1、言更多企業學院：中小企業管理全能版183套講座+89700份資料總經理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學院46套講座+6020份資料國學智慧、易經46套講座人力資源學院56套講座+27123份資料各階段員工培訓學院77套講座+ 324份資料員工管理企業學院67套講座+ 8720份資料工廠生產管理學院52套講座+ 13920份資料財務管理學院53套講座+ 17945份資料銷售經理學院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓學院72套講座+ 4879份資料、八前選擇 XX 就等于選擇成功因為我們擁有杰出的領導者卓越的管理團隊 創新的知識員工 廣闊的市場前景目錄第一節 公司基本情況及

2、未來發展戰略一、公司基本情況二、創業人員的背景及素質三、公司的發展規劃第二節 公司產品及市場分析、公司產品、特點及優勢二、行業和市場三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優勢及劣勢第三節融資需求和財務預測一、公司目前的財務狀況和資本結構二、融資需求三、財務分析匯總表四、財務分析第四節公司運營和管理一、公司發展戰略二、公司的組織結構和管理模式三、人力資源規劃四、軟件開發管理五、市場策略六、外部支持七、資本運營第五節投資方的介入和退出一、投資建議二、投資方在公司經營管理中的地位和作用三、資本退出第六節 風險及對策一、風險二、對策第一節 公司基本情況及未來發展規劃一、 公司基本情況1、公司的成立

3、與目標XXXX計算機信息技術有限公司是由 XX省交通廳聯運中心、深圳亞橋軟件公司、 北京方正新世紀公司共同投資組建的有限責任公司， 是一家專門致力于交通行業 信息化研究和軟件開發的高新技術企業。公司現有總資產620 萬元人民幣。l 注冊地址： XXXXXXXXXXXXXXXXl 注冊資本：壹佰貳拾萬元l 法定代表人： XXl成立時間：XXXX年 6月l 經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間l目標：面對交通行業信息化改造領域廣闊的市場前景， 我們的目標是：立足交 通領域，推動和加快交通行業信息化建設，用三年時間，把 XX建設成為交通行 業信息化應用軟件產業基地。I公司的技

4、術、市場發展過程公司自成立以來，便承擔著 XX省交通行業信息化建設的重任。目前，公司已獨 立開發了擁有自主知識產權的運政管理信息系統、交通運輸企業綜合經營管理信息系統等六套應用軟件，其中運政管理信息系統、辦公自動化（0A 系統已經在威海、煙臺、濟寧三地市安裝使用，運行良好，并將在XX省17地市推廣應用。另外，XX汽車運輸總公司對交通運輸企業綜合經營管理信息 系統也給予了高度評價。公司將立足XX積極開拓全國市場。2、公司的股本結構股東名稱出資額出資比例XX省交通廳聯運中心49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新世紀公司21.6萬元18%3、公司股東基本情況項目注冊資金法人代

5、表經營范圍99年末總資產99年末凈資產XX省交通廳聯 運中心1700 萬元客貨聯運、代 理、培訓、配 載服務、咨 詢；客貨運站 綜合開發；交 通運輸信息 咨詢服務、汽 車及配件的 銷售。21198746.09 元17998695.97 元深圳亞500萬元計算機軟、硬5018593.60 元-4990112.00 元橋軟件 公司件的開發、銷 售及售后服 務；通信產品（國豕專控 產品除外）的 銷售。北京方 止新世 紀公司100萬元計算機網絡 技術開發、技 術轉讓、技術 咨詢、培訓、 服務等。3824916.22 元1400113.12 元4、公司組織管理、決策方式I組織管理的基本原則：公司圍繞產品

6、市場，超越經營職能，靈活地組織和管理。I建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速發展和創新的需要。I以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目管理為核心、 同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。I戰略（經營）決策實行以總經理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊 部門一一運營管理中心負責決策研究， 為之“謀”。“謀”與“斷”各盡其責。“謀”要按照總經理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進行，最后達到善斷 之目的。I戰術管理決策、戰術業務決策向管理部門和員工充分授權， 積極組建具有管理 自主權利的的職能機構，管理者和員工承擔起更大的責任和獨立的開展工作， 靈

