1、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)資產(chǎn)價(jià)值管理解決方案一、 系統(tǒng)功能方案（一）、 工程管理子系統(tǒng)1、 概述xx電力FMIS工程管理系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理手段和有效的項(xiàng)目管理方式來實(shí)現(xiàn)以成本控制為主導(dǎo)的效益管理模式。系統(tǒng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理貫穿了工程項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，實(shí)現(xiàn)從工程立項(xiàng)工程概預(yù)算編制批復(fù)工程合同管理籌集、撥付工程資金工程建設(shè)過程中費(fèi)用歸集、支付工程款項(xiàng)工程利息分?jǐn)偣こ探Y(jié)算編制、批復(fù)工程竣工決算報(bào)告移交固定資產(chǎn)全部過程的管理。工程項(xiàng)目一般資金占用相對(duì)較大，在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)系統(tǒng)提供了從立項(xiàng)申請(qǐng)到審批生效的流程控制和狀態(tài)記錄，審批后的項(xiàng)目變更管理；簽訂的合同管理，如承包商、施工單位、設(shè)備與物料供應(yīng)商等簽訂的合同管

2、理；項(xiàng)目啟動(dòng)后進(jìn)行有效的付款控制和工程成本控制；完工后及時(shí)完成工程財(cái)務(wù)決算，移交資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)與資產(chǎn)管理的無縫銜接，減少重復(fù)輸入數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)，不僅確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，減少了重復(fù)勞動(dòng)，而且提高了管理效率。2、 創(chuàng)建工程管理體系xx電力FMIS工程管理解決方案提供的核算對(duì)象管理，改變了原核算軟件通過設(shè)置輔助賬、專項(xiàng)核算對(duì)象等方式進(jìn)行項(xiàng)目核算的方式，簡化了龐大的科目體系，顯著提高了系統(tǒng)的運(yùn)行效率。(1)、 創(chuàng)建工程項(xiàng)目檔案工程管理過程是一個(gè)非常復(fù)雜和一個(gè)建設(shè)周期的管理，從工程的立項(xiàng)，前期費(fèi)用的發(fā)生到正式施工、建設(shè)完成、竣工決算，各階段形成不同的檔案信息，如：可行性報(bào)告，投資計(jì)劃、工程變更情況等

3、。xx電力FMIS系統(tǒng)工程管理解決方案提供自定義工程管理類型和屬性項(xiàng)目，詳細(xì)記錄工程的各種信息，如工程編號(hào)、建設(shè)單位、施工單位工程批文、工程合同、工程概算資料等，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程項(xiàng)目檔案的全面跟蹤管理。(2)、 工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理根據(jù)管理的需要，針對(duì)不同類型的工程項(xiàng)目或不同投資額的工程項(xiàng)目設(shè)置不同的審批流程，用戶可以自定義審批的流程，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的審批流程崗位順序向下傳遞。例如：基建工程審批：工程管理專責(zé)（申請(qǐng)）工程部經(jīng)理（審批）公司主管領(lǐng)導(dǎo)（審批）公司工程專責(zé)（審批）公司工程經(jīng)理（審批）工程管理專責(zé)（執(zhí)行）。各級(jí)管理者根據(jù)工程的科研資料和立項(xiàng)說明或批復(fù)、或?qū)徟鷷壕彛驅(qū)徟Ｖ範(fàn)顟B(tài)，如果所有的審批崗位

4、都審批通過，則自動(dòng)為審批完成狀態(tài)。每個(gè)崗位都可以輸入審批的意見，或根據(jù)權(quán)限修改前一崗位錄入的工程的基本信息，如投資總額、概算數(shù)等。工程立項(xiàng)的申請(qǐng)部門可以隨時(shí)查看本部門申報(bào)的項(xiàng)目目前處于何種狀態(tài)、各崗位的審批意見和相關(guān)信息，系統(tǒng)可控制在工程項(xiàng)目屬于審批通過狀態(tài)時(shí)才能將發(fā)生的工程支出計(jì)入工程成本。既規(guī)范了管理，又能真實(shí)反映項(xiàng)目的批復(fù)情況，有效控制了未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不能發(fā)生工程成本。工程立項(xiàng)審批完成后，一些重要項(xiàng)目的變更可根據(jù)需要通過變更管理的流程才能修改。(3)、 工程項(xiàng)目變更管理工程項(xiàng)目調(diào)整是施工中經(jīng)常發(fā)生的情況，如工程設(shè)計(jì)不一定完全符合現(xiàn)場情況、或施工單位無法按設(shè)計(jì)要求施工，或工程由一級(jí)工程改為

