1、一、 組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置以財務(wù)管理中心為單位，以財務(wù)中心經(jīng)理為行政負(fù)責(zé)人，直接接受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，并對財務(wù)管理中心負(fù)全面責(zé)任。財務(wù)管理中心下設(shè)結(jié)算中心，會計核算、總部審計、行業(yè)會計管理五個主要專業(yè)分組機(jī)構(gòu)。如下圖所示：(略)二、 部門職責(zé) （一）、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)各項經(jīng)費(fèi)和編制各項費(fèi)用預(yù)算，按照核定的各項財務(wù)預(yù)算，管理各項預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)的使用。 （二）、根據(jù)會計法，按照會計制度正確及時進(jìn)行會計核算，如實準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動情況，為企業(yè)提供會計信息，按期編制財務(wù)報表，規(guī)范管理會計檔案。 （三）、根據(jù)財務(wù)會計法律、規(guī)章、制度、監(jiān)督各項開支，挖掘企業(yè)增收節(jié)支的潛力。管好用好資金。指導(dǎo)、監(jiān)督、審計企業(yè)的

2、財務(wù)工作和各實物保管人的財產(chǎn)賬目管理。 （四）編制企業(yè)財務(wù)計劃，定期進(jìn)行財務(wù)分析，編制財務(wù)分析報告，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的意見。 （五）負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措與調(diào)控，管理收銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)及各崗位財務(wù)制度執(zhí)行情況。 （六）建立健全財務(wù)計劃，完善財務(wù)審批手續(xù)，按照統(tǒng)一管理分級核算的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理和審計工作的管理。 七)審查企業(yè)會計核算工作，按照財經(jīng)制度和財務(wù)紀(jì)律的要求，調(diào)查經(jīng)濟(jì)事項的合法性和合理性，提高企業(yè)資金的使用效能。 (八)提高財務(wù)計算機(jī)的使用水平和效能，進(jìn)行系統(tǒng)的財務(wù)電算化管理工作。 (九)協(xié)同各經(jīng)營公司組織商品盤點(diǎn)，進(jìn)行庫存商品結(jié)構(gòu)的分析調(diào)整。配合后勤部做好固定資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、折

3、舊、報廢等會計核算工作。 (十)提高財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)工作管理、配合人力資源部的培訓(xùn)工作。 (十一)配合上級部門的各項檢查工作。 (十二)辦理總經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。 財務(wù)管理中心經(jīng)理崗位規(guī)則 第一部分 職位說明書一、 職位名稱：財務(wù)管理中心經(jīng)理 二、工作概述 1、財務(wù)管理中心經(jīng)理是由集團(tuán)總經(jīng)理提名董事會聘任，受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，在經(jīng)營活動中主要負(fù)責(zé)財務(wù)管理中心日常工作的人。 2、財務(wù)管理中心經(jīng)理按照集團(tuán)賦予的財務(wù)管理職能，在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一的工作計劃和工作要求，組織集團(tuán)財務(wù)工作人員圓滿完成各項工作任務(wù)指標(biāo)。 3、組織所屬人員根據(jù)會計法，按照會計制度，對集團(tuán)的經(jīng)營活

4、動進(jìn)行全面核算，為集團(tuán)的經(jīng)營活動當(dāng)參謀。三、工作項目：1、 組織財務(wù)管理中心經(jīng)理助理、部門主管、會計，完成所管轄的工作。 2、組織所屬人員對集團(tuán)的經(jīng)營工作進(jìn)行全面核算，按期編制財務(wù)報表，依法上報工作，并定期對財務(wù)工作進(jìn)行分析。 3、定期參與編制財務(wù)計劃，并組織監(jiān)督實施。 4、結(jié)合財經(jīng)紀(jì)律大檢查，對重點(diǎn)單位進(jìn)行審計，對經(jīng)營公司經(jīng)理離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 5、為集團(tuán)提供各種會計信息，保管財務(wù)檔案。 6、組織日常行政管理工作。 7、參與企業(yè)涉及財務(wù)收支經(jīng)濟(jì)合同的簽定。 8、組織財務(wù)中心日常事務(wù)會。 9、推行考核體系，組織對本部員工的綜合考核。 10、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、所需知識與技能：

5、1、具有本科以上學(xué)歷，助理會計師以上職稱，系統(tǒng)地接受過商業(yè)會計方面的學(xué)習(xí)。從事商業(yè)會計五年以上的工作經(jīng)驗。 2、具有較強(qiáng)的組織管理能力。 3、熟悉集團(tuán)管理系統(tǒng)的流程和規(guī)章制度，具有組織規(guī)范能力。 第二部分 職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任： 1、根據(jù)會計法，按照企業(yè)財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則及有關(guān)會計制度，如實準(zhǔn)確地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動情況是財務(wù)管理中心經(jīng)理的首要職責(zé)。2、 負(fù)責(zé)組織財務(wù)管理中心工作人員貫徹執(zhí)行國家財務(wù)會計的法律、規(guī)章制度。3、 3、負(fù)責(zé)籌措資金，與資金調(diào)控，管好用好資金，提高企業(yè)資金的使用效果。 4、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)各項經(jīng)費(fèi)和編制各項經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照核定的各項財務(wù)預(yù)算，分配和管理各項經(jīng)費(fèi)。 5、負(fù)責(zé)

6、審查會計核算資料的正確性、真實性，按照財經(jīng)制度和財務(wù)紀(jì)律的要求審計經(jīng)濟(jì)事項的合法性和合理性。二、工作權(quán)力： 1、享有 “工作責(zé)任”規(guī)定的相應(yīng)指揮、管理權(quán)。 2、享有工作職權(quán)范圍內(nèi)的行政指揮和控制權(quán)。 3、對表彰和處理下屬員工，享有向上級職能部門管理建議權(quán)。 4、對本部的人事和業(yè)務(wù)工作，享有管理權(quán)。 5、對本集團(tuán)的經(jīng)營狀況有檢查、審計權(quán)和合理建議權(quán)。 6、對本集團(tuán)的資金運(yùn)用有調(diào)配權(quán)，對費(fèi)用支出有復(fù)核權(quán)。三、工作要求： 1、嚴(yán)格按照授權(quán)范圍和賦予的崗位，認(rèn)真完成財務(wù)部門的各項工作任務(wù)。 2、嚴(yán)格依照會計法及財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則，對集團(tuán)的經(jīng)營情況進(jìn)行準(zhǔn)確的核算。 3、按時組織人員編制準(zhǔn)確的財務(wù)報表，為

