1、泓域咨詢 /罐式車項目投資測算報告罐式車項目投資測算報告目錄一、 公司簡介3二、 項目名稱及投資人3三、 項目建設背景4四、 結論分析4五、 建設規模及主要建設內容6六、 財務會計制度6七、 環境保護結論10八、 項目運營期原輔材料供應及質量管理11主要原輔材料一覽表12九、 預期效果評價13十、 質量管理13十一、 項目總投資14總投資及構成一覽表15十二、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十三、 經濟評價財務測算17十四、 項目盈利能力分析18十五、 項目風險分析風險防范21十六、 項目招標范圍21十七、 項目總結21十八、 附表22營業收入、稅金及附加和增值稅估算表

2、22綜合總成本費用估算表23固定資產折舊費估算表24無形資產和其他資產攤銷估算表25利潤及利潤分配表25項目投資現金流量表26借款還本付息計劃表27建設投資估算表28建設期利息估算表29固定資產投資估算表30流動資金估算表30總投資及構成一覽表31項目投資計劃與資金籌措一覽表32報告說明罐式車主要包含有粉粒物料運輸車、運油車和車等品種的車型。2011-2020年，罐式車的產量呈現波動的趨勢。2020年受到疫情的影響，生產經營等活動受阻，粉罐車、液罐車產量受到負面影響，經過初步估算，2020年，罐式車的產量達到13.28萬輛，同比下降14.20%。根據謹慎財務估算，項目總投資14580.93萬元

3、，其中：建設投資11415.64萬元，占項目總投資的78.29%；建設期利息311.68萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金2853.61萬元，占項目總投資的19.57%。項目正常運營每年營業收入27300.00萬元，綜合總成本費用22767.16萬元，凈利潤3303.99萬元，財務內部收益率15.71%，財務凈現值2073.50萬元，全部投資回收期6.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提

4、高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱罐式車項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（待定）。三、 項目建設背景綜合判斷，我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。必須準確把握戰略機

5、遇期內涵和條件的深刻變化，增強憂患意識、責任意識，強化底線思維，尊重規律與國情，積極適應把握引領新常態，堅持中國特色社會主義政治經濟學的重要原則，堅持解放和發展社會生產力、堅持社會主義市場經濟改革方向、堅持調動各方面積極性，堅定信心，迎難而上，繼續集中力量辦好自己的事情，著力在優化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得突破，切實轉變發展方式，提高發展質量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開拓發展新境界。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約30.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxundefined罐式車的生產能力。（三）項目實施進

6、度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14580.93萬元，其中：建設投資11415.64萬元，占項目總投資的78.29%；建設期利息311.68萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金2853.61萬元，占項目總投資的19.57%。（五）資金籌措項目總投資14580.93萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）8220.08萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6360.85萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：27300.00萬元。2、年綜合總成本費

7、用（TC）：22767.16萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3303.99萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.71%。5、全部投資回收期（Pt）：6.60年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：12439.59萬元（產值）。五、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積20000.00（折合約30.00畝），預計場區規劃總建筑面積42244.22。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx罐式車，預計年營業收入27300.00萬元。六、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有

8、關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例

9、分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司

10、每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大

11、資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審

12、議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司

13、資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務

14、所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。七、 環境保護結論該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物，對周圍環境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求，所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。二級環境保護標題建議建設項目實施后，應加強環境保護管理工作，制定必要的規章制度，實現各項污染物的達標排放，做到經濟效益、社會效益、環境效益的統一。1、加強管理，保持清潔。加強全廠干部職工對環境保護工作和水資源保護工

15、作的認識，制定落實各項規章制度，將環境管理納入生產管理軌道上去，最大限度地減少資源的浪費和對環境的污染。2、采用更加節能、高效的技術和設備。3、嚴格控制噪聲，加強生產設備的管理，采用噪音較低的先進設備。4、做好項目周圍的綠化工作，植高大樹木，降低噪聲，凈化空氣，美化環境。八、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx有限責任公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的

16、前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.九、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛生專用設施，主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統、水消防系統、空

17、調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據生產工藝的特點，針對可能發生的安全和有害衛生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規范的要求，只要操作人員遵守安全操作規程，就能夠保證操作人員在符合安全和衛生條件的環境中工作，并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規程和制度，加強勞動安全管理，本期工程項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。十、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體

18、系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，保持公司產品質量在行

19、業中的優勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14580.93萬元，其中：建設投資11415.64萬元，占項目總投資的78.29%；建設期利息311.68萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金2853.61萬元，占項目總投資的19.57%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資14580.93100.00%1.1建設投資11415.6478.29%1.1.1工程費用9957.1668.29

20、%1.1.1.1建筑工程費5547.5138.05%1.1.1.2設備購置費4145.8028.43%1.1.1.3安裝工程費263.851.81%1.1.2工程建設其他費用1194.418.19%1.1.2.1土地出讓金426.152.92%1.1.2.2其他前期費用768.265.27%1.2.3預備費264.071.81%1.2.3.1基本預備費131.670.90%1.2.3.2漲價預備費132.400.91%1.2建設期利息311.682.14%1.3流動資金2853.6119.57%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資14580.93萬元，其中申請銀行長期貸款6360.85萬元

21、，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資14580.93100.00%1.1建設投資11415.6478.29%1.2建設期利息311.682.14%1.3流動資金2853.6119.57%2資金籌措14580.93100.00%2.1項目資本金8220.0856.38%2.1.1用于建設投資5054.7934.67%2.1.2用于建設期利息311.682.14%2.1.3用于流動資金2853.6119.57%2.2債務資金6360.8543.62%2.2.1用于建設投資6360.8543.62%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動

22、資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入27300.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1062.71萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到