5、精品工程，或征地費(fèi)加大了等。當(dāng)由于上述各種原因發(fā)生工程改變時(shí)，資金也將發(fā)生變化。xx電力FMIS工程管理系統(tǒng)提供的工程變更管理功能，完全由用戶自定義變更審批流程，其審批流程類同工程項(xiàng)目立項(xiàng)的申請(qǐng)審批流程設(shè)置，也能實(shí)現(xiàn)跨單位的審批和特殊情況下額外崗位的審批，促進(jìn)了項(xiàng)目變更管理的規(guī)范化。系統(tǒng)真實(shí)地記錄工程項(xiàng)目變更的軌跡，用戶可以隨時(shí)查詢項(xiàng)目變更的原因和變更前后的信息，使工程項(xiàng)目的檔案管理更規(guī)范。規(guī)范的項(xiàng)目變更管理流程，為資金的調(diào)整提供了依據(jù)，如果某項(xiàng)工程的概算數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，系統(tǒng)可以及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算控制，使預(yù)算控制與實(shí)際業(yè)務(wù)緊密相結(jié)合，保證了預(yù)算控制的可執(zhí)行性，以達(dá)到工程概預(yù)算控制工程成本的目的

6、。(4)、 工程合同管理 集中管理工程的各種合同，如施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)合同、采購合同等檔案信息，并可以根據(jù)合同控制工程付款，綜合實(shí)現(xiàn)多維度查詢工程項(xiàng)目的付款情況，如圖所示，既可以查詢工程項(xiàng)目的每個(gè)合同的付款情況，又可以查看工程材料費(fèi)等項(xiàng)目發(fā)生的數(shù)據(jù)，還可以查看該工程項(xiàng)目付每個(gè)承建單位的款項(xiàng)等，多元化反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和信息。3、 工程管理業(yè)務(wù)(1)、 工程項(xiàng)目成本核算l 工程項(xiàng)目成本要素工程成本核算要素根據(jù)不同的工程類型要素設(shè)置會(huì)有所不同，如一般工程成本核算時(shí)都有材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等，大中型基建項(xiàng)目與技改項(xiàng)目核算的內(nèi)容會(huì)有所不同，xx電力FMIS工程管理解決方案提供成本核算項(xiàng)目完全由用戶自

7、定義功能，滿足各類工程成本核算歸集的需要。各單位獨(dú)立歸集本單位發(fā)生的工程成本，集團(tuán)公司統(tǒng)一歸集所有下級(jí)單位發(fā)生的同一工程項(xiàng)目總成本，并根據(jù)核算內(nèi)容形成竣工決算報(bào)表的基礎(chǔ)資料。l 工程項(xiàng)目成本控制 根據(jù)概預(yù)算對(duì)工程各項(xiàng)支出進(jìn)行控制，自定義控制強(qiáng)度和提醒的百分比，對(duì)工程成本進(jìn)行科學(xué)有效的控制。在手工狀態(tài)下，無法對(duì)工程成本進(jìn)行非常明細(xì)的核算，因此也很難實(shí)現(xiàn)對(duì)成本的預(yù)算控制，利用xx電力FMIS工程管理解決方案，創(chuàng)建了工程管理的信息資料，所有成本可按建設(shè)項(xiàng)目概算的內(nèi)容實(shí)現(xiàn)對(duì)工程明細(xì)項(xiàng)目的核算，為預(yù)算的實(shí)時(shí)控制提供了基礎(chǔ)。l 間接費(fèi)用的分配工程建設(shè)過程中發(fā)生的各種間接費(fèi)用，在竣工決算前要進(jìn)行分配，對(duì)不同

8、類型的基建工程支出按照不同的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分?jǐn)偂Ｏ到y(tǒng)提供了工程間接費(fèi)用歸集和分配的功能，分配的結(jié)果可通過調(diào)整分?jǐn)傁禂?shù)，對(duì)同一個(gè)分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟慕Y(jié)果針對(duì)不同的分?jǐn)倢?duì)象根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，使自動(dòng)分?jǐn)偟慕Y(jié)果更加合理，把財(cái)務(wù)工作人員從復(fù)雜的數(shù)學(xué)計(jì)算中解脫出來，大大提高了工作效率。待攤基建工程支出完成分?jǐn)偤螅蓪⒎峙浣Y(jié)果自動(dòng)生成憑證，直接將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，減少了重復(fù)錄入數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)，減少了人為造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性。(2)、 工程付款控制系統(tǒng)創(chuàng)建的工程資料相關(guān)信息是進(jìn)行工程資金預(yù)算和工程款撥付、施工款支付的重要依據(jù)。xx電力FMIS預(yù)算管理系統(tǒng)根據(jù)工程的概算資料可以直

