1、財務產品介紹財務產品介紹用友軟件產品方案介紹用友軟件產品方案介紹文檔結構文檔結構面向客戶群產品介紹產品目標競爭分析面向客戶群面向客戶群集團特點劃分集團特點劃分單一產業集團單一產業集團:目標市場單一，行業專注，集團總部可能是產業的核心企業；多元產業集團多元產業集團:目標市場多元化，多行業，集團總部一般是主產業的核心；部分傳統的國有大中型企業已成為多元產業集團，或者在向多元產業集團發展；投資控股集團投資控股集團:母公司是投資決策管理中心，下屬單位可能是全資子公司、控股公司、參股公司（不納入財務管理的范圍）。各全資子公司或者控股公司在母公司經營目標要求下經營運做，有相對獨立的經營管理權。可能從事同一

2、產業，可能是多行業運做，是獨立法人 ；國際化集團國際化集團:跨國集團有以下幾種情況：總部及集團下各分支機構不在同一個國家或地區的集團企業。集團全部或部分在海外上市,跨國集團可能是前面提到的單一產業集團、多元產業集團、投資控股集團。一般有大量的外幣業務、及進出口貿易業務多責任中心多責任中心：責任中心與公司虛擬組織體系一致；跨公司虛擬組織體系；產品目標產品目標l總賬系統是會計系統的核心，是企業進行日常基本財務核算的工作系統，要以提供符合要求的對外報告、對內報告為目標，相應的要能滿足集團企業會計政策的管控要求，要能支持多種核算體系的核算、集團對賬、現金流量分析。l應收管理系統主要是針對客戶的應收、收

3、款業務的管理，為企業提供其客戶及各種外部往來應收款項的處理、核銷及相關的查詢、統計的功能。支持集團內部銷售業務以及內部應收款業務的處理，適應業務處理簡便性要求。通過對應收款項全方位的管理，實現應收業務與供應鏈等相關業務的緊密連接，輔助企業業務流，加強對資金流入流出的核算與管理，強化對資金的控制，保證企業資金的健康流動。 l應付管理系統是財務系統的核心產品之一，針對供應商的應付款管理及付款業務，支持集團內部采購業務以及內部應付款業務的處理，適應業務簡便性的要求。滿足企業進行供應商及各種外部往來應付款項和付款的處理、核銷及相關的查詢、統計的需要。支持企業通過對應付款和付款的管理，強化資金控制，實現

4、資金的合理運用及安排。l網上報銷系統是面向全員的借款報銷管理系統。結合借款控制、費用計劃控制，滿足企業提高報銷效率，加強借款、報銷支出管理的需求；l現金管理平臺是企業、集團的資金流入流出平臺，全面反映各項業務引起的資金變動；財務產品總體架構財務產品總體架構總賬產品總賬產品l日常核算處理流程日常核算處理流程;l多賬簿應用多賬簿應用;l內部交易協同及對賬內部交易協同及對賬;l現金流量分析現金流量分析;l往來核算與管理往來核算與管理;總賬日常核算處理流程總賬日常核算處理流程多賬簿應用場景分析多賬簿應用場景分析l從內部管理的角度出發，提供滿足企業對外報告與對內考核的不同需要的財從內部管理的角度出發，提

5、供滿足企業對外報告與對內考核的不同需要的財務信息。務信息。l支持國際化應用，實現跨國集團在多會計制度下的并賬。支持國際化應用，實現跨國集團在多會計制度下的并賬。l對證券公司等金融企業外幣分賬制進一步完善功能，支持多套分賬應用方案。對證券公司等金融企業外幣分賬制進一步完善功能，支持多套分賬應用方案。適用范圍：適用范圍：分公司分公司是一個獨立是一個獨立法人，有獨立的財務核法人，有獨立的財務核算算分廠、銷售公司分廠、銷售公司是是一個獨立法人，有獨立一個獨立法人，有獨立的財務核算的財務核算管理要求：管理要求：集團總部要求分子公司定期上報財務報表解決方案：解決方案：按會計制度要求建立對外報告的賬簿,即主

6、賬簿;按內部管理要求建議一個或多個管理用賬簿,即報告賬簿;報告賬簿和主賬簿分別生成對外對內報告多賬簿應用方案多賬簿應用方案- -內部管理之對內反映完整數據內部管理之對內反映完整數據適用范圍：適用范圍：分公司分公司是一個獨立是一個獨立法人，有獨立的財務核法人，有獨立的財務核算算分廠、銷售公司分廠、銷售公司是一個獨立法是一個獨立法人，有獨立的財務人，有獨立的財務核算核算管理要求：管理要求：境外的集團總部要求境內分子公司定期上報財務報表解決方案：解決方案：l按會計制度要求建立對外報告的賬簿,即主賬簿;l為內部管理要求建立調整外部報告賬簿賬簿數據的賬簿;l主賬簿生成對外報告;主賬簿和報告賬簿合并生成內

