1、泓域咨詢 /9Ni鋼項目建設申請報告目錄一、 項目實施的必要性2二、 項目名稱及建設性質3三、 項目承辦單位3四、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表4五、 創新驅動發展5六、 建設規模及主要建設內容8七、 財務會計制度8八、 劣勢分析（W）11九、 預期效果評價12十、 質量管理12十一、 項目實施保障措施13十二、 環境保護結論14十三、 建設投資估算15建設投資估算表16十四、 建設期利息17建設期利息估算表17十五、 流動資金18流動資金估算表19十六、 項目總投資20總投資及構成一覽表20十七、 資金籌措與投資計劃21項目投資計劃與資金籌措一覽表21十八、 經濟評價財務測算22十

2、九、 項目風險分析24二十、 項目總結26報告說明9Ni鋼是中合金低碳馬氏體鋼，與一般低碳馬氏體鋼相比，9Ni鋼在低溫環境下仍具有良好的韌性，在特定環境應用優勢較為明顯。9Ni鋼有明顯的的脆變溫度，其元素組成、組織結構、雜質含量對于脆變溫度均有較高的影響。在實際生產過程中，9Ni鋼質量受較多因素影響，因此對于生產技術要求較高，當前9Ni鋼產能主要集中在少數國家。根據謹慎財務估算，項目總投資24034.17萬元，其中：建設投資19506.64萬元，占項目總投資的81.16%；建設期利息245.35萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4282.18萬元，占項目總投資的17.82%。項目正常運營

3、每年營業收入41400.00萬元，綜合總成本費用34648.27萬元，凈利潤4919.41萬元，財務內部收益率14.48%，財務凈現值2508.00萬元，全部投資回收期6.42年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。二、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱9Ni鋼項

4、目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人羅xx四、 項目定位及建設理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積39333.00約59.00畝1.1總建筑面積63214.881.2基底面積22813.141.3投資強度萬元/畝312.382總投資萬元24034.172.1

5、建設投資萬元19506.642.1.1工程費用萬元16398.182.1.2其他費用萬元2531.682.1.3預備費萬元576.782.2建設期利息萬元245.352.3流動資金萬元4282.183資金籌措萬元24034.173.1自籌資金萬元14019.703.2銀行貸款萬元10014.474營業收入萬元41400.00正常運營年份5總成本費用萬元34648.27""6利潤總額萬元6559.21""7凈利潤萬元4919.41""8所得稅萬元1639.80""9增值稅萬元1604.35""10

6、稅金及附加萬元192.52""11納稅總額萬元3436.67""12工業增加值萬元12000.72""13盈虧平衡點萬元19291.91產值14回收期年6.4215內部收益率14.48%所得稅后16財務凈現值萬元2508.00所得稅后五、 創新驅動發展（一）突破核心共性技術抓好引進、消化、吸收、再創新和集成創新，積極推進原始創新，實現產業技術跨越式發展。開展“優新高基”關鍵領域的自主創新，推進新一代通信、物聯網、大數據清洗、挖掘及分析、云計算、下一代互聯網、軟件與集成電路設計、數字家庭、關鍵元器件、專用電子設備、工業機器人、新能源汽車

7、等自主創新重大專項，掌握核心和共性技術，重點突破深刻影響產業發展的關鍵核心技術，培育發展戰略性新興產業。（二）加強科技創新平臺建設打造“重大項目骨干企業孵化載體產業園區（聯盟）”平臺建設路線。鼓勵在莞研究機構、領軍企業承接國家科技計劃、重大科研項目，開展前沿性技術研究。引導骨干企業建立高水平研發機構，加強重點實驗室、企業技術中心、產業技術創新平臺、工程技術研發中心、國家級檢測平臺及認證服務機構等載體建設，整合優勢平臺資源，增強重點行業、領軍企業技術創新能力。加強高新園區的科技企業孵化器建設和專業園區建設，依托科技園區聚集創業投資機構、技術轉移機構和科技中介服務機構，形成培育和發展戰略性新興產業

