1、 營銷部業務及公出管理辦法一、目的為規范員工出差管理，特制定本規范。二、適用范圍本規范適用于公司營銷部。3、 營銷部各種費用術語和定義（一）經營費用： 1、運費（火車、汽車、輪船） 2、倉儲費 3、罐租費 4、貨場及庫房租金 5、火車、汽車返空費 6、裝卸費 7、其他各種直接與業務相關費用。 （二）運行費用：1、員工工資、福利、保險等各種人員費用；2、辦公用品費用：筆、紙、文具等辦公用品費用；3、辦公場所費用；4、汽車費用：油費、過路費、保險費、修理費等；5、通訊費用：手機、電話、網絡費用；6、差旅費 ；7、誤餐補助費；8、招待費：含餐飲、禮品、景點門票等；9、其他臨時發生的費用。出差：指業務

2、經理離開工作單位所在地執行正常業務等公務，其中包括參加會議、培訓、外派。四、營銷部人員出差審批1、擬出差人員制作出差審批表（見附件 ），報營銷部長審批，交銷售內勤備案，每月 5 日交綜合部匯總考勤；2、出差申請審批權限 出差人填寫出差審批單部門負責人審批銷售內勤備案（1）、申請：營銷部員工出差，須提前填寫出差審批表（附件二），注明出差事由、行程、時間，并認真做出本次出差的分項費用預算。（2）、批準：經營銷部同意，分管領導核準后，憑出差審批表可辦理借款；如未事先報告申請，其產生的費用不予報銷。 （3）、銷售人員出差期間每日完成出差日記，以微信/郵件/OA 形式匯報給直接上級。 五、營銷部出差補助

3、及報銷1、出差分類1）市內出差：是指受公司指派，離開公司（辦公室）但不超過公司駐地（主城區）所在地范圍，從事公司公務活動，不用在外住宿。2）長途出差：是指受公司指派，前往公司(辦公室)所在地（主城區）以外的區域，從事公司公務活動。 2、報銷及補助標準1）市內出差餐補交通費早中晚襄陽81515原則上乘坐公共交通工具，打的需批準說明：（1）市內出差晚餐補助必須是工作時間超過20:00以后。（2）參與公司接待人員不再發放當餐餐補。 （3）工作時間超過24:00后，參照到上班所在地長途出差標準補助。 2）長途出差 單位：元/人、天職級交通住宿餐補早中晚一類地區部門部長按實報銷副部長1、火車硬臥2、特殊

4、情況飛機需批準3、市內原則上乘坐公共交通4、動車、高鐵二等座 150 20 30 30業務經理13010 2525二類地區部門部長按實報銷副部長1、火車硬臥2、飛機需批準3、市內原則上乘坐公共交通4、動車、高鐵二等座130103030業務經理100102020說明： （1）一類地區：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、武漢、長沙、廈門、青島、寧波、大連、江蘇、浙江。( 2) 二類地區：一類地區以外的其他國內地區。六、營銷部出差要求 （1）業務以外各種會議、培訓，會務組統一安排住宿的以會議安排為準；特殊情況需提高住宿等級的按程序申請。 （2）住宿費不超過限額，按實際發生報銷，超過部分自行承擔，節

5、約部分不獎勵、不計入下次，但兩人同住一個房間，公司可以予以節約住宿費的一半獎勵；住宿賓館提供早餐的不再予以早餐補助。 （3）上下級同時出差，原則上按各自標準報銷，特殊情況經批準后可就高執行。 （4）短途出差：當日往返的市內或城際短途出差，城際交通費實報實銷，市交交通費最高不超過 50 元。（5）、使用公司交通工具出差的，不報銷交通費用，路橋費、油費實報實銷。（6）、出差地單位提供食宿的，不額外報銷食宿費用，出差地單位提供市內交通工具的，不再提供交通補貼。（7）、公司不提倡自駕出差。多人（三人以上）自駕短途出差的，須經營銷部批準，可報銷往來路橋費，燃油費按 1 元/公里報銷。 (8)、特殊情況出

