1、*公司庫房治理制度第一章總那么第一條為增強倉庫物品治理,明確物品出、入庫手續及流程,保證物資庫房治理的標準化和賬物一致,根據公司治理需要,結合本公司實際情況,特制訂本制度.第二條本制度適用于*公司含分公司各庫房.第二章庫房治理責任第三條總公司、分店庫房由總公司各部門、分店各部門自行治理,各部門負責人為倉管負責人.第四條庫房治理責任一庫房平安治理責任1 .庫房是物資保管重地,除倉管負責人和業務、工作需要的有關人員外,其他人員未經批準不得進入倉庫.2 .因工作需要入倉的人員須有倉管負責人陪同,不得單獨入倉.3 .注意門鎖平安,倉庫鑰匙不得隨意交于他人.4 .一切進倉人員不得攜帶火種、背包等物品入倉

2、；禁止在倉庫抽煙.5 .倉庫范圍內不得生火,也不得堆放易燃易爆品.6 .定期檢查消防設施并完善相關記錄.7 .倉庫不得代存私人物品,也不得接收未經上級同意的其他部門或單位的物品存倉.二庫房清潔治理責任1 .倉管負責人在自己的治理范圍內要勤于清掃、整理、保持庫房干凈整潔,每月檢查并完善、留存相關記錄.2 .庫房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物.3 .庫房物品要擺放整潔,經常擦拭貨架,物品不能有落土、灰塵.4 .經常檢查庫存物品,防霉、防蟲蛀、防異味.5 .經常清理庫房死角,垃圾隨時清掃,杜絕鼠、蚊、蠅等“四害的滋生.6 .隨著季節的不同,庫房應配放相應的滅四害藥劑.7 .最底層貨架距地面不得低

3、于15CM,貨品均應上架保管、不能直接落地,應徹底防潮.物品之間間隔1cm,離墻2cm；輕的物品放置上層,重的放在中、下層.三倉管負責人崗位責任1 .嚴格執行?庫房治理制度?.2 .熟知庫房貨物的品名、數量、存放位置等,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數.3 .做好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作.4 .保持庫房清潔衛生.5 .按公司財務制度辦理出、入庫手續,出、入庫物品要當場核實品名、規格、數量是否和“訂貨單“送貨單相一致,在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫.6 .定期做好盤庫工作,庫存物品必須做到賬物相符.第三章采購治理第五條采購程序各部門、分店根據實際需求和現有庫存,于每月15日前將欲申購物

4、品書面清單交予采購部門,填寫公司?物品申請購置方案單?附件一或分店?物品申請購置方案單?附件二,報公司領導審批,審批通過后統一采購.第六條采購物品的擇商和價格治理-各部門對其申購方案、書面清單上的采購物品都應進行擇商、確認和報價,并擇選三家以上可供選擇的供給商以供參考.二各部門上報的申購清單后要認真歸納、分類整So完成三方比價后,擇優確定報價填寫?比質比價匯總表?附件三、四,送領導審批.三所有采購物品的擇商報價,必須由財務治理部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供給廠商及購物意向要主動通報財務治理部,可建議質優價廉效勞好的供給廠商進行

5、上報審批.(四)所有供貨商都必須簽訂供給合同.第七條采購審批所有采購物品經審批手續齊全后,方可實施購置.第四章入庫治理第八條入庫流程(一)到貨準備總公司、分店各部門應至少在合同規定的到貨日期前1個工作日內進行確認,再次核實貨品到庫日期及預計到貨量,同時通知申購物品部門倉庫做好收貨準備工作.(-)驗收1 .數量驗收.(1)申購物品部門確認供給商,核對供給商送貨清單的品名、規格、數量等是否與物品申購單一致,不一致的第一時間和供給商進行核對,并查明原因待確認無誤前方可收貨.(2)對來貨數量較大或定量包裝供貨的,按大件全點、小件10-35%的比例進行數量核查并做好抽查標識,抽查時假設實際數量小于標識數

6、量的,應根據最小抽查數計算接收該批物品.3所有來貨必須在數量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨,數量異常簽實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨.2 .品質驗收1在檢驗過程中,如發現有受潮、發霉、破損等質量不合格的物品,果斷不予入庫,并須跟進處理結果.如退回廠家的殘損,需在廠家送貨單或物流公司貨運單上注明數量需大寫、規格和破損情況,并按實收數量簽收入庫.2在對飲品、食品驗收過程中還須特別注意其保質期,按規定,凡送到影城的飲品、食品距保質期至少應在六個月以上,對質量不符合合同要求或已接近保質期的飲品、食品,不予入庫,并聯系供貨商進行解決.1 3營運賣品及放映采購物品均須由各店行政人事部、財

7、務治理部和申購部門一起驗貨.三入庫2 .正常入庫1物品入庫時,由行政人事部負責,按品名、規格、件數、重量等要求,填寫?入庫單?,并進行入庫驗收.2行政人事部會同有關人員,根據?入庫單?填寫內容,對照現場實物驗收,確認物品信息,經審核確認后,相關參與驗收人員在入庫單上簽字.3簽字完畢的?入庫單?,一式三聯：一聯留行政人事部備查；一聯留財務部作為記賬憑證；一聯留倉庫作為明細賬登記依據.?入庫單?作為財務處理的原始憑證,單聯永久保存.3 .非正常入庫1入庫物品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況,果斷不予入庫,并向相關領導報損,同時按實際情況填寫?入庫單?.2入庫物品分次到貨：保管員需分次按實

8、收情況確認收貨數量,每次需開具入庫單,分次收貨的總數量須不少于訂單數量.3贈品入庫：指隨同正常到貨的搭贈,收到的贈品需在入庫單里備注“贈品字樣,并證實贈品的品名、規格、數量等.4其它入庫：按實際情況對待.4 .分店賣品商品及其他部門物品的入庫1分店統一采購賣品商品,完成代入庫實際入營運部庫房手續后,行政人事部與營運部應立即進行出入庫手續的轉移.行政人事部填寫?出庫單?,營運部填寫?入庫單?.簽字完畢的出、入庫單當日生效.入營運部庫房的賣品商品歸營運部治理.2其他部門倉庫物品入庫程序同營運賣品商品的入庫.第九條物品治理一物品入庫后應收好收貨及入庫憑證.二物品入庫后倉管負責人應做好入庫記錄,填列?

