，可短期緩解公司資金圧力；通過對資金的管理間接掌握了掛靠項LI的 施工情況、材料支付情況。缺點是：掛鼎單位在資金使用上有一定的限制，因此 有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這 種管理模式必須開外出經營管理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和 工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠發展，因此，下年 度將繼續采用這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠項U進行管理。2、20xx年度對xx公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，

17、在繳納管理費后，其 資金山項U部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項口充分資 金自由，財務只通過支票監章一枚進行管理。但山于人手不夠，這種管理也兒乎 流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使 用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。但III于公路項LI發票取得難度較大, 施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與 稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項LI的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工 作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人 員安排、工作安排，另一方面

18、對掛靠項日一視同仁，熱情服務，針對他們的財務 咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務 服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽査中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好 帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，山于外地稅務部門出于抓稅源的 LI的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加 強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔 一些不合理的稅負。存在的問題是：項U部出于節約成本的良好出發點，沒有取得相應的發票，

19、致使 賬面利潤高達兒白萬。各項口財務人員平時都盡力收集發票，但杯水車薪。本年 度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須釆取應 對措施，這需要公司領導和項LI部的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的發票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工岀差和購物所借的備用金， 這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，其至會出現 不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結算。山于采取有力措施，使公司本

20、部的每位員工養成借款 及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部 自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準 確。存在的問題是：個別項口部存在給員丄的私人借款因員丄擅自離崗而沒有追回。 針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經總經理批準，發放 工資時應及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時 間段，可以與銀行密切合作，嘗試釆取“通知存款” “協定存款”的方式，提高 公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認真做好年終決算工作。 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作

21、任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的 經營狀況，考核各項口經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財 務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現 出不怕苦、不怕累的敬業精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務；XX公司、XX公司、 科技公司的盈利能力；經營部、各工程項LI部的經濟指標完成情況、費用開支情 況。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的 績效考核、經營責任LI標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根 據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

22、九、團隊建設1、本年度由于業務擴大，招聘了一批大學應屆畢業生，實行新生力量的培養。 財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書， 明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯 關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職 員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員 傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展 工作，并且大部分表現非常優秀。2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規范流程做好工 作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工 作，保證了財務部的營運正常。存在的問題：項日財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了， 造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往 來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同 時還存在服務意識不夠，不服從項口經理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿 卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員挪用現金的