1、初始設置系統管理員登陸：建立集團集團管理員登陸：業務單元（組織管理）-部門（組織管理）-財務核算賬簿（組織管理）-成本域（組織管理）-供應商（基礎數據-供應商信息）-物料（基礎數據-物料信息）-倉庫（基礎數據-業務信息）-用戶組-用戶-職責-角色組-業務類角色、管理類角色-關聯用戶、分配職責、分配組織全權用戶登錄：企業建模平臺-會計平臺-通用平臺-平臺設置 應付管理 單據設置為不生成單組織采購企業最基本采購業務業務流程：請購-采購-到貨-入庫-發票-應付（應付單管理）-付款（付款單錄入）消耗品采購企業中低價消耗品的采購不進行出入庫流程，記賬時直接計費用（如簽字筆等計入管理費用）在業務流定義中查

2、看PU02消耗品采購可以查看業務流程業務流程：請購-采購-發票-應付（應付單管理）-付款（付款單錄入）直運銷售采購直運銷售是指企業將商品直接由供貨單位調運給購貨單位，不經過企業倉庫的銷售。采用直運商品銷售方式，可以減少商品出入庫手續，有利于加速商品流轉，節約商品流通費用。不配置出入庫基礎設置：1、查看SO04直運銷售采購業務流2、查看PU03直運采購業務流3、相關物料錄入參考售價業務流程：銷售訂單-采購訂單-采購發票-銷售發票配置出入庫基礎設置：1、倉庫添加直運倉功能（基礎數據-業務信息-倉庫）2、建立直運銷售采購（配置出入庫）的交易類型（企業建模平臺-流程管理-交易類型管理）銷售管理-銷售訂

3、單 新增配置出入庫的直運銷售采購，直運類型選擇直運采購詢到價和未詢到價是否可改項選可改采購管理-采購訂單 新增配置出入庫的直運采購，勾選是否直運采購選項，訂單狀態增加入庫選項，3、建立直運銷售采購（配置出入庫）的業務流（業務類別：銷售）以及直運采購（配置出入庫）的業務流（業務類別：采購）業務流程：銷售訂單-請購-采購-采購入庫-銷售出庫（輔助功能：直運采購入庫單）-銷售發票-采購發票購銷協同集團內部成員單位之間進行買賣交易時，為了業務處理方便，一方的銷售或采購行為自動關聯協同另一方采購或銷售行為叫做購銷協同。基礎設置：1、業務單元內生成內部供應商2、供應鏈-供應鏈基礎設置-協同設置 針對協同雙

4、方進行協同設置3、交易類型管理中采購訂單采購銷售協同采購項，取消入庫4、添加購銷協同（入庫）的業務流程 5、產成品入庫銷售協同采購：業務流程：銷售訂單-協同生產采購訂單-銷售出庫單-協同生產采購入庫單采購協同銷售：業務流程：采購訂單-協同生產銷售訂單-銷售出庫-協同生產采購入庫單采購付款基礎設置：1、企業建模平臺-基礎數據-結算信息-付款協議-集團-新建付款協議2、企業建模平臺-基礎設置-參數設置-采購管理PO88（采購訂單和合同付款時是否做付款申請）否改是3、企業建模平臺-組織管理-業務單元 設置付款排程的業務期初期間4、資金管理-付款排程-基礎設置-計劃周期 增加當年計劃周期5、企業建模平

5、臺-流程管理-業務流定義 查看PS01簡單付款流程業務流程：1、供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單維護 新增采購訂選擇單并審批 （注：付款協議選擇基礎設置中設置好的）審批后關聯到付款計劃，生成付款申請2、資金管理-付款排程-付款申請-付款申請 查詢到該付款申請，修改添加業務流程 （簡單付款流程）提交后審批，并生成付款單3、財務會計-應付管理-付款日常業務-付款單管理 查詢到付款單并審核（注意協議上的付款日期）4、供應鏈-采購管理-到貨單-到貨單維護 新增-采購訂單 審核5、供應鏈-庫存管理-入庫業務-采購入庫 新增-到貨單 簽字6、供應鏈-采購管理-采購發票-采購發票維護單到補差基礎設置：企

6、業建模平臺-基礎設置-參數設置-供應鏈-采購管理PO86自動結算規則默認值：發票與入庫結算單勾選部門相同PO12暫估處理方式：單到補差業務流程：采購-到貨-入庫-暫估處理-查看入庫單-單到開發票-在結算單維護及入庫單調整處查看相應單據1、供應鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單維護 創建采購訂單及審批2、供應鏈-采購管理-到貨單-到貨單維護 創建到貨單并審批3、供應鏈-庫存管理-入庫業務-采購入庫 新增-到貨單 簽字4、供應鏈-采購管理-暫估處理-暫估處理 查詢業務更改價格后進行暫估5、財務會計-存貨核算-入庫業務-采購入庫單 查詢并查看該業務6、供應鏈-采購管理-采購發票-采購發票維護 創建發票

7、并審批（修改業務日期，金額修改為最終金額）7、供應鏈-采購管理-采購結算-結算單維護 查看單據8、財務會計-存貨核算-調整業務-入庫單調整 查看相應單據單到回沖基礎設置：企業建模平臺-基礎設置-參數設置-供應鏈-采購管理PO86自動結算規則默認值：發票預入庫結算單勾選部門相同PO12暫估處理方式：單到回沖業務流程：（1-7相同）8、財務會計-存貨核算-入庫業務-采購入庫單 查看相應單據（兩個）采購退貨、補貨退貨：到貨區退貨稱為退貨；庫存去退貨稱為退庫。補貨：基于原采購訂單補貨；通過新增補訂單補貨。業務流程：采購訂單-到貨-退貨-補貨-入庫-退庫-采購訂單到貨打開（供應鏈-采購管理-采購訂單-采

8、購訂單關閉 查詢訂單后選擇行打開中的到貨打開）-到貨-入庫-發票集采集收集結集中采購，集中收貨，集中結算業務流程：分公司請購單（設置采購組織）-生成集中采購單（設置到貨信息、采購政策如圖）-到貨-入庫-采購發票-調撥訂單-調撥出庫-調撥入庫-結算（供應鏈-內部交易-內部結算清單維護）集采分收集結集中采購、分散收貨、集中結算業務流程：分公司請購單（設置采購組織）-生成集中采購單（設置到貨信息為分公司、采購政策應付組織為統一組織）-到貨-入庫-采購發票-結算集采分收分結集中采購、分散收貨、分散結算業務流程：分公司請購單（設置采購組織）-生成集中采購單（設置到貨信息為分公司、采購政策應付組織為分公司）-到貨-入庫-采購發票-結算借入轉采購業務流程：借