1、泓域咨詢 /人造草坪項目可行性分析與經濟測算報告說明人造草坪是一種以聚丙烯、聚乙烯為原材料生成的塑料化纖產品，隨著現代工藝的不斷進步，其外觀、觸感、顏色接近天然草，且具有節約用水、耐用性高、抗老化等作用，在景觀效果遠高于天然草。根據謹慎財務估算，項目總投資28411.81萬元，其中：建設投資22612.61萬元，占項目總投資的79.59%；建設期利息652.39萬元，占項目總投資的2.30%；流動資金5146.81萬元，占項目總投資的18.12%。項目正常運營每年營業收入46600.00萬元，綜合總成本費用40698.62萬元，凈利潤4280.75萬元，財務內部收益率7.92%，財務凈現值-5

2、722.28萬元，全部投資回收期7.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。目錄一、 公司主要財務數據4公司合并資產負債表主要數據4公司合并利潤表主要數據4二、 項目名稱及建設性質4三、 項目承辦單位5四、 項目定位及建設理由5主要經濟指標一覽表5五、 市場分析7六、 項目背景分析8七、 建筑工程建設指標9建筑工程投資一覽表9八、 建設規模及主要建設內容1

3、0九、 社會經濟發展目標10十、 劣勢分析（W）11十一、 各部門職責及權限12十二、 項目建設期原輔材料供應情況15十三、 項目實施保障措施15十四、 環境保護結論16十五、 項目總投資16總投資及構成一覽表17十六、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十七、 經濟評價財務測算19十八、 項目盈利能力分析20十九、 招標信息發布22二十、 總結22一、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9223.767379.016917.82負債總額4345.763476.613259.32股東權益合計4878.003

4、902.403658.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23074.4118459.5317305.81營業利潤3585.712868.572689.28利潤總額3029.532423.622272.15凈利潤2272.151772.281635.95歸屬于母公司所有者的凈利潤2272.151772.281635.95二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱人造草坪項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯系人梁xx四、 項目定位及建設理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑

5、戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積46667.00約70.00畝1.1總建筑面積90267.691.2基底面積28933.541.3投資強度萬元/畝319.062總投資萬元28411.812.1建設投資萬元22612.612.1.1工程費用萬元19941.162.1.2其他費用萬元2164.402.1.3預備費萬元507.052.2建設期利息萬元652.392.3流動資金萬元5

6、146.813資金籌措萬元28411.813.1自籌資金萬元15097.843.2銀行貸款萬元13313.974營業收入萬元46600.00正常運營年份5總成本費用萬元40698.626利潤總額萬元5707.677凈利潤萬元4280.758所得稅萬元1426.929增值稅萬元1614.2210稅金及附加萬元193.7111納稅總額萬元3234.8512工業增加值萬元12153.5313盈虧平衡點萬元25078.43產值14回收期年7.9015內部收益率7.92%所得稅后16財務凈現值萬元-5722.28所得稅后五、 市場分析人造草坪是一種以聚丙烯、聚乙烯為原材料生成的塑料化纖產品，隨著現代工藝

7、的不斷進步，其外觀、觸感、顏色接近天然草，且具有節約用水、耐用性高、抗老化等作用，在景觀效果遠高于天然草。我國人造草坪行業起步較晚，在上世紀90年代得到初步發展，隨后數年間受制于國內經濟發展，行業發展緩慢，但自2000年后，我國經濟快速發展，人造草坪應用需求攀升，行業來到快速發展時期。目前全球人造草坪產業逐漸向我國轉移，我國人造草坪產量持續攀升。在2020年中國人造草坪銷量約為7640萬平方米，占據全球的25%左右。在全球中人造草坪市場主要集中在EMEA地區、亞太和美洲地區，其中EMEA是最大的市場。近五年全球人造草坪產量呈現持續攀升趨勢，自2016年的2億平方米增長到2020年的3億平方米。

8、與產量保持一致，全球人造草坪銷量持續攀升，在2020年銷量約為2.9億平方米。亞太地區人造草坪銷量較高，但該地區銷售的均為單價較低的運動草。在市場結構方面，運動草是全球中主要的草坪，在2020年運動草銷售量占據人造草坪的56%左右，近五年復合增長率約為10%。休閑草銷售占比雖然較低，但近五年復合年增長率達到20%以上，增速較快。休閑草鋪設簡單、成本低，未來發展潛力巨大。當前中國人造草坪以運動草為主，休閑草占比約為三成。在全球中人造草坪生產企業有共創草坪、青島青禾、FieldTurf、傲勝股份、SportGroup、DomoSports、樂陵泰山、TencateGrass、ShawSports等

