1、目錄2名詞解釋4第一章 概述5概述5價值51.11.2第二章 應用場景62.1 直報不含確認72.1.1 報表直接上報無需確認數據72.2 直報含確認442.2.1 業務描述442.2.2 業務流程452.2.3 功能. . . . . 452.2.4解決方案462.3 層層上報472.3.1 業務描述472.3.2 業務流程482.3.3 功能. . . . . . 482.3.4解決方案492.4 任務個性化、催報、審批、數據批量操作512.4.1 任務個性化512.4.2 催報542.4.3 審批流設置562.4.4 批量計算、審核、上報59第三章 初始準備663.1 管控模式663.2

2、 企業建模平臺673.2.1 多組織建模673.3 企業績效管理723.3.1 基礎設置723.3.2 報表數據權限763.3.3 匯總規則783.3.4 舍位平衡條件803.3.5 賬表一致性設置813.3.6 語義模型設置833.3.7 報表數據訂閱873.3.8 報表數據分析90第四章 操作指南95附錄95附錄 1：本文參見其他手冊. 95導讀此手冊面向實施顧問以及企業關鍵用戶，旨在為實施、解決方案制定和落實提供指導。手冊能夠解決的主要業務場景展開，并以此為依托展現匹配的思路。的關鍵應用功能，提供業務需求與功能相本手冊包括四大部分，第一部分是對及其價值的概要介紹；第二部分是對有關本模塊的

3、主要業務場景、流程、以及對應的業務功能的介紹；第三部分是初始準備設置；第四部分是關于本模塊功能點的重要操作，此部分未就詳細條目展開，詳情可查閱相關模塊的說明。此外，為了便于用戶對整體內容加深理解，手冊中對一些關鍵的名詞進行了解釋，并在附錄中對一些可能需要對照的關鍵點進行了補充說明，以便用戶查找對照。為突出重點，本手冊于方案性說明，僅對操作中的重要點有所描述。若讀者希望深入了解特定板塊的應用，可結合本手冊，查閱如下資料：1.NC63 培訓手冊-組織建模深入闡述了關鍵概念（如、組織、業務委托關系等）以及建模思路，是實施、藍圖設計的重要參考資料。2.3.4.幫助-具體功能點的關鍵字段、按鈕操作進行詳

4、細解釋，并提供關鍵應用示例。NC63 培訓手冊-流程平臺提供關于類型、流程設計工具的應用指導。NC63 培訓手冊-基礎數據可對手冊第三部分（即初始準備設置）中的有關基礎數據的理解和應用進行更詳細深入地了解。名詞解釋無4第一章 概述1.1概述企業報表主要用于各級組織進行報表的制定、下發、收集、審核、上報等相關業務工作，可為各企業、事業提供各類管理報表的服務，如財務報表、人力統計表、業務管理信息表等，提供報表編制、和報表過程管理的全方位管理服務。支持按需定制報表和任務，提供各類從業務系統取數的途徑（單元公式、語義模型等），支持報表數據手工錄入和公式自動計算，提供為滿足上報要求的各種報表進行審核、匯

5、總的服務，提供報表數據的報送管理服務，提供計劃任務對報表數據進行自動批量計算，并支持通過報表數據訂閱推送到郵件、移動設備、門戶等滿足報表的最終使用。本版提供了高度業務適配、全面貼近業務的一整套報表服務：可定制多級管控的分布式報表、高度集成的報表數據中心、專門的報表數據、審核執行和匯總執行、全方位的報送管理、全新的靈活匯總和即時分析、報表數據自動推送、統一計劃任務和實時、提供更加靈活的格式設計功能等。1.2價值支持和 NC、平臺的全面整合；1.支持多業務板塊、報表組織體系動態建模；業務屬性支持多業務板塊的報表管理；支持按各自管理口徑2.和業務需要分別建立多個報表組織體系；多級管控：支持全局、的報

6、表組織體系；支持報表表樣、任務的多級管控；審核、打印等業務3.方案脫離任務并按多級管控；各級組織通過任務再分配、轉發、新建任務完成多級管理；集成的、靈活的權限方案；通過報表查看、報表訂閱、報表門戶和報表數據分析提供不同業務、管理層次以郵件、系統、4.門戶等多種方式和便利工具查閱報表信息的解決方案；支持報表任務分布式下發和上傳，按任務進行業務數據整體打包，支持按照報表組織體系層層下發、直5.接下發等多種下發分配模式；支持報表數據按照報表組織體系的層層上報和直報模式，并提供了加強報表數據“確認”環節的管6.5控；支持報表數據按任務整體上報模式和按報表選擇上報模式，支持自動催報，滿足用戶對上報靈活性

