1、泓域咨詢/黃岡中藥新藥公司成立可行性報告黃岡中藥新藥公司成立可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資855.00萬元，占xx有限公司90%股份；xx投資管理公司出資95萬元，占xx有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資24657.23萬元，其中：建設投資19962.58萬元，占項目總投資的80.96%；建設期利息275.05萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金4419.60萬元，占項目總投資的17.92%。項目正常運營每年營業收入49600.00萬元，綜合總成本費用37288.83萬元，凈利潤9

2、027.06萬元，財務內部收益率29.98%，財務凈現值15619.46萬元，全部投資回收期4.70年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。長期來看，在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家層面政策扶持、力推國際化等發展背景下，中醫藥行業未來成長空間巨大。2022年中醫藥行業在醫保和政策支持下有望迎來上行拐點，傳統中藥企業傳承發展，中藥配方顆粒行業擁抱市場擴容和提標提質，中藥創新藥加速獲批納入醫保，中藥出海正當時，靜待業績兌現和價值重估。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬

3、成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司組建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 市場預測30一、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時30二、 中醫藥是民族瑰寶和重要資源，振興工程揚帆起航31第四章 背景、必要性分析34一、 國家鼓勵藥品創新，中藥創新藥有望優

4、先納入醫保34二、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前34三、 政策推動中醫藥融入國際醫學體系和貿易體系35四、 做實做強縣域經濟36五、 堅持創新驅動發展，著力培育發展新動能39第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員51四、 監事53第六章 發展規劃分析55一、 公司發展規劃55二、 保障措施56第七章 風險風險及應對措施59一、 項目風險分析59二、 公司競爭劣勢64第八章 環保分析65一、 編制依據65二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環境影響分析68五、 建設期聲環境影響分析68六、 環境管

5、理分析69七、 結論71八、 建議71第九章 項目選址方案72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 堅持擴大內需戰略，全面融入新發展格局75四、 發展壯大實體經濟，加快建設現代產業體系77五、 項目選址綜合評價79第十章 投資估算及資金籌措81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金86流動資金估算表86五、 總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十一章 進度計劃方案90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施9

6、1第十二章 經濟收益分析92一、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表93固定資產折舊費估算表94無形資產和其他資產攤銷估算表95利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99三、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101第十三章 總結說明103第十四章 附表附件105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形

7、資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本950萬元三、 注冊地址黃岡xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事中藥新藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx投資管理公司發起成立。（

8、一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12

9、月2019年12月2018年12月資產總額8306.566645.256229.92負債總額4364.513491.613273.38股東權益合計3942.053153.642956.54公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入25369.7520295.8019027.31營業利潤6227.754982.204670.81利潤總額5054.044043.233790.53凈利潤3790.532956.612729.18歸屬于母公司所有者的凈利潤3790.532956.612729.18（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實

10、力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12

11、月2018年12月資產總額8306.566645.256229.92負債總額4364.513491.613273.38股東權益合計3942.053153.642956.54公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入25369.7520295.8019027.31營業利潤6227.754982.204670.81利潤總額5054.044043.233790.53凈利潤3790.532956.612729.18歸屬于母公司所有者的凈利潤3790.532956.612729.18六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事中藥新藥公司成立的投資建設與運營管理。（二）項

12、目提出的理由2021年12月國家醫保局出臺關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見，要求按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。將經國家談判納入醫保目錄的中成藥配備、使用納入監測評估。充分利用“雙通道”藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定點零售藥店，更好地保障參保群眾用藥需求。中藥創新藥有望受益于國家鼓勵創新的政策，優先納入醫保，實現市場的放量。展望2035年，我市經濟實力、科技實力、綜合實力大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入較2020年翻一番以上，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，現代化經濟體系基本建成，進入創新型城市行列，形成與版圖大市