9、接編制工程有關(guān)的預(yù)算，發(fā)布可具體到每個(gè)工程的明細(xì)項(xiàng)目或每個(gè)成本核算項(xiàng)目；實(shí)現(xiàn)工程撥付款、工程項(xiàng)目成本費(fèi)用開支控制。既可在宏觀上控制某個(gè)工程項(xiàng)目的總支出，也可在微觀上控制領(lǐng)用的每項(xiàng)工程物資及成本支出。l 工程款撥付管理在工程建設(shè)過程中，企業(yè)資本性支出由國家電網(wǎng)公司撥入，形成一個(gè)資本性資金審請(qǐng)審批撥付入賬支付的循環(huán)。xx電力FMIS工程管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提供用戶從資金申請(qǐng)到撥付、入賬的流程化處理功能，用戶可自定義工程資金申請(qǐng)審批流程：l 工程付款支付管理根據(jù)工程進(jìn)度付款控制、付款審批人審批金額范圍權(quán)限設(shè)定控制、預(yù)算控制、按合同條款付款控制等，每個(gè)工程成本歸集的項(xiàng)目，都可以根據(jù)管理的需要設(shè)定付款

10、控制方式。在工程項(xiàng)目中，工程款實(shí)際支付時(shí)，可對(duì)應(yīng)記錄每一筆支付款與工程資金計(jì)劃相對(duì)應(yīng)。(3)、 竣工決算及暫估轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)在手工方式下，對(duì)于復(fù)雜的基建工程竣工決算，統(tǒng)計(jì)、分?jǐn)偟染幹乒ぷ鞅容^繁瑣，系統(tǒng)的工程管理面向工程建設(shè)整個(gè)生命周期，從立項(xiàng)、業(yè)務(wù)發(fā)生、進(jìn)度管理、竣工決算，到資產(chǎn)移交，實(shí)現(xiàn)全過程管理。竣工決算的數(shù)據(jù)完全來源于工程建設(shè)整個(gè)生命周期不同階段的數(shù)據(jù)積累，在進(jìn)行竣工決算前只要設(shè)置好相應(yīng)的竣工決算報(bào)表的格式、取數(shù)關(guān)系，即可將工程的基本概況、概算數(shù)據(jù)、實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，甚至不同階段歸檔的電子文檔及數(shù)碼照片等形成竣工決算所需要的系列報(bào)表。對(duì)于待攤基建工程支出，由于業(yè)務(wù)的規(guī)范和自動(dòng)化處理能力，使得復(fù)

11、雜的費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ髯兊梅浅Ｇ逦灰_定好分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)偡秶凑赵O(shè)定規(guī)則自動(dòng)、或手動(dòng)分?jǐn)偟皆O(shè)備上，費(fèi)用分?jǐn)偩_、快速。l 工程竣工決算竣工決算報(bào)表格式和取數(shù)關(guān)系可自定義設(shè)置和修改,竣工決算系列報(bào)表可以創(chuàng)建竣工方案，系統(tǒng)的解決方案提供了竣工決算報(bào)表有四種類型，級(jí)別滿足工程竣工決算的需要。）行數(shù)固定報(bào)表：可用于出具資本性支出工程分類比較總表等；）行數(shù)變動(dòng)報(bào)表：可用于出具移交使用的資產(chǎn)安裝機(jī)械設(shè)備一覽表等；）計(jì)算分配式報(bào)表：可用于出具項(xiàng)目不同層次的費(fèi)用分?jǐn)偅绱龜偦üこ讨С龇謹(jǐn)偙淼龋唬┛ㄆ綀?bào)表：用于出具基建竣工工程概況表等。l 工程轉(zhuǎn)增資產(chǎn)）竣工決算完成后工程項(xiàng)目一次性轉(zhuǎn)增資產(chǎn)：將轉(zhuǎn)增資產(chǎn)的各項(xiàng)

12、明細(xì)項(xiàng)目的總支出設(shè)定為移交資產(chǎn)的價(jià)值，設(shè)置移交方案，系統(tǒng)自動(dòng)完成資產(chǎn)移交，生成資產(chǎn)卡片及賬務(wù)憑證，工程資產(chǎn)賬務(wù)處理是一個(gè)相互聯(lián)動(dòng)的過程。）竣工決算未完成，部分工程明細(xì)項(xiàng)目轉(zhuǎn)增資產(chǎn)：一些固定資產(chǎn)已達(dá)到投入使用狀態(tài)，但工程尚未完成決算，一些公共費(fèi)用未能進(jìn)行分?jǐn)偅虼瞬荒塬@取資產(chǎn)的準(zhǔn)確的原值，系統(tǒng)提供了固定資產(chǎn)暫估入賬功能，并按估算的原值計(jì)提折舊。在完成竣工決算后獲得正式移交價(jià)值的數(shù)據(jù)，可以對(duì)以前暫估入賬的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，即對(duì)暫估的資產(chǎn)價(jià)值與實(shí)際完工后資產(chǎn)價(jià)值的差異、已提折舊的差異等進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整時(shí)還可以根據(jù)實(shí)際情況，將暫估入賬的資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分、合并，重新形成新的卡片。調(diào)整完成后自動(dòng)生成相關(guān)憑證，賬