9、，我國企業在全球市場中較具有影響力。共創草坪是全球最大的共創草坪生產企業，在2020年全球共創草坪市場中占比達到10%以上。人造草坪性能優異，且在現代工藝背景下，其原材料和紡織工藝得到提升，產品性能不斷優化，應用場景得到拓展，在幼兒園、運動場等領域應用需求攀升，行業得到快速發展。人造草坪關系著接觸人員的安全和健康，為了行業長遠發展考慮，行業將逐漸向高端化、健康化方向發展。六、 項目背景分析人造草坪是一種以聚丙烯、聚乙烯為原材料生成的塑料化纖產品，隨著現代工藝的不斷進步，其外觀、觸感、顏色接近天然草，且具有節約用水、耐用性高、抗老化等作用，在景觀效果遠高于天然草。七、 建筑工程建設指標本期項目建

10、筑面積90267.69，其中：生產工程55899.59，倉儲工程19431.75，行政辦公及生活服務設施10703.37，公共工程4232.98。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程17360.1255899.596761.501.11#生產車間5208.0416769.882028.451.22#生產車間4340.0313974.901690.381.33#生產車間4166.4313415.901622.761.44#生產車間3645.6311738.911419.912倉儲工程6654.7119431.752237.332.11#倉庫1996.4

11、15829.52671.202.22#倉庫1663.684857.94559.332.33#倉庫1597.134663.62536.962.44#倉庫1397.494080.67469.843辦公生活配套1814.1310703.371538.613.1行政辦公樓1179.186957.191000.103.2宿舍及食堂634.953746.18538.514公共工程3182.694232.98447.12輔助用房等5綠化工程5903.3896.55綠化率12.65%6其他工程11830.0832.077合計46667.0090267.6911113.18八、 建設規模及主要建設內容（一）項目

12、場地規模該項目總占地面積46667.00（折合約70.00畝），預計場區規劃總建筑面積90267.69。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx人造草坪，預計年營業收入46600.00萬元。九、 社會經濟發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域

13、綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展格局初步形成。十、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及

14、智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。十一、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工

15、作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產

16、品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協

17、議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表

18、等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部

19、控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。十二、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十三、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。十四、 環境保護結論本項目選址合理，符合相關規劃和產業政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環

20、境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執行“三同時”制度的基礎上，從環境影響的角度，本項目的建設是可行的。二級環境保護標題建議1、本項目建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，執行建設項目須配套建設的環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。2、提高環境保護重視力度，提高施工人員的環保意識，加強全體職工的污染風險意識和防范意識。3、建立設備定期維護，保養的管理制度，確保環保措施發揮最佳有效的功能。4、本項目的各污染物應達標排放，減少對周邊環境的污染。十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據

21、謹慎財務估算，項目總投資28411.81萬元，其中：建設投資22612.61萬元，占項目總投資的79.59%；建設期利息652.39萬元，占項目總投資的2.30%；流動資金5146.81萬元，占項目總投資的18.12%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資28411.81100.00%1.1建設投資22612.6179.59%1.1.1工程費用19941.1670.19%1.1.1.1建筑工程費11113.1839.11%1.1.1.2設備購置費8277.2729.13%1.1.1.3安裝工程費550.711.94%1.1.2工程建設其他費用2164.407.62%1.

22、1.2.1土地出讓金931.143.28%1.1.2.2其他前期費用1233.264.34%1.2.3預備費507.051.78%1.2.3.1基本預備費215.220.76%1.2.3.2漲價預備費291.831.03%1.2建設期利息652.392.30%1.3流動資金5146.8118.12%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資28411.81萬元，其中申請銀行長期貸款13313.97萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資28411.81100.00%1.1建設投資22612.6179.59%1.2建設期利息652.392

23、.30%1.3流動資金5146.8118.12%2資金籌措28411.81100.00%2.1項目資本金15097.8453.14%2.1.1用于建設投資9298.6432.73%2.1.2用于建設期利息652.392.30%2.1.3用于流動資金5146.8118.12%2.2債務資金13313.9746.86%2.2.1用于建設投資13313.9746.86%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入46600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若

24、干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1614.22萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用40698.62萬元，其中：可變成本33821.92萬元，固定成本6876.70萬元。正常經營年份項目經營成本38826.98萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加193.71萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5707.67（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=5707.6725.00%=1426.92（萬元）。（五）利潤及利潤分