1、10.0版操作指南（外貿企業）壹、安裝、啟動1 、系統安裝：執行安裝文件（外貿退稅申報10.0_setup.exe），按提示操作即可。于系統安裝完成后，請重于系統安裝完成后，請重新啟動計算機。2 、啟動：點擊桌面圖標“外貿企業出口退稅申報系統10.0版”，系統開始運行。sa ”，密碼3 、使用退稅申報系統：系統顯示登陸界面后，輸入系統默認的管理員用戶名“為空，于“當前所屬期”中輸入本次申報期后，點擊“確認”，即可進入系統主菜單。特別注意：“當前所屬期”自動生成數據采集時的“申報年月”，為了操作方便且保證準確錄入“申報年月”，建議于每次數據采集前，按本次申報資料中報關單日期最遲的日期，先確定“當

2、前所屬期”。如：本次申報的20份報關單中，最大日期為2010年5月19日，則可將“當前所屬期”錄為201005或201006均可。二、系統配置和維護注意：只于首次使用時需要做且必須做。除下述步驟外，無需做其他操作，否則可能引起運行出錯。建議：進入系統后或具體操作前，詳細閱讀幫助文件。1、系統初始化。于系統初裝或正式使用之前，需進行系統的初始化工作。未做初始化的系統向內部運行時，將會出錯。執行“系統維護系統配置系統初始化”進入編輯畫面，輸入字母"YES"，按回車確認，系統將執行此功能，清理數據庫且重建索引。其它的輸入將不執行此功能。注意：系統初始化將刪除所有退稅記錄且無法恢復

3、，企業于申報年度內無需做初始化，如果需要對數據進行重排和整理，可隨時執行數據優化。2、修改系統配置執行“系統維護系統配置系統配置設置和修改”進入編輯畫面，點擊“修改”對系統配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業代碼：即本企業的10位海關代碼，如33039100000納稅人識別號：即本企業的稅務登記號15位號碼；企業名稱：本企業的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數字“開戶銀行名稱：可略2”，單票對應法；銀行帳號：可略換匯成本檢查：選“T”；進貨足額檢查：選“2”，查增、消；是否預申報：選“T”。是否分部申報：選“F”是否財務掛鉤：選“T”；,同時檢查增值稅、消費稅;,不分部申報;退稅機

4、關代碼：可略退稅機關名稱：可略之上輸入完畢后，確認正確的，點擊“保存”且于提示信息中點擊“是”，完成系統配置設置，按提示進行系統重入。發現錯誤的，繼續修改。3、代碼庫更新第壹步，登錄浙江省國家稅務局網站，點擊下載最新稅率庫下載(CMCODE2010_20100201A)。第二步，下載成功保存后，進行解壓縮(解壓路徑壹定要存放于磁盤的根目錄下，不要解壓到桌面上，否則無法成功導入)；第三步，打開申報系統，于“系統維護”菜單-“代碼維護”-“海關商品碼”-“代碼讀入”選擇解壓縮后文件：cmcode.dbf文件；第四步，系統提示：確實要更新版本？選擇“是”。第五步，系統提示：是否要清空代碼庫？選擇“是

5、”。第六步，系統提示：確認讀入？選擇“是”。第七步，點擊“自用商品”-“設置自用代碼”-“當前篩選條件下所有記錄”-“設為自用代碼”。第八步，選擇“退出”即可。三、退稅申報流程(壹)基礎數據采集(1) 、出口明細數據采集：執行“基礎數據采集出口明細申報數據錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數據錄入，具體要求如下：(1)關聯號：必錄內容，壹個年度內不能重復，壹次申報能夠有多個關聯號。建議：a、企業按“4位年+2位月+4位順序號”有規則編排關聯號，必須保證每壹個關聯號下的進貨和出口數量相等，且且換匯成本正常(外貿企業<8)；b、對于壹筆出口業務對應多筆進貨的，應使用壹個關聯號

6、；c、對于多條進貨對應多條出口或者壹筆進貨對應多條出口的，應根據出口筆數編排連續的關聯號。(2) 申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“1005”，以本次申報報關單中日期最遲的月20份為申報月份，如：本次申報有3份報關單，出關日期分別為“10-042-015”、“2010-05-03”、“2100-05-19”，那么本次的申報年月為“201005”。為了操作方便且保證準確錄入“申報年月”，建議于每次數據采集前，先對“當前所屬期”進行更改。(3) 申報批次：本月第幾次申報，必須錄入倆位數字，如第壹次輸入“審核系統允許外01貿企業壹個月申報多次，批次最大可至“99”。(4) 序號：四位數字碼，特別注

