1、會計電算化的工作流程一、建帳 設操作員、建立帳套 1、系統管理t系統t注冊t用戶名選Admin確定2、權限-操作員-增加-輸入編號、t增加T退出3、建帳T帳套T建立T輸入帳套號、啟用期、公司簡稱 T下一步T 公司全稱、簡稱T下一步T企業性質、行業類別設置 t工業 商業、 新會計科目制度T帳套主管選擇T下一步、建帳T科目編碼設置T將 會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2增加三個2級科目t下一 步T小數位選擇T下一步T建帳成功4、權限T權限T選帳套號T選操作員T增加T選權限或直接在 帳 套主管處打勾t確認二、系統初始化進入總帳，點擊系統初始化。1、會計科目設置a. 增加科目會計科目T

2、增加T輸入編碼、中文名稱如100201T中國銀行，550201 t差旅費點增加，確認。b. 設輔助核算點擊相關科目，如 1131 應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊客戶往來礪認。另 2121 應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊 “供應商往來 t 確認。C.指定科目 系統初始化T會計科目T編輯T指定科目T現金總帳科目T雙擊 1001現金T確認。銀行總帳科目t雙擊1002銀行存款t確認。2、憑證類別t記賬憑證或收、付、轉憑證3、結算方式t點擊增加t保存如編碼 1 名稱 支票結算101 現金支票102 轉帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應商分類t點擊增加t保存如編碼 1 名稱 支

3、票結算101 現金支票102 轉帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應商分類t點擊增加t保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供應商檔案錄入T點擊所屬類別T點擊增加T編號、全稱、 簡稱T保存6、錄入期初余額a. 假設年初啟用，那么直接錄入年初余額。b. 假設年中啟用，那么需輸入啟用時的月初數期初余額，并輸入年 初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。c. 有輔助核算的科目錄入期初數 -直接輸入累計發生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加 輸入客戶、摘要、 方向、金額-退出自動保存三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點增加按

4、鈕 分別錄入憑證 類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續增加直接點增加 就可以；如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方， 費用類只 能做在借方。2、刪除憑證 當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結 賬。具體操作為： 在填制憑證中標題欄中“制單按鈕下拉菜單下的“作廢 /恢復 學習文檔僅供參考再點“制單下 的整理憑證 逾擇月份T確定T選擇要刪除的憑證，一般點全選T 確定T是即可。四、審核憑證 /取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核 /取消審核文件T重新注冊T換用戶名非制單人、選日期T確定2

5、、點擊審核憑證t審核憑證t選憑證類別、月份t確認t確定t彈 出憑證單張審核/單張取消審核T那么直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核T那么點擊工具欄 文件旁的審核 T成批審 核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬T選擇記賬范圍或全選T下一步T下一步T記賬T確定注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。六、自動轉帳1、匯兌損益結轉T選擇結轉月份、外幣幣種 T點擊右邊放大鏡T輸 入匯兌損益入帳科目5503t確定t全選t確定t生成一張憑證t保 存有外幣業務的才需結轉2、期間損益結轉t點擊右邊放大鏡T選擇憑證類別，輸入本年利潤 科目3131t確定t選擇結轉月份T全選T確定T生成一張憑證T保 注

6、意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結賬期末處理T月末結賬T選擇結賬月份T下一步T對賬T下一步T下步T結賬八、 UFO 報表1、進入UFO報表t點擊文件t翻開t選擇報表所在文件夾t選擇報表模板如資產負債表七、結賬期末處理T月末結賬T選擇結賬月份T下一步T對賬T下一步T下 一步T結賬八、UFO 報表1、進入UFO報表T點擊文件t翻開T選擇報表所在文件夾T選擇報 表模板如資產負債表2、左下角 “格式 或“數據 ，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下 錄入數據。3、 在數據狀態下，翻開報表模板，在最上一排工具欄上 T點擊數據 T賬套初始T輸入賬套號、會計年度t確認t再點擊數據t關鍵字t 錄入t輸入年

7、、月、日T確認T是否重算第刈頁T是注意：a.如出現 是否重算全表 TJ點 否b.假設要追加表頁T點擊編輯T表頁T輸入增加的頁數T確認C.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及 發生額表進行核對。 如果總賬中的數據與報表的數據一致， 但與實際 數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d. 報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后 再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如 用友備份再建二級文件夾，如名“0506302、進入系統管理t點擊系統t注冊t選用戶名adminf確定3、賬套-輸出-選擇賬套-確認4、選擇備份文件夾td用友備份050630-確認 十、反記賬、反結賬1、反記賬-進入總賬t點擊期末處理-試算并對賬-選擇需取消記 賬的月份同時按Ctrl+H 提示 恢復記賬前狀態已被激活確認 -