7、部管理報告多賬簿應用方案多賬簿應用方案- -內部管理之對內反映差異數據內部管理之對內反映差異數據多賬簿應用方案多賬簿應用方案-跨國集團之國內集團化企業海外上市跨國集團之國內集團化企業海外上市適用范圍：適用范圍：集團總部或集團下核心企業、子集團在境外上市管理要求：管理要求：對于境內的組織機構，要求按境內會計制度直接錄入財務數據,境內報告,同時由于海外上市，需要生成境外報告解決方案：解決方案：按所面對的會計制度要求建立多個賬簿:集團所在地的會計制度賬簿為所有集團單位的主賬簿;境外上市的單位將境外制度賬簿設為報告賬簿;設置各單位主賬簿數據轉換成報告賬簿數據的折算規則;在主賬簿中錄入憑證，系統按折算規

8、則設置將其轉換生成報告賬簿的憑證分別在境內、境外賬簿基礎上，生成集團級的兩套合并報表多賬簿應用方案多賬簿應用方案跨國集團之國內集團化企業海外上市跨國集團之國內集團化企業海外上市一、應用總賬系統一、應用總賬系統+業務系統業務系統二、不應用業務系統二、不應用業務系統多賬簿應用方案多賬簿應用方案跨國集團之國內集團化企業海外上市跨國集團之國內集團化企業海外上市適用范圍：適用范圍：集團總部或集團下核心企業、子集團在境外上市管理要求：管理要求：對于境內的組織機構，要求按境內會計制度直接錄入財務數據,境內報告,同時由于海外上市，需要生成境外報告解決方案：解決方案：按所面對的會計制度要求建立多個賬簿:集團所在

9、地的會計制度賬簿為所有集團單位的主賬簿;境外上市的單位將境外制度賬簿設為報告賬簿;設置各單位主賬簿數據轉換成報告賬簿數據的折算規則;在主賬簿中錄入憑證，系統按折算規則設置將其轉換生成報告賬簿的憑證分別在境內、境外賬簿基礎上，生成集團級的兩套合并報表多賬簿應用方案多賬簿應用方案跨國集團之國內集團化企業海外上市跨國集團之國內集團化企業海外上市應用總賬系統應用總賬系統+業務系統業務系統應用總賬系統應用總賬系統多賬簿應用方案多賬簿應用方案跨國集團之境外設置分支機構跨國集團之境外設置分支機構適用范圍：適用范圍：集團總部在中國大陸，境外設有分支機構。管理要求：管理要求：對于境外的組織機構，需要按境外會計制

10、度要求作賬，同時，按集團總部的要求提供賬務數據或財務報表，以便為集團合并財務報表進行數據準備解決方案：解決方案：建立境內、境外多個賬簿境內公司的主賬簿為境內會計制度賬簿境外公司將境外會計制度賬簿設為主賬簿，將境內會計制度賬簿設為報告賬簿在各境外公司的境外賬簿中，設置折算規則在主賬簿中錄入憑證，系統按折算規則設置將其轉換生成報告賬簿的憑證在統一的境內會計制度賬簿基礎上，生成集團級的合并財務報表.多賬簿應用方案多賬簿應用方案- -跨國集團之國外跨國集團國內設置分支機構跨國集團之國外跨國集團國內設置分支機構適用范圍：適用范圍：集團總部在境外，境內設立分子公司。管理要求：管理要求：境外的集團總部要求境

11、內分子公司定期上報財務報表解決方案：解決方案：按中國公司所面對的會計制度要求建立多個賬簿中國會計制度賬簿為中國公司的主賬簿集團所在地的會計制度賬簿為中國公司的報告賬簿定期從報告賬簿中生成集團所需報表提供給集團從報告賬簿中可導出憑證記錄，傳給集團總部的財務系統5555版本多賬簿應用模型的關鍵改進版本多賬簿應用模型的關鍵改進支持差異賬簿支持差異賬簿多賬簿應用總體流程多賬簿應用總體流程折算處理流程折算處理流程n即時折算流程n批量折算流程內部交易協同的意義內部交易協同的意義l借助信息系統，規范集團內單位之間對于內部交易的核算，促進交易各方及時、準確入賬；l內部交易協同處理還可以大大減輕工作量；l協同業

12、務，在核算階段，一般雙方均予以確認，可以節約集團對賬的成本；內部交易協同處理流程內部交易協同處理流程集團對賬的意義集團對賬的意義l集團對賬指集團內單位之間就相互之間的內部交易相互核對，有核對明細發生和核對余額兩種需求。l通過集團對賬可以發現內部交易在內部相關各方確認不一致的問題（包括時間不一致和金額不一致，甚至是核算項目反映不真實），有助于集團企業加強管理。l集團對賬是合并報表前的一項重要工作；集團對賬處理流程集團對賬處理流程現金流量分析現金流量分析總帳系統支持以總帳憑證為數據源，通過設置規則（也可直接指定表項），對憑證數據進行分析歸集，得到現金流量狀況。支持兩種方式：l輔助核算查詢支持；l現

