1、2022-3-7OAOA和和SAPSAP系統系統接口開發方案接口開發方案20172017年年3 3月月業務系統與業務系統與OAOA和和SAPSAP、MDMMDM系統接口開發總體方案系統接口開發總體方案20182018年年2 2月月2022-3-7 業務需求描述業務需求描述1 1進出口業務系統（簡稱為進出口業務系統（簡稱為“業務系統業務系統”）與）與SAP、OA系統的集成需求如下：系統的集成需求如下：1、業務系統與SAP系統集成 財務需要將采購發票掛賬結算結算、銷售開票、費用等信息自動同步至SAP-ERP系統中，生成財務憑證，并保證雙方系統憑證一致，主要為應付賬款憑證、應付賬款憑證和費用類憑證。

2、2、業務系統與OA系統集成 在OA系統中填寫的付款申請單信息，并關聯業務系統中的合同信息，各層級領導在OA系統中進行審批，審批完成后把審批結果傳遞到業務系統中。3、業務系統與MDM系統集成 在現有的主數據管理MDM系統中的供應商、客戶信息能夠自動分發到業務系統，未來進行新增、擴展、修改時不僅分發到SAP、OA系統，同時也將需要的信息分發到業務系統。業務需求描述業務需求描述2 2 系統集成方案概覽圖系統集成方案概覽圖MDMSAPOA 進出口進出口業務系統業務系統SAP POSAP PO1.主數據同步主數據同步 進出口進出口業務系統業務系統SAP POSAP PO 進出口進出口業務系統業務系統SA

3、P POSAP POSAP2.SAP財務憑證接口財務憑證接口OA3.付款審批接口付款審批接口SAP業務系統與業務系統與MDMMDM主數據管理系統接口主數據管理系統接口主數據創主數據創建成功建成功MDM系統維護主數維護主數據據定時或觸定時或觸發調用接發調用接口傳輸口傳輸業務系統業務系統Webservice接口接口反饋反饋處理處理結果結果信息信息提供反饋提供反饋webservices接口接口集團公司主數據統一在MDM系統內維護，申請人提交后，經過相關專業管理部門審批后，維護成功并統一分發至各個應用系統，保證了主數據的一致性!MDM系統維護主數據；定時或觸發傳輸接口；業務系統提供webservice

4、s接口；主數據創建成功；反饋處理結果；提供反饋webservices接口，記錄反饋結果。業務系統與業務系統與SAPSAP接口接口收發票（出口工廠發票）流程收發票（出口工廠發票）流程工廠發貨工廠發貨開票通知開票通知核算價格核算價格錄入工廠發票錄入工廠發票創建憑證創建憑證進出口業務系統進出口業務系統SAP系統系統合同管理合同管理已審核通過已審核通過通知工廠開票通知工廠開票財務財務審核審核通過不通過撤銷審核返回憑證號1、收發貨工廠阜康、華泰、圣雄發票；發票為紙質發票；2、審核后的發票存在撤銷審核情況業務系統與業務系統與SAPSAP接口接口收發票（出口收發票（出口/ /進口發票）流程進口發票）流程結算

5、入庫結算入庫/物流結物流結算單算單錄入供應商發票錄入供應商發票審核通過審核通過創建憑證創建憑證進出口業務系統進出口業務系統SAP系統系統合同管理合同管理已審核通過已審核通過財務財務審核審核通過不通過撤銷審核返回憑證號合同管合同管理員審理員審核核不通過通過1、出口合同、進口合同、物流合同、管理合同供應商發票，包括紙質發票、形式發票2、審核后的發票存在撤銷審核情況業務系統與業務系統與SAPSAP接口接口開發票流程開發票流程結算出庫結算出庫/物流結物流結算單算單開票信息開票信息創建憑證創建憑證進出口業務系統進出口業務系統SAP系統系統合同管理合同管理已審核通過已審核通過財務財務審核審核通過不通過撤銷