7、和上7.報管理時效；支持中間級的管理需求，中間級可以創建新任務分配給所屬，也可以在其的管控基礎8.上，對下發的任務自身所屬進行再分配管理；支持對下級在個性化公式、個性化打印設置的統一管理；9.提供全方位的報送管理，以及用戶方案的保存功能，使客戶更方便有效地了解各報表組織報表10.數據的報送狀態；支持任務上報結賬，任務已上報反結賬；支持任務審批；11.支持報表數據業務通過多任務、多報表樹、多頁簽進行快速聯動報表和進行快速報表切換， 提12.供報表數據錄入、計算、審核、匯總等常用功能進行報表數據管理，通過集中體現的操作，更貼近用戶體驗；報表格式可以按需設置，滿足客戶個性化業務應用需求；13.支持按

8、報表組織體系、報表組織屬性進行多視角的自由匯總方式；14.提供公式集中有效的管理，通過公式管理器對各類公式進行集中、分類管理，支持公式復用，并增強公15.式向導、公式追蹤等工具的深度應用，提高公式編輯效率，可以增加報表數據正確性；提供統一管理的批量計算、匯總、審核等批量規則應用，不局限于任務應用，提高了整體應用效率；16.提供與預算、總賬等業務系統之間的取數接口，支持按語義模型提供取數數據模型；17.提供與單機版和網絡版接口設置。18.第二章 應用場景企業報表業務應用場景如圖 2-1 所示：6圖 2-1企業報表業務應用圖2.1 直報不含確認2.1.1 報表直接上報無需確認數據2.1.1.1 業

9、務描述Ø主管組織（或）給下級組織布置一套報表任務，但主管組織無法掌握下級組織所填報的所有數據，也就是主管組織只能從大范圍上監管下級組織的數據，而無法進行詳細數據的核對操作。此時需要以下級上報的數據為準，主管組織只需進行數據收集、審核、匯總工作，無需進行數據的確認操作。Ø另一種情況：主管組織（或）希望繞過中間級管理組織，直接收取下級組織的數據時，就需要設置一個直報任務來數據。組織可直接將報表任務發布給末級組織，末級組織可不經7過中間組組織的審核、匯總而直接報送報表給組織。Ø直報不含確認/直報含確認模式下，主管組織可以隨時查看下級組織直報任務中報表的數據，無論當前任務

10、處于已保存、已上報或已退回的狀態都可以查看。2.1.1.2 業務流程直報方式的報表報送管理案方務業定務任樣表務任報填總匯建創擇選配分表表報設報核審報務填表任(再配)報分(批量)上報(批量)審核報填報上表表報報核審圖 2.1.1.2-1 直報不含確認流程2.1.1.3 功能8末級組織中間級組織管理組織領域模塊功能節點企業績效管理企業報表報表表樣全局報表表樣審核方案全局審核方案打印方案全局打印方案報表消費通道（ 郵件消息門戶）2.1.1.4解決方案2.1.1.4.1組織母應用1報表表樣設計Ø【報表表樣-全局】、【報表表樣-】、【報表表樣-報表組織】分別用于建立全局級、級、報表組織級的報表

11、表樣。Ø全局級的報表表樣、審核方案和打印方案可以被全局、報表組織的任務；級的報表表樣、審核方案和打印方案可以被、報表組織的任務；報表組織級的報表表樣、審核方案和打印方案只能被報表組織的任務；Ø全局由母管理，子進行再分配。例如母分配全局任務至子，子再分配給所屬組織。Ø進入【戰略管理】【企業報表】【報表表樣-全局】節點，選擇“業務屬性”，新增一個報表分類，然后新增一個該報表分類下的報表表樣，如圖 2.1.1.4.1-1 所示；圖 2.1.1.4.1-1報表表樣全局9任務全局任務任務報表組織任務分配接收到的任務個性化公式管理報表數據中心報送管理Ø點擊格式設計按

12、鈕，進入格式設計器，進行區域管理并設置各個單元格的單元屬性；同一報表表樣可以有多種區域同時存在，可同時有一個或多個固定區、一個或多個動態區、一個或多個主表擴展區，固定區域和動態區域均支持單元、指標提取和單元公式，而動態區域支持設置語義模型字段，主表擴展區僅支持設置語義模型字段，不支持指標提取；Ø固定區：支持對動態區數據求和、平均等計算公式；Ø動態區：支持行/列數不固定的錄入或自動取數擴展，可以向行或列方向擴展；可以對動態區數據進行簡單的即時分析；Ø報表格式設計常用功能，本版分場景進行了優化，增加表樣、指標、公式、展示、報表項目頁簽，（注：展示頁簽需要在有動態區的報