7、集團(tuán)的經(jīng)營提供可靠的信息。 4、定期編寫財務(wù)計劃，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，確保國有資產(chǎn)的保值增值。 5、掌握集團(tuán)的管理流程和計算機(jī)流程，正確使用財務(wù)軟件。 6、認(rèn)真保管好會計檔案。 7、定期對集團(tuán)的經(jīng)營狀況、財務(wù)工作、實物保管員財產(chǎn)帳目，進(jìn)行嚴(yán)格的審 計，做到堅持原則，秉公辦事。 8、定期組織所屬人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)技術(shù)進(jìn)行研討。 9、組織會計人員及配合其他部室做好職工的培訓(xùn)工作。 第三部分 管理工作程序一、一日工作程序： 1、工作準(zhǔn)備：安排當(dāng)日工作。 2、檢查下屬工作，現(xiàn)場解決問題。 3、處理日常業(yè)務(wù)管理。 4、聽取匯報，總結(jié)工作，解決問題。二、管理工作標(biāo)準(zhǔn)：(一)著裝禮儀標(biāo)準(zhǔn)： 1、財務(wù)管理中心

8、經(jīng)理上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀表儀容管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。 2、上班必須儀容整潔，莊重大方，具有管理人員的風(fēng)范。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)： 1、遵守集團(tuán)各項管理規(guī)則，無違紀(jì)現(xiàn)象。 2、對各部室下達(dá)的管理任務(wù)，分解落實，限時完成。 3、組織本部站各崗位負(fù)責(zé)人開展工作，工作有計劃、有落實、有檢查、有記錄。 4、按照會計法、財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則以及會計有關(guān)制度的要求，正確及時進(jìn)行會計核算。 5、按照集團(tuán)的要求每年按時編制財務(wù)計劃和做出工作總結(jié)，按時上交。 6、組織本部員工搞好安全工作，設(shè)立各組消防安全員，帶領(lǐng)員工防火、防盜、防破壞，組織每月安全自查一次，并建立詳細(xì)的安全檔案。 、發(fā)現(xiàn)違章用火、用電、亂拉亂改線路

9、的情況，按照安全管理制度，處決果斷。 、對本部固定資產(chǎn)，安排專人負(fù)責(zé)，減少丟失、損壞。 、每月10日前，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表和寫出財務(wù)分析，上報各級領(lǐng)導(dǎo)。 1、按時完成每天的工作，無拖拉現(xiàn)象。 1、熟悉計算機(jī)操作系統(tǒng)，在授權(quán)范圍內(nèi)熟練使用。 1、完善各種帳務(wù)，按照規(guī)定保管會計檔案，保證歷史資料的完成。 1、每月召開管理人員工作會，分析存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗，做好記錄。 1、定期檢查各部門的核算工作，對下屬人員進(jìn)行考核。 1、定期審計會計核算的正確性，并組織抽查各業(yè)務(wù)部門的盤點(diǎn)情況，配合上級部門的檢查進(jìn)行。 1、推行考評體系，每月按照考評工作要求，在規(guī)定日期派人報送考評表。 1、組織人員參予審核各

10、經(jīng)營公司進(jìn)貨計劃，定貨合同和后勤管理部門的各項開支。 1、組織本部工作人員按時參加集團(tuán)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)以各項重大活動，認(rèn)真做好記錄。 1、參予建立、完善本部的各項規(guī)章制度，實現(xiàn)管理規(guī)范化。 2、在保障集團(tuán)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，做好財政預(yù)算，節(jié)約資金，為管理好每項資金使用提供建議。 財務(wù)管理中心經(jīng)理助理崗位管理規(guī)則 第一部分 職位說明書一、職位名稱：財務(wù)管理中心經(jīng)理助理二、工作概述： 1、財務(wù)中心經(jīng)理助理是由財務(wù)中心經(jīng)理選撥定崗，受財務(wù)中心經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，在日常經(jīng)營活動中主要負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)中心經(jīng)理管理日常管理工作的人。 2、財務(wù)中心經(jīng)理助理按財務(wù)中心經(jīng)理賦予的財務(wù)管理職能，在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)

11、中心統(tǒng)一的工作計劃和工作要求，組織財務(wù)中心工作人員圓滿完成各項工作任務(wù)指標(biāo)。 3、組織所屬人員根據(jù)會計法按照會計制度，對集團(tuán)的經(jīng)營活動進(jìn)行全面核算， 為財務(wù)中心經(jīng)理當(dāng)好參謀。三、工作項目 1、組織財務(wù)中心各主管、會計完成財務(wù)中心所管轄的工作。 2、組織所屬人員對集團(tuán)的經(jīng)營工作進(jìn)行全面核算，按期編制財務(wù)報表，依法進(jìn)行上報工作，并定期對財務(wù)進(jìn)行分析。 3、定期參與編制財務(wù)計劃，并組織監(jiān)督實施。 4、結(jié)合財經(jīng)紀(jì)律大檢查，對重點(diǎn)單位進(jìn)行審計，對經(jīng)營公司經(jīng)理離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 5、為集團(tuán)提供各種會計信息，保管財務(wù)檔案。 6、組織日常行政管理工作。 7、參與企業(yè)涉及財務(wù)收支經(jīng)濟(jì)合同的簽定。 8、組織財

12、務(wù)中心日常事務(wù)行會。 9、推行考核體系，組織對本部員工的綜合考核。 10、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、所需知識與技能 1、具有大專以上學(xué)歷，助理會計師以上職稱，系統(tǒng)地接受過商業(yè)會計方面的學(xué)習(xí)。從事商業(yè)會計五年以上的工作經(jīng)驗。 2、具有較強(qiáng)的組織管理能力。 3、熟悉集團(tuán)管理系統(tǒng)的流程和規(guī)章制度，具有組織規(guī)范能力。 第二部分 職責(zé)范圍一、工作責(zé)任： 1、根據(jù)會計法，按照企業(yè)財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則及有關(guān)會計制度，配合財務(wù)中心經(jīng)理搞好各項工作是財務(wù)管理中心經(jīng)理的首要職責(zé)。 2、負(fù)責(zé)組織財務(wù)管理中心工作人員貫徹執(zhí)行國家財務(wù)會計的法律、規(guī)章制度。 3、負(fù)責(zé)籌措資金，與資金調(diào)控，管好用好資金，提高企業(yè)資金的

