1、C(Oku葛洲壩集團水泥分公司NC-ER顏目NC總賬、固定資產、報表使用常見問題解答文檔控制更改記錄日期作者版本更改參W2009-06-23尹浪3.0姓名職位簽字譚勇財務經理王一淮財務總監拷貝姓名區域1.1裝,載”首次進入NC時如何下載安裝客戶端插件？首次進入NC時，系統會提示安裝客戶端插件，依照安裝系統提示點擊“kt7721.9.199.lOT.SOBTSO/loeun.JspL_VFIDAtfew.Next”進行安圖1-1如果安裝過程一直停留在如圖1-1所示界面沒有進展，可以先下載插件然后手動進行安插件下載途徑如下：插件在NC系統的首頁下載，如圖1-2所示，右鍵單擊“維護工具”選擇“使用迅

2、雷下（在已經安裝迅雷的情況下，有其他的下載工具像QQI風等，操作類似）進行下載；用SERP-/STUFO維護工具的源坷株團汰舜外父司肌isrjr-m和壬是可苣而眼崗而堿rw產rft*煽丑L業融了強禺團咽備管瞿旬+，集取萄理'落團誤應-集團涓胃-冬工柯色案田.*力S源分擊在景嗯雪超薛煎產晶巴"鄙唳彖集中S3*為戍計哩金.在iftP平臺溟1W上何理出到個性信且優平會，充細5足丟是切.膜域一蹈?業耳查茂集團宜歸理再礦力史上擺坦.席吁助陌心竟*一土fctirnit團16*寄算甫知C-i1FH集團邪息聲唾墾袈接團企辨尸翊共至面的祁宏解尊點需.若褚麟毋至業進行省醐K物貌中es.它主耍苴若

3、君敘傍理特始也、臺井族的穌，寸謎損害編*犀1抑根偶和蒲君理.FGP»fl=W乩-業蕓說窟用戶的驚作手如雙藉-堡建-供理夠魏辜芾歐花手珊”ITCKBF米配T耳./AJW熠,n弟柬商-TX吁誓客戶枷的工健,圖1-2或者單擊右鍵選擇“目標另存為”進行下載，會彈出如圖的后綴名"htm”改為"rar”，然后點"保存”即可。1-3所示界面，注意把文件SSERP-WTM*Mft乎冊txrQifPW1尸M手riu1IHW偶m正事如.W£r-i臥逸出點廉wm球Ex飆*好整司ITfeitA«,TH菱見尊用罰訝UfO重軒溫普51in*XjXiFW*C&qu

4、ot;Fr?idLt-M»POUGOUJ«UI昨mid圖1-31.2登陸NC系統時提示“沒有可供登陸的賬套”這是因為用戶名或者密碼輸入錯誤，請確認并輸入正確的用戶名和密碼。注意：用戶名和密碼是區分大小寫的，輸入時請不要輸錯了。登陸NC系統時提示“該用戶已在線，是否強制登錄”同一用戶同意時間只能登陸一個賬套，登陸第二個時會出現此提示，請按實際需求操作；另外，用戶非正常退出系統后再登陸也可能出現此提示，請點擊“確定”強制登陸即可。1.3 登陸NC系統時提示“登錄失敗，用戶已被鎖定，請與系統管理員聯系”為了系統安全，同一用戶若連續三次密碼輸入錯誤，用戶將自動被NC系統鎖定。只有系

5、統管理員才能解鎖。如為他人惡意輸入密碼，請及時通知系統管理員。進入賬套后，顯示“用戶沒有權限”可能是登陸時間早于建賬時間或者登陸了錯誤的公司，請確認這兩項均沒問題，如果有錯誤，可以點擊“快速切換”更改登錄時間或公司。1.6第一次進入NC后，界面左邊“我的工作”那一區域是顯示為空白的，這時候點一下屏幕下方的黑色小箭頭就行了。圖1-41.7如果“我的工作”那一區域沒有了，整個窗口如圖1-5所示，雙擊窗口上標題欄的空白處即可。圖1-51.8登陸NC后窗口右邊出現一片空白區域如圖1-6所示圖1-6出現這個問題的原因有很多，主要有:打開NC網頁后改變了窗口的大小，所以建議在先把IE窗口最大化以后再打開N

