1、泓域咨詢/金山區關于成立電子信息公司方案金山區關于成立電子信息公司方案xxx有限責任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司組建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 背景及必要性30一、 發展目標30二、 發展方針31第四章 市場預測32一、

2、 “十三五”時期上海電子信息制造業發展回顧32二、 保障措施35三、 產業發展空間布局38第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監事49第六章 發展規劃53一、 公司發展規劃53二、 保障措施54第七章 風險分析56一、 項目風險分析56二、 項目風險對策58第八章 環境保護分析60一、 編制依據60二、 建設期大氣環境影響分析60三、 建設期水環境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環境影響分析65五、 建設期聲環境影響分析65六、 環境管理分析67七、 結論70八、 建議70第九章 建設進度分析72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽

3、表72二、 項目實施保障措施73第十章 經濟效益評價74一、 經濟評價財務測算74營業收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表75固定資產折舊費估算表76無形資產和其他資產攤銷估算表77利潤及利潤分配表79二、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83第十一章 投資計劃方案85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表88四、 流動資金89流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十二章 項目總

4、結94第十三章 附表96主要經濟指標一覽表96建設投資估算表97建設期利息估算表98固定資產投資估算表99流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表111能耗分析一覽表111報告說明xxx有限責任公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資467.50萬

5、元，占xxx有限責任公司85%股份；xx有限責任公司出資83萬元，占xxx有限責任公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資39239.35萬元，其中：建設投資29801.86萬元，占項目總投資的75.95%；建設期利息799.33萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金8638.16萬元，占項目總投資的22.01%。項目正常運營每年營業收入85800.00萬元，綜合總成本費用67008.29萬元，凈利潤13746.78萬元，財務內部收益率26.19%，財務凈現值23411.85萬元，全部投資回收期5.54年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。“十四五”時期是

6、我國由全面建設小康社會向基本實現社會主義現代化邁進的重要時期，是“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，也是全面開啟社會主義現代化強國建設新征程的重要機遇期。加快構建具有全球影響力科技創新中心的現代產業體系、打造世界級產業集群、全面提升城市能級和核心競爭力提供支撐。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本550萬元三、 注冊地址金山區xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電子信息產品

7、相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理

8、念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11495.459196.368621.59負債總額6274.335019.464705.75股東權益合計5221.124176.903915.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入41377.513310

9、2.0131033.13營業利潤7933.446346.755950.08利潤總額7038.705630.965279.02凈利潤5279.024117.643800.89歸屬于母公司所有者的凈利潤5279.024117.643800.89（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司以負責任的方

10、式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11495.459196.368621.59負債總額6274.335019.464705.75股東權益合計5221.124176.903915.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年

11、度營業收入41377.5133102.0131033.13營業利潤7933.446346.755950.08利潤總額7038.705630.965279.02凈利潤5279.024117.643800.89歸屬于母公司所有者的凈利潤5279.024117.643800.89六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立電子信息公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由上海作為超大型城市、國家戰略的擔當，產業的高端化、技術的先進性、品牌的引領度，對上海電子信息制造業改革發展提出更高要求。中國特色社會主義進入新時代，經濟社會發展實力和綜合國力顯著增強，人民日益增長的美好生活需要

12、，為上海電子信息制造業發展提供強勁內生動力。“一帶一路”倡議、長江三角洲區域一體化發展、中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設、科創板設立并試點注冊制等新時代國家戰略任務的實施，為上海電子信息制造業發展提供了新的巨大空間。新一輪科技革命和產業變革深入發展，科技與產業深度融合趨勢明顯，在5G、人工智能為代表的數字經濟和新基建賦能驅動下，傳統產業結構加快調整，為上海電子信息制造業的發展注入新動能。上海電子信息制造業將迎來新的發展機遇。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約83.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（

13、四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套電子信息產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積99786.24，其中：生產工程57566.46，倉儲工程27534.25，行政辦公及生活服務設施9516.15，公共工程5169.38。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資39239.35萬元，其中：建設投資29801.86萬元，占項目總投資的75.95%；建設期利息799.33萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金8638.16萬元，占項目總投資的22.01%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：85800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：67008.29萬元。3、凈利潤

14、（NP）：13746.78萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.54年。5、財務內部收益率：26.19%。6、財務凈現值：23411.85萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益

15、，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電子信息產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化