13、使用效果。 4、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)各項經(jīng)費(fèi)和編制各項經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照核定的各項財務(wù)預(yù)算，分配和管理各項經(jīng)費(fèi)。4、 負(fù)責(zé)審查會計核算資料的正確性、真實性，按照財經(jīng)制度和財務(wù)紀(jì)律的要求審計經(jīng)不劉事項的合法性和合理性二、工作權(quán)力 1、享有 “工作責(zé)任”規(guī)定的相應(yīng)指揮、管理權(quán)。 2、享有工作職權(quán)范圍內(nèi)的行政指揮和控制權(quán)。 3、對表彰和處理下屬員工，享有向財務(wù)經(jīng)理管理建議權(quán)。 4、對本部的人事和業(yè)務(wù)工作，享有管理權(quán)。 5、對本集團(tuán)的經(jīng)營狀況有檢查、審計權(quán)和合理建議權(quán)。 6、對本集團(tuán)的資金運(yùn)用有調(diào)配權(quán)，對費(fèi)用支出有復(fù)核權(quán)。三、工作要求 1、嚴(yán)格按照授權(quán)范圍和賦予的崗位，認(rèn)真完成財務(wù)部門的各項工作任務(wù)。 2、嚴(yán)格依

14、照會計法及財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則，對集團(tuán)的經(jīng)營情況進(jìn)行準(zhǔn)確的核算。 3、按時組織人員準(zhǔn)確的編制財務(wù)報表，為集團(tuán)的經(jīng)營提供可靠的信息。 4、定期編寫財務(wù)計劃，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，確保國有資產(chǎn)的保值增值。 5、掌握集團(tuán)的管理流程和計算機(jī)流程，正確使用財務(wù)軟件。 6、認(rèn)真保管好會計檔案。 7、定期對集團(tuán)的經(jīng)營狀況、財務(wù)工作、實物保管員財產(chǎn)帳目，進(jìn)行嚴(yán)格的審 計，做到堅持原則，秉公辦事。 8、定期組織所屬人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)技術(shù)進(jìn)行研討。 9、組織會計人員及配合其他部室做好職工的培訓(xùn)工作。第三部分管理工作程序一、一日工作程序： 1、工作準(zhǔn)備：安排當(dāng)日工作。 2、檢查下屬工作，現(xiàn)場解決問題。 3、處理日常業(yè)務(wù)

15、管理。 4、聽取匯報，總結(jié)工作，解決問題。二、管理工作標(biāo)準(zhǔn)：(一)著裝禮儀標(biāo)準(zhǔn)： 1、財務(wù)管理中心經(jīng)理上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀表儀容管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。 2、上班必須儀容整潔，莊重大方，具有管理人員的風(fēng)范。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)： 1、遵守集團(tuán)各項管理規(guī)則制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。 2、對經(jīng)理下達(dá)的管理任務(wù)，分解落實，限時完成。 3、組織本部全體會計人員開展工作，工作有計劃、有落實、有檢查、有記錄。 4、按照會計法、財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則以及會計有關(guān)制度的要求，正確及時進(jìn)行會計核算。 5、按照集團(tuán)的要求每年按時編制財務(wù)計劃和做出工作總結(jié)，按時上交。 6、組織本部員工搞好安全工作，設(shè)立各組消防安全員，帶領(lǐng)員工防

16、火、防盜、防破壞，組織每月安全自查一次，并建立詳細(xì)的安全檔案。 7、發(fā)現(xiàn)違章用火、用電、亂拉亂改線路的情況，按照安全管理制度，處決果斷。 8、對本部固定資產(chǎn)，安排專人負(fù)責(zé)，減少丟失、損壞。 9、每月10日前，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表和寫出財務(wù)分析，上報各級領(lǐng)導(dǎo)。 10、按時完成每天的工作，無拖拉現(xiàn)象。 11、熟悉計算機(jī)操作系統(tǒng)，在授權(quán)范圍內(nèi)熟練使用。 12、完善各種帳務(wù)，按照規(guī)定保管會計檔案，保證歷史資料的完成。 13、每月召開管理人員工作會，分析存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗，做好記錄。 14、定期檢查各部門的核算工作，對下屬人員進(jìn)行考核。 15、定期審計會計核算的正確性，并組織抽查各業(yè)務(wù)部門的盤點(diǎn)情況，

17、配合上級部門的檢查進(jìn)行。 16、推行考評體系，每月按照考評工作要求，在規(guī)定日期派人報送考評表。 17、組織人員參予審核各經(jīng)營公司進(jìn)貨計劃，定貨合同和后勤管理部門的各項開支。 18、組織本部工作人員按時參加集團(tuán)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)以各項重大活動，認(rèn)真做好記錄。 19、參予建立、完善本部的各項規(guī)章制度，實現(xiàn)管理規(guī)范化. 2、在保障集團(tuán)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，做好財政預(yù)算，節(jié)約資金，為管理好每項資金使用提供建議。 財務(wù)中心結(jié)算主管崗位規(guī)則 第一部職位說明書一、職位名稱：財務(wù)中心結(jié)算主管二、工作概述1、結(jié)算中心結(jié)算主管是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受財務(wù)中心經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)對行各種款項的結(jié)算工作，負(fù)責(zé)資金

18、的籌措，調(diào)控，管好用活資金。2、結(jié)算中心主管根據(jù)集團(tuán)的要求，負(fù)責(zé)同供貨商、聯(lián)營廠商及各經(jīng)營分公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，取得他們的配合。3、在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理中心的工作計劃和工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項目1、根據(jù)集團(tuán)年度各項指標(biāo)的要求，提出結(jié)算計劃方案。2、與各項經(jīng)營公司密切配合，編制資金收支計劃。3、根據(jù)結(jié)算計劃抓好經(jīng)營資金的收支管理工作。4、組織結(jié)算中心會計核算，確定結(jié)算中心工作所需的各類帳單、憑證等。5、隨時收集整理結(jié)算過程中好的方法，并提出需改進(jìn)的方案。6、掌握各項應(yīng)付、未付款情況，及時提出有關(guān)付款的建議，按財務(wù)管理中心的要求合理分配使用資金。7、督促搞好安全保衛(wèi)工作，防