7、 活機動地實施決策，并不斷地創新，以提高員工積極性，增強員工責任感。I公司經營決策方法科學化。充分運用“軟”、“硬”兩種技術和定性、定量的 分析方法，把專家的智慧和經驗與用數學模型進行系統分析結合起來。l公司經營決策體制科學化。隨著公司的迅速擴展，公司將逐步建立起經營決策 系統、信息系統、智囊系統、執行系統、監督系統有機構成的完善的經營決策體 制。I公司經營決策程序科學化5、公司主要經營狀況單位：元/人民幣項目年期1999 年2000 年主營業務收入870,786.88主營業務利潤-23463.40589,668.45利潤總額-283776.9383,685.00稅后利潤83,685.00總資

8、產1,167,612.771,088,326.83凈資產916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產利潤率8.37%6 研發費用1999年公司研究開發費用為2000年為7.5萬元。公司創業人員的背景和素質董事長，XX男，46歲，高級經濟師，經濟管理專業碩士研究生。1999年畢業于中國社會科學院研究生院。現任 XX省交通廳聯運中心總經理。董事，XXX男，34歲，1989年畢業于西安交通大學自動化控制專業，后獲得工 商管理碩士學位（MBA。現任深圳亞橋軟件有限公司總經理。董事，XXX男，32歲，大學本科。1990年畢業于吉林工業大學科技情報專業。 現任深圳亞橋軟件有限公司副總

9、經理。董事，XX,男，48歲，大學本科，高級會計師。現任 XX省交通廳運管局計財科 科長。董事，XX,男，47歲，高級工程師。1981年畢業于曲阜師范大學數學專業。現 任北京方正新世紀公司XX公司總經理。總經理，XXX男，34歲，大學本科。1989年7月畢業于陜西師范大學科技情報 專業，在 IT 行業工作多年，既懂計算機技術，又有管理、經營和指揮才能，有 強烈的創新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會計主管，XX,女，經濟類大學本科，精通會計業務和財務會計法規，敬業精神 和原則性很強。三、公司發展規劃1、 公司三年發展規劃l 2001 年，完成資金、形象、技術、人才四大工程建設。實現銷售收入

10、 1000 萬元，其中軟 件銷售收入 350 萬元，硬件銷售收入 650 萬元，稅前利潤達到 160 萬元。l 2002 年，完成股份制改造，進入省內軟件企業 “十強 ”。實現銷售收入 4000 萬元，其中軟 件銷售收入 1400 萬元，硬件銷售收入 2600 萬元，稅前利潤達到 1200 萬元。3500 萬元，硬件銷售收入 6500 萬元，稅前利潤達到 2200 萬元。2、關鍵成功因素：l 奉行以人為本的企業文化。l 倡導團隊精神、創新精神。l 對交通行業信息化的現狀及發展趨勢有深入的研究。l 有獨立研究開發能力，能夠根據顧客和市場需要不斷開發出新產品。l 建立動態聯盟， 把非核心技術交給合

11、作伙伴完成， 公司對交通行業信息化建設 項目進行分層面研發， 集中精力培育和發展核心技術及前沿技術， 從而實現技術 的成功“嫁接”和始終保持領先地位。第二節 公司產品及市場分析一、產品、特點及優勢1、產品公司立足于交通領域， 以推動和加快交通行業信息化建設、 為交通運輸管理部門、 運輸企業、運輸市場提供一流的應用軟件及信息化全面解決方案為使命。現已開發的產品是： l 運政管理信息系統l 物流基地管理信息系統 l 交通運輸企業綜合經營管理信息系統l辦公自動化（0A系統等六套管理應用軟件。正在開發產品：l 稽查管理信息系統待開發產品：I地球衛星定位技術（GPS及地理信息技術（GIS）在交通行業的應

12、用l 客運聯網結算系統2、特點及優勢l 技術先進。 基于廣域網和大型分布式數據庫技術， 符合當今信息技術發展主流 和大規模應用的實際需求。l 前瞻性。公司產品的開發充分考慮交通業和信息技術的發展趨勢， 確保了產品 技術的前瞻性。l 功能實用。實現客戶內部信息共享，協同業務辦理，業務涵蓋面廣。l 通用性強。公司產品面向交通業務，具有很強的可復制性。l 查詢方便。 對每一種信息， 系統提供多個視圖來表現， 可從不同的角度進行查 詢，方便地對信息進行綜合和分析。l 運行可靠。 運用大型數據庫的事物處理機制， 保證了數據的一致性， 從而使系 統運行安全可靠。l 標準規范。 公司產品的開發嚴格遵守 道路