13、務(wù)處理與業(yè)務(wù)處理實(shí)現(xiàn)一體化。4、 數(shù)據(jù)查詢和輸出工程管理數(shù)據(jù)的信息紀(jì)錄，為管理者查詢各類信息提供了方便。工程項(xiàng)目臺(tái)賬、合同臺(tái)賬查詢，包括工程項(xiàng)目明細(xì)賬查詢和輸出，以及強(qiáng)大的綜合查詢搜索引擎。各類查詢和輸出可以通過自定義方案形式進(jìn)行，以方便快捷的方式，輸出各層次工程項(xiàng)目和相關(guān)工程項(xiàng)目合同的三欄賬或多欄賬。輸出各種工程管理和竣工決算報(bào)表，如：竣工工程概況表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表、其他費(fèi)用分?jǐn)偙怼⒎课菁敖ㄖ镆挥[表、移交資產(chǎn)總表等。例：工程支出查詢（二）、 物資管理1、 概述xx電力ERP物資管理系統(tǒng)通過公司整體范圍內(nèi)庫存物資、供應(yīng)商信息的共享管理，將公司整體范圍內(nèi)地理上分散的各個(gè)倉庫統(tǒng)一為邏輯上的“

14、整體倉庫”，實(shí)現(xiàn)公司物料資源的統(tǒng)一調(diào)配；系統(tǒng)提供用戶自行定義企業(yè)具體業(yè)務(wù)處理和處理流程，以適應(yīng)多種物資業(yè)務(wù)處理的需要；系統(tǒng)以各部門物料需求的申請(qǐng)為起點(diǎn)，對(duì)物資需求的申請(qǐng)->MRP分析->采購計(jì)劃->采購->入庫->出庫->盤點(diǎn)->調(diào)價(jià)->統(tǒng)計(jì)分析等整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的信息化管理和嚴(yán)密的控制。2、 系統(tǒng)管理功能(1)、 物資管理業(yè)務(wù)的建立和維護(hù)l 物資編碼體系在傳統(tǒng)的物資管理軟件中，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)本身、數(shù)據(jù)之間的關(guān)系等都依賴于一整套物資編碼體系。物資編碼是由用戶輸入的，編碼一經(jīng)確定、并發(fā)生數(shù)據(jù)之后就再也不能改變。在這些軟件中，一開始就要設(shè)置一大堆

15、編碼，然后發(fā)生業(yè)務(wù)；在業(yè)務(wù)發(fā)生之后如果要調(diào)整編碼，就會(huì)被系統(tǒng)拒絕。xx電力ERP物料管理系統(tǒng)從根本上改變了這一點(diǎn)。系統(tǒng)對(duì)每一具體物資增加了一個(gè)不可見的系統(tǒng)編碼，在進(jìn)行物料需求計(jì)劃的編制、收發(fā)存匯總表的編制，存貨項(xiàng)目明細(xì)表以及其它報(bào)表的編制時(shí)，各種匯總、取數(shù)關(guān)系所依賴的編碼均為該不可見的系統(tǒng)編碼，而非物資編碼。物資編碼僅僅是為了方便管理人員日常管理工作的需要而設(shè)置，管理人員可以隨時(shí)設(shè)置物資編碼，并可根據(jù)需要隨時(shí)修改已經(jīng)設(shè)置的物資編碼。企業(yè)可自定義自動(dòng)產(chǎn)生編碼的規(guī)則，這樣在物資錄入時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)相應(yīng)的規(guī)則自動(dòng)產(chǎn)生編碼，編碼規(guī)則事例如下：可以設(shè)置以物料的屬性物資類別為基數(shù)，按數(shù)字遞增方式自動(dòng)產(chǎn)生編碼，

16、如設(shè)備類物資的分類編號(hào)為SB，遞增基數(shù)及長度分別為1、4，將會(huì)產(chǎn)生的編碼序列為SB00001、SB00002、,如設(shè)備類（SB）類中生產(chǎn)用途（SC）類別編號(hào)為SBSC，將產(chǎn)生的物資編碼序列為SBSC00001、SBSC00002.;可以以一個(gè)或多個(gè)固定字符或數(shù)字為基數(shù)，按數(shù)值遞增方式自動(dòng)產(chǎn)生編碼；l 物資統(tǒng)計(jì)和分析口徑：倉庫物資可按物資本身性質(zhì)或管理口徑或采購合同進(jìn)行分類，便于日常查詢和統(tǒng)計(jì)需要。l 物資單據(jù)與憑證：系統(tǒng)提供單據(jù)類型的自定義功能，用戶可定義單據(jù)類型的編號(hào)方式及編號(hào)的時(shí)間類型，如用戶設(shè)置了類型編號(hào)方式為 “同時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和分類編號(hào)”，編號(hào)的時(shí)間類型為月，則自動(dòng)生成的業(yè)務(wù)單據(jù)的統(tǒng)