19、止現(xiàn)金與票據(jù)失竊等事故發(fā)生。8、協(xié)調(diào)結(jié)算中心與金融機(jī)構(gòu)、各經(jīng)營分公司，其他科室及財務(wù)中心其他部門的關(guān)系。四、所需知識與技能：1、具有大專以上學(xué)歷，或具有初級會計職和我。2、具有從事財務(wù)會計實際工作經(jīng)驗，熟悉本部門各崗位的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確完成本職工作及配合其他工作。3、掌握計算機(jī)管理的基本技能，掌握計算機(jī)的基礎(chǔ)知識，并應(yīng)具有操作技能。第二部分職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任1、對結(jié)算中心各崗位工作隨時檢查監(jiān)督，對業(yè)務(wù)上、技術(shù)上進(jìn)行指導(dǎo)。2、負(fù)責(zé)籌措資金、與資金調(diào)控、管好用活資金，提高資金的使用效果。3、隨時了解集團(tuán)存貸款以及各經(jīng)營分公司的存貸款情況，合理調(diào)配資金。4、對結(jié)算中心形成的會計核算資料的正

20、確性、合理性進(jìn)行審核。二、工作權(quán)力1、對結(jié)算中心工作中負(fù)有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)。2、有權(quán)合理控制資金的進(jìn)出。 3、對本中心下屬有工作分配權(quán)，要求提供情況的權(quán)力。4、對集團(tuán)管理工作享有建議權(quán)。三、工作要求：1、結(jié)算主管必須隨時掌握資金的周轉(zhuǎn)，留存情況，隨時向財務(wù)中心經(jīng)理提供真實、準(zhǔn)確、無誤的數(shù)據(jù)。2、監(jiān)督每一筆貨款的付出，手續(xù)是否齊全。3、在職業(yè)工作中要做到認(rèn)真、誠實、廉潔，不得為謀私利而弄虛作假。4、顧全大局，管家理財，要求全體結(jié)算中心工作人員在業(yè)務(wù)工作中從大局著眼，通盤考慮企業(yè)發(fā)展，自覺維護(hù)企業(yè)整體的和長遠(yuǎn)的利益。5、有遵紀(jì)守法的品德、堅持財務(wù)制度，維護(hù)財務(wù)紀(jì)律。6、在工作中

21、實事求是，如實反映經(jīng)濟(jì)活動，不能弄虛作假。7、忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財務(wù)職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。8、熟悉并掌握企業(yè)“會計準(zhǔn)則”“會計制度”及國家有關(guān)方針政策法規(guī)。第三部分管理工程程序一、一日工作程序：1、上班首先檢查上班人數(shù)、考勤，安排當(dāng)日工作。2、了解本日資金狀況、貸款、承兌到期情況、本日需付款情況。3、了解本日商場銷售收現(xiàn)情況。4、審核記帳憑證及生成的帳簿、報表。二、重要工作項目執(zhí)行程序1，全面了解集團(tuán)資金狀況2、管理結(jié)算中心日常管理事務(wù)。三、工作程序重點(diǎn)：1、結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)，審核要認(rèn)真。2、管理要有力度，對違反規(guī)定現(xiàn)象及時糾正處理。四、工作標(biāo)準(zhǔn)(一)上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容

22、儀表管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。2、結(jié)算中心主管必須儀容整潔、莊重大方，具有管理人員的風(fēng)范。 (二)工作標(biāo)準(zhǔn)：1、遵守集團(tuán)制定的各規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。2、對財務(wù)中心經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)分解落實，按時完成。3、按時參加本財務(wù)中心、集團(tuán)組織的集體活動以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄。4、遵守財務(wù)中心管理工作程序，無違紀(jì)現(xiàn)象。5、結(jié)算計劃編制準(zhǔn)確、及時、切實可行。6、資金收支計劃編制切實可行，符合各經(jīng)營分公司管理、工作的需要。 7、配合各經(jīng)營分公司對資金收支計劃的實行進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。8、按實際需要確定結(jié)算中心工作中所需要的帳單、憑證、節(jié)約使用。9、做好結(jié)算中心的財產(chǎn)安全工作，監(jiān)督管理票據(jù)人員保管好票據(jù)，防火、防盜

23、，出現(xiàn)問題及時和后勤部保衛(wèi)處聯(lián)系。1、領(lǐng)導(dǎo)全體結(jié)算中心工作人員根據(jù)各經(jīng)營分公司，供應(yīng)商、聯(lián)營廠商的結(jié)帳需求，提供盡善盡美的服務(wù)。1、每日發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)中心經(jīng)理匯報，及時解決。財務(wù)結(jié)算中心結(jié)算員崗一、職位名稱：財務(wù)結(jié)算中心結(jié)算員二、工作概述：1.財務(wù)結(jié)算中心結(jié)算員是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算中心主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對帳、核實電腦所生成的結(jié)算單以及代收聯(lián)營，代銷廠家的人員工資，促銷費(fèi)和按結(jié)算金額的一定比例收取打折費(fèi)用的工作人員。2.結(jié)算中心結(jié)算員根據(jù)集團(tuán)的要求，負(fù)責(zé)同供貨商、聯(lián)營廠商及經(jīng)營分公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，取得他們的配合。3.在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)結(jié)算中心的工作計劃和工作

24、要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項目：1.配合結(jié)算主管編制計劃方案、資金收支計劃，正確施行。2.審核理貸區(qū)操作員錄入數(shù)據(jù)正確性。3.隨時收集結(jié)算過程中好的方法，并提出改進(jìn)方案。4.掌握經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營廠商結(jié)算時間，及時和供應(yīng)商對帳。5.掌握各項應(yīng)付、未付時情況，及時提出有關(guān)付款的建議，按結(jié)算主管要求合理分配使用資金。6.核實結(jié)算單及有關(guān)扣除項目。7.和結(jié)算中心其他人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合。8.在其他人員工作忙時主動提出協(xié)助。四、所需知識和技能1.具有中專以上學(xué)歷，或者具有初級會計職稱。2.具有從事財務(wù)會計實際工作經(jīng)驗，熟悉部門各崗位的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確地完成本職工作及配合其他工作。3.掌

25、握計算機(jī)管理的基本技能，掌握計算機(jī)的基礎(chǔ)知識，并應(yīng)具有操作技能。第二部分職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)代銷、聯(lián)營廠商結(jié)算單、扣除項目。2.和供應(yīng)商、聯(lián)營廠商對帳。3.負(fù)責(zé)結(jié)算單與往來明細(xì)帳余額校對，發(fā)現(xiàn)問題查明原因、及時處理。二、工作權(quán)力1.對結(jié)算中心工作中具有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)。2.有權(quán)拒付不符合結(jié)算程序、票據(jù)不規(guī)范、金額數(shù)量不正確的經(jīng)營分公司、供貨商、聯(lián)營廠商貨款，退回或讓其補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3.對集團(tuán)結(jié)算中心工作有建議權(quán)。三、工作要求1.結(jié)算中心結(jié)算員必須隨時掌握資金的周轉(zhuǎn)、留存情況，隨時向結(jié)算主管提供真實、準(zhǔn)確、無誤的應(yīng)結(jié)數(shù)據(jù)和已結(jié)數(shù)據(jù)。2.審核結(jié)算單后與供貨商、