6、C網頁;(2)使用NC過程中IE出現問題異常關閉；解決辦法：1)退出IE,使用清理NC緩存工具,清理NC緩存;2)打開運行IE,選擇工具菜單一一Internet選項一一瀏覽歷史記錄，刪除所有的IE緩存Interret淫I真主頁建接理學，攔陸丈重的比史-n表苔睡莉照主寧詵呵卡，活瓦各地Itlt行鐮入dbout:hLnlc使用當tmq使用戳認直更)顧歷史痍fV冊I除I邰煩也屆史供、匚睥蛆隊僻存|廠j衰單增息。I退出用朋際闋宣屈典記錄職】刪障QJ.更螟臆防u值.遺留幽天刖做園i號沼啟用商死眺*r巖和In.i4?Mt-臨時就牛,以保留首匱頷并提高顯zr速度匚>I皿esmtowicff(t)廣躁薦

7、阿頁、圈像第1媒洋的副序，以便快度查盾。|_yCoukie(0)|網站再帖在”箕機上的堂忡J以俱再圳登錄信息等表單就整覆早芹在本單中錐入的信息;選頊卡|>_更故頑在選頊十口星示的方式.外觀語言1：疊錄以前計向過的同站時，或妒直充俱存的S殘iikFfxvatt(r)Zrcrivate腿使四巳灑數據鎰贛悶站在何灶自睛季悠迂問物嵬肆息。3) 重新運行IE,登錄NC一般都應該能解決。4) 如果用上述方法重新登陸以后還是有問題，可以把顯示器分辨率改為1024*768以后再5) 重新登陸；這個問題還可能跟IE插件的安裝有關，請確認沒有安裝惡意的IE插件。總賬部分2.1如何錄入期初余額？在錄入期初余額

8、時，非末級科目是不能直接錄入金額的，在相應的末級科目錄入金額后會直接匯總到上級科目；提示：金額一般是在“原幣”那一欄輸入的。已經設置了輔助核算的會計科目(在窗口中顯示為灰色)，在錄入金額時先選中該科目的末級科目，這時"輔助”會由灰色變為黑色，點擊"輔助”；圖2-1如圖2-2所示，點擊“增加”按鈕點擊放大鏡一一點擊放大鏡選擇客戶檔案的地區分類選中客商點擊"確定”按鈕；客商選擇好了后，錄入金額，點擊“保存”進行保存即可。再點擊一下“確定”可以回到原來的界面（圖2-1所示界面）。網屋日用尸-山匚罌*fc扯BM癡ICii詢rtaifl|中4>/trffl*lisrm

9、sem-<WEU1FJfiMgiym*三祐一工p吃««ititITHi岫b1A，ZKWz甲.日瘴證"m«ft¥S«»，Ailvf-:拓 nWWHs會asmi£*WK4甲虹UH¥1"一電Enr-J口皿:f.uHOMld一ILmci慘e-j4Lnwiti*wtSiaFzzn1魚敢一由11；,iMMK1南更客浦號T>日將J.wmjfttr|_:rum%U«-thMXHIH4i麗鼻,膊，圖2-2點擊“保存”的時候如果彈出錯誤提示說“請檢查輔助項是否正確錄入”，可能是輔助想錄入的真的

10、有問題，還有可能是有空白的行，如果是后者，選中空行，點擊“刪除”按鈕刪除所有的空行，然后再點擊“保存”一一“確定”即可。mflEHPN：rlWKlEE!會罰希的M/HMUNSi性*午|0«1*tt+r*It方M：*rhPJ!JtK二出寸料相Ml*鼻.ff崗.mriJOlKflDI*A".ttfflZ巾7甲。ilFSr.SLW4IgmVtig*松打0tBiiSffi&AHE*gK£咀d/W»KH*!A®MW£ctsaflm-皿”叵*JH心a*a*w«4m#WE確【HT.fcHHi了e.tj也叮：巴"WQI吉計