6、差員工費用超過標準的，需事前電話請示領導同意后支出。 (9)、隨同上級高職人員出差的下級職員，根據需要可按高職人員餐飲、住宿、交通標準報銷。七、營銷部差旅費的借支和報銷1、員工出差前需合理制定預算，憑出差審批表按財務相關制度辦理借支手續；2、員工出差返回后 3個工作日內辦理完報銷，清退還借支款項。3、員工報銷時需據實報銷，否則將追回虛報款項，并視情節輕重給予相應行政處罰。4、特殊費用需營銷部申請同意后方可報銷。八、營銷部費用管理要求1、差旅費（1）車費：火車票，汽車票憑車票全額報銷，短途車費盡量索要車票，按實際發生費用報銷，乘火車5 小時以上可以報銷硬臥車票。飛機票、軟臥車票和高鐵車票須填寫機

7、票高鐵申請單經營銷部同意后方可報銷。（2）車補：原則上不鼓勵開車出差，確實因需要開車出差的，經公司批準同意方可執行。開車出差車費按同程火車票（動車）相應比例給予補助，1 人按同程火車票的 150%給予補助，2 人按同程火車票的 130%給予補助，3 人（含）以上按同程火車票的給予補助。出差地點無動車的則按照普通火車票核算。（3）食宿費：按地區1 人單獨出差按 150 元/天給予補助，同性人員 2 人以上出差按 120 元/天給予補助。2、招待費： （1）招待費：招待客人須先匯報用餐人數及用餐規格，申請獲準批后憑發票報銷并附上菜單，注明招待人數及用餐規格：50 元/人/餐，煙酒標準另行規定。（2

8、）禮品費：禮品原則上向公司申領。臨時送客人禮品須向部門負責人申請通過后執行。標準為部長級不超過 800 元，副部長不能超過500，業務經理不能超過300元。（3）在規定期限內（六個月以內） ，開發不成功所花費的以上兩項費用由開發人員承擔該筆費用的 20%。（4）正常供貨六個月以上的客戶，到公司期間的招待費用，由相對應的銷售經理承擔 30%（住宿費用由公司提供） 。正常供貨六個月（不含）以內或未拿提成的銷售經理的客戶，到公司期間的招待費用由公司全部承擔。（5）凡業務經理正常供貨的開支由業務經理自行承擔。九、襄陽市近郊出差補助1、公司未派車的按襄陽市近郊出差標準補助，派車的按一公里1元錢報銷。已正

9、常享受提成的銷售經理不再享受以上提成2、出差人員駕駛車輛出現違章的（不分公車、私車），違章費用由駕駛人員承擔。十、技術支持出差標準1、正常享受業務提成的銷售經理的客戶需要技術工程師協助，工程師的差旅費用由技術部自行按標準報銷 。2、技術服務工程師協助銷售經理做大磨試驗產生的費用按技術部報銷標準自行報銷。3、銷售人員出差過程中及技術服務產生的所有與公司業務無關的費用，由銷售人員個人自己承擔。4、已享受提成的業務經理需技術支持現場協調的，三天內費用由業務人員承擔，三天以外按公司正常報銷標準報銷。 十一、報銷時間及流程1、員工出差返回三個工作日內必須報銷差旅費用（以財務簽審為準，以下同），一事一報，

10、不得多次累加。 2、報銷借支需按因公借款限額審批表（見附件）及出差審批單標準借款 3、其他費用報銷必須嚴格按照借款時說明的時間進行銷賬，沒有借款的，在業務結束后一周內簽審報銷。4、外機構人員最長時間一月一報。5、報銷差旅費，必須附出差審批表、員工誤餐補助登記表（見附件），若兩人以上同行出差，住宿、交通等共用費用需分別開票（若確實不能分別開票，則平均分攤），實行一人一報，分別報銷。6、出租車費用單獨填寫報銷單，報銷單注明每張票起止地點、時間、金額、事由等。7、報銷招待費須附招待費申請單（見附件）。附件一：因公借款限額及審批授權一覽表因公借款限額及審批授權一覽表職級限額批準人營銷部長8000總經理營銷部副部長5000營銷部部長業務經理3000營銷部部長附件二：出差審批表出差審批表申請時間: 出差申請人同行人員出差地點起止時間出差目的路線行程及工作安排費用預算交通費住宿費伙食費業務費其 它合 計部門負責人意 見總經理意 見注：由申請人保管，報銷時，作為附件。附件三：員工誤餐補貼登記表日期補貼人當天辦事地點就餐費明細招待客戶名稱登記