26、聯(lián)營廠商對誰帳，按實付數(shù)通知開出增值稅票，按計劃付出貨款。3.對任何一項需要付款的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定、程序批準(zhǔn)后方可實施。4.在職業(yè)工作中做到認(rèn)真，誠實、廉潔、不得為謀私利而弄虛作假。5.有遵紀(jì)守法的品德、堅持財務(wù)制度，維護(hù)財務(wù)紀(jì)律。6.在工作中實事求是、如實地反映經(jīng)濟(jì)活動，不能弄虛作假。7.忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。8.熟悉并掌握企業(yè)“會計準(zhǔn)則”、“會計制度”及國家有關(guān)方針政策、法規(guī)。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1.上班首先打開計算機(jī)，查看本日應(yīng)付款項及實付款項，審核結(jié)算單的各項內(nèi)容，查閱對帳情況。2.通知供貨商及聯(lián)營廠商開出增值稅票。3.每日工作結(jié)束前

27、，總結(jié)本日工作情況，并作記錄以備查。4.發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。二、重要工作項目執(zhí)行程序：1.全面審核商品進(jìn)、銷、調(diào)存后生成的結(jié)算清單。2.及時對帳并通知開出增值稅票。3.不漏掉任何扣減項目。三、工作程序重點(diǎn)1.結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)、審核要認(rèn)真。2.嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)制度，做到單據(jù)清、帳清、手續(xù)清。3.發(fā)現(xiàn)結(jié)算過程不正確立即通知結(jié)算心其他人員停止付款。四、工作標(biāo)準(zhǔn)(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)：1.上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。2.儀容整潔、莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：1.遵守集團(tuán)制定的各種規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。2.對主管下達(dá)的工作任務(wù)分解落實，按時完成。3.按時參加財務(wù)中心、集團(tuán)組織的集體活動以及

28、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、認(rèn)真做好記錄。4.遵守結(jié)算中心管理工作程序、無違紀(jì)現(xiàn)象。5.參與制定的結(jié)算計劃及資金收支計劃的編制準(zhǔn)確，及時切實可行，符合各部門管理、工作的需要。6.結(jié)算員根據(jù)各經(jīng)營分公司、供貨商、聯(lián)營廠商的結(jié)帳需求，提供盡善盡善的服務(wù)。7.上班前搞好結(jié)算中心的衛(wèi)生。8.每日發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時解決。財務(wù)結(jié)算中心發(fā)票收集及審核員崗位管理規(guī)則 第一部分 職位說明書一、職位名稱：財務(wù)結(jié)算中心發(fā)票收集及審核員二、工作概述：1.財務(wù)結(jié)算中心發(fā)票收集及審核員是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算中心主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督。負(fù)責(zé)收集發(fā)票、審核單據(jù)并傳遞給下一流程。2.根據(jù)集團(tuán)的要求，負(fù)責(zé)同供貨商、聯(lián)營廠商及各門店經(jīng)

29、營部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，取得他們的配合。3.在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)結(jié)算中心的工作計劃和工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項目1.根據(jù)結(jié)算中心結(jié)算員傳遞來的結(jié)算單、扣除項目單，審核后通知供貨商、聯(lián)營廠商、門店、經(jīng)營部開出增值稅發(fā)票。2.審核結(jié)算單內(nèi)容、審核增值稅發(fā)票各項內(nèi)容。3.隨時收集結(jié)算過程中好的方法，并提出改進(jìn)方案。4.掌握、發(fā)票應(yīng)到和實到情況，將結(jié)算中心有關(guān)規(guī)定及時通知供貨商、聯(lián)營廠商、各經(jīng)營分公司 。5.和結(jié)算中心其他人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合。6.月底填制集團(tuán)進(jìn)項稅抵扣表交發(fā)票管理人。7.其他人員工作忙時主動提出協(xié)助。四、所需知識和技能1.具有中專以上學(xué)歷，或者具有初級會計職稱。

30、2.具有從事財務(wù)會計實際工作經(jīng)驗，熟悉本部門的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確地完成本職工作及配合其他工作。3.掌握計算機(jī)管理的基本技能，掌握計算機(jī)的基礎(chǔ)知識，并應(yīng)具有操作技能。4.熟悉稅法及各種稅務(wù)征收管理辦法，掌握各種稅目的計稅依據(jù)及適應(yīng)稅率，正確計算應(yīng)納稅額。第二部分職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任1.負(fù)責(zé)審核計算機(jī)內(nèi)自動生成的結(jié)算單，打折、變價、讓利，人員工資收職及促銷費(fèi)等補(bǔ)充說明單。2.審核增值稅發(fā)票真假性、正確性、應(yīng)付和實付情況。3.發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，及時通知對方有關(guān)人員。二、工作權(quán)力1.對結(jié)算中心工作中具有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)，管理權(quán)。2.有權(quán)拒收不符合結(jié)算程序、票據(jù)不規(guī)范，金額不準(zhǔn)確的

31、增值稅發(fā)票，退回或讓其補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3.對集團(tuán)結(jié)算中心工作享有建議權(quán)。三、工作要求1.結(jié)算中心發(fā)票收集及審核員必須隨時檢查增值稅發(fā)票到位情況，并和結(jié)算單實付數(shù)核對。2.將審核過的結(jié)算單、發(fā)票等傳遞給下一程序工作人員。3.在職業(yè)工作中要做到認(rèn)真、誠實、廉潔、不得為謀私利而弄虛作假。4.顧全大局，管家理財，要求在業(yè)務(wù)工作中以大局著想，通盤考慮企業(yè)發(fā)展，自覺維護(hù)企業(yè)整體和長遠(yuǎn)的利益。5.有遵紀(jì)守法的品德、堅持財務(wù)制度、維護(hù)財務(wù)紀(jì)律。6.在工作中實事求是，如實地反映經(jīng)濟(jì)活動，不能弄虛作假。7.忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。8.熟悉并掌握企業(yè)“會計準(zhǔn)則”、“會計制度”及國家有