13、表表樣上才能體現；報表項目頁簽不能單獨使用，需要與數據方案一并使用。）；圖 2.1.1.4.1-a報表表樣表樣頁簽10圖 2.1.1.4.1-b報表表樣指標頁簽11圖 2.1.1.4.1-c報表表樣公式頁簽圖 2.1.1.4 1-d報表表樣展示頁簽Ø表樣頁簽提供工具欄按鈕作用依次為：設置主表關鍵字、將選中區域設置為向下擴展動態區、將選中單元格設置為動態區關鍵字、動態區排序管理、凍結/取消凍結、單元格屬性、按單元格查找參與的公式；Ø示例：設置向下擴展動態區，設置動態區關鍵字選中一個空白區域，然后點擊設置為向下擴展動態區按鈕，即可設置為動態區；12選中動態區中的一個單元格，點擊

14、設置動態區關鍵字按鈕1314Ø指標頁簽提供工具欄按鈕作用依次為：設置數值型指標、設置數值型指標并改變數值指標的小數位數、設置數值型指標并設置千分符、設置字符型指標、設置字符型指標并設置該指標的長度、設置參照型指標、將指標或單元設置為表樣、提取指標名稱/按單元格位置提取指標名稱Ø公式頁簽提供工具欄按鈕作用依次為：展現至該報表表樣的公有公式、展現至該報表表樣的審核公式、展現至該報表表樣的匯總公式、展現至該報表表樣的合并公式、展現至該報表表樣的折算及調整公式；作用依次為按單元格查找參與的公式、將選中區域的列寬擴展至公式的寬度（最大為 300PX）、將選中公式部分的前后各追加一個”

15、#”符號，用于拖拉公式時設置填充變量。Ø示例：將一條原有公式設置拖拉變量的過程15選中該公式選中等號右側的“D”點擊#序列#同理選中“42”，點擊#序列#然后拖拉該公式所在單元格，再點擊拖拉圖標勾選兩個變量后的展示結果如下注：“#”符號也可以通過手工錄入來達到預期效果。公式保存后，所有公式中出現的“#”符號全部會被刪除。Ø展示頁簽提供工具欄按鈕作用依次為：16排序管理、升序、篩選條件、統計、排名函數、TopN 分析、分類/分組設置、設置交叉區域、設置交叉小計、從表樣頁簽同步設置內容至展示頁簽、取消當前選中區域的設計結果、取消當前報表的全部設計結果Ø示例 A：設置分

16、組、分類的過程選中動態區的任一單元格，點擊分組、分類按鈕選擇需要分組、分類的字段17如果僅設置分組，則直接點擊確定按鈕即可如果需要進行分類設置，則需要選中需要分類的字段，點擊分類按鈕設置分類格式后，再點擊確定按鈕18其中 5-2 代表含義為：對方編碼前 5 位相同的數據進行分類匯總展示，在此基礎上前 7 位編碼相同的再進行分類匯總展示。Ø示例 B：設置交叉區域的過程由于設置交叉區域時，不能覆蓋現有固定指標單元格，所以在進行交叉設置前需要空行原始報表表樣空行后19選中一個區域，注意這個區域需要包含一部分動態區域指標，然后點擊交叉區域按鈕選擇交叉點位置然后點擊確定按鈕，完成交叉區域初始設

17、置工作20分類指標支持拖拉至交叉區域中的斜線區域，統計指標支持拖拉至交叉區域中的空白區域，一般情況下不建議將同一個分類指標同時拖在行和列上。21統計指標的統計方式支持多種方式：求和、計數、平均、最大、最小、唯一計數。Ø主表擴展區：與動態區的區別在于，動態區可以手工錄入數據，而主表擴展區的數據絕大部分只能來源于語義模型；另外主表擴展區支持統計分析的功能，如圖 2.1.1.4.1-2 所示：22圖 2.1.1.4.1-2主表擴展區支持的統計分析功能Ø選取要進行數據處理的單元格進行指標提取，提取了指標的數據，可以被保存到數據庫；另外，如果不提取指標同時數據又需要保存，還可以選中某

18、單元格，右鍵選擇單元屬性，將該單元格設置為“”類型；注意：報表表體和報表關鍵字顯示位置不能提取指標；Ø在格式設計器菜單中選擇數據關鍵字設置，為報表表樣設置關鍵字，其中“”為必選關鍵字，不勾選則報表表樣不保存；動態區的關鍵字設置時，需選擇一個動態區單元格，在右鍵彈出菜單中選擇動態區關鍵字設置；從列表中勾選關鍵字。注意：報表關鍵字修改會清空已填的報表數據，故設置及修改關鍵字請務必慎重。Ø選中單元格，在右鍵彈出菜單中選擇單元公式，可以設置各類公式 包括：公有公式、匯總公式、折算公式、合并及調整公式，公有計算公式也可被復用為審核公式、舍位平衡公式。Ø在格式設計器菜單中選擇

