1、材料會計操作手冊本課程的教學目的學完本課程之后，您能夠做好以下事情： 熟練操作存貨核算系統模塊應用操作流程k 了解存貨核算模塊與其它各模塊的區別和聯系 了解存貨核算模塊操作的注意事項及重點，難點 靈活運用存貨核算完成日常業務我們的最終目標：-幫助您成功運用金蝶軟件，步入企業信息化管理的輕松愉快，高速高效管理的快車道！相關說明：在軟件中經常使用的地方進行了詳細的說明， 有些知識點在實際業務 中不涉及的，只做了簡單的說明作為了解。目錄2、1、2、3、一 材料會計日常業務流程:1. 將當月收到和開出的發票與對應的外購入庫單和銷售出庫單進行鉤稽。2. 月末進行出入庫核算。3. 將對應單據生成憑證傳遞到

2、總賬。4. 期末對賬、結賬，進入下一期。注：材料會計的工作相對來說比較簡單，基本上不需要自己手工錄入單據，只是利用別人做的單據進行一系列的處理。所以必須保證其上游數據的正確性；核算工作由系統自動完成。4W二：發票1、采購發票采購發票是聯系財務、業務系統的重要橋梁。一般來說，采購發般來說，采購發票可以通過手工錄入、合同確認、采購訂單、外購入庫單關聯等多途 徑生成。A ：手工錄入發票依次點擊 供應鏈 采購管理 采購發票 采購發票 -新增 B:通過外購入庫單關聯生成依次點擊 供應鏈 采購管理 采購發票 采購發票 -新增 , 在發票新增界面，選擇源單類型為外購入庫單。這樣該入庫單上的信息將被自動帶入，

3、方便錄入。C: 通過外購入庫單下推生成依次點擊 供應鏈 采購管理 外購入庫 外購入庫單維護 ，在該界面，按SHIFT進行連續多選或者按CTRL®行不連續的多個單據進行多選生成相應的發票。注：如果采用關聯和下推兩種方式生成發票的話，被關聯的源單據必須審核，否則不容許生成。下圖為采購發票的界面：如果采購外購入庫單生成增值稅專用發票的話，需要特別注意一下發票的含稅、不含稅單價。發票鉤稽對于采購發票，鉤稽是發票與入庫單確認的標志，是核算入庫成本的依據。已鉤稽的發票才可以執行入庫核算、根據憑證模板生成記賬憑證等操作，無論是本期或以前期間的發票，鉤稽后都作為當期發票來核算成本。A:依次點擊供應鏈

4、采購管理采購發票采購發票-維護在該界面選擇相應的發票，點擊工具欄中的“鉤稽”進行發票的鉤稽B:在新增發票，保存審核后直接進行發票的鉤稽工作，如下圖：存貨核算主要是對企業存貨進行出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關資料維護。三：入庫核算1. 外購入庫核算依次點擊 : 供應鏈 存貨核算 入庫核算 外購入庫核算 如下圖所示：打開外購入庫單界面，如下圖：留室陶郊他登修加由骸心凌躺麗:蛇粕麗陡癇鯉黜點擊核算，系統將自動進ai 喊帖 觸 震跚si磷 皆 jpgs 3n 蟋員 如 郵人 刷 n 瓶膜 施瑞 螂囑 螂猛rm目 罐n它修-若時由厘延加卻 白建晚激|阮山M人醐 丁 |

5、M 勖或進入此界面，將過濾出所有本期已審核，已鉤稽的發票。可以按 shift連續 多選或者按CTRL不連續的多個選擇，點擊工具欄上的“核算”即完成外購 入庫單的核算過程。注：1.外購入庫核算的是本期所有來票的單據，本期入庫但為來票的不在這 里進行核算，應列為暫估入庫進行估價入賬。2.外購入庫的前提必須是本期的單據，并且是審核鉤稽后的單據。否則 的話在外購入庫核算界面將過濾不出來。2. 存貨估價入賬 依次點擊 【供應鏈】 【存貨核算】 【入庫核算】 【存貨估價入賬】 ， 如下圖所示：點擊存貨估價入賬，系統將過濾出本期所有的已經入庫但當月發票未到，未與發票鉤稽的外購入庫單據。核算的具體含義通俗的講

6、就是進行入庫單據上金額的確認工作。3. 自制入庫核算4. 其他入庫核算5委外加工核算注 : 這三種核算方式不涉及到具體的業務，在這里就不做詳細介紹。四：出庫核算1紅字出庫核算依次點擊 供應鏈 存貨核算 出庫核算 紅字出庫核算注 : 由于紅字單據一直都作為一種特殊的單據存在，在系統中，對于紅字出入庫單在加權平均和計劃成本法下如何影響物料的發出成本進行自定義，系統提供了如下的定義界面：依次點擊 系統設置 系統設置 存貨核算 系統設置 , 選擇核算系統選項打開如下圖 :在第三 17個選項中 ,雙擊右邊的值打開如下圖在這里可以對紅字出入庫單據進行自定義設置。5. 材料出庫核算依次點擊【供應鏈】【存貨核