8、的有利條件。鼓勵企業與高等院校、科研院所展開合作，建立具有持續創新發展能力的產業聯盟，開展戰略性新興產業關鍵技術、重大專項項目產業化攻關。依托松山湖大學創新城、國際機器人產業基地、臺灣高科技園、兩岸生物技術產業合作基地、中以產業園等科技產業園區，集聚一批創新型企業和科技創新載體，推進協同創新，推動建立國內一流的創新示范園區。依托國家諧波傳動技術研究推廣中心，聯合國際一流智能機器人科研機構，引入諧波減速器以及智能機器人方面的技術成果和高端研發團隊，建設成立廣東順道國家諧波智能制造基地，打造囊括機器人核心零部件、本體制造、配套服務和系統集成四個核心環節，集研發、生產、應用為一體的機器人技術創新研究

9、基地，促進我市快速成為國內領先的以高端智能機器人研發、制造等為代表的“智慧產業高地”。以散裂中子源（CSNS）項目為依托，布局建設國家重點實驗室群，積極承接國家重大科技專項，為生命科學、納米科學、新型材料科學、醫藥研發等領域提供先進、強大的技術支撐，促進基礎科學研究成果向應用成果轉化，為我市創新驅動發展戰略提供支撐。（三）深化科技創新體制改革突出產業和市場導向，加快大學創新城建設，打造新型研發機構平臺建設的新標桿。繼續深化東莞理工學院與全國知名大學、科研機構和科技型企業合作建設研究院。突破傳統科研機構體制模式，賦予新型研發機構理事會和院務會更多的自主經營權，實行企業化運作。支持以市級事業單位形

10、式設立的新型研發機構盤活資產，籌集技術成果轉化及產業化發展資金。加快科技研發成果轉化，建立知識產權質押融資風險補償機制，探索研究新型研發機構利用固定資產抵押融資、科技用房產權分割轉讓、成果作價入股孵化企業、成果轉讓轉化收益獎勵等體制機制改革。鼓勵新型研發機構開展科學研究、成果轉化、企業孵化等業務，更好為企業提供服務。（四）強化東莞市創新地位強化松山湖高新區的創新中心地位，以建設珠三角國家自主創新示范區為契機，努力實現超常規發展，打造成為全市創新驅動發展的集聚區、生力軍、加速器和創新核。完善創新布局，以園區為核心和主要節點，沿松山湖新城路、生態園大道延伸，集聚國內外各類創新資源，打造東莞市的“創

11、新軸”，形成南連深圳大沙河創新區、光明新區、南山區，北接廣州科學城，橫貫珠三角東岸的“創新走廊”。六、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積39333.00（折合約59.00畝），預計場區規劃總建筑面積63214.88。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx9Ni鋼，預計年營業收入41400.00萬元。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10

12、%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參

13、與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司

14、應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金

15、分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。八、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力

16、，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。九、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛生專用設施，主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統、水消防系統、空調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據生產工藝的特點，針對可能發生的安全和有害衛生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規范的要求，只要操作人員遵守安

17、全操作規程，就能夠保證操作人員在符合安全和衛生條件的環境中工作，并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規程和制度，加強勞動安全管理，本期工程項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。十、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公

18、司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，保持公司產品質量在行業中的優勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。十一、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規

19、定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十二、 環境保護結論本項目符合國家和地方產業政策，建成后有較高的社會、

20、經濟效益；擬采用的各項污染防治措施合理、有效，水、氣污染物、噪聲均可實現達標排放，固體廢物可實現零排放；項目投產后，對周邊環境污染影響不明顯，環境風險事故出現概率較低；環保投資可基本滿足污染控制需要，能實現經濟效益和社會效益的統一。因此在下一步的工程設計和建設中，如能嚴格落實建設單位既定的污染防治措施和各項環境保護對策建議，從環保角度分析，本項目在擬建地建設是可行的。二級環境保護標題建議1、本項目建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，執行建設項目須配套建設的環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。2、提高環境保護重視力度，提高施工人員的環保意識，

