1、銷售及應收管理系統功能：一、基本設置 1.初始設置 2.期初余額 3.預置指標及選項二、日常處理 1.應收單據處理 應收單據錄入 應收單據審核 合同結算審核根據銷貨發票生成成本核算：借：主營業務成本 貸：主營業務收入 應交稅費一、相關系統銷售管理庫存管理（已賣掉的存貨減少庫存）存貨核算（已賣掉的存貨在出庫單記賬后減少存貨數量）應收款管理（退貨后的商品對沖）財務會計的成本核算（月末結賬后進行成本核算）發出產品明細賬庫存商品臺賬描述  1、  退貨業務需要嚴格的審批程序，銷售辦事處提出退貨申請,銷售部根據退貨申請執行審核,只有審核通過方可響應對方退貨要求。配

2、運部在【銷售管理】模塊參照原銷售訂單或發貨通知單生成銷售退貨單（一式五聯，經配運、財務、庫房），審批完成后，貨物退回公司后入待檢庫，庫管人員在【庫存管理】根據銷售退貨單生成銷售出庫單（紅字），由庫管對銷售退貨單進行審核處理。質檢部檢查貨物質量并出具處理意見。2、  如果是已開發票的退貨，財務銷售會計在【銷售管理】模塊根據銷售退貨單開具紅字開票通知，進行復核處理。3、  財務往來會計在【應收賬款】模塊沖銷客戶欠款或付款；材料成本會計在【存貨核算】模塊核算退貨成本。二、業務流程三、業務描述編號部門/崗位（人數）輸入資源步驟說明（關鍵行為和關鍵責任）輸出資源0

3、1應收會計出貨單或退貨單給客戶開紅、藍發票確認收入，根據審核后的出貨單生成銷售發票。銷售發票02應收會計銷售發票審核發票，確認對應的出貨單及實際開票。審核過的發票03應收會計收到銀行進賬單把收款單錄入系統中收款單04應收會計收款單審核收款單，核對客戶發貨及開票信息。收款單05應收會計審核完畢的收款單核銷，把收款單和發票、出貨單、銷售訂單對應銷賬。客戶欠款余額06應收會計紅藍單據沖賬、應收沖應收轉賬業務處理，紅票對沖及應收沖應收等轉賬業務。轉賬憑證07應收會計 根據相應的單據生成應收憑證，并傳遞到總賬中。及對賬單等賬表查詢。 四、應收管理總體流程五、銷售業務動作形成的文件業務

4、描述考慮因素備注銷售報價銷售報價單企業的銷售員向客戶報價折扣率、單價、數量、客戶信譽、部門經理審核簽訂合同銷售訂單經過買賣雙方溝通達成的買賣合同(訂單)部門經理審核訂單根據完成的銷售報價填寫銷售發貨銷售發貨單形成發貨支撐材料庫存據以發貨出庫銷售出庫單（庫存管理）存貨出庫核算出庫成本核算開發票銷售專用發票（銷售管理）給用戶開具發票，企業自己留存根出庫單記賬正常單據記賬（記賬后的出庫單可以進行存貨核算）主要登記各種明細賬（存貨明細賬、差異明細賬、差價明細賬、受托代銷商品明細賬、受托代銷商品差價賬）先進先出、后進先出、移動平均、個別計價四種記賬時出庫成本核算、全月平均、計劃價、售價法期末處理是進行成本核算出庫單生成憑證生成記賬憑證（存貨核算）科目總賬銷售退貨處理未開發票前的退貨填紅藍發貨單已填發貨單，未發貨，在原來的發貨單中沖減紅票發貨單（全退、部分退）開票后的退貨先根據原有合同錄入形成退貨單-根據退貨單添置紅字銷售發票-財務會計在應收賬款中紅藍票對沖應收賬款對沖月末結賬六、形成的數據庫1.銷售報價單2.銷售訂單3.銷售發貨單4.銷售出庫單5.銷售專用發票6.出庫單牽涉到：存貨庫中對應的存貨