13、、人口大市、湖北門戶相適應的綜合實力和戰略功能;現代流通體系支撐有力，市場樞紐功能充分發揮，全面融入武漢城市圈同城化發展;縣域經濟、塊狀經濟實力大幅增強，城鄉區域發展差距進一步縮小;城鄉居民素質和社會文明程度顯著提升，文化軟實力明顯增強，基本公共服務實現均等化;生態環境根本好轉，綠色生產生活方式廣泛形成，美麗黃岡基本建成;市域治理體系和治理能力現代化基本實現，文明黃岡、平安黃岡、清廉黃岡建設達到更高水平，法治黃岡、法治政府、法治社會基本建成;人民生活更加美好，人的全面發展、全市人民共同富裕邁出堅實步伐。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約69.00畝。項目擬定建設區

14、域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸中藥新藥的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積74879.79，其中：生產工程48111.08，倉儲工程15198.40，行政辦公及生活服務設施7200.77，公共工程4369.54。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資24657.23萬元，其中：建設投資19962.58萬元，占項目總投資的80.96%；建設期利息275.05萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金4419.60萬元，占項目總投資的17.92%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP

15、）：49600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37288.83萬元。3、凈利潤（NP）：9027.06萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.70年。5、財務內部收益率：29.98%。6、財務凈現值：15619.46萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 公司組建方案一、

16、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業

17、監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、中藥新藥行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團有

18、限公司出資855.00萬元，占xx有限公司90%股份；xx投資管理公司出資95萬元，占xx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目

19、標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計

20、劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯

21、總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建

22、議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發

23、展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。

24、10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、孔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任x

25、xx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、向xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司

26、獨立董事。6、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、杜xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任

27、xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利

28、潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事

29、會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須

30、經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過

31、半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益

32、保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

33、利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計

34、年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤

35、不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證

36、向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場預測一、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時中醫藥治療新冠肺炎的臨床療效顯著，在國內外廣泛推廣。在本次新冠疫情中，中醫藥全程深度介入疫情防控，形成了覆蓋醫學觀察期、輕型、普通型、重型、危重型、恢復期發病全過程的中醫診療規范和技術方案，在全國范

37、圍內實現全面推廣使用。國家中醫藥管理局組織篩出了以“三藥三方”為首的一批有明顯療效的方藥，在對照實驗中證實了其臨床有效性。以金花清感顆粒、連花清瘟膠囊為代表的“三藥三方”類中藥陸續在泰國、俄羅斯、巴基斯坦、新加坡、老撾、吉爾吉斯斯坦、菲律賓等國家注冊上市銷售，在世界抗疫的戰場上發揮重要作用。中醫藥抗疫科研成果頻出，國際認可度顯著提高。專家學者們對中醫藥治療新冠的機理展開豐富的學術研究，研究論文在期刊上層出不窮。其中，多篇論文在知名國際期刊上發布，中藥的抗疫效果研究成果得到了國際認可。目前，中醫藥已經傳播到全球196個國家和地區，我國與40多個國家和國際組織簽署了專門的中醫藥合作協議。2022年

38、1月19日，國家中醫藥管理局副局長黃璐琦正式向世界衛生組織提交中醫藥治療新冠肺炎循證評價研究報告，報告用科學方法系統評價了中醫藥的有效性和安全性，中醫藥將進一步融入全球抗疫工作。根據ISO官方網站數據，截至2022年2月15日，ISO/TC249已發布77項中醫藥國際標準，35項在研標準，中醫藥正快步融入國際醫藥體系，提升國際影響力。二、 中醫藥是民族瑰寶和重要資源，振興工程揚帆起航中醫藥是中華民族的偉大創造，是中國古代科學的瑰寶。中醫藥，是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱，擁有獨特理論及技術方法的醫藥學體系。中醫藥具有數千年的悠久歷史，為中華民族的繁衍昌盛和人類健康做出了卓越

39、貢獻，是中華文明絢爛文化不可分割的篇章。中醫藥文化歷經歷史浮沉，2010年“中醫針灸”被列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”，中醫古籍文獻黃帝內經本草綱目入選聯合國教科文組織世界記憶名錄，體現了國際社會對于中國傳統醫學文化的認可和重視。2015年中國中醫科學院研究員屠呦呦因發現青蒿素治療瘧疾的新療法獲得諾貝爾科學獎，為中醫藥的傳承發展走向世界樹立了新的高峰。中醫藥作為我國獨特的資源，具有重要的經濟社會價值。中醫藥是我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源，在經濟社會發展中發揮著重要作用。而作為中醫藥產業上游的道地藥材，能優化產業結構、助力農