32、關(guān)方針政策、法規(guī)。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1.上班打開計算機(jī)，查看集團(tuán)應(yīng)付帳款情況、按結(jié)算主管結(jié)算計劃和資金收支計劃辦理結(jié)算。2.審核結(jié)算內(nèi)容。3.通知業(yè)務(wù)單位開出增值稅發(fā)票。4.審核增值稅發(fā)票。5.傳遞到結(jié)算下一流程支票管理及印員。6.每日工作結(jié)束前，總結(jié)本日工作情況，并作記錄以備查。7.發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。二、重要工作項目執(zhí)行程序1.審核結(jié)算單及補(bǔ)充單2.發(fā)票收集、保管。3.審核增值稅專用發(fā)票各欄目。三、工作程序重點(diǎn)1.結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)、審核要認(rèn)真。2.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做到單據(jù)清、帳清、手續(xù)清。 3.管理要有力度，對違反規(guī)定現(xiàn)象及時糾正處理。四、工作標(biāo)準(zhǔn)：(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)：1

33、.上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容、儀表管理標(biāo)準(zhǔn)、佩帶整齊。2.儀容整潔、莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：1.遵守集團(tuán)制定的各種規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。2.對主管下達(dá)的工作任務(wù)分解落實，按時完成。3.按時參加財務(wù)中心，集團(tuán)組織的集體活動以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄。4.遵守結(jié)算中心管理工作程序，無違紀(jì)現(xiàn)象。5.嚴(yán)格配合主管制定的結(jié)算計劃和資金收支計劃辦理業(yè)務(wù)。6.根據(jù)供貨商、聯(lián)營廠商、經(jīng)管分公司的結(jié)帳需求，提供盡善盡美服務(wù)。7.保管好自己手中的資料，出現(xiàn)問題通知后勤部。8.搞好結(jié)算中心的衛(wèi)生。9.每日發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報、及時解決。 財務(wù)結(jié)算中心支票管理及打印崗位管理規(guī)則 第一部分 職位說明書一、職位名

34、稱：財務(wù)結(jié)算中心支票管理及打印員二、工作概述1.財務(wù)結(jié)算中心支票管理及打印員是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算中心主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督。負(fù)責(zé)保管金公司空白票據(jù)，包括支票，電匯、匯票委托書等付款空白憑證的工作人員。2.審核發(fā)票及結(jié)算單據(jù)，根據(jù)集團(tuán)要求，負(fù)責(zé)同供應(yīng)商、聯(lián)營廠商，及各經(jīng)營公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，取得他們的配合。3.在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)結(jié)算中心的工作計劃和工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項目1.填寫空白購買票據(jù)單交銀行聯(lián)絡(luò)員具體辦理。2.保管好空白付款憑證。3.審核結(jié)算單據(jù)及發(fā)票。連同銀行單據(jù)一起交核算庫存員制證。4.打印空白付款憑證傳遞到印章管理員。5.搞好安全保衛(wèi)工作，防止票據(jù)失竊

35、等事故發(fā)生。6.和結(jié)算中心其他人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合。四、所需知識與技能1.具有中專以上學(xué)歷，或具有初級會計職稱。2.具有從事財務(wù)會計實際工作經(jīng)驗，熟悉本部門的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確地完成本職工作及配合其他工作。3.掌握計算機(jī)管理的基本技能，掌握計算機(jī)的基礎(chǔ)知識，并應(yīng)具有操作技能。4.對稅務(wù)知識有一定了解。第二部分職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任1.審核來自各經(jīng)營分公司、各供應(yīng)商、聯(lián)營廠商的各種結(jié)算發(fā)票、清單、打折、變價、讓利、人員工資收取促銷費(fèi)等的補(bǔ)充證明單。2.負(fù)責(zé)保管所有空白結(jié)算憑證，依照憑據(jù)付款。3.負(fù)責(zé)打印空白付款憑證，憑證符合銀行所要求。4.發(fā)現(xiàn)工作中問題及時查明處理。二、工作權(quán)力：1

36、.對結(jié)算中心工作中具有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)。2.有權(quán)拒付不符合結(jié)算程序、票據(jù)不規(guī)范、數(shù)量金額不正確的經(jīng)營公司、廠家供貨商貨款，退回上一環(huán)節(jié)結(jié)算人員補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3.對集團(tuán)結(jié)算中心工作享有建議權(quán)。三、工作要求1.結(jié)算中心支票管理及打印員必須隨時掌握資金周轉(zhuǎn)、留存情況、不得開出空頭支票。2.審核每一筆付款原始業(yè)務(wù)單據(jù)方能開出支票等。3.對任何一項需要付款的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定、程序批準(zhǔn)后方可實施。4.在職業(yè)工作中要做到認(rèn)真、誠實、廉潔，不得為謀私利而弄虛作假。5.有遵紀(jì)守法的品德、堅持財務(wù)制度、維護(hù)財務(wù)紀(jì)律。6.忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。7.熟悉并掌握企

37、業(yè)“會計準(zhǔn)則”、“會計制度”、“銀行結(jié)算辦法”、“票據(jù)法”及國家有關(guān)方針、政策、法規(guī)。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1.上班先準(zhǔn)備好支票、結(jié)算單、打開計算機(jī)、打印機(jī)，做好一切準(zhǔn)備工作。2.對結(jié)算中心發(fā)票收集及審核員所傳遞的一切付款資料審核后根據(jù)付款方式選擇采用支票、電匯，還是匯票，輸入后用打印機(jī)打出，傳遞到印章管理員。3.工作結(jié)束前，計算本日付出總金額，并上報結(jié)算主管，并清點(diǎn)好剩余的空白票據(jù)、發(fā)票、等付款資料鎖進(jìn)保險柜。4.發(fā)現(xiàn)問題及時上報結(jié)算主管。二、重要工作項目執(zhí)行程序1.審核付款資料2.保管空白銀行憑證。3.打印銀行付款憑證。4.傳遞印章管理員。三、工作程序重點(diǎn)1.審核要認(rèn)真2.打

38、印的付款憑證要一一核對對方帳號、開戶行、全稱等。3.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算辦法。4.對違反規(guī)定現(xiàn)象及時糾正處理。四、工作標(biāo)準(zhǔn)(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)1.上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)、佩帶整齊。2.儀容整潔、莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)1.遵守集團(tuán)制定的各規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。2.對主管下達(dá)的工作任務(wù)分解落實、按時完成。3.按時參加財務(wù)中心、集團(tuán)組織的集體活動及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄。4.遵守結(jié)算中心管理工作程序、無違紀(jì)現(xiàn)象。5.及時準(zhǔn)確打印出銀行結(jié)算憑證。6.做好結(jié)算中心的財產(chǎn)安全工作，各種票據(jù)保管完好，謹(jǐn)防重失，出現(xiàn)問題及時與后勤部保衛(wèi)處及銀行聯(lián)系解決。7.搞好結(jié)算中心的衛(wèi)生。8.每日發(fā)現(xiàn)問題及時