7、算】【出庫核算】【材料出庫核算】，在業務中經常用到此業務，在這里進行重點講解。雙擊打開，如下圖：點擊下一步，出現“物料過濾”界面，如下圖:* 選擇結轉本期所有物料時，會對所有非自制物料核算出庫成本* 選擇結轉指定物料類下所有物料時，需指定非明細的物料類。* 選擇指定物料代碼段，需指定物料代碼段。* 選擇指定物料，可只核算某一個物料的出庫成本。點擊下一步，出現如下圖示：* 【寫結轉報告】確定是否記錄計算過程，選中了此選項，才能選擇與該選 項相關的下列三個選項。* 【只寫結轉有誤的物料】只結結轉出現錯誤的物料寫結轉報告。* 【寫成本計算單】記錄物料出庫核算的詳細計算過程，費時較多* 【寫錯誤日志】

8、結轉出錯時記錄錯誤日志* 【輸出路徑】選擇結轉報告的輸出路徑，默認客戶端安裝目錄下，建議用戶修改。* 【遇結轉錯誤時停止結轉】選中此選擇時，一但出現核算錯誤，會中斷核算過程。* 【每次結轉物料數量】 此數值會影響結轉速度，可根據經驗調節。點擊下一步，出現如下圖示：結轉完成后，出現如下圖示:點擊查看報告，系統會給出所有結轉物料的結果，如發生錯誤 ，系統會給出錯誤提示：J判皆益啟邦者-Ii n( soft Utetoet teilner娜,犀4St® 以也| LRU鞋股I.jizii i /夢:般。. .，*LII -, IJry4i|t jf »Hk4封1的戶用包加吟,必&#

9、163;11%crtJS面忙I跛目穎 網轆存雕本報告金桂聞國瞬泉硼咪期械:2蝴加醉閨動斕麗二工. Mi堆 £sm二工 空倬表 £刑例不叱的或賽胭！ 09:10:5?神犧: 73193®鼬點擊成本計算表，查看結轉錯誤的原因，如下圖：注：一般結轉錯誤的原因主要是以下幾種情況：a.入庫單無單價b.沒有入庫，已經出庫。系統無法根據加權平均算出出庫單價3 .產成品出庫核算產成品出庫在這里不做介紹。4 .不確定單價單據維護單擊【不確定單價單據】，彈出“過濾”界面（本期已審核為默認條件） 若選全部，則可直接單擊【確定】，顯示所有的不確定單價的單據，不確定 單價的單據在出庫核算過

10、程中產生。主要包括以下幾種類型：1 .本期未核算的入庫單，表現為入庫單上單價、金額為零，包括紅字 入庫單。2 .出庫時，出現負結存，根據負結存出庫核算選項，仍核算不出單價 的藍字出庫單。3 .核算時當前出庫單價為負數，導致無法更新單價的藍字出庫單。4 .分倉（組）核算調撥單時，調入倉庫先核算，而調出倉庫后核算。雙擊某一行，彈出該行所對應的單據，用戶可錄入單價，系統計算出金 額，或錄入金額，由系統倒算出單價。也可通過“無單價單據更新”模塊的相關功能實現單據上的單價的更新工作。一般情況下，不確定單價單據是對應于出庫核算的，比如進行了材料出庫核算后，會產生不確定單價單據，可以到此功能中來維護；如果又

11、進行產成品出庫核算，也會產生不確定單價單據，則也可以到此功能中來維護；五：憑證處理1 憑證模板在生成憑證前，必須先進行憑證模板的制定。選擇具體的業務類型，新增如下圖：注：如果科目來源選擇按“憑證模板”方式的話，科目按F7進行選擇。如果選擇除次方式以外的任何方式的話， 就不可以自己選擇， 系統根據相應單據或者物料設置自動引入科目。2生成憑證點擊生成憑證進入如下界面，選擇某一業務類型，點擊重設，出現過濾界面，選擇出需要生成憑證的單據。系統提供三種生成憑證的方式a. 按單生成憑證即一張單據就生成一張憑證b. 按單據類型生成匯總憑證即對于同一個單據類型中的單據匯總生成一張憑證c. 所有單據匯總生成憑證即如果在不同單據類型中同時選擇了多張單據，使用這種模式匯總生成憑證，則可以同時將一種單據類型的單據匯總生成一張憑證3查詢憑證所有在供應鏈系統生成的憑證都可以在這里進行查詢六：期末處理1. 關帳、反關帳、對賬用戶可根據企業實際情況選用此功能，是否關賬并不影響期末結賬2. 結賬點擊下一步，即完成對本期供應鏈系統的結賬工作。七：問題總結1 日期的問題。 單據上的日期默認取計算機的日期， 有時候明明單據已經做過， 但卻怎么也查詢不到，