7、意，序號壹個關聯號內不能重復。如果壹個月內有多次申報，能夠按順序連續編排；(5) 出口發票號：即企業出口商品的出口發票號碼；(6) 報關單號：12位碼，由報關單右上角“海關編號”后9位碼“0”商品項號組成。注意：a、當報關單上只有壹條記錄時，錄入"9位碼+'0'+商品項號01”；b、當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，于9位碼后面第壹條加“001”，第二條加“002”，以此類推；c、假如關單上有4條記錄，第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，第4條記錄仍應錄“004”，其他不變。(7) 出口日期：輸入報關單中的出口日期。注意：該項目是計算90天、

8、210天期限的原始依據，企業申報時不允許出現差錯。(8) 美元離岸價：錄入FOB離岸價，計算換匯成本的依據。(9) 核銷單號：9位碼，見核銷單右上角或報關單內的批準文號，如“123456789”，數字間不得留空格。(10) 商品代碼：可參見報關單中間左邊“商品編號”，區分以下情況錄入：1) 商品編碼：錄入10位商品編碼；同壹商品名稱相同，對應不同的征稅稅率，如征13的于10位商品編碼后加1，征17則加2。提示：什么情況下錄入11位碼，如何加1或2，最基本的方法是：于錄入10位商品編碼后，光標不能移動，屏幕右上角出現“非基本商品”時，點擊商品代碼后的進入代碼查詢，區分情況點擊相應的代碼；2) 商

9、品名稱、單位：系統自動生成，不須錄入；3) 出口數量：和系統內商品代碼對應計量單位的關單上相應數量，錄入的數量只能等于或小1000件，實際申報退稅950件，則錄入950件。2、進貨明細數據采集：執行“基礎數據采集進貨明細申報數據錄入”，進入操作窗口，點擊“增加”進入編輯窗口進行數據錄入，具體要求如下：（1）關聯號：操作同出口明細數據采集（2）稅種：增值稅選“V”；消費稅選“C”；（ 3）部門代碼：略；（ 4）部門名稱：略；（ 5）申報年月：操作同出口明細數據采集。（ 6）申報批次：操作同出口明細數據采集。（ 7）序號：操作同出口明細數據采集；（ 8）發票代碼、發票號碼：無；（ 9）進貨憑證號：

10、增值稅專用發票的發票代碼發票號碼共同組成的18位數字。（ 10）供貨方納稅號：長度15位，開票方納稅人識別號。（ 11）分批批次：壹般情況下該項目無需錄入；（ 12）發票開票日期：增值稅專用發票上的填發日期；（ 13）商品代碼：查詢報關單對應的商品代碼，進行錄入。（ 14 ）進貨數量：和系統內商品代碼對應計量單位的相應數量，錄入的數量只能等于或小于關單數量且且和“出口數量”壹致；進貨憑證的計量單位和系統內商品代碼對應計量單位不壹致的，要按和系統內商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數量；（ 15）計稅金額及法定征稅稅率：計稅金額即增值稅專用稅票上的“計稅金額”；法定征稅稅率項目錄入該產品

11、的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數點方式錄入，如10，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額；（ 16）稅額、退稅率、可退稅額均由系統自動生成，按回車進入下個字段；（ 17）申報標志：空：該記錄處于未申報狀態R:該記錄已確認需要申報；3、設置申報標志（1）出口申報明細查詢：進入出口申報明細錄入，點擊“審核認可”標志，選擇數據范圍“當期篩選條件下所有記錄”，選擇操作“審核”。若符合申報條件，則自動設置可申報標志“R”，對不符合申報條件的數據則標志為"日，企業須對標志為"E"的數據進行調整且重新檢查；（2）進貨明細申報查詢：進入進貨申報明細錄入，點擊“審

12、核認可”標志，選擇數據范圍“當期篩選條件下所有記錄”，選擇操作“審核”。若符合申報條件，則自動設置可申報標志“R”，對不符合申報條件的數據則標志為"日，企業須對標志為"E"的數據進行調整且重新檢查；（二）數據加工處理1、進貨出口數量關聯檢查：系統檢查該申報數量和進貨數量之間的關系，出現錯誤請進入“出口申報明細錄入”或“進貨申報明細錄入”修改數量或商品代碼。2 、換匯成本檢查：檢查企業的換匯成本是否于稅務機關指定的范圍內（系統默認<8），如果軟件給出異常情況，企業可手工計算同壹報關單內的總體換匯成本，手工計算結果于合理范圍內的可跳過異常提示直接申報退稅；3、生