6、審核返回憑證號合同管合同管理員審理員審核核不通過通過1、出口合同、進口合同、物流合同、管理合同銷售開票，包括紙質發票、形式發票2、審核后的發票存在撤銷審核情況打印開票通知單打印開票通知單金稅系統金稅系統開票開票業務系統與業務系統與OAOA、SAPSAP接口接口付款流程付款流程付款申請付款申請創建憑證創建憑證進出口業務系統進出口業務系統SAP系統系統合同管理合同管理返回憑證號1、出口合同、進口合同、物流合同、管理合同的付款；包括預付款、應付賬款；2、合同退款；3、差旅費、辦公費用等費用報銷費用；4、付款方式包括電匯、承兌、信用證；幣種：人民幣、外幣；已收發票已收發票OA付款審批付款審批憑證號憑證

7、號返回憑證號業務系統與業務系統與SAPSAP接口接口收款流程收款流程財務錄入銀行到款財務錄入銀行到款已認領到款信息已認領到款信息創建憑證創建憑證進出口業務系統進出口業務系統SAP系統系統已審核通過已審核通過審核審核通過不通過返回憑證號業務員認領到合同業務員認領到合同1、合同到款包括各類合同收款，幣種存在人民幣、外幣；包括預收款、應收賬款；2、供應商退款；3、目前認款后無審核，需確認未來是否需要審核；業務系統與業務系統與SAPSAP接口技術架構接口技術架構創建憑證創建憑證SAP生成生成憑證憑證進出口業務進出口業務系統業務系統業務系統信息收集信息收集及審核及審核定時調用定時調用接口傳輸接口傳輸SA

8、P系統轉換轉換封裝封裝憑證憑證數據數據反饋反饋處理處理結果結果信息信息根據反饋根據反饋信息更新信息更新傳輸狀態傳輸狀態應收應付憑證信息在業務系統中審核無誤后，通過接口傳輸至SAP-ERP系統，具體流程分為以下步驟：業務系統信息收集及審核；業務系統定時觸發接口傳輸憑證信息；SAP系統根據傳輸的憑證信息進行轉換封裝；調用BAPI生成憑證；根據憑證生成信息反饋處理結果；根據SAP反饋信息，業務系統更新傳輸狀態。業務系統與業務系統與OAOA、SAPSAP接口技術架構接口技術架構流程審批、付款憑證流程審批、付款憑證SAP系統系統生成生成憑證憑證業務系統業務系統業務系統填寫付款填寫付款信息審核信息審核調用

9、接口調用接口傳輸數據傳輸數據SAP系統轉換轉換封裝封裝傳輸傳輸信息信息反饋反饋處理處理結果結果信息信息在業務系統中填寫付款申請單信息關聯合同，在OA提交申請用款單時自動帶出，各層級領導在OA中審批，審批完成后在SAP系統生成財務憑證并把憑證信息分別返回OA和業務系統中。業務系統填寫付款信息，統一付款單號；調用接口傳輸數據；OA系統調業務系統付款單信息，并提交流程審核；轉換封裝傳輸信息；SAP系統生成財務憑證；反饋處理結果信息至OA系統根據反饋處理結果更新付款單信息；OA系統調用系統調用業務系統付款業務系統付款單信息，并提單信息，并提交流程審核交流程審核OA系統根據反饋根據反饋處理結果處理結果更新付款更新付款單信息單信息業務系統與業務系統與SAPSAP、OAOA、MDMMDM系統接口的主要功能系統接口的主要功能業務系統應收賬款開發票憑證創建、沖銷等集成傳輸至SAP系統；業務系統應付賬款收發票憑證創建、沖銷等集成傳輸至SAP系統；業務系統收集憑證信息進行傳輸，并記錄傳輸日志狀態；SAP系統生成憑證，反饋處理結果，并記錄傳輸日志狀