1、財務負責人崗位職責財務負責人崗位職責（一）一、工作內容1、協助總經理制定公司發展戰略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風 險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存 款的業務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制 定年度、季度財務計劃。8、監控可能會對公司造成經

2、濟損失的重大經濟活動，并及時向 總經理報告。9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批 準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。10、全面負責財務部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月 /季/ 年度財務報告12、負責公司全面的獎金調配， 成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。二、權責范圍一）、權力1、經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有總體控制權2、對下屬人員有業務指導權和考核權。3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查

3、和考核權。4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付二）、責任1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造 成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。會計人員工作內容及職責如下：1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負 責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定， 報經領導批準后組 織實施。根據規定的成本、 費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合 法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬

4、簿，認 真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及 時、賬證相符，發現問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建 立明細賬和明細核算， 了解經濟合同履約情況， 催促經辦人員及時辦 理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確 進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責 編制公司月度、 年度會計報表、 年度會計決算及附注說明和利潤分配 核算工作。6、負責固定資產的會計

5、明細核算工作，建立固定資產輔助明細 賬，及時辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產折舊，定期或不 定期地組織清產核資工作。7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展 財務審計和年檢工作。8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料 的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他 任務。財務負責人崗位職責（二）、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務， 收款時用驗 鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則 責任自負；收客戶款應在收據上注明 “定金、一期款、二期款、尾款 ” 等字樣并注明設計師、交款人姓

6、名、合同編號等，在收據上加蓋 “現 金收訖 ”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做 到及時準確無誤。二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、 報銷管理 規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽 字方可支付，不得發生少付、多付現象。三、制單與記帳1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、 轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證 當日制單，積壓單不得超過 2 個工作日；2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作， 當天的業務必須當天入賬， 做到日清月結；3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存 款余額，月末編制銀

7、行存款余額調節表 ；4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、 賬賬相符。四、現金和票據管理1、每日庫存現金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他 事故發生，公司將追究其經濟責任；2、不得坐支現金；3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票 據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。五、工資管理1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表， 交會計審核；2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報現金 / 銀 行存款日報表，每月上報工程收入月報表 和管理人員工資表 。財務負責人崗位職責（三）（一

8、）在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。（二）貫徹執行國家財經政策法規，按照會計法及公司法 規定，組織起草公司內部管理制度。（三）參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統 的設計，稽核評價財務內控制度的執行狀況， 及時提出整改的措施與 意見建議。（四）組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證 年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務部 門做好預算的執行分析工作。（五）負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營 成果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務 報表。（六）會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務， 保證公司資產安全、完整。（七）按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配 草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。（八）參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與 公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。（九）負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集 和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。（十）參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執 行情況。（十一）按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關資料每月編制會計報表， 統一對外辦理涉稅事務，每季度 作一次財務情況分析，向領導提供準確會