9、*公司入庫清單?附件五備存,同時將入庫物品參加?*公司庫房物品清單?附件六表內,并做好類別、數量等的統計,保證無誤.三倉庫物品應按類別分區擺放,不能隨手、隨處放置,保證物品存放整潔有序.四入庫物品都應貼上標識卡,標明品名、規格、數量等信息.保證賬、卡、物相符.標識卡必須置于物品正面最易看到的位置,做到數據易讀,物品方便查找.五保證物品清、數量清、規格及標識清.六庫存商品應包裝完好,發現破損24小時內匯報并處理.標注存放要求的貨箱,應按要求存放,以預防造成商品的損耗與損壞.七庫房應安裝溫濕度表,庫房內要求溫度保持在0-40攝氏度以內,濕度在20-80%以內存有易發霉易受潮的物品或食品要添加防潮劑

10、,每天上午應記錄一次實際溫、濕度情況,發現異常現象要及時報告.庫房的溫度表、濕度儀,每兩年要更換一次.八賣品倉庫貨品要預防受潮,雨季尤其要注意,必要時通風.并定期巡查,防潮劑失效要及時更換.九賣品倉庫貨品的庫存量一般為一個月.十食品與其他物品應分開存放,禁止混合存放.十一賣品倉庫貨品的存放按有效期的的先后排列,出庫順序應按先進先出法執行或按臨近有效期時間,臨近有效期的貨品先出庫；定期檢查存貨情況,臨期貨品應及時申請發現過期及變質商品需及時處理并記錄.第五章出庫治理第十條出庫流程一總公司、分店辦公用品的出庫1 .領用部門領用人在?"公司辦公用品領用表?以下簡稱?辦公用品領用表?,附件七

11、上進行登記.2 .行政人事部審核.3 .根據?辦公用品領用表?上所登記品種、規格、數量、逐項點發.二分店賣品存貨及其他部門物品的出庫1 .分店賣品存貨需出庫售賣時,賣品負責人填寫?"公司出庫申請單?附件八或?"公司一店出庫申請單?附件九,?出庫申請單?應寫明需出庫物品的品名、規格、數量等,報主管部門負責人及分店負責人簽字.2 .持簽字完畢的?出庫申請單?,到相應庫房領取物品.倉管負責人應如實填寫?出庫單?.簽字完畢的?出庫單?,一式三聯：一聯留行政人事部備查；一聯留財務部作為記賬憑證；一聯留倉庫作為明細賬登記依據.?入庫單?作為財務處理的原始憑證,永久保存.3 .其他部門倉

12、庫物品出庫程序參照以上順序.第十一條出庫治理一物品出庫后倉管負責人要收好出庫憑證.二立即修改標識卡,在標識卡上準確記載剩余物品的數量.三應做好出庫記錄,列好本次?出庫清單?附件十,以備最終核對出入庫數量四嚴格根據“三出一不原那么出庫：按進貨日期先進先出,易損耗的物品先出,接近有效期的物品先出,己損壞過期的物品不出.第六章效勞與溝通協調第十二條倉管負責人必須具備良好的效勞意識,保持良好的效勞態度.當效勞對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人.第十三條對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時請示、溝通、匯報,并以積極的態度來面對直至問題解決.第七章人員變動與移交第十四條倉管負責人變動必須辦

13、理交接手續.移交事項及有關憑證,列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導審批.第十五條應移交事項包括：治理區域的貨物清單；入庫單、出庫單；設施、設備及辦公用品等.第八章附那么第十六條本制度修改權、解釋權歸總公司行政人事部.第十七條本制度自下發之日起實施.*公司二.一六年三月二十二日附件一:*公司物品申請購置方案單采購申請日期：序號名稱規格單位數量單價元金額元購采因原物品總額稅金額合計/經辦人經辦部門負責人財務治理部財務分管副總影院主管副總經理附件二:*公司店物品申請購置方案單采購申請日期：序名規格數單價金額采購號稱單位量元元原因物品總額稅金額合計/經辦人經辦部門負責人分店負責人財務治理部行政人事部財

14、務分管副總影院主管副總總經理附件三:*公司比質比價匯總表企業一企業二企業三合作方根本信息企業名稱法定代表人企業地址企業相關資質企業業績,作方業務聯系人信息姓名價格價格備注采購部門傾向性意見價格會申經辦人經辦部門負責人資產治理部門財務治理部主管副總總經理附件四:*公司店比質比價匯總表企業一企業二企業三合作方根本信息企業名稱法定代表人企業地址企業相關資質企業業績合作方業務聯系人信息姓名價格價格備注采購部門傾向性意見價格會審經辦人經辦部門負責人分店財務治理部分店資產治理部分店負責人財行政人財影總經務管事部務分管院主管理理部副總副總附件五:*公司入庫清單序號品名規格數量單位入庫時間收貨人備注附件六:*公司庫房物品清單月號岳名格婁量毋位狀態清點人清點日期備注在庫()借出()附件七:*公