16、內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資467.50萬元，占xxx有限責任公司85%股份；xx有限責任公司出資83萬元，占xxx有限責任公司15%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職

17、能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資

18、源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

19、3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表

20、、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交

21、辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供

22、應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。200

23、3年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、梁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、潘xx，中國國籍，1978年出生

24、，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、趙xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至201

25、1年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、姚xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開

26、立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公

27、司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需

28、求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會

29、審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

30、表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（

31、4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經

32、公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后

33、提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公

34、司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當

35、情形。第三章 背景及必要性一、 發展目標到2025年，初步建成具有全球影響力和競爭力的電子信息制造高端產業集群。穩步增強產業基礎能力，基本形成相對完備的產業生態體系。技術創新策源能力、技術話語權明顯提升，對傳統產業轉型升級、新舊動能轉換的支撐引領作用進一步加強。（一）產業規模到2025年，上海電子信息產品制造業工業總產值占全市工業總產值比重保持基本穩定。（二）產業結構到2025年，上海電子信息制造業結構持續優化。集成電路、下一代通信設備、新型顯示、汽車電子等領域力爭達到國內領先國際先進水平，智能終端、物聯網、智能傳感器、超高清視頻、智慧健康養老等領域規模持續擴大。（三）企業培育到2025年，打

36、造15家年收入超百億元的龍頭企業，培育50家具有自主創新能力、技術在國內具有領先優勢的創新型企業，形成能夠整合全球資源及全面參與國際競爭的電子信息制造業集群。二、 發展方針（一）創新引領發展堅持創新在電子信息制造業發展中的核心地位，打好關鍵核心技術攻堅戰，提升企業技術創新能力，強化企業創新主體地位，促進各類創新要素向企業集聚，同時激發人才創新活力。（二）數字賦能發展聚焦5G、互聯網、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新一代信息技術與制造融合發展，推進產業數字化轉型，推動數字經濟和實體經濟深度融合，提升電子信息制造業數字化、網絡化、智能化發展水平。（三）產業協同發展完善產業生態體系，培育發展龍頭

37、骨干企業，支持產業鏈上下游技術協同創新、產品供需保障，推動整機與芯片聯動，加快自貿區新片區功能型、標桿性、旗艦型項目集聚，形成產業鏈競爭的整體優勢。（四）開放合作發展堅持深化改革開放，整合全球資源，服務國家戰略，加強長三角產業聯動，代表并提升國家電子信息制造業在全球的價值鏈層級。第四章 市場預測一、 “十三五”時期上海電子信息制造業發展回顧“十三五”時期，以打響“上海制造”品牌為抓手，堅持規劃引領、政策先行，全力推進產業統籌布局、重大項目建設，強鏈“鑄劍”、補鏈“鑄基”、長鏈“鑄魂”，提升產業鏈韌性，推動電子信息制造業高質量高水平發展。（一）產業整體穩步發展，結構調整成效顯現電子信息制造業是上

38、海支柱性產業，在上海國民經濟中占有非常重要的地位。經過十多年的發展，上海電子制造業形成了較為完整的產業鏈、良好的產業公共服務平臺和豐富的國際合作經驗，為深化發展新一代信息技術和先進制造等戰略性新興產業奠定了基礎。“十三五”期間，面對全球經濟持續低速增長和市場需求減弱，上海電子信息制造業克服多重困難保持穩步發展態勢。2016-2020年，上海電子信息產品制造業工業總產值年均增長2.0%。新一代信息技術工業總產值年均增長4.5%，高出電子信息產品制造業2.5個百分點，結構調整成效顯現。（二）產業投資增速加快，帶動工業投資回暖上海電子信息制造業重大項目持續推進，產業投資增速加快，產業轉型升級效果顯現

39、，促進了經濟社會的健康平穩發展。總投資超過百億元的項目主要集中在集成電路、新型顯示領域，包括總投資665億元的中芯南方項目、總投資387億元的華力二期12英寸先進生產線項目、總投資359億元的積塔半導體特色工藝生產線項目、總投資272.78億元的和輝二期6代有機發光顯示（AM-OLED）生產線項目等。產業投資額年均增幅達28.5%，帶動上海工業投資增幅創10年新高。（三）創新能力顯著提升，促進發展方式轉變“十三五”期間，上海深化科技體制機制改革，科技創新中心全球影響力持續增強，國家集成電路創新中心、國家智能傳感器創新中心揭牌建設，聚焦產業創新策源能力培育，依托制造業創新中心建設承接國家任務，電