11、K*HAW*-MW專旱n；F?E：ftMU-Fon.iimm*wm:Sm-TO.owin圖2-32.2錄入取現的會計憑證時，如何做現金流量的分析？從銀行支取現金或者把現金存入銀行的會計憑證，在錄入時不需要進行現金流量的分析。提示：現金流量的是在“備注”那一欄中錄入。1、只有借方貸方都是現金、銀行存款、其他貨幣資金這三個科目的憑證，不需要填寫現金流量，因為不影響現金流；2、如果一張憑證里面混入了其他的非現金、銀行存款、其他貨幣資金的科目，那就必須填寫現金流量。流量的金額就是非上述3個科目的以外的金額。舉例：借：其他貨幣資金-保證金10000在建工程-碼頭-財務費用90貸：銀行存款10090那么，

12、只需要在貸方銀行存款上面填寫現金流量90元就可以了，不需要填成10090。這個業務只發生90元的現金流量。2.3填制憑證的時候如何錄入數量核算？有數量核算的會計科目在錄入憑證時需要錄入，如果沒有錄入，保存時會提示“數量為0”,錄入數量核算只需選中要增加數量核算的相應金額的那個單元格，點擊放大鏡或者按回車鍵，在彈出對話框中錄入數量，點擊“確定”即可。mm*i*ir毛江疔雖，WirtTT-（877恤彌Fb拆枷HU國腎CTE«U9*!營日帕景碑臼甲i*HI機日即頊血9hlgfMjjMtriififro*£»|QDO后"f.nnn：.n日MMEE|n:*1Q呷g

13、ffDDEDO虹五uaniieftrt"lrlDnOD7日霸3事Bfrtic1mi.nmiaoS4«*財I。皆方音啡-iitiain擊STH圖2-42.4 如何取消憑證暫存？憑證暫存以后，右上角會有一個紅色“錯誤”標識，要取消憑證暫存，點擊“憑證”，再點擊“糾錯”即可。取消暫存后，紅色的“錯誤”標識就會消失。i*R中土T-«H痕IT岑點味喳內孔復制空正心"心Cfi-MlClJl-«iPa.堂站盅if任Jh；而Hilil*ftrF=£#耳*詁«U»ME麗相郴tln日g焙虹#用¥炒導格<5W*ti-用f

14、c4：Ml-flHnrwKF£|951"HM至+圖2-5關于憑證號修改的問題本人可以修改本人制單的憑證號。注意：本人制的單，只能由本人進行修改和刪除。憑證查詢時借方和貸方的金額均為零填制會計憑證的時候如果金額都是在借方或者貸方錄入，一正一負相互抵消，這樣的憑證查詢出來借方和貸方的金額為零，沒有顯示（如圖2-6所示），這種情況屬正常現象。用辰ERP-MiAH|ULii您H修改柜里fcp息斷打7，導士互號里占反整詢獸*許=蚤酉=的-7j-*,-Saffig-t.lWfifT.li-L-01"'1散如軍1上月IL.ftl*SH出訥ti特雌IML-<flOt

15、-01-aiiewtii己啟部*11WWME.-iDaii-oii.ono.no2JJUD.UJ.8K1圖2-62.6 會計平臺生成的憑證只能在會計平臺中進行修改和刪除。在會計平臺中刪除憑證的步驟(以固定資產折舊計提憑證為例)：(1)在“客戶化一會計平臺一財務會計平臺一憑證生成”中，點擊“查詢”，選擇“固定資產一折舊計提”和“已生成憑證”，點“確定”即可查詢到已生成的折舊計提憑證；u旦n心此還主隘宅至止主捎1L±丑反isSS生鹿陽膝IM!n印-iifSt褂H武宥*(2)選中憑證，點擊“刪除會計憑證”圖2-7在點“是”即可。憑證生成業多類型業務號照斡、系域產2009-01-01業務日期