21、加強全體職工的污染風險意識和防范意識。3、建立設備定期維護，保養的管理制度，確保環保措施發揮最佳有效的功能。4、本項目的各污染物應達標排放，減少對周邊環境的污染。十三、 建設投資估算本期項目建設投資19506.64萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計16398.18萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為7731.58萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電

22、產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為8253.60萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為413.00萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2531.68萬元。（三）預備費本期項目預備費為576.78萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7731.588253.60413.0016398.181.1建筑工程費7731.587731.581.2設備購置費8253.608253.601.3安裝工程費413.00413.002其他費用2531.682531

23、.682.1土地出讓金1321.791321.793預備費576.78576.783.1基本預備費267.29267.293.2漲價預備費309.49309.494投資合計19506.64十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款10014.47萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息245.35萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息245.35245.350.001.1.1期初借款余額10014.471.1.2當期借款10014.4710014.470.001.1.3當期應計利息245.35245.350.001.1

24、.4期末借款余額10014.4710014.471.2其他融資費用1.3小計245.35245.350.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計245.35245.350.00十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進

25、行測算。根據測算，本期項目流動資金為4282.18萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產19215.2522171.4525127.6429561.931.1應收賬款8646.879977.1511307.4413302.871.2存貨6725.347760.018794.6810346.681.2.1原輔材料2017.602328.002638.403104.001.2.2燃料動力100.88116.40131.92155.201.2.3在產品3093.663569.604045.554759.471.2.4產成品1513.201746.001978.

26、802328.001.3現金1537.221773.712010.212364.951.4預付賬款2305.832660.573015.323547.432流動負債16431.8418959.8121487.7925279.752.1應付賬款5915.466825.537735.609100.712.2預收賬款10516.3812134.2813752.1816179.043流動資金2783.423211.643639.854282.184流動資金增加2783.42428.22428.22642.335鋪底流動資金5764.586651.437538.298868.58十六、 項目總投資本期項

27、目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資24034.17萬元，其中：建設投資19506.64萬元，占項目總投資的81.16%；建設期利息245.35萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4282.18萬元，占項目總投資的17.82%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資24034.17100.00%1.1建設投資19506.6481.16%1.1.1工程費用16398.1868.23%1.1.1.1建筑工程費7731.5832.17%1.1.1.2設備購置費8253.6034.34%1.1.1.3安裝工程費413.001.72%1.1.

28、2工程建設其他費用2531.6810.53%1.1.2.1土地出讓金1321.795.50%1.1.2.2其他前期費用1209.895.03%1.2.3預備費576.782.40%1.2.3.1基本預備費267.291.11%1.2.3.2漲價預備費309.491.29%1.2建設期利息245.351.02%1.3流動資金4282.1817.82%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資24034.17萬元，其中申請銀行長期貸款10014.47萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資24034.17100.00%1.1建設投資1950

29、6.6481.16%1.2建設期利息245.351.02%1.3流動資金4282.1817.82%2資金籌措24034.17100.00%2.1項目資本金14019.7058.33%2.1.1用于建設投資9492.1739.49%2.1.2用于建設期利息245.351.02%2.1.3用于流動資金4282.1817.82%2.2債務資金10014.4741.67%2.2.1用于建設投資10014.4741.67%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入41400.00萬元。根據中華人民共和國

30、增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1604.35萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用34648.27萬元，其中：可變成本28756.59萬元，固定成本5891.

31、68萬元。正常經營年份項目經營成本33118.47萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加192.52萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6559.21（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=6559.21×25.00%=163

32、9.80（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額6559.21萬元，繳納企業所得稅1639.80萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=6559.21-1639.80=4919.41（萬元）。十九、 項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產業政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關系列產品，同時穩定企業的生產經營，增加就業崗位，保障社會和諧，符合國家發展和諧社會的要求。根據市場調研分析，該系列產品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產品結構合理，產品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產資源以煙煤為主，是非生態脆弱區。因此，分析該項目社會風險小