40、民增收脫貧、促進資源和環境保護。中醫藥的主要特色和優勢如下：在“治未病”中發揮主導作用、重大疾病治療中發揮協同作用、疾病康復中發揮核心作用，具有辨證施治、多靶點干預治療的獨有優勢，因其“簡便驗廉”，中醫藥成為人們喜愛的治病和養生保健手段。發展中醫藥已上升為國家戰略，政策推動中醫藥產業高質量發展。國家高度重視中醫藥產業發展，出臺多項鼓勵政策。2016年2月中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）這一綱領性文件的出臺，標志著發展中醫藥正式上升為國家戰略，明確了我國中醫藥發展的方向和工作重點。2017年7月首部中華人民共和國中醫藥法正式實施，為促進中醫藥事業發展奠定了法律依據。2019年10月

41、后關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施等一系列政策文件，逐步構建起中醫藥高質量發展的制度體系，切實保障和促進了中醫藥事業的發展。“要遵循中醫藥發展規律，傳承精華，守正創新”、“推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展”。中成藥在限輸令和醫保控費下承壓，中藥飲片供需收緊增長低迷。2019年中成藥生產和中藥飲片加工在我國醫藥工業營收占比分別為18%和7%。2017年以來國家治理中成藥行業，嚴格限制注射劑和輔助用藥的使用，新藥審批速度放慢，西醫開中成藥處方受到資質制約，醫保控費加碼。2017年7月全面實施藥品零加成，造成中成藥制造行業規模下降，2017-2020年我國規模以上中成藥制造企業主營業務收入同

42、比-14%/-19%/-1%/-4%。而中藥飲片受下游中成藥行業需求下滑拖累以及質量、安全和環保監管趨嚴影響，增長低迷，2018-2020年中藥飲片加工主營業務收入同比-21%/+13%/-8%。考慮2020年疫情影響，行業實際于2019年見底回升。2018年和2020年國家和各省市全面開展為期1年的中藥飲片質量集中整治和為期1年半的專項整治工作，進一步規范中藥飲片的生產、流通秩序，保障群眾用藥安全。過去的行業陣痛將促進行業出清、優化產業結構升級，隨著中藥行業標準和質量的提高和臨床使用規范的推進，將為中醫藥傳承創新發展走向世界奠定堅實的基礎。第四章 背景、必要性分析一、 國家鼓勵藥品創新，中藥

43、創新藥有望優先納入醫保隨著我國醫療體制改革的深入，醫保目錄已步入常態化調整。根據2020年基本醫療保險用藥管理暫行辦法，原則上每年調整一次醫保藥品目錄，堅持“突出重點、補齊短板、優化結構、鼓勵創新”的調整思路，將更多臨床價值高、患者需求大的藥品納入醫保，實現藥品審批與醫保評審“無縫銜接”，體現鼓勵創新的導向。獨家藥品通過準入談判的方式確定支付標準，原則上談判藥品協議有效期為兩年。2021年12月國家醫保局出臺關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見，要求按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。將經國家談判納入醫保目錄的中成藥配備、使用納入監測評估。充分利用“雙通

44、道”藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定點零售藥店，更好地保障參保群眾用藥需求。中藥創新藥有望受益于國家鼓勵創新的政策，優先納入醫保，實現市場的放量。二、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前中醫藥產業鏈較長，是我國醫療衛生體系和經濟社會的重要組成部分。中醫藥行業涉及到中藥材的種植、加工、貿易，中成藥和中藥飲片的研發生產流通，以及中醫診療和終端銷售等完整產業鏈，涵蓋了農業、工業和服務業這三大產業，整個產業鏈較長，格局分散，涉及部門和就業人口眾多，附加值較高，服務人群廣泛，是我國獨特的衛生資源和經濟資源。在健康中國戰略和全面建設社會主義現代化強國的目標下，中醫藥事業的振興發展和產業升級正