40、子信息制造業技術創新能力全面提升，部分領域已具備一定的國際競爭力。集成電路方面，實現14納米先進工藝規模量產，5納米刻蝕機、12英寸大硅片、CPU、5G芯片等技術產品打破壟斷。新一代通信方面，實現5G產品布局以及窄帶物聯網（NB-IoT）芯片、模塊的研發和產業化。新型顯示方面，AM-OLED顯示技術具有特色優勢。汽車電子方面，新能源汽車與智能網聯汽車領域完善關鍵核心技術布局。（四）新舊動能逐步轉換，引領產業高端化發展上海電子信息制造業持續深度調整，至“十三五”期末計算機代工占比降至28.3%，以集成電路、新型顯示、汽車電子等為代表的新一代信息技術產業發展較快。集成電路方面，根據上海市集成電路行

41、業協會統計，2020年上海集成電路產業實現銷售收入2071.33億元，同比增長21.37%，連續7年兩位數增長，相比2015年規模增長約1倍。新型顯示方面，繼續做大做強AM-OLED，擁有較為完整的產業鏈結構，尤其上游材料、驅動和設備均處于國內領先地位。汽車電子方面，先后成立了嘉定、臨港、奉賢等智能網聯汽車綜合測試與應用示范區，吸引眾多國際著名汽車電子廠商及其配套企業投資生產與研發。此外，量子通信、自動駕駛、智能物聯終端等領域的技術和應用創新正在積蓄力量，新動能蓄勢待發，引領產業向高端化發展。（五）產業發展環境不斷優化，推動產業高質量集聚近年來，上海全力打響制造品牌，構筑起了電子信息制造業的良

42、好發展環境。“十三五”期間，制定落實了集成電路、超高清視頻、5G等一系列產業政策，深入實施了一批產業創新工程，持續推動產業項目建設，實體經濟能級得到鞏固和提升。著力打造了智能化信息基礎設施體系，基本實現5G網絡全覆蓋。深入實施了引領性人才工程，完善人才引進政策，提升人才市場服務能級，推進技能人才多元評價，逐漸匯聚起了一批高層次人才。上海以高品質園區建設推動高質量產業發展，著力打造優勢更優、強項更強、特色更特的園區經濟：在張江科學城核心區建設上海集成電路設計產業園；在嘉定工業區建設上海智能傳感器產業園；在臨港新片區打造國家級集成電路綜合性產業基地；金橋加速5G產業孵化；徐匯濱江、漕河涇重點發展人

43、工智能（AI）技術；G60科創走廊聚焦發展云計算、物聯網等。產業生態優化和產業集群發展利于上海電子信息制造業向高質量發展。二、 保障措施（一）深化制度創新與改革正確發揮市場和政府作用，持續深化“放管服”改革，構建服務、監管、管理三位一體保障體系，探索創新工作機制。提升服務效能、創新服務模式，強化部門聯合網上辦公，推進企業資質申請、公共服務平臺跨區域合作等通用服務，提高通關效率和行政服務水平。加強事中事后監管，探索適用于新產業、新業態、新模式發展的監管措施。強化政策落實管理，跟蹤產業發展及時制修訂相關產業政策，健全項目對接、部門溝通、綠色通道等工作機制；探索建立創新產品目錄，將重點領域中的新材料

44、、新重大設備、新產品首次采購納入政府采購推薦目錄，拓展創新產品應用機會；探索建立以信用為基礎的企業白名單制度，增強企業市場變化適應性。加強電子信息制造行業安全生產管理，督促企業落實主體責任，指導排查治理各類安全隱患，提高企業突發事件應急處置能力。（二）強化規劃銜接與聯動強化與國家和上海總體規劃的銜接、與長三角地區戰略布局的對接，實施多方聯動。統籌協調，推動不同區域、不同行業、不同部門間的“多規合一”，優化產業發展要素，形成產業發展合力，保障規劃落地實施。加強市區聯動，推動相關重點工程納入市政重大項目統籌推進，促進產業發展規劃納入區域發展總體規劃。加強園區聯動，通過“張江-臨港”雙區聯動及多區聯

