1、五、竣工結算階段管理制度及格式文本5.1 對下結算管理流程第一章 總則 第一條 目的為規范項目供貨商和分包商的結算工作，加強項目成本管理，提高公司對項目結算的監督力度，特制定對下結算管理流程，請各有關人員遵照執行。第二條 適用范圍 公司所有施工項目的材料、機械、苗木及勞務的結算工作。第二章 分類、依據及要點第三條 分類1、材料機械（1）150萬元以下材料機械結算；（2）150萬元（含）以上材料機械結算。2、勞務（1）150萬元以下勞務結算；（2）150萬元（含）以上勞務結算。3、 苗木第四條 結算審核的依據1. 相關的采購和施工合同（包括招標文件、投標預算書及施工組織設計）；2. 施工圖、按合

2、同約定有效的工程設計變更、洽商及現場簽證單；3. 項目部質量、安全、技術等專業工程師或負責人對供貨商/分包商會簽的 履約評價表（結算后履約評價表全部交與合約中心，用于公司維護和建設合格供應商/分包商名錄）；4. 項目部材料管理負責人與分包商核對簽字確認的材料實際領用消耗明細 表及匯總表；5. 項目部周轉料管理負責人與分包商核對簽字確認的周轉料具返還數量及使用事件明細表；6. 其它有關造價的資料。第五條 結算審核要點1. 結算書調價項目是否符合合同條款、補充協議、承諾書；2. 調價項目是否符合設計變更與現場簽證；3. 調價額是否合理；4. 結算的編制依據是否合理；5. 工程量計算及單價的確定是否

3、準確合理；6. 工程其它費用的確定是否合理并符合有關規定；7. 應扣減項目是否扣減。第三章 職責、流程與簽批第六條 150萬元以下材料機械、勞務結算1、原則上由事業部負責結算；2、項目部技術部負責質量、供貨周期、技術服務的履約評價;商務經理負責審核確定數量、單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款，項目經理根據上述審核情況，結合實際履約情況進行審核簽字確認；3、片區經營總監負責復核初步結算，片區副總和工程事業部負責最終審定；4、公司合約中心監督結算過程；5、結算流程詳見下圖：工作流程責任人審定人員工作內容形成文件上報結算結算測算履約確認辦理結算手續結算確認供應商按材料供應合同、采購清單、

4、供貨驗收清單編制結算申報結算書技術負責人/材料主管項目經理書面確認質量、供貨周期、技術服務是否符合合同要求履約評價單商務經理項目經理審核確定數量、單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款結算書初稿片區經營總監片區副總/事業部經營負責人/事業部生產負責人對上述審核情況進行綜合審核確認結算意見片區經營總監事業部經營部負責人辦理結算手續結算書第七條 150萬元以上材料機械結算1、原則上由事業部和合約中心負責結算；2、項目部技術部負責質量、供貨周期、技術服務的履約評價;商務經理負責審核確定數量、單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款，項目經理根據上述審核情況，結合實際履約情況進行審核簽字

5、確認；3、片區經營總監負責復核初步結算，片區副總和工程事業部負責審核；4、公司合約中心對片區副總和工程事業部審定的結算進行最終審定；5、結算流程詳見下圖：工作流程責任人審定人員工作內容形成文件上報結算結算測算履約確認結算確認辦理結算手續結算審核供應商按材料供應合同、采購清單、供貨驗收清單編制結算申報結算書技術負責人/材料主管項目經理書面確認質量、供貨周期、技術服務是否符合合同要求履約評價單商務經理項目經理審核確定數量、單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款結算書初稿片區經營總監片區副總/事業部經營負責人/事業部生產負責人對上述審核情況進行綜合審核結算意見片區經營總監公司合約中心審核確認

6、結算意見片區經營總監事業部經營部負責人辦理結算手續結算書第八條 150萬元以下勞務結算1、原則上由事業部負責結算；2、項目部技術部負責質量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履約評價;材料負責人負責審核并提供分包商確認的材料名稱消耗及周轉料消耗明細和匯總表；商務經理負責根據分包合同審核工程量、合同單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款；項目經理根據上述審核情況，結合實際履約情況進行審核簽字確認；3、片區經營總監負責復核初步結算，片區副總和工程事業部負責最終審定；4、公司合約中心監督結算過程；5、結算流程詳見下圖：工作流程責任人審定人員工作內容形成文件上報結算結算測算履約確認辦理結算

7、手續結算確認分包商按分包合同、變更洽商單、材料和周轉材領用清單編制結算申報結算書技術負責人/材料主管項目經理書面確認質量、安全、工期、文明施工、施工配合是否符合合同要求履約評價單商務經理項目經理審核確定數量、單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款結算書初稿片區經營總監片區副總/事業部經營負責人/事業部生產負責人對上述審核情況進行綜合審核確認結算意見片區經營總監事業部經營部負責人辦理結算手續結算書第九條 150萬元以上勞務結算1、原則上由事業部和合約中心負責結算；2、項目部技術部負責質量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履約評價;材料負責人負責審核并提供分包商確認的材料名稱消耗及周

8、轉料消耗明細和匯總表；商務經理負責根據分包合同審核工程量、合同單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款；項目經理根據上述審核情況，結合實際履約情況進行審核簽字確認；3、片區經營總監負責復核初步結算，片區副總和工程事業部負責審核；4、公司合約中心對片區副總和工程事業部審定的結算進行最終審定；5、結算流程詳見下圖：工作流程責任人審定人員工作內容形成文件上報結算結算測算履約確認結算確認辦理結算手續結算審核分包商按分包合同、變更洽商單、材料和周轉材領用清單編制結算申報結算書技術負責人/材料主管項目經理書面確認質量、安全、工期、文明施工、施工配合是否符合合同要求履約評價單商務經理項目經理審核確定數量、單價，初步確認總價，應扣除的費用、違約責任罰款結算書初稿片區經營總監片區副總/事業部經營負責人/事業部生產負責人對上述審核情況進行綜合審核結算意見片區經營總監公司合約中心審核確認結算意見片區經營總監事業部經營部負責人辦理結算手續結算書第十條 苗木結算1、原則上由項目部結算；2、項目部苗木采購人員根據苗木供貨和驗收清單負責苗木數量和質量的審核，編制初步結算意見；3、片區經營總監負責結算審核，事業部苗木負責人和苗木采購中心負責審定；4、結算流程詳見下圖：工作流程責任人審定人員工作內容形成文件上報結算辦理結算手續結算確認結