1、暢捷通T3標準版年度結轉(zhuǎn)使用說明、結轉(zhuǎn)前的準備1、各個模塊12月月結檢查采購模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測庫存模塊12月份月結核算模塊12月份期末處理并月結固定資產(chǎn)模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。 工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬2、在進年度結轉(zhuǎn)前一定要對改帳套進行備份打開用友系統(tǒng)管理一用戶名：admin初始密碼為空一帳套一備份門-用方通標碓版區(qū)系強管理可系抗 麻套® 年度喉 權限)視圖群勖/i3、建立年度賬注意點：(1)、再次提醒您別忘了備份

2、數(shù)據(jù)，否則在工資結轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初 始狀態(tài)(2)、在進行2010年度賬的建立后，在結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前，建議不要對2009年度及其2010年的基礎設置進行改動。(3)、工資管理結轉(zhuǎn)完成后 2009年的工資系統(tǒng)自動結賬.(4)、不要點擊刪除當前輸出賬套。、年度帳的建立打開用友系統(tǒng)管理一用戶名為賬套主管(如下圖)建立年度帳進入系統(tǒng)管理一年度帳一建立一 “是”建立新的年度帳建立新的年度帳成功過后就可進行年度結轉(zhuǎn)了。三、年度帳的結轉(zhuǎn)年度帳建立后以賬套主管的身份進入新建的年度帳對供應鏈結轉(zhuǎn)以賬套主管進入系統(tǒng)管理一年度帳一結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一供銷鏈結轉(zhuǎn)一確定一開始一確定 系統(tǒng)結轉(zhuǎn)成功輜忸睛科上干

3、固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)以賬套主管進入系統(tǒng)管理一年度帳一結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一固定資產(chǎn)結轉(zhuǎn)一確定一開始結轉(zhuǎn) 上年一是系統(tǒng)結轉(zhuǎn)成功Oki J 立 0的星工勒拿T運行優(yōu)態(tài) 正常但愉玷中厝重 ?田仃討單ZSUT-jfliyW掘素如瑞勢'I正常（D 2Q0WTA£T ?福內(nèi)_1工玳毒。；*般費產(chǎn)精均口、東，布生者曰aooBTo-zr 2小戶打工資管理結轉(zhuǎn)以賬套主管進入系統(tǒng)管理一年度帳一結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一工資管理結轉(zhuǎn)一確定一選擇結賬上年數(shù)據(jù)一是（注：工資模塊結轉(zhuǎn)完上年數(shù)據(jù)就不可以變動）一清零項是對于工資項了不 要轉(zhuǎn)到下一年的數(shù)據(jù)進行清零選擇是“否”可以直接結轉(zhuǎn)，選擇“是”將進行相關工資列 的清零當南旺汁明聞：

4、鰭枯上年津1B ：現(xiàn)年L月> 彳由黃少明幅"歪為小町3日就士詼本耳工更總寓庫.m加上餐取格工裝,SF手制也日不町村英森再它:加總a第1行*注：結轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應做 12月份月結，才能繼續(xù)進行年結總賬系統(tǒng)結轉(zhuǎn)以帳套主管進入系統(tǒng)管理一年度帳一結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一總賬系統(tǒng)結轉(zhuǎn)一確定一1選擇按余額方式（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉(zhuǎn)至下年）；選擇按 明細 方式（系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉(zhuǎn)至下年） 一結轉(zhuǎn)報告（確認無誤后，即可關閉結轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度）總座 口科上彳族粼注：總賬結轉(zhuǎn)時計算機時間必須該為新年度日期時間老板通結轉(zhuǎn)四、年度結轉(zhuǎn)完后以上工作完成后好需要對結轉(zhuǎn)后的數(shù)據(jù)進行一一核對，確定數(shù)據(jù)無誤后才算完成年終 結轉(zhuǎn)?？傎~要核對新年度期初數(shù)據(jù)是否平衡、期初對賬是否正確。工資要核對人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要核對固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致采購要核對期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉(zhuǎn)銷售要核對期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否