17、一編號(hào)為“統(tǒng)一編號(hào)名稱+月流水號(hào)”，分類編號(hào)為“分類編號(hào)名稱+月流水號(hào)”。系統(tǒng)提供單據(jù)子類型(具體的物料業(yè)務(wù)單據(jù))的自定義設(shè)置功能，這些物料業(yè)務(wù)單據(jù)包括需求單、采購單、出入庫單、移庫單、退料單、報(bào)廢單、發(fā)票等。(2)、 業(yè)務(wù)流程的建立和維護(hù)企業(yè)可根據(jù)管理的需要自定義各個(gè)單據(jù)子類型的崗位工作流程,并可對(duì)同一類型的物料單據(jù)子類型設(shè)置多個(gè)不同的打印格式。(3)、 崗位和權(quán)限的建立和維護(hù)l 企業(yè)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，按日常工作崗位設(shè)置本系統(tǒng)的操作崗位及菜單功能權(quán)限：l 提供設(shè)置系統(tǒng)登錄的操作用戶，包括用戶登錄名稱、用戶名稱、操作口令、所屬崗位、帳號(hào)的有效時(shí)間范圍等。l 當(dāng)某操作員出差或其他原因需暫時(shí)授權(quán)

18、其他人代理自己的職責(zé)時(shí)，可使用本功能（或稱“授權(quán)”）。由另一用戶代理該用戶處理憑證/單據(jù)、對(duì)象、對(duì)象變動(dòng)單、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入等，并賦予相應(yīng)的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限及金額審批權(quán)限。(4)、 報(bào)表及信息表現(xiàn)界面的建立和維護(hù)l 系統(tǒng)能提供自定義報(bào)表格式及報(bào)表取數(shù)功能；l 在集團(tuán)管理模式下，上級(jí)單位可根據(jù)管理的需要統(tǒng)一設(shè)置報(bào)表格式及取數(shù)設(shè)置，下級(jí)單位可共享這些報(bào)表格式及取數(shù)設(shè)置，以便上級(jí)單位可自動(dòng)匯總下級(jí)各單位的報(bào)表；3、 需求管理系統(tǒng)提供了物料需求單錄入功能，即毛需求的錄入，該功能實(shí)現(xiàn)將最原始的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，并將此數(shù)據(jù)參與MRP分析計(jì)算，進(jìn)行匯總平衡后生成最初的物料采購計(jì)劃。（如下圖）4、 采購管理(1)、

19、 供應(yīng)商管理l 系統(tǒng)提供供應(yīng)商信息的錄入、修改、審批、刪除等功能；l 根據(jù)相關(guān)設(shè)置，下級(jí)單位可共享上級(jí)單位的供應(yīng)商信息，也可根據(jù)需要增加本單位的供應(yīng)商信息；l 用戶可按任意組合條件對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析查詢并提供多種圖形分析功能；l 供應(yīng)商信息的統(tǒng)計(jì)分析及查詢也可在統(tǒng)計(jì)分析功能中進(jìn)行；(2)、 價(jià)格管理l 普通需求采購計(jì)劃的計(jì)算：對(duì)于需求相對(duì)離散的、消耗非穩(wěn)定性的物料，系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)相關(guān)人員輸入已完成的物資毛需求及庫存管理的信息：包括現(xiàn)有庫存、計(jì)劃收到量和庫存中已分配量，同時(shí)依據(jù)相關(guān)人員定義的物料信息，包括提前期、安全庫存、損耗率、批量等物料的基本參數(shù)，利用MRP方法自動(dòng)計(jì)算物料凈需求，并提供自

20、動(dòng)生成采購計(jì)劃的功能。l 對(duì)于需求相對(duì)連續(xù)性、消耗相對(duì)穩(wěn)定性的物料，系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)相關(guān)人員定義的物料信息：最大庫存、最小庫存、安全庫存、安全庫存、提前期、批量等，利用訂貨點(diǎn)法或最大最小計(jì)劃法自動(dòng)計(jì)算物料需求并自動(dòng)生成物料采購計(jì)劃。(3)、 采購計(jì)劃調(diào)整l 由系統(tǒng)自動(dòng)生成的采購計(jì)劃及補(bǔ)庫計(jì)劃在實(shí)際采購前，應(yīng)允許相關(guān)人員根據(jù)需要進(jìn)行必要的調(diào)整，包括增加采購計(jì)劃及補(bǔ)庫計(jì)劃中沒有的物料計(jì)劃；l 可對(duì)調(diào)整后的采購計(jì)劃重新劃分，需要上級(jí)單位統(tǒng)一采購的物資可允許下級(jí)單位相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)統(tǒng)一采購的規(guī)則或規(guī)定，將其劃分為上級(jí)單位相關(guān)人員處理；l 允許用戶調(diào)整生成采購計(jì)劃物資的物資數(shù)量和單價(jià)；(4)、 采購管理l 物