19、數據公式管理器，可統一查看所有公式概貌，也可分別查看各類公式，如公有計算公式、私有計算公式、審核公式 匯總公式、折算公式、合并及調整公式、舍位平衡公式等；Ø支持一般計算函數、IUFO 函數、EXCEL 函數、業務函數，在格式設計器界面中選擇數據函數示例管理器，提供函數示例的使用和保存功能，通過函數示例可以方便函數的設置和使用；Ø根據需要進行設置非舍位區域、可變區等設置后，點擊保存按鈕完成報表表樣的格式設計；Ø如果需要在報表表樣格式設計中將語義模型作為取數來源，在格式設計器菜單中，點擊語義模型語義模型，選取預置的語義模型，逐一將模型中各字段拖拽到報表單元格，如圖 2

20、.1.1.4.1-3 所示：23圖 2.1.1.4.1-3語義模型1）【重要】增加 7 級標題按格式多場景羅列，讓閱讀者從文檔結構就能一眼了解到格式設計多場景2）【重要】增加報表項目的格式設計的介紹，行列拖拽做表的世界級易用性要體現出來。如果我們沒有安24排“數據方案”的應用手冊，那這個特性一定要在這里顯現出來。2審核方案設置Ø【審核方案-全局】、【審核方案-】、【審核方案-報表組織】分別用于建立全局級、級、報表組織級的審核方案。全局級的審核方案可以被全局、報表組織的任務；級的審核方案可以被、報表組織的任務；報表組織級的審核方案只能被報表組織的任務。Ø企業報表支持表內審核、

21、表間審核和審核方案三種形式的審核公式，報表表樣中定義的單元審核公式為表內審核，通過數據審核公式定義表間審核，審核方案可以按方案的形式定義表間、表內審核公式。Ø進入【戰略管理】【企業報表】【審核方案-全局】節點，選擇“業務屬性”，新增一個審核方案分類，然后新增一個該分類下的審核方案，審核方案中可包含多個審核公式，一般用于多個報表數據的審核，審核公式定義支持一般函數、Excel 函數、IUFO 函數，如圖 2.1.1.4.1-4 所示：圖 2.1.1.4.1-4審核方案全局了報表表樣，審核方案中會列出所涉及到的所有報表表樣和任務，如圖Ø上一步的審核公式中2.1.1.4.1-5

22、所示：25圖 2.1.1.4.1-5審核方案對應報表3 打印方案設置Ø【打印方案-全局】、【打印方案-】、【打印方案-報表組織】分別用于建立全局級、級、報表組織級的打印方案。全局級的打印方案可以被全局、報表組織的任務；級的打印方案可以被、報表組織的任務；制定任務表組織級的打印方案只能被報表組織的任務，接收到的任務，設置個性化打印方案表組織的打印方案可以被全局級或級的接收到的任務。注意：打印方案不區分業務屬性。Ø進入【戰略管理】【企業報表】【打印方案全局】節點，新增一個打印方案，并設置紙張、頁邊距、打印順序、對齊方式，如圖 2.1.1.4.1-6 所示：26圖 2.1.1.4

23、.1-6打印方案全局4任務創建與分配Ø【任務-全局】、【任務-】、【任務-報表組織】分別用于建立全局級、級、報表組織級的任務。Ø母在【任務-全局】節點分配全局任務至子；全局級的任務只能分配至全局的報表組織體系，級的任務只能分配至的報表組織體系；接收到的任務再分配時可以跨報表體系進行再分配。Ø進入【戰略管理】【企業報表】【任務全局】節點，選擇“業務屬性”，新增一個任務分類，然后新增一個該分類下的任務，輸入任務編碼、任務名稱、選擇任務關鍵字，選擇上報模式為“直報”，上報流程包含確認為“不包含”，如圖 2.1.1.4.1-7 所示：圖 2 1 1.4 1-7 直報不含確

24、認Ø在報表表樣頁簽，點擊選擇報表表樣按鈕，選擇要分配的報表表樣，如圖 2.1.1.4.1-8 所示，全局級的任務只可以全局的報表表樣，并且，在選擇報表表樣時，只有與任務有相同關鍵字組合的報表表樣才能被選擇。27圖 2.1.1.4.1-8選擇報表表樣Ø在審核方案頁簽，點擊選擇審核方案按鈕，選擇要分配的審核方案，如圖 2.1.1.4.1-9 所示，全局級的任務可以全局級的審核方案；圖 2.1.1.4.1-9選擇審核方案Ø在打印方案頁簽，點擊選擇打印方案按鈕，選擇要分配的打印方案，全局級的任務可以全局級的打印方案；Ø在【任務-全局】節點中，點擊分配任務按鈕，如