45、動，推動電子信息制造業的再布局。加強政企聯動，完善重點企業跟蹤服務機制，健全產業運行監測及統計分析體系。加強產業聯動，推動長三角地區產業鏈上下游之間的配套與協作，推動產業協會之間的互相交流與合作。（三）優化資源供給機制匯聚國內外高端創新資源，加強創新要素供給。完善產業投融資體系，發揮產業基金的引導作用，加大政策性資金的扶持力度，完善貸款風險補償、融資擔保等機制；探索產業基金新的資助方式，鼓勵不同路徑的創新方向，推動社會各方資本參與重大項目的建設與運營。加強人才隊伍建設，加快多層次創新人才培養體系形成，加強高層次人才服務，兼顧復合型人才培育；支持產業與高校共同建設高技能人才培訓基地，推動產教融合

46、型企業的試點；以項目為載體，鼓勵組建以頂尖人才為核心的創新團隊，對長期研發項目給予相應的支持。強化數據要素支撐，支持企業在研發、生產、經營、運維等全流程的數據匯聚，推動上下游企業開放數據、合作共享。（四）推進標準和知識產權體系建設加強標準和知識產權引領以破除應用壁壘，完善新一代關鍵技術和前沿領域的標準和知識產權體系。加強行業標準建設，探索行業基礎標準、檢測標準、數據通訊標準與應用規范的制定，解決行業間信息化基礎參差不齊、發展路徑各不相同、接口數據互不相通等行業應用壁壘問題；加快建設質量可靠性試驗驗證、標準檢測、計量檢測、安全檢測等公共服務平臺，為擴展行業應用提供支撐。推進知識產權建設，加強知識

47、產權保護力度，參與國際知識產權保護高地的建設，積極推動世界知識產權組織仲裁與調解中心在滬開展業務，加強海外維權援助服務。 （五）提升開放合作水平積極參與全球產業鏈和價值鏈的發展，堅持走出去與引進來相結合，促成電子信息制造業在技術、人才及產能等多個方面的國內外合作發展新格局。提升企業走出去服務能力，在符合國際規則和通行慣例的前提下，鼓勵企業設立海外研究機構，共建海外創新中心、海外創業基地和國際合作園區等。完善國際企業服務體系，對國際企業實施吸引、提升和激勵措施，針對不同類別企業，實施精準服務，對其轉型提升和擴容擴資提供個性化的政策支持。融入全球創新鏈與產業鏈，以進博會、工博會、SEMICON C

48、HINA等國際論壇、會展在滬舉辦為契機，結合“一帶一路”相關活動，開展國內外人才、技術交流和跨境協作。三、 產業發展空間布局以產業鏈為紐帶，以特色產業園區為載體，形成“一帶兩區三園多點”產業空間布局，積極加強長三角地區產業聯動發展，推動企業在國內投資布局及跨境發展，發揮上海電子信息制造業的輻射作用。（一）一帶引領大力打造張江-康橋-臨港綜合性集成電路產業創新帶。加快張江上海集成電路設計產業園、康橋集聚區、臨港“東方芯港”、浦江創新之城等特色產業園區各項要素資源高水平高質量集聚，引領帶動全局發展。（二）兩區協同以兩個特色產業專區建設促進產業鏈協同發展。重點建設上海智能傳感器產業區，以嘉定北部智能

49、傳感器及智能硬件核心綜合產業集聚區為核心，以徐行-菊園智能制造特色集聚區和安亭汽車電子特色產業集聚區為兩翼，夯實智能傳感器產業基礎，拓展智能硬件、智能駕駛等應用領域。重點建設上海電子化學品專區，以上海化工區為主體，金山、奉賢分區協同，打造電子信息制造業發展的材料基地。（三）三園支撐以三個高品質園區建設支撐高質量產業發展。加快建設新型顯示產業園，重點發展AM-OLED及上下游產業鏈。加快建設G60電子信息國際創新產業園，重點發展集成電路、智能車用傳感器、新能源乘用車和關鍵零部件。加快建設金橋5G產業生態園，重點發展5G核心技術和創新應用。（四）多點發力鼓勵和支持各區電子信息制造業多點特色發展。徐

50、匯重點發展集成電路和人工智能；楊浦重點發展智能駕駛和人工智能；閔行重點發展新能源汽車、智能駕駛、人工智能和智慧健康；青浦重點發展集成電路和北斗導航；奉賢重點發展智能新能源汽車和健康產業。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質

51、詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人

52、民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受

53、到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依

54、法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益

55、，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、

56、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行