45、如火如荼的推進。國家鼓勵政策貫穿全產業鏈，從頂層設計到落地執行連貫性較強。近年來國家圍繞著中醫藥全產業鏈，對行業上中下游逐步完善了行業標準和制度體系，并出臺了相應的扶持鼓勵政策，連貫性和支持力度空前：強調中西醫并重，扶持與規范并舉，傳承與創新并進，建立健全服務體系和管理體制機制，從而推動中藥質量提升和產業高質量發展。三、 政策推動中醫藥融入國際醫學體系和貿易體系“一帶一路”發展規劃加快中醫藥國際化進程。2016年中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）出臺，要求積極推動中醫藥海外發展，加強對外交流合作，擴大中醫藥國際貿易。2017年國家中醫藥管理局、發改委聯合發布的中醫藥“一帶一路”發展

46、規劃（2016-2020年）明確了中醫藥“走出去”的布局思路，指明五大任務：政策溝通、資源互通、民心相通、科技聯通、貿易暢通，以多邊合作為切入點，參與國際規則制定，對接國際標準，拓展中醫藥服務貿易市場，支持企業海外布局。2022年1月推進中醫藥高質量融入共建“一帶一路”發展規劃（20212025年）提出了八大任務、七個專欄，進一步明確了中醫藥國際化的發展路徑，拓寬了合作領域，突出重點，注重實效。中醫藥國際化初現成效，預計出口額將保持較快增長。在“一帶一路”政策和龍頭企業積極拓展海外業務的背景下，中醫藥傳播國家和地區數從2015年的183個提升到2020年的196個，累計建設了超40個中醫藥海外

47、中心，2018-2021年我國中藥材及中式成藥的出口額穩步增長，年化復合增長率達4.8%，到2021年達到12.7億美元的規模。由于政策和技術壁壘的存在，中醫藥國際貿易的進展仍顯滯后。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計數據，2019年中藥類商品出口結構中以植物提取物和中藥材及飲片為主，占比分別為59%和28%，中成藥作為藥品受到嚴格的監禁限制，占比僅為6.5%。2020年以來，中醫藥在世界疫情防控中發揮了巨大作用，國際認可度顯著提高，預計我國中藥出口將保持較快增長。四、 做實做強縣域經濟以強縣富民為主線，以改革發展為動力，以城鄉貫通為途徑，堅持生態立縣、產業強縣、科技興縣、改革活縣，積極培育特

48、色鮮明、集中度高、關聯性強、競爭力強的塊狀產業集群，推動資本、人才、創新資源向縣城流動，做大做強縣域經濟、塊狀經濟，著力建設一批產業先進、充滿活力、城鄉繁榮、生態優美、人民富裕的強縣。構建高質量發展的國土空間新格局。優化國土空間整體布局。構建一屏一帶一區多廊、一主兩副網絡連通的國土空間總體格局，深化資源環境承載力評價，立足發展定位和比較優勢，守牢自然生態安全邊界，加快建設湖北省區域中心和武漢都市圈副中心城市，歷史文化名城，現代化臨空經濟區，濱江擁湖生態園林城市。支持各地立足資源環境承載力，打造更多高質量發展增長點，搭建“鼎足發展、多點支撐”的市域發展格局。統籌重大項目空間需求，加強國土空間規劃

49、對各類空間利用專項規劃的指導和約束，保障區域發展布局在空間底圖上落地實施。統一國土空間生態保護修復，科學編制國土空間生態修復規劃，開展生態保護修復重大工程，探索開展生態產品價值實現路徑試點，嚴格落實紅線管控要求，分區域、分流域、分功能實施全域國土綜合整治。推動國土空間高質量開發利用，健全高效的標準與機制，加快存量土地盤活利用。到2025年，開發區容積率提高10%，容積率2.0以上的工業項目不低于60%。提升縣城的產業和人口承載功能。支持團風依托“一區三城”產業發展格局，大力發展建筑建材、都市休閑食品、生物醫藥、高端裝備、休閑旅游及康養等產業，提高人口吸納能力，到2025年，縣城區面積25平方公