25、圖 2.1.1.4.1-10 所示，進入【任務分配】節點，如圖 2.1.1.4.1-11 所示，在彈出的任務分配窗口中選擇一個報表組織體系并從體系中選擇報表組織28成員；Ø注意：全局級的任務分配只能參照全局級的報表組織體系，并且只能參照與任務具有相同業務屬性的報表組織體系，例如業務屬性為“默認”的任務只能參照到業務屬性為“默認”的報表組織體系；圖 2.1.1.4.1-10任務-全局圖 2.1.1.4.1-11任務分配Ø再分配：指接收組織接收到任務后，可以將任務再次分配給下級組織；Ø個性化公式設置：指接收組織可以在原有任務報表公式基礎上設置的個性化公式；Ø

26、個性化打印設置：指接收組織可以在原有任務打印方案基礎上添加本組織的打印方案；Ø重復分配時覆蓋：如果同一個任務被重復分配時，最新分配的任務將覆蓋前一次分配的任務；Ø重復分配時取最大：如果同一個任務被重復分配時，按照分配組織的級別（全局、報表組織），按管控模式最大的組織分配的任務為準；Ø在任務分配頁簽里，可以看到已將任務分配到了哪些組織，如圖 2.1.1.4.1-12 所示：29圖 2.1.1.4.1-12任務分配2.1.1.4.2 中間級組織子應用圖 2.1.1.4.2-1 中間級組織的應用流程1 任務再分配Ø組織將任務分配給中間級組織后，中間級組織可以將

27、任務再分配給末級組織。Ø進入【戰略管理】【企業報表】【接收到的任務】節點，選擇報表主組織，選中某個已經接收到并有再分配權限的任務，點擊再分配按鈕，如圖 2.1.1.4.2-2 所示：30圖 2.1.1.4.2-2接收到的任務Ø進入【任務再分配】節點，點擊再分配按鈕，可以將任務再分配給末級組織，如圖 2.1.1.4.2-3所示：接收到的任務是否可以設計個公式、個性化打印及再分配操作，由報表組織在分配時決定，且該設置是逐級傳遞的；Ø【任務分配】與【任務再分配】的區別：【任務分配】是任務的創建者將任務首次分配給所屬的報表組織；而【任務再分配】是將本報表組織接收到的 并具

28、備再分配權限的任務，再分配給的所屬報表組織；任務分配時需要考慮任務的管控模式，即：全局級任務只能分配給全局級的報表組織體系，級的任務只能分配給級的報表組織體系，報表組織級的任務與級任務相同；而任務再分配時全局的任務可以分配給全局和的報表組織體系；圖 2.1.1.4.2-3任務再分配2 報表數據填報Ø報表數據中心是提供填寫表數據的功能點，提供報表數據錄入、填報功能，在填報報表數據的同時提供計算、審核、匯總、上報等相關功能。Ø進入【報表數據中心】：首次進入時，若在【常用功能】【個性化中心】中未對企業報表設定報31表主組織、報表組織體系，如圖 2.1.1.4.2-4 所示，則需在

29、進入【報表數據中心】主界面前交互選擇報表主組織、報表組織體系；圖 2.1.1.4.2-4個性化中心企業報表Ø若在【常用功能】【個性化中心】中已經設置了默認的報表主組織及報表組織體系，則可直接進入【報表數據中心】主界面；Ø如果需要切換報表主組織、報表組織體系時 可以通過文件切換組織報表管理結構按鈕進行切換，如圖 2.1.1.4.2-5 所示圖 2.1.1.4.2-5切換報表主組織Ø選擇任務名稱，然后輸入所有關鍵字的值，點擊按鈕，則會顯示當前組織、當前選擇任務、當前關鍵字組合下的所有報表，如圖 2.1.1.4.2-6 所示，通過點擊報表頁簽，可以進行報表切換32選擇；

30、圖 2.1.1.4.2-6報表數據中心打開報表Ø報表數據填報：固定區域數據填報：直接雙擊需要填報數據的報表單元格即可進行填報工作；動態區域數據填報：與固定區域數據填報方法大體相同，還可以選中動態區域指標，然后選擇插入一組、一組、多組、刪除選擇組按鈕，進行對應操作，如圖 2.1.1.4.2-7所示：33圖 2.1.1.4.2-7報表數據填報3報表數據計算Ø報表數據錄入完成后，可以通過選擇菜單中的數據計算、區域計算、多表計算按鈕進行報表數據計算操作，保證數據的準確性，如圖 2.1.1.4.2-8 所示：圖 2.1.1.4.2-8報表數據計算Ø計算：單張報表數據錄入完成

31、后可以通過計算按鈕進行報表內數據計算和業務函數提取數據操作；Ø區域計算：只計算當前表計算公式，不計算業務函數公式；Ø多表計算：當前任務所有報表數據都錄入完成后需要通過多表計算按鈕進行報表間數據計算操作。多表計算時，表的計算順序按照任務制定表表樣的計算分組順序進行多張報表數據34計算操作，處于同一個分組中的報表數據計算無先后順序，分組與分組之間報表數據計算時按照自上向下順序計算。Ø例如圖 2.1.1.4.2-9 所示，紅框部分是通過數據計算按鈕得出的數據；圖 2 1.1.4 2 9報表計算Ø報表數據中心中可執行多表計算如圖 2.1.1.4.2-10 所示：