13、金流量分析組件支持；現金流量分析應用流程現金流量分析應用流程現金流量組件支持現金流量分析現金流量組件支持現金流量分析現金流量應用流程二：輔助核算查詢支持現金流量應用流程二：輔助核算查詢支持會計科目現金流量表項設置填制憑證輔助賬簿查詢報表查詢對現金類科目設置現金流量表項輔助核算設置現金流量表表項對現金類科目錄入現金流量表輔助核算內容按輔助核算查詢現金流量數據按科目及輔助項取數，生成報表往來核銷往來核銷初 始 化即 時 核 銷核 銷 余 額 表核 銷 處 理核 銷 明 細 賬賬 齡 分 析賬 齡 區 間核 銷 對 象 設 置錄 入 期 初 未 達檢 查 期 初 平 衡導 入 總 賬 憑 證啟 用

14、核 銷 對 象應收應付產品應收應付產品l總體架構；l支持的應收應付業務管理模式；l日常業務流程；l支持管理業務應收和財務應收;l核銷處理；l壞賬計提；l匯兌損益；l支持流程配置;應收應付產品總體架構應收應付產品總體架構業務系統財務系統銷售采購應收應付管理網上報銷總賬應付款項應收賬款應收款項應付賬款現金管理NCNC產品支持的應收應付款管理模式產品支持的應收應付款管理模式應收應付款的管理可針對不同的應用場景有如下四種應用模式：l總賬細化核算模式;l財務細化管理模式;l財務業務一體化模式;l集團財務業務一體化模式;適用于如下應用場景：l規模較小的企業；l服務性行業；l部分商業企業；l建筑行業的應收業

15、務；l企業對應收款應付款的管理要求不高或業務難以規范；應收應付款管理模式一應收應付款管理模式一:總賬細化核算模式總賬細化核算模式適用于如下應用場景：l流通業企業；l服務性行業企業；l建筑行業的應收業務；l提供代理服務的企業；l非NC供應鏈目標行業的企業；應收應付款管理模式二應收應付款管理模式二:財務細化管理模式財務細化管理模式適用于如下應用場景：l制造業、流通業、采掘業企業； ；應收應付款管理模式三應收應付款管理模式三:財務業務一體化模式財務業務一體化模式模式四模式四:集團財務業務一體化模式集團財務業務一體化模式應收系統應用流程應收系統應用流程應付系統應用流程應付系統應用流程壞賬計提壞賬計提l

16、計提對象：可按往來對象（客戶、部門、業務員）分別設置計提方案，同一往來對象下，又可按計提因素細分計提子方案，計提因素有：客商類型、交易類型、地區分類、信用等級、幣種、客商、部門、業務員、專項、收支項目、表頭科目、表體科目、（表頭）本幣金額、表體本幣金額、本幣余額 ；l支持針對不同計提方案設置不同的計提頻率及計提方法；l并支持可配置每一子方案的計提基數；并分別維護每一子方案的期初數；l壞賬發生時，沖減對應的壞賬準備；支持管理業務應收和財務應收支持管理業務應收和財務應收核銷核銷l核銷是建立應收應付收款付款單間的對應聯系，結合核銷信息能夠準確的反映各賬齡的債權債務。l系統支持用戶配置核銷順序，核銷方

17、式；l支持后臺定時觸發核銷，以減輕系統壓力；匯兌損益匯兌損益已實現匯兌損益的處理，支持在債權債務核銷時計算已實現匯兌損益，期末計算持有外幣債權及承擔的外幣債務的未實現匯兌損益，下月初回沖未實現匯兌損益：當匯兌損益方式參數選擇計算已實現匯兌損益時：支持已實現匯兌損益、未實現匯兌損益、未實現匯兌損益回沖、匯兌損益的核算處理。提供匯兌損益匯總查詢界面。支持流程配置支持流程配置應收應付產品接口圖應收應付產品接口圖網上報銷業務總體結構圖網上報銷業務總體結構圖網上報銷業務流程圖網上報銷業務流程圖網上報銷產品接口圖網上報銷產品接口圖現金管理接口圖現金管理接口圖折算流程圖示折算流程圖示1 1定義折算規則參數定義折算規則參數折算流程圖示折算流程圖示2 2參數參數折算流程圖示折算流程圖示2 2憑證類別憑證類別折算流程圖示折算流程圖示2 2科目對照科目對照協同業務設置協同業務設置協同業務類型定義協同業務類型定義協同業務設置協同業務設置協同業務模板設置協同業務模板設置協同業務設置協同業務設置發送方、接收方憑證模板設置發送方、接收方憑證模板設置公有協同公有協同科目關系設置科目關系設置公有協同公有協同協同單位設置協同單位設置公有協同公有協同消息設置消息設置公有協同公有協同憑證協同憑證協同集團對賬集團對賬對賬規則設置對賬規則設置科目對應關系設置科目對應關系設置壞賬