13、成預申報數據：輸入本次申報最大的聯號，或輸入10個9，點擊確定。默認路徑為"C:A”目錄，請自行修改生成路徑，將生成產出的三個文件（sb_sysin.dbf、sb_tsjh.dbfsb_tssb.dbf）打包壓縮成：“3301234567.ZIP”文件（以公司海關代碼命名的壓縮文件）。已經開通網上預審核的企業可直接將生產的數據上傳到浙江省國家稅務網的預審核服務器進行實時預審。（1）登錄“浙江省國家稅務局”網站點擊“預審”模塊，“預審上傳”進行數據上傳。（2）點擊“預審”模塊，進入“預審疑點”，輸入預審時間段，點擊查詢。待出現預審狀態“04”，信息“預審結束”后，重新點擊“預審”模塊，

14、進入“預審疑點”，右鍵點擊“下載”。（3）下載成功保存后，進行解壓縮。（三）預審反饋處理1、退稅申報預審信息讀入：瀏覽選擇解壓縮的路徑，點擊確定。2、退稅申報信息處理：查詢錯誤級別“E”和“W”，若有出現，返回（壹）基礎數據采集進行修改，修改完畢后，重復（二）、（三）1、2步驟。3、確認正式申報數據：執行“預審反饋處理確認正式申報數據”，數據將從采集區轉移到申報區；（四）退稅正式申報1、查詢本次申報數據（1）分別進入“進貨明細申報數據查詢”和“出口明細申報數據查詢”菜單項，執行“擴展功能”，預覽無誤后點擊打印到EXCEL即可；（2）退稅匯總申報錄入：點擊增加（填入申報年月和批次后會自動生成），

15、執行“打印報表”，預覽無誤后點擊打印到EXCEL即可；2 、生成退稅申報軟盤：選擇自定義路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件：分別為：sb_sdsk.bak、sb_sdsk.dbf、sb_sysin.bak、sb_sysin.dbf、sb_tshzb.bak、sb_tshzb.dbf、sb_tsjh.bak、sb_tsjh.dbf、sb_tssb.bak、sb_tssb.dbf、sb_tssb_ba.bak、sb_tssb_ba.dbf。將這12個文件打包壓縮成：“3301234567.ZIP”文件（以公司海關代碼命名的壓縮文件）。企業執行“退稅正式申報軟盤”功能后，申報數據由本次申報轉

16、為已申報狀態，轉入申報系統歷史數據庫。該步驟完結后，系統操作全部完畢，點擊退出-系統退出。3 、電子數據正式申報：（1）登錄“浙江省國家稅務局”網站點擊“正式申報文件上傳”（2）錄入申報年月、批次，點擊瀏覽，選擇存放正式申報的“3301234567.ZIP”文件（內含12個文件，別跟預審的數據包搞混了），確認后導入。3）出現“正式申報數據上傳”信息后，即成功申報電子數據。（五）已完成退稅電子數據的正式申報，企業辦稅人員仍因將紙質申報資料上報到國稅主管機關。1 、出口貨物報關單（出口退稅專用）；2 、出口商品外銷發票；3 、增值稅專用發票繳款書；4 、出口貨物退（免）稅申報表；5 、出口退稅貨物

17、進貨憑證申報明細表；6 、出口退稅貨物退稅申報明細表；7 、備案目錄。番外篇：常見問題-預審核反饋信息處理目前的計算機審核程序對機審錯誤主要分為3個級別，即：“"、“W、“E”。其性質分別是“”：不影響基本審核標志。表示可能有錯誤，審核后需對這部分疑點進行核實?！癢”:警告標志。表示存于著錯誤程度較輕的問題，對這部分疑點只能認真核實后才能辦理退稅?！癊"：錯誤標志。表示存于著錯誤，對這部分疑點只有經過認真核實，且進行調整后方可辦理退稅。出口企業根據不同性質的錯誤，分析產生的原因，且采取相應的方法予以調整。數據無信息：包括海關數據中無此報關單號、外管局核銷數據中無此核銷單號、發票于總局發票信息中不存于等情況，出口企業須對錄入的單證號碼進行復核；海關數據曾被挑過：即海關數據曾被XX部門XX年XX月XXXX號挑過，出口企業須核