32、35圖 2.1.1.4.2-10多表計算4 報表數據審核Ø報表數據錄入完成并且計算完畢后，可以通過選擇審核菜單中的按鈕進行報表數據審核操作，保證數據的合理性，如圖 2.1.1.4.2-11 所示：36圖 2.1.1.4.2-11報表數據審核Ø表內審核：只進行當前組織當前報表表內、表間勾稽關系公式驗證審核操作；單張報表數據錄入完成并且計算完畢后，可以通過審核表內審核按鈕，對當前報表數據進行表內勾稽關系驗證審核操作；Ø任務審核：進行當前組織所有報表表內、表間勾稽關系公式驗證操作，同時進行任務中所有審核方案的勾稽關系公式驗證操作；當前任務所有報表數據錄入完成并且多表計算

33、完畢后，可以通過審核任務審核按鈕，對當前任務中所有報表數據進行表內勾稽關系、任務中所有審核方案的勾稽關系驗證審核工作；Ø審核下級：進行當前組織及所有下級組織的當前報表表內、表間勾稽關系公式驗證審核操作；Ø任務審核下級：進行當前組織及所有下級組織的所有報表表內、表間勾稽關系公式驗證操作，同時進行任務中所有審核方案的勾稽關系公式驗證操作；Ø審核結果：以子表的形式展示上次表內審核的審核結果；Ø任務審核結果：以子表的形式展示上次任務審核下級的審核結果；Ø審核.：提供按關鍵字、當前組織、當前組織以及所有下級組織、當前審核方案、當前報表、當前報表分類報表等

34、常用條件進行高級審核功能。Ø例如圖 2.1.1.4.2-12 所示，對報表數據進行審核時，提示“資產與負債合計不平衡”；37圖 2.1.1.4.2-12 報表審核5報表數據匯總Ø報表數據錄入、計算完成并且審核通過后，主管組織可以通過選擇匯總菜單中的按鈕進行報表數據匯總操作，以保證主管組織數據的正確性，如圖 2.1.1.4.2-13 所示：圖 2.1.1.4.2-13 報表數據匯總Ø單表匯總：按照匯總規則只進行當前組織當前報表數據進行匯總操作；38Ø任務匯總：對當前任務中所有報表按照匯總規則進行匯總操作；Ø匯總下級：按照匯總規則進行當前組織以及所

35、有下級組織的當前報表數據匯總操作；Ø任務匯總下級：按照匯總規則進行當前組織以及所有下級組織的所有報表數據匯總操作；Ø匯總.：提供按關鍵字、當前組織、當前組織以及所有下級組織、當前報表、當前任務報表、當前報表分類報表等常用條件進行高級匯總功能；Ø匯總規則：對當前組織的匯總組織范圍進行查看，同時提供修改匯總規則的功能；Ø查看匯總來源：對選中單元格指標數據進行查看匯總明細的操作。Ø公司、華東公司、華中公司分別錄入報表數據并保存；注意：報表數據填報并保存之后，才能進行匯總，否則匯總數據確；圖 2.1.1 4 2-14公司圖 2.1.1.4.2-15 華

36、東公司39圖 2.1.1.4.2-16華中公司Ø銷售總公司的匯總規則設置如圖 2.1.1.4.2-17 所示：圖 2.1.1.4.2-17匯總規則Ø當銷售總公司的相關報表進入報表數據中心，點擊匯總單表匯總按鈕后，可以看到匯總數據，如圖 2.1.1.4.2-18 所示，紅框部分的數據是由公司、華東公司、華中公司的相應數據累加得出；圖 2.1.1.4.2-18報表數據匯總Ø報表數據中心提供自由匯總功能，其操作順序為：點擊按組織屬性顯示鈕的下拉箭頭，選“按組織屬性顯示”，在彈出的屬性窗口中選擇所需屬性，例如選擇“法人.所屬行業”后確定，此時列表樹中根目錄變為“法人公司.