21、資采購功能完成采購單的確認(rèn)及輸入工作；l 系統(tǒng)控制物料計(jì)劃采購數(shù)量，要求物料計(jì)劃采購的數(shù)量不允許超過物料采購計(jì)劃的數(shù)量；l 采購單錄入時(shí)的需錄入采購單的抬頭部分的信息，如供應(yīng)商、采購合同等，以便為相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析和查詢服務(wù)；l 系統(tǒng)能根據(jù)事先定制的采購單的處理流程處理各種情況的流轉(zhuǎn)意向，將采購單回退、提交到額外崗位等；5、 合同管理(1)、 采購合同管理l 系統(tǒng)提供自定義采購合同管理信息設(shè)置功能，用戶可根據(jù)管理的需要自定義采購合同的屬性信息，如采購合同的合同名稱、供應(yīng)商名稱、合同文本、采購合同物資明細(xì)等；l 系統(tǒng)提供采購合同的錄入、修改、審批、刪除等功能；(2)、 采購合同付款管理l 采購合同可與

22、計(jì)劃、庫存、采購等業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)；l 可對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行管理，包括付款情況的錄入、修改等；(3)、 銷售合同管理l 系統(tǒng)提供自定義銷售合同管理信息設(shè)置功能，用戶可根據(jù)管理的需要自定義銷售合同的屬性信息，如銷售合同的名稱、客戶名稱、合同文本、銷售合同物資明細(xì)等；l 系統(tǒng)提供銷售合同的錄入、修改、審批、刪除等功能；(4)、 銷售合同收款管理l 銷售合同可與出庫、銷售等業(yè)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)；l 允許對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行管理，包括銷售合同收款情況的錄入、修改，并能實(shí)時(shí)地提示某一合同號(hào)的合同總金額，已收款，應(yīng)收款等內(nèi)容；(5)、 合同會(huì)簽流程用戶可根據(jù)管理的需要，自定義采購、銷售合同的會(huì)簽流程，如果對(duì)于流程中

23、的某個(gè)環(huán)節(jié)的崗位不能確定的情況下，系統(tǒng)提供了設(shè)置額外崗位的功能，這樣在合同流轉(zhuǎn)的過程中，系統(tǒng)就能提供靈活的合同會(huì)簽流程，既可以按照事先設(shè)定的流程會(huì)簽，對(duì)于例外情況，還可以將會(huì)簽業(yè)務(wù)傳遞到臨時(shí)崗位，使得臨時(shí)崗位參與合同會(huì)簽業(yè)務(wù)。(6)、 合同執(zhí)行管理系統(tǒng)提供采購、銷售合同執(zhí)行情況的查詢功能，對(duì)于采購合同，用戶可以查詢到合同的到貨、已完成的采購數(shù)量、已付款情況等；對(duì)于銷售合同，用戶可以查詢到合同物資的出貨、應(yīng)收款、已收款等。(7)、 合同歸檔管理提供對(duì)已執(zhí)行完成的合同進(jìn)行歸檔管理功能，例如分類、統(tǒng)計(jì)、查詢、借閱等功能。6、 庫存管理(1)、 待驗(yàn)入庫管理針對(duì)物料頻繁的進(jìn)出倉庫活動(dòng)，系統(tǒng)提供了物料待

24、驗(yàn)入庫、物料入庫、物料出庫的一系列庫存管理功能，可以方便用戶輕松實(shí)現(xiàn)庫存的實(shí)時(shí)、高效管理需求。(2)、 入庫管理每項(xiàng)物料在入庫前，電業(yè)公司都會(huì)對(duì)該項(xiàng)物料的品質(zhì)及規(guī)格進(jìn)行合格性驗(yàn)收，在xx電力ERP系統(tǒng)中，我們可以使用系統(tǒng)提供的物資收料單，對(duì)收到的物料進(jìn)行統(tǒng)一管理，并在質(zhì)檢人員通過質(zhì)檢確認(rèn)合格后，做為合格物料進(jìn)入庫公司庫存量，參與物料的統(tǒng)一調(diào)配。（如下圖）(3)、 出庫（領(lǐng)料發(fā)料）管理在工程項(xiàng)目或其它日常維護(hù)的過程中，業(yè)務(wù)部門都會(huì)對(duì)倉庫中的庫存進(jìn)行領(lǐng)用的操作，在xx電力ERP物資管理系統(tǒng)中，這些業(yè)務(wù)動(dòng)作可以用出庫單來實(shí)現(xiàn)，通過倉庫管理部門錄入物資出庫單，減少庫存中相應(yīng)物資的存貨數(shù)量，實(shí)時(shí)反映出物