39、向主管匯報，及時解決。 財務(wù)結(jié)算中心印章管理員崗位管理規(guī)則 第一部分 職位說明書 一、職位名稱：結(jié)算中心印章管理員二、工作概述：1、結(jié)算中心印章管理員是由集團(tuán)人力資源部安排，受結(jié)算主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)財務(wù)專用章和法人代表章、財務(wù)經(jīng)理章(財務(wù)中心行政章由經(jīng)理掌管)在付款和其他經(jīng)濟(jì)活動中負(fù)責(zé)蓋章的工作人員。2、印鑒管理員根據(jù)集團(tuán)的要求，保管好印章，跟供應(yīng)商、聯(lián)營廠商、銀行及各經(jīng)營公司協(xié)調(diào)，取得他們的配合。3、在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)結(jié)算中心的工作計劃與工作要求，圓滿完成工作任務(wù)三、工作項目1、根據(jù)集團(tuán)各項指標(biāo)的要求，熟悉結(jié)算主管所做的結(jié)算計劃方案和資金收支計劃。2、對結(jié)算中心支票管理

40、及打印員所傳遞的付款資料、付款銀行憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)正確后蓋章、計算密碼，交銀行聯(lián)絡(luò)員辦理。3、對其他經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的蓋章須取得主管同意后方可蓋章。4、隨時收集整理結(jié)算過程中好的方法，并提出需改進(jìn)的方案。5、掌握各項應(yīng)付、未款情況，及時提出有關(guān)付款的建議，按結(jié)算主管的要求合理分配使用資金6、搞好安全保衛(wèi)工作，保管好付款資料、各項印章，其他任何人不可動用。7、和結(jié)算中心其他人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合。四、所需知識與技能1、具有中專以上學(xué)歷，或具有初級會計職稱。2、具有從事財務(wù)會計實際工作經(jīng)驗，熟悉結(jié)算中心各崗位的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確完成本職工作及配合其他工作。3、掌握計算機(jī)管理的基本技能，掌握計算機(jī)

41、的基礎(chǔ)知識，并應(yīng)具有操作技能。第二部分職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任1、審核各種銀行憑證的各項目，金額和結(jié)算單中實付數(shù)、發(fā)票金額是否保持一致。2、負(fù)責(zé)管理好印章，保管好未付出的銀行憑證及附有的發(fā)票、結(jié)算單、清單、打折、變價、讓利，人員工資收取促銷費(fèi)等的補(bǔ)充說明單。3、發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，及時處理。二、工作權(quán)力：1、對結(jié)算中心工作中應(yīng)有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)。2、有權(quán)拒蓋不符合結(jié)算程序、票據(jù)不規(guī)范、金額數(shù)量不正確的經(jīng)營公司、供貨商、聯(lián)營廠商貨款、退回或讓其補(bǔ)辦有手續(xù)。3、對資金的外流及結(jié)算中心管理工作有建議權(quán)。三、工作要求：1、結(jié)算中心印章管理人員必須隨時掌握資金的周轉(zhuǎn)，余額情況，隨時

42、向主管提供真實、準(zhǔn)確、無誤的未付數(shù)和已付數(shù)。2、對任何一項蓋章的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可實施。3、在職業(yè)工作中，要做到認(rèn)真、誠實、廉潔，不得為謀私利而弄虛作假。4、有遵紀(jì)守法的品德、堅持財務(wù)制度，維護(hù)財務(wù)紀(jì)律。5、忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。6、熟悉并掌握企業(yè)“會計準(zhǔn)則”“會計制度”“銀行結(jié)算辦法”“票據(jù)法”及國家有關(guān)方針政策、法規(guī)。第三部分管理工程程序一、一日工作程序：1、上班首先從保險柜中拿出印章、密碼器，打開計算機(jī)，做好準(zhǔn)備工作。2、收到結(jié)算中心結(jié)算前一程序支票管理及打印員傳遞的銀行付款憑證、發(fā)票等作審核。3、蓋印章、算密碼，然后交銀行聯(lián)絡(luò)員。4、發(fā)現(xiàn)

43、問題及時向主管匯報。5、每日工作結(jié)束前，計算出本日付出總金額，未付金額，印章進(jìn)保險柜。二、重要工作項目執(zhí)行程序1、審核時注意銀行憑證上付款數(shù)是否和結(jié)算單實付款數(shù)保持一致，增值稅發(fā)票價稅數(shù)是否小于或等于應(yīng)付數(shù)(預(yù)付款除外)。如不對，則退回上一程序。2、蓋章后除支票可交由客戶自行辦理外，其他銀行憑證原則上要求集團(tuán)聯(lián)絡(luò)員辦理，特殊情況經(jīng)主管同意后，可讓客戶自己辦理，但回單一定要送回。 三、工作程序重點(diǎn)：1、結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)、審核要認(rèn)真。2、工作細(xì)致、付款一次付出，減少銀行退回。四、工作標(biāo)準(zhǔn)(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)1、上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。2、儀容整潔、莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：1

44、、遵守集團(tuán)制定的各規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。2、對主管下達(dá)的工作任務(wù)分解落實，按時完成。3、按時參加本財務(wù)中心、集團(tuán)組織的集體活動以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄。4、遵守財務(wù)中心管理工作程序，無違紀(jì)現(xiàn)象。5、熟悉結(jié)算主管所制定的結(jié)算計劃，及資金收支計劃，并落實執(zhí)行。6、做好結(jié)算中心的安全工作，印章和銀行憑證嚴(yán)格進(jìn)保險柜存放，謹(jǐn)防盜用或丟失，出現(xiàn)問題須馬上跟后勤保衛(wèi)處聯(lián)系解決，防止公司受損失。7、根據(jù)各經(jīng)營分公司、供應(yīng)商、聯(lián)營廠商的結(jié)帳需求，提供盡善盡美的服務(wù)。8、搞好結(jié)算中心的衛(wèi)生。9、每日發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時解決，財務(wù)結(jié)算中心銀行聯(lián)絡(luò)員崗位管理規(guī)則 第一部分 職位說明書一、職位名稱：結(jié)算中心