37、所屬行業”，單擊主界面右側報表展示自由匯總結果，操作過程如圖2.1.1.4.2-19 所示：40圖 2.1.1.4.2-19自由匯總報表數據中心提供主表擴展區和動態區數據（或自由報表）的即時分析功能。操作步驟為：Ø選取帶有主表擴展區或動態區的報表，點擊文件即時分析按鈕，在報表數據中心會打開“即時分析表”頁簽，此時可以選擇即時分析菜單下的各種即時分析功能按鈕，進行即時分析，操作過程如圖 2.1.1.4.2-20 所示：41圖 2.1.1.4.2-20動態區的即時分析6 報表數據上報Ø主管組織在上報報表數據之前，除需要基層組織上報要求外，還需要進行報表數據匯總后才能進行上報操作

38、。Ø報送管理任務上報：進行整個任務所有報表數據上報操作；42Ø報送管理任務請求退回：當要修改已上報數據時，需先進行任務請求退回操作，待主管組織給予退回操作后才能進行數據修改。Ø報送管理報送管理：展示當前組織以及直接下級組織報表、任務上報情況；同時提供任務上報、任務請求退回工具欄按鈕。注意：ØØØ任務、關鍵字為必填項，不為空；處于已經上報狀態的報表數據不能修改數據；按任務上報“已上報”狀態；表數據任務上報后，當前任務所有報表數據均成為Ø對于已經任務上報的報表數據，點任務請求退回，在主管組織進行退回操作之前，報表數據仍處于已上報

39、狀態，此時不能修改報表數據；當基層組織報表數據發生變化時，主管組織需要重新匯總，以保證匯總數據的正確性；ØØ當進行金額轉換后報表數據不可修改，只有在原表數據的情況下才能進行報表數據修改操作；Ø報表的靈活匯總、即時分析功能僅提供臨時處理結果，不在可將處理結果導出保存；保存，若需要Ø除了在【報表數據中心】節點中可進行報送管理、審核、匯總之外，中間管理組織提供了專門的業務節點如【審核執行】、【匯總執行】、【批量上報】等功能節點，進行批量審核、批量匯總、批量上報等操作2.1.1.4.3 基層錄入組織應用1 報表數據填報Ø基層組織可以進入報表數據中心，進

40、行某個任務的報表數據填報工作。Ø報表數據中心除了可以進行報表數據填報工作外，還能進行審核、審批、匯總、計算、上報工作。2 報表數據計算Ø基層組織在報表數據錄入完成后，可以通過選擇數據菜單中的按鈕進行報表數據計算操作。433 報表數據審核Ø基層組織在報表數據錄入完成并且計算完畢后，可以通過選擇審核菜單中的按鈕進行報表數據審核操作。4 報表數據上報Ø基層組織在所有報表數據都錄入完成、進行計算并審核通過后可以通過選擇報送管理任務上報進行報表數據上報操作。2.2 直報含確認2.2.1 業務描述Ø主管組織（或）給下級組織布置一套報表任務 同時主管組織可以

41、掌握下級組織全部（或部分）報表的數據。在下級組織上報報表數據后 主管組織認為下級組織所報數據與掌握的數據相符時，則需要進行數據確認操作。如果主管組織認為數據有誤，則即使下級組織報表數據處于已上報狀態也需要退回進行修改，直至主管組織認為所上報數據無誤時才確認。442.2.2 業務流程直報方式的報表報送管理案方務業定務任樣表務任報填總匯建創擇選配分表表報設報核審確認報務填表(任再配)報分(批量)上報(批量)審核報填表報上表報報核審圖 2.2.2-1 直報含確認流程2.2.3 功能45末級組織中間級組織管理組織領域模塊功能節點戰略管理企業報表報表表樣全局報表表樣審核方案全局審核方案打印方案全局打印方

42、案任務全局任務任務報表組織報表消費通道（ 郵件消息門戶）2.2.4解決方案Ø直報含確認的業務處理與直報不含確認類似，區別在于：直報含確認模式下，全局級和級的任務可以由任務分配時所選擇的報表組織體系中的組織來確認其所有下級組織已上報的數據；報表組織級的任務可以由任務的創建組織來確認其所有下級組織已上報的數據。Ø主管組織新建任務時，上報模式需要設置為“直報”，且“上報流程包含確認”，如圖 2.2.4-1所示：圖 2 2.4 1直報含確認Ø任務分配時，級和全局級的任務必須將任務分配給報表組織體系的組織，組織級任務必須將任務分配給任務的創建組織，如圖 2.2.4-2 所示

43、：圖 2.2.4-2 任務分配給組織46任務分配接收到的任務個性化公式管理報表數據中心報送管理Ø如果是全局級和級的任務，以組織的用戶登錄；如果是組織級任務，則以任務創建組織的用戶登錄，進入【報送管理】，可以對其所有下級組織報送的報表進行確認，如圖 2.2.4-3 所示：圖 2.2.4-3對所有下級組織的報表進行確認2.3 層層上報2.3.1 業務描述Ø由于數據涉密、子強勢等，基層組織在填報數據時只想給主管組織上報最終的數據，而不想讓他看到數據填報的中間狀態。同時中間級管理組織在所屬的全部組織均數據上報并且確認后才能進行管理級組織的數據錄入工作。Ø與直報不含確認/直