16、2009-01-01折舊計提說明20C消息中心卡片管蓮系統*全選全稍查詢憑狂魚據葛洲壩潛江.V集團基準賬薄V會計主修圖2-82.7 如何查詢輔助余額表和輔助明細賬?點擊查詢后，在彈出的對話框中輸入查詢對象和查詢范圍（一般包含會計科目和相應的客商輔助核算兩部分），選擇會計期間或者日期，以及是否包含未記賬憑證，然后點擊“確定”即可。輔助明細賬的查詢與此類似。圖2-92.8 如何進行月末結轉?會i+期何HE結轉康福0-結轉A前年蔓旅益調整現埼證0-3結行豐年利阿Q-皇否踏轉漏號觸混明埼心S_鋌單膳定曳A|已執行忒數上出3注意事項：（1）如果憑證尚未記賬但是又要進行期末結轉的話，可以把“包含未記賬憑證

17、”勾選上；（2）結轉損益以后要結轉本年利潤，將“本年利潤”會計科目的余額結轉到“利潤分配一未分配利潤”后，期末結轉才算完成。固定資產部分固定資產卡片與固定資產會計科目分類不一致會計科目中的“生產用固定資產”對應固定資產卡片中的“基本生產用固定資產”和“輔助生產用固定資產”；會計科目中的“非生產用固定資產”對應固定資產卡片中的“銷售用固定資產”和“管理用固定資產”。資產類別與折舊費用科目的對應關系如下：科目獨類折舊費用料目資產類別入賬科目基本生產用固定穿產制造費用斷舊費輔助生產用因定賽產輔助生產成本斷舊費銷售用固定資產專皓費用浙舊費管理用固定漆產管理費用浙舊費所以，不要弄錯資產的類別。如果錄入的

18、時候搞錯了部門，那么折舊費用科目就可能不是你期望的科目。更改資產類別的方法，見3.5小節，“如何更改資產類別”。3.1 水泥公司在錄入生產用的固定資產（包括基本生產用和輔助生產用）卡片的時候，必須錄入制造成本中心，否則保存的時候會彈出報錯提示。（粉磨公司不用填）計根記錄城少記錄告產地尾世備選擇亳割整】II嘿摩取浪卡4eqrouioooocii使月牧!51開蛤槎招曰期Zfl=£e神編原值閔S株卷月折舊軍I蹄住宰X想聲本中心初座敷nuiiotoi00000-理產名秣1101翅此神在用，.知E式世尸域都"2008-0B-15日陽月峰=躍i十工作承ISffi斷M率200,0Q0Q0

19、盡訝折閂月折舊新5UU00UU*S近M承包中/#賣日早草仿Wniil?oonj-oi圖3-1沒有固定資產的時候仍然要進行計提折舊的操作當月沒有固定資產需要計提折舊，但是在月末的時候仍然要按照程序進行一個計提折舊的操作，因為金額為零，所以不會生成會計憑證，對總賬金額沒有影響。但是如果沒有進行此操作，固定資產月末就不能進行結賬。3.2 如何修改計提的固定資產折舊金額？固定資產計提折舊時，要修改折舊的金額，在點“生成”之前已經生成的憑證不能在總賬中進行修改，只能在會計平臺進行修改，實在改不了就把那憑證刪掉重做。在會計平臺刪除會計憑證的步驟見2-6在折舊憑證生成之前修改折舊金額的步驟：在計提折舊過程中

20、中，點擊“讀取數據”和“折舊計提”以后，點擊“修改”，即可對“本月折舊”的金額進行修改，修改后點“保存”，然后按正常計提折舊的步驟繼續。消息中心I埠證生成折舊與摧銷逸擇賬覆，讀職數庭理承上月工作量新舊計提過誠日加磚匯息沖亶200U批星修改保存職消制單方式去單位汁狠期印卡片泉穿產航號資產名稱計提原值(、本月折舊)累計折舊月血日率單位110000000001020412010.辦公餐671,745.45114J31.990.00197920000000002020412020.礦渲蟆毛及.7U,?0-S51,696.26209.425.S30.002B3B30000000004020412020.