25、資的庫存數(shù)量。(4)、 庫存管理l 庫位管理：庫位管理提供倉庫庫位(貨架)的多級(jí)設(shè)置及刪除、修改等；庫位管理提供倉庫庫位的停用和重新啟用功能；庫位管理能夠分配物料業(yè)務(wù)期初數(shù)到相應(yīng)的庫位；l 批次管理：在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中，電業(yè)公司可能需要對(duì)某一批次的物資進(jìn)行特殊管理，因此，xx電力ERP物資管理系統(tǒng)提供了批次管理功能，該功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)某一庫位進(jìn)行批次管理，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)該庫位新增下級(jí)子類的管理，并提供每一批次物料業(yè)務(wù)期初數(shù)的批次分配，批次凍結(jié)，庫位期初功能。l 庫齡管理與分析：對(duì)庫存物資的在庫時(shí)間管理也是庫存管理中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)如果處理得好，可以大大提高物資的利用效率與效能，減少資金

26、的浪費(fèi)，在xx電力ERP物資管理系統(tǒng)中，我們可以通過設(shè)置系統(tǒng)控制屬性，并利用庫齡分析的功能，了解每一項(xiàng)物資的結(jié)存數(shù)量、庫齡及入庫時(shí)間。l 安全庫存與超限管理：通過對(duì)各種物資當(dāng)前庫存量和安全庫存量的對(duì)比分析，對(duì)超過或低于安全庫存量的物資進(jìn)行報(bào)警，并可查詢當(dāng)前庫存量等于安全庫存量的存貨。安全庫存預(yù)警輸出的內(nèi)容包括存貨、存貨的安全庫存量、當(dāng)前庫存量及當(dāng)前庫存量與安全庫存量的差。安全庫存預(yù)警可對(duì)物資品種或倉庫物資進(jìn)行，當(dāng)對(duì)物資品種進(jìn)行時(shí)，安全庫存量取自控制屬性中各物資品種的安全庫存量，當(dāng)前庫存量為各物資品種在所有倉庫的現(xiàn)存量之和，差量=當(dāng)前庫存量-安全庫存量。l ABC分析：xx電力ERP物資管理系統(tǒng)

27、提供ABC分析的功能，根據(jù)一定時(shí)間的物料庫存或物料消耗量（如年使用量）對(duì)物資按ABC分析法進(jìn)行分類，幫助用戶對(duì)重點(diǎn)的物料加強(qiáng)管理。l 周轉(zhuǎn)率分析：物資管理的主要管理對(duì)象是企業(yè)的存貨，存貨周轉(zhuǎn)率是衡量和評(píng)價(jià)企業(yè)管理狀況的綜合性指標(biāo)，用戶利用該功能可以了解某種存貨、某類存貨或全部存貨的存貨周轉(zhuǎn)率分析。周轉(zhuǎn)率分析輸出的內(nèi)容包括：物資分類、物資（編碼、名稱、規(guī)格）、周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)。l 收發(fā)存匯總：主要實(shí)現(xiàn)物料的入庫、領(lǐng)料及結(jié)存的查詢與統(tǒng)計(jì)，可以按不同的倉庫，不同的時(shí)間過濾出相應(yīng)的有權(quán)限查看的數(shù)據(jù)。7、 退料管理在工程項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束時(shí)，或者某項(xiàng)任務(wù)完成后，物料使用部門會(huì)有或多或少的物資剩余，在這種情況下

28、，實(shí)現(xiàn)剩余物資的再次管理也是相當(dāng)必要的，因此在xx電力ERP物資管理系統(tǒng)中，我們可以利用錄入退料單的方式，將剩余物資錄入到系統(tǒng)中，增加相應(yīng)物料的實(shí)際庫存，方便其它業(yè)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行領(lǐng)用。同時(shí)可以為電業(yè)公司節(jié)約不必要的支出。8、 移庫和調(diào)撥管理為實(shí)現(xiàn)便捷化管理需求，電業(yè)公司可能需要在不同的地點(diǎn)設(shè)置不同的倉庫，這也給物資計(jì)劃與管理部門帶來一定的工作難度，為實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的物資計(jì)劃與管理，xx電力ERP物資管理系統(tǒng)提供了移庫與調(diào)撥管理功能，可以實(shí)現(xiàn)不同倉庫之間的物資調(diào)撥，也可以實(shí)現(xiàn)同一個(gè)倉庫中不同庫位的調(diào)撥。9、 調(diào)價(jià)管理在計(jì)價(jià)方式中如果企業(yè)選擇采用的是計(jì)劃價(jià)格，由于市場變化的原因，需要對(duì)計(jì)劃價(jià)格的偏差進(jìn)行