45、銀行聯(lián)絡(luò)員二、工作概述：1、結(jié)算中心聯(lián)絡(luò)員是由集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，負(fù)責(zé)去銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算，辦理資金在銀行間調(diào)撥工作人員。2、資金流出最后一道程序，負(fù)責(zé)跟銀行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，取得他們的配合。3、在崗位職責(zé)范圍內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算中心的工作計劃和工作要求，圓滿完成工作任務(wù)。三、工作項目1、跑基本開戶行付款上、下午各一趟。將付款銀行單和對應(yīng)的結(jié)算單，發(fā)票等資料對應(yīng)配好，以及到的入帳通知和其他銀行單據(jù)交核算中心庫存管理員制證。2、熟悉結(jié)算主管所做的結(jié)算方案和資金收支計劃。3、到各開戶銀行辦理資金調(diào)撥工作。4、隨時收集銀行發(fā)布的通知，并匯報結(jié)算主管。5、掌握各項應(yīng)付，未付款情況，

46、及時提出有關(guān)付款的建議，按結(jié)算主管要求合理分配使用資金。6、搞好安全保衛(wèi)工作，防止單據(jù)遺失。7、和結(jié)算中心其他工作人員協(xié)調(diào)關(guān)系，工作上相互配合 。四、所需知識與技能1、具有中專以上學(xué)歷，或具有初級會計職稱。2、具有從事財務(wù)會計工作經(jīng)驗，熟悉結(jié)算中心各崗位的業(yè)務(wù)工作，能熟練準(zhǔn)確完成本職工作及配合其他工作。3、掌握計算機(jī)管理基礎(chǔ)知識，具有操作技能。第二部分職責(zé)范圍細(xì)則一、工作責(zé)任1、審核從印章管理員手中傳遞過來的單據(jù)是否完整，銀行憑證是否合乎結(jié)算要求。2、到銀行購買銀行空白憑證，并保管完好交支票管理及打印員。3、及時拿回銀行對帳單收入帳通知，取得業(yè)務(wù)上的聯(lián)系，爭取門店銷售款到即發(fā)貨給顧客。4、發(fā)現(xiàn)

47、問題及時查明原因，上報主管處理。二、工作權(quán)力1、對結(jié)算中心負(fù)有“工作責(zé)任”限定的相應(yīng)指揮權(quán)、管理權(quán)。2、對不符合結(jié)算程序，票據(jù)不規(guī)范，金額數(shù)量不正確的經(jīng)營公司、聯(lián)管廠商、供貨商貨款，退回結(jié)算上一環(huán)節(jié)讓其補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。3、對資金的外流和結(jié)算中心管理享有建議權(quán)。三、工作要求：1、要求銀行聯(lián)絡(luò)員必須隨時掌握資金周轉(zhuǎn)、留存情況，承兌及集團(tuán)貨款到期情況，已付、未付款情況，隨時向主管匯報真實、準(zhǔn)確、無誤的數(shù)據(jù)。2、無論刮風(fēng)下雪，要求隨時到銀行辦理緊急業(yè)務(wù)。3、對任何一項需要付款的業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可實施。4、在職業(yè)工作中做到認(rèn)真、誠實、廉潔，不得為謀私利而弄虛作假。5、有遵紀(jì)守法的品德，堅持財務(wù)

48、制度，維護(hù)財務(wù)紀(jì)律。6、在工作中實事求是，如實反映經(jīng)濟(jì)活動，不能弄虛作假。7、忠誠于自己所從事的職業(yè)，這是財會職業(yè)道德的思想基礎(chǔ)和前提。8、熟悉并掌握“會計準(zhǔn)則”“會計制度”“銀行結(jié)算辦法”及國家有關(guān)方針政策、法規(guī)。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1、上班查看審核以結(jié)算上一程序傳遞的付款資料及收集企業(yè)所收進(jìn)帳支票、匯票等，到銀行辦理業(yè)務(wù)。2、查詢銀行余額3、平常情況下，每日上、下午各去一趟基本開戶行，特殊情況除外。4、從銀行回集團(tuán)，將所付款銀行單據(jù)和其對應(yīng)的發(fā)票等配好交核算中心庫存員作會計處理。5、將匯票交業(yè)務(wù)人員。6、集團(tuán)所收入帳通單通知業(yè)務(wù)上，并傳遞到核算中心庫存管理員作處理。7、工作

49、結(jié)束后計算本日付出金額，并上報主管。8、發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報。二、重要工作項目執(zhí)行程序：1、每個星期一到星期五到銀行辦理業(yè)務(wù)，其他時間整理資料。2、配合結(jié)算主管保證經(jīng)營資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、工作程序重點(diǎn)：1、結(jié)算程序要嚴(yán)謹(jǐn)，審核要認(rèn)真。2、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算制度，做到單據(jù)清、帳清手續(xù)清。四、工作標(biāo)準(zhǔn)：(一)著裝標(biāo)準(zhǔn)：1、上班要求統(tǒng)一著裝，按照集團(tuán)儀容儀表管理標(biāo)準(zhǔn)，佩帶整齊。2、儀容整潔，莊重大方。(二)工作標(biāo)準(zhǔn)：1、遵守集團(tuán)制定的各項規(guī)章制度，無違紀(jì)現(xiàn)象。2、對主管下達(dá)的工作任務(wù)分解落實，按時完成。3、按時參加時務(wù)中心，集團(tuán)組織的集體活動以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真做好記錄。4、遵守結(jié)算中心管理工作程序，無違紀(jì)現(xiàn)象。5、參與編制結(jié)算計劃和資金收支計劃，并按計劃執(zhí)行。6、配合各經(jīng)營公司對資金收支計劃的完成進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。7、注意銀行單據(jù)及空白銀行憑證保管好，謹(jǐn)防途中丟失，出現(xiàn)問題及時與銀行聯(lián)系解決。8、對集團(tuán)經(jīng)營分公司、供應(yīng)商、聯(lián)營廠商的結(jié)帳需求，提供盡善盡美服務(wù)。9、搞好結(jié)算中心衛(wèi)生。10、每日工作結(jié)束，將資金收付情況上報主管。11、每日發(fā)現(xiàn)問題及時間結(jié)算主管匯報，及時解決。財務(wù)結(jié)算中心核算報表員崗位管理規(guī)則第一部分職位說明書一、職位名稱：結(jié)算中心核算報表員二、工作概述：1、結(jié)算中心核算報表員是集團(tuán)人力資源部安排定崗，受結(jié)算主管領(lǐng)導(dǎo)