44、報含確認的不同之處在于，直報模式下，主管組織可以隨時查看下級組織直報任務中報表的數據，無論當前任務處于已保存、已上報、已退回的狀態都可以查看；而層層上報模式下，主管組織如果想查看下級組織層層上報任務中的報表數據時，必須在該下級組織所屬的所有組織報表數據都處于已確認的狀態時才能查看，否則沒有查看報表數據的權限。472.3.2 業務流程層層上報的報表報送管理案方務業定總匯表務任樣表務任報填建擇配表報設創選分報核審報表消費通道（ 郵件確認總報上務匯(任再表報表報配)分(批量)審核消息確認Y門戶）報填表報上表報報核審圖 2.3.2-1 層層上報流程2.3.3 功能48末級組織中間級組織組織領域模塊功能

45、節點戰略管理企業報表報表表樣全局報表表樣審核方案全局審核方案打印方案全局打印方案任務全局任務任務報表組織2.3.4解決方案Ø層層上報模式的業務處理與直報模式類似，區別如下：Ø組織新建任務時，上報屬性需要設置為“層層上報”，則“上報流程包含確認”會自動選擇為“包含”并置灰使其不可修改，如圖 2.3.4-1 所示：圖 2 3.4-1層層上報Ø直報不含確認/直報含確認模式下，主管組織可以隨時查看下級組織直報任務中報表的數據，無論當前任務處于已保存、已上報、已退回的狀態都可以查看；而層層上報模式下，如果下級組織的報表未上報之前，組織進入報表數據中心查看其下級組織的報表時，

46、系統提示“層層上報模式不能下級組織未上報的報表”，如圖 2.3.4-2 所示：49任務分配接收到的任務個性化公式管理報表數據中心報送管理圖 2.3.4-2層層上報模式不能下級組織未上報的報表Ø主管組織如果想查看其直接下級組織中的報表數據時，必須在該直接下級組織的任務上報后才能查看；Ø進入報表數據中心，點擊文件切換組織報表管理結構，選擇“華東公司”，點擊報送管理>任務上報，這時“華東公司”的直接“銷售總公司”能夠查看“華東公司”已上報的數據；Ø進入報表數據中心，點擊文件切換組織報表管理結構，選擇“華中公司”，點擊報送管理>任務上報，這時“華中公司”的直接

47、“銷售總公司”能夠查看“華中公司”已上報的數據；Ø主管組織必須先對其所有直接下級報送的數據進行確認后，才能進行主管組織的任務上報工作；Ø進入【報送管理】節點，報表主組織選擇直接組織：“銷售總公司”，然后輸入時間、幣種，選擇“所有下級”，到其下級組織的報送情況；選中下級組織，點擊確認按鈕，如圖 2.3.4-3所示：圖 2.3.4-3報送管理Ø當所有直接下級組織的報表數據都已確認之后，如圖 2.3.4-4 所示，這時候進入報表數據中心，切換報表主組織，選擇“銷售總公司”，這時才能點擊報送管理>任務上報按鈕，進行任務上報操作，如圖 2.3.4-5 所示；50圖 2

48、.3.4-4所有直接下級組織的報表已確認圖 2.3.4-5組織任務上報2.4 任務個性化、催報、審批、數據批量操作2.4.1 任務個性化Ø業務描述51Ø任務個性化：無論直報含確認、直報不含確認還是層層上報任務，在任務分配時都可以選擇是否下級組織個性化公式、再次分配該任務、設置個性化打印方案。Ø功能Ø解決方案Ø組織在【任務分配】節點將任務分配給下級組織時，可以將個性化規則中的“再分配”、“個性化公式設置”、“個性化打印設置”的復選框勾選上，如圖 2.4.1-1 所示：52領域模塊功能節點戰略管理企業報表報表表樣全局報表表樣審核方案全局審核方案打印

49、方案全局打印方案任務全局任務任務報表組織任務分配接收到的任務個性化公式管理報表數據中心報送管理圖 2.4.1-1任務分配再分配：指接收組織接收到任務后，可以將任務再次分配給下級組織，擴展原任務的分配范圍；ØØ個性化公式設置：指接收組織可以在原有任務報表公式基礎上設置的個性化公式，新增符合業務場景的報表取數公式，從而簡化本組織數據錄入的工作；Ø個性化打印設置：指接收組織可以在原有任務打印方案基礎上添加本組織對應的打印方案，從而解決任務原有打印方案無法打印的問題。例如：原任務要求報表數據需要 A3 打印，但由于沒有 A3 打印機，于是設置 A4 打印方案將報表數據以 A4 紙打印輸出。Ø重復分配時覆蓋：如果同一個任務被重復分配時，最新分配的任務將覆蓋前一次分配的任務；Ø重復分配時取最大：如果同一個任務被重復分配時，按照分配組織的級別（全局、報表組織），取級別最大的組織分配的任務；Ø下級組織進入【接收到的任務】節點，選擇被分配的任務，可以看到再