29、人為的調(diào)整，系統(tǒng)允許相關(guān)人員定期不定期調(diào)整計(jì)劃價(jià)格。調(diào)價(jià)除了同時(shí)會(huì)調(diào)整控制屬性的計(jì)劃價(jià)格，系統(tǒng)還將新價(jià)格與舊價(jià)格對(duì)比，將兩者的差額計(jì)入材料成本差異，并調(diào)整原材料價(jià)值。10、 物資借用針對(duì)電業(yè)公司內(nèi)部物資的借用情況，xx電力ERP物資管理系統(tǒng)可以通過物資的移庫來實(shí)現(xiàn)，無需再進(jìn)行物資借用單的處理，方便用戶對(duì)庫存情況進(jìn)行了解。11、 物資銷售電業(yè)公司的物資主要是內(nèi)部領(lǐng)用用消耗，但也存在對(duì)外銷售的現(xiàn)象，因此系統(tǒng)提供了物資銷售的功能，用戶通過錄入物資銷售單，減少該項(xiàng)批次的庫存數(shù)，方便物資管理部門了解物資的庫存情況。同時(shí)財(cái)務(wù)部門也可以通過該單據(jù)的處理得出其它業(yè)務(wù)收入的明細(xì)內(nèi)容。12、 廢料回收管理為減少工

30、程資金的使用，加強(qiáng)工程資金管理，對(duì)于工程項(xiàng)目中廢料管理也是相當(dāng)重要的，因此我們可能通過設(shè)置廢料回收單，對(duì)工程項(xiàng)目中的廢料進(jìn)行管理。13、 報(bào)廢管理在物資保管的過程中，可能會(huì)因?yàn)樵趲鞎r(shí)間太久，從而導(dǎo)致某些物資不可用，成為報(bào)廢物資，系統(tǒng)通過錄入報(bào)廢單據(jù)，減少報(bào)廢物資的在庫數(shù)量，確保所有系統(tǒng)查詢出的物資都是可用的，有效狀態(tài)。從而減少因物資在庫時(shí)間過長而導(dǎo)致不必要的損失。14、 盤點(diǎn)管理庫存盤點(diǎn)是對(duì)庫存物資的清查，是對(duì)每一種庫存物料進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量及登記盤點(diǎn)表的庫存管理過程，其目的主要是為了清查庫存的實(shí)物是否與賬面數(shù)量相符以及庫存物資的質(zhì)量狀態(tài)（即可用庫存量），實(shí)物數(shù)與賬面數(shù)有出入的，要調(diào)整物料

31、的賬面數(shù)量，做到帳物相符，并且應(yīng)遵守相應(yīng)的管理處理流程。系統(tǒng)提供按金額盤點(diǎn)和按數(shù)量盤點(diǎn)的功能。15、 月末結(jié)轉(zhuǎn)xx電力ERP物資管理系統(tǒng)，提供實(shí)時(shí)匯總及實(shí)時(shí)物料管理信息查詢功能，可以方便用戶在任一時(shí)點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有的庫存數(shù)量，金額進(jìn)行查詢，用戶可以通過綜合查詢功能，輕松查出任一時(shí)點(diǎn)或任一時(shí)間區(qū)間內(nèi)，某種物資的庫存狀態(tài)及庫存的變化情況，無需月底結(jié)轉(zhuǎn)，用戶只需輕點(diǎn)鼠標(biāo)，物資變動(dòng)情況即時(shí)查看。16、 物資核算在進(jìn)行物資業(yè)務(wù)的管理流程中，系統(tǒng)可根據(jù)用戶自定義設(shè)置的憑證生成方式，對(duì)日常采購、出入庫業(yè)務(wù)處理進(jìn)行單據(jù)的匯總結(jié)轉(zhuǎn)，并自動(dòng)生成xx核算2.0記賬憑證。對(duì)于生成后的物料有關(guān)業(yè)務(wù)的核算憑證，用戶可以通過物料的業(yè)務(wù)單據(jù)穿透查詢到相應(yīng)的核算憑證。這樣實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到核算數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)。17、 綜合查詢、統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)表(1)、 物料需求計(jì)劃查詢xx電力ERP物料系統(tǒng)，通過使用采購和庫存管理，物資物料管理能夠提供物資物料需求計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。基于消耗的物資物料需求計(jì)劃根據(jù)消耗數(shù)據(jù)生成基于再訂貨點(diǎn)原則或預(yù)測(cè)的采購建議，其