50、里、常住人口25萬人。支持紅安圍繞建成國家縣域新型城鎮化示范區，發展先進制造、文旅康養、現代農產品加工、科教服務、建筑家居等產業，到2025年，縣城區面積30平方公里、常住人口30萬人。支持麻城推進中心城區東拓西進、南擴北聯，加快發展新型建材、電力能源、汽配冶金、農產品加工等產業，建設大別山區域性中心城市，到2025年，中心城區面積50平方公里、常住人口50萬人。支持羅田縣城“東擴、南進、西拓、北控”，推動大健康、新能源等產業集群集聚發展，到2025年，縣城區面積30平方公里、常住人口30萬人。支持英山加快機械(汽車)零部件和紡織服裝等傳統支柱產業轉型升級，打造現代中醫藥、綠色健康食品、新能源

51、汽車、輻照等產業集群，到2025年，縣城區面積25平方公里、常住人口25萬人。支持浠水建設高鐵新區，啟動建設醫養新城，發展綠色建材、新能源等產業，到2025年，縣城區面積45平方公里、常住人口達到45萬人。支持蘄春推動園區擴區調區和創建國家級高新區，打造全省醫養健康產業發展高地，到2025年，縣城區面積45平方公里、常住人口45萬人。支持武穴圍繞建成中等規模現代港城的目標，打造電子信息、醫藥化工、新型建材等百億產業，到2025年，主城區面積45平方公里、常住人口45萬人。支持黃梅建設產城融合發展示范區，培育發展新能源新材料、農副產品加工、紡織服裝、大健康等產業，到2025年，縣城區面積40平方

52、公里、常住人口40萬人。支持小池濱江新區圍繞“全國百強鎮、全國產業強鎮、經濟發達鎮”的目標，建設全省鎮域經濟發展的排頭兵，到2025年，鎮區面積28平方公里、常住人口16萬人。支持龍感湖管理區圍繞“百億農旅、百億紡織、百億智造”目標，吸引產業集聚，壯大城區規模，到2025年，城區(園區)面積20平方公里、常住人口8萬人。支持白蓮河示范區按照“一廊一核三區”的空間布局，著力建設新城區，改造升級舊城區，到2025年，城區面積5平方公里、常住人口5萬人。五、 堅持創新驅動發展，著力培育發展新動能堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，深入實施科教興市戰略、人才強市戰略、創新驅動發展戰略，深化市校合作、

53、千企聯百校，聚焦科技創新，強化協同創新，完善創新體系，不斷增強創新第一動力。發揮企業在技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化應用方面的主體作用，匯集創新要素，促進科研成果轉化，全面提升自主創新能力。促進創新要素集聚。完善鼓勵企業技術創新政策，建立技術創新獎勵基金制度，促進各類創新要素向企業集聚，推動企業成為創新決策、研發投入、科研組織和技術應用、成果轉化的主體。支持企業牽頭組建創新聯合體，承擔省級以上重大科技專項、重點研發項目。實施全社會研發投入倍增行動計劃，建立財政科技投入穩定增長機制，引導企業加大研發投入，提升企業技術創新能力。到2025年，全社會研發投入占GDP比重達到1.6%左右。

54、實施高新技術企業倍增行動計劃，加強高新技術企業培育和認定服務，支持創新型中小微企業成長，著力引進一批科技含量高、創新能力強的科技型企業，入庫培育高新技術企業不少于600家，構建“初創科技企業高新技術企業領軍型科技企業”的梯次培育鏈。培育創新轉化平臺。大力發展技術轉移機構，爭創一批國家級小微型企業創業創新示范基地、國家級工程技術研究中心，鼓勵支持省內外科研院所、企事業單位在黃岡建立技術轉移中心、專業技術服務機構，促進科技成果在黃岡落地轉化。依托黃岡市高校院所、重點龍頭企業等，圍繞優勢重點細分行業領域組建科技成果轉化中試研究基地，促進省外及武漢技術成果規模化應用。大力發展科技中介服務機構，以政府購

55、買服務的方式支持符合條件的中介機構承接技術交易、成果轉化、項目咨詢代理、知識產權代理等科技服務。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提

56、出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損