21、熟料國庫666,363.691J3352151,651730.0C263940000000005020412C20.水泥磨房1230,94575375(061.530.002950000000006020112020.配粉系彗1817,572.34,4,79737)530.330.G200020396ODCOOOOOD7020412020.水混圓庫IL1251.013.72367.513.560.0026391oooooooooe020412020.35,070.7822<5024.620.160,002639工作量管理折舊清更圖3-23.5如何改變固定資產類別？如果錄入固定資產卡片時資

22、產類別錄入錯誤：1、刪掉重做；2、用資產變動單來變更。無法直接修改。資產變動的步驟如下：(1)在“財務會計一固定資產一資產維護一資產變動”中，點擊“選擇模版”和部門調整”，點“確定”；,選擇“類別洪息中.心卡片曾理費產買翌定住全選筠肖刷部類別調里(誠岡)圖3-3(2)點“增加”，輸入查詢條件，把需要變更的卡片編號填入，點“確定”清是中心堡產知國鈕彼囹鈔尊-查謔r畝慕吃異市期強示木呈殳W上登圖3-5(4)對資產變動的內容進行編輯，如“變動后資產類別”等，“申請理由”和“變動原因”是必填項，編輯完成點“保存”；變動后_二1*保停*贈I-.m.r.L.JULS41ig-febC3DE19D&

23、D3中圜建金|l|:-,/Jf了*M«n««»JEnMlftrttH9MWFHKJWflII費嚴頹伊iM/W學婭也1!»(門一“.tVzKJJfelimffiSri?.,tB理E，f一*日珂i口MaM(n»-jRZ章叩M.b?OJC?山CUJKMJ】萼拿蚌仙.七#聲仙吳產售»,蝦曾*炒Mft圖3-6(5)點擊“審核”，資產類別的變動就完成了。消息中伯襄產加，'g蟆機郵蟋薄-宜闊堆加行酚S保丁,消修改刪飄尸E列表顯示倡婉聯萱，卜，田直跑IK博、.隼釐號|日口業備信息中請理巴1片編硝該產£稱支劫或賞產演碼i贏蔚

24、F耦瑪泰遍踱產類別衰動后航類別受動前使用部門1DOOODDOQ73CJDrilOnDO0701a?HOODDC2基本生產-機鍬.¥甫肚生產-fl域生產首卷浮圖3-7提示：可以在一張變動單中對多個固定資產進行批量變動點擊“行操作”中的“增行”和“刪行”可以對行進行增刪。消息中心資產變動廣、選擇模根選彝賬輯，查詢增力矗取消修改幡審核棄審列哀昱，f增行I單據號60090610003岫j(Ct"由卡片痛料蜜產名陳度劫放產孺碼爽動后翌產編碼嘎動前賈產類SU變動1-70000000001|食堂、鍋,02021201000.ooaioioooodr菅瑁房屋管理圖3-83.6如何錄入購入固

25、定資產的增值稅進項稅額？新增的固定資產，如果有增值稅進項稅額，可以再固定資產卡片的“相關稅費”中錄入，“相關稅費”是非必填項，如果沒有可以不用錄入。目前相關稅費在憑證上對應的是“應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額”，如果實際有不符，可：'.|像普及.肖|1SWIE咚，E卡片委誑錄計嘵蝕錄砰甘立錄溢住K親淀恒云靠昏產附差浪畚卡片扇號QC004QC1Qj常產躺料2EXO20m1-01以在會計平臺生成的憑證上修改為你所需要的科目。nullOI50XIDD1帝產名稔01口某別名秫一*狀況密都、1棄姑拿WL勤二作息呈辛正岸省展值港肴防IB*I俱宜率h無蛆成16些面色蹇萬式.能用煞口|g|酬月年累卜工作量區麗I折葛ES盅H林舊汕理/理R.；_柜是投費i+單位圖3-93.7如何在一張憑證上生成增加多個固定資產的分錄？在會計平臺查詢出需要生成憑證的新增資產，點擊“批選”，在彈出的對話框中勾選生成憑證的條件，比如“業務類型”和“月”，選好后點擊“確定”，系統將按條件將單據選定，并在生成時進行合并。“選擇”那欄的數字也可以進行手動修改，相同的序號的資產將會在一張憑證上生成分錄。3.8如何修改會計平臺生成憑證的控制條件在憑證未生成之前