23、正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用22767.16萬元，其中：可變成本18972.74萬元，固定成本3794.42萬元。正常經營年份項目經營成本21840.33萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加127.52萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4405.32（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定

24、本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=4405.32×25.00%=1101.33（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4405.32萬元，繳納企業所得稅1101.33萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=4405.32-1101.33=3303.99（萬元）。十四、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=15.71%

25、。本期項目投資財務內部收益率15.71%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=2073.50（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值2073.50萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期

26、（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.60年。本期項目全部投資回收期6.60年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十五、 項目風險分析風險防范十六、 項目招標范圍本期項目招標范圍包括項目的勘察、設計、建筑工程施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，面向社會進行招標，具體的招標范圍按照工程建設項目招標范圍和規模標準規定中的要求，依法必須進行招標的項目范圍和限額范圍執行。項目的勘察、設計

27、、建筑工程施工、監理由項目建設單位按照國家招標法及有關規定采用公開招標形式確定施工承辦單位；采用邀標形式確定勘察設計單位和監理單位；按照必須招標的工程項目規定的要求，采購重要設備、主要材料等活動限額達到下列標準之一的，必須進行公開招標：1、施工單項合同估算價值在400.00萬元以上的。2、重要設備、材料等貨物采購，單項合同估價在200.00萬元以上的。3、設計、監理服務的采購，單項合同估算價在100.00萬元以上的。十七、 項目總結經過詳實、周密的市場調查和政策咨詢后認定，該項目既符合國家的產業政策，而且符合地方產品規劃，同時又符合公司經營發展宗旨，該項目生產的產品具有廣闊的銷售市場和良好的發

28、展前景，不僅企業經濟效益突出，而且社會效益明顯。本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十八、 附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0019110.0023205.0027300.002增值稅0.00864.331049.55106

29、2.712.1銷項稅0.002484.303016.653549.002.2進項稅0.001619.971967.102486.293稅金及附加0.00103.72125.95127.523.1城建稅0.0060.5073.4774.393.2教育費附加0.0025.9331.4931.883.3地方教育附加0.0017.2920.9921.25綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0012461.2815131.5617801.832工資及福利費0.001170.911170.911170.913修理費0.00254.51254.51254.

30、514其他費用0.002613.082613.082613.084.1其他制造費用0.00173.10173.10173.104.2其他管理費用0.00161.51161.51161.514.3其他營業費用0.002278.472278.472278.475經營成本0.0016499.7819170.0621840.336折舊費0.00606.63606.63606.637攤銷費0.008.528.528.528利息支出0.00311.68311.68311.689總成本費用0.0017426.6120096.8922767.169.1其中：固定成本0.003794.423794.423794

31、.429.2可變成本0.0013632.1916302.4718972.74固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值6891.526564.176236.825909.475582.121.2當期折舊費327.35327.35327.35327.35327.351.3凈值6564.176236.825909.475582.125254.772機器設備152.1原值4409.654130.373851.093571.813292.532.2當期折舊費279.28279.28279.28279.28279.282.3凈值4130.373851.093571

32、.813292.533013.253合計3.1原值11301.1710694.5410087.919481.288874.653.2當期折舊費606.63606.63606.63606.63606.633.3凈值10694.5410087.919481.288874.658268.02無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值426.15426.15426.15426.15426.151.2當期攤銷費8.528.528.528.528.521.3凈值417.63409.11400.59392.07383.55利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年

33、第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0019110.0023205.0027300.002稅金及附加0.00103.72125.95127.523總成本費用0.0017426.6120096.8922767.164利潤總額0.001579.672982.164405.325應納所得稅額0.001579.672982.164405.326所得稅0.00394.92745.541101.337凈利潤0.001184.752236.623303.998期初未分配利潤0.000.001066.282972.619可供分配的利潤0.001184.753302.896276.6010法定盈余公積金0.0

34、0118.48330.29627.6611可供分配的利潤0.001066.282972.615648.9412未分配利潤0.001066.282972.615648.9413息稅前利潤0.002286.274039.385818.33項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0019110.0023205.0027300.001.1營業收入0.000.0019110.0023205.0027300.002現金流出5707.825707.8218601.0319724.0524393.422.1建設投資5707.825707.822.2流動資金0.0

35、01997.53428.042425.572.3經營成本0.0016499.7819170.0621840.332.4稅金及附加0.00103.72125.95127.523所得稅前凈現金流量-5707.82-5707.82508.973480.952906.584累計所得稅前凈現金流量-5707.82-11415.64-10906.67-7425.72-4519.145調整所得稅0.00571.571009.851454.586所得稅后凈現金流量-5707.82-5707.82114.052735.411805.257累計所得稅后凈現金流量-5707.82-11415.64-11301.59

36、-8566.18-6760.93計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：22.18%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：15.71%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=12%）：6141.94萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=12%）：2073.50萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.85年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.60年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額3180.4256360.856360.856360.851.2當期還本付息77.92545.44311.68311.68311.6

37、81.2.1還本1.2.2付息77.92545.44311.68311.68311.681.3期末借款余額3180.4256360.856360.856360.856360.852利息備付率18.673償債備付率17.11建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5547.514145.80263.859957.161.1建筑工程費5547.515547.511.2設備購置費4145.804145.801.3安裝工程費263.85263.852其他費用1194.411194.412.1土地出讓金426.15426.153預備費264.07264.073.1基

38、本預備費131.67131.673.2漲價預備費132.40132.404投資合計11415.64建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息311.6877.92233.761.1.1期初借款余額3180.4251.1.2當期借款6360.853180.433180.431.1.3當期應計利息311.6877.92233.761.1.4期末借款余額3180.4256360.851.2其他融資費用1.3小計311.6877.92233.762債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計311.6877.92233.76固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5547.514145.80263.859957.161.1建筑工程費5547.515547.511.2設