13、運政信息系統信息指標體系與編碼 規則。l 與辦公自動化的無縫連接，保證了數據信息傳遞的時效性。二、行業和市場公司是利用信息技術改造和提升交通運輸業的高新技術企業， 因而兼具交通業和軟件業的屬 性。1、軟件是知識經濟的關鍵技術和關鍵產業。軟件產業成為進入新世紀、進入知識經濟時代 的重要支柱產業， 它是信息社會的核心和靈魂， 是全球信息化進程的關鍵。 軟件產業以其獨 有的廣泛滲透性、 行業帶動性， 不僅本身在創造經濟效益， 而且是其他眾多高新技術產業的 推動力，對眾多經濟領域有輻射作用，在國民經濟中起到 “倍增器 ”的作用。軟件產業已經成 為當前發達國家和發展中國家競相發展的核心產業， 是新世紀綜

14、合國力競爭的重要產業領域 之一。 我們占據了產業優勢和市場前景優勢。 目前我國的軟件技術和軟件產業正處于初創 期的后期， 即將進入行業成長期， 初創期產業的增長率在 20%-50% 左右，成長期將達到 50% 以上。2、從交通行業來看，交通運輸業在國民經濟中起著舉足輕重的作用，而落后的 傳統技術將制約著其快速發展，交通行業的信息化建設迫在眉睫。以XX省為例, 根據省經濟發展戰略目標， 2010 年經濟總量要趕上亞洲中等發達國家水平，經 濟發展平均增長速度約為 10-12%。這樣的發展速度，運輸量必將隨之高速增長， 交通事業將向高水平、 高效率、 高內涵方向發展， 這必然對交通行業信息化建設 提

15、出了更緊迫的要求。為實現國家 “十五”規劃明確提出要加快國民經濟信息化進程。交通部部長黃鎮東在 2001 年全國 交通廳局長會議上的講話指出： “要加快交通信息化進程。按照 “統一規劃、配套協調、穩 步推進 ”的原則，啟動政府交通部門辦公業務資源網絡建設，盡快改變交通系統信息不暢的 局面。抓好交通運輸信息網絡工程和區域性客運售票系統建設和貨運信息系統建設， 公路、水路交通電子商務奠定基礎。抓好網絡環境下電子收費系統和高速公路監控系統建設。”全國各省、自治區、直轄市交通部門也都已經制定或正在制定切實可行的交通行 業信息化發展規劃。XX省交通科技“十五”發展規劃提出要加快交通信息 化建設步伐，開發

16、公路運輸管理信息系統、貨運市場信息服務系統、運力宏觀調 控決策支持系統、智能交通系統、GPS基礎上的車輛調度管理系統等，充分發揮 交通基礎設施潛能，提高交通服務能力和服務水平，更好地為國民經濟和社會發 展服務。交通行業信息化建設將帶來巨大的社會效益和經濟效益。根據1999年4月交通部公路司公布的有關資料顯示，截止到 1998年底貨物運輸戶已達到273, 886 戶，貨物實載率低于50%每年綜合經濟損失高達800億元人民幣。雖然運輸群 體規模大，但分散程度高，造成嚴重的資源浪費。采用現代信息技術提供信息服 務，如果能提高實載率5%即可創造40億元的綜合效益；同時，由于大幅度減 少了空載行程，提高

17、了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環境 污染，降低交通安全事故發生率等等，將產生巨大的社會效益和經濟效益。智能化交通（ITS）是21世紀世界交通行業的發展方向。可以說，交通行業信息 化建設這一領域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業信息化服務有堅實的 市場基礎，市場潛力巨大。項目地市縣客運站貨運場站營運車輛高速公路數量17個128個492個1000 個50多萬輛2006公里從動態的角度來看，我國經濟已經進入一個新的增長周期， 未來幾年，國民經濟 將保持快速發展的良好態勢。社會經濟的快速發展，必將對交通行業產生巨大的 影響。客貨運輸需求將保持較高的增長速度， 交通基礎設施總量將會

18、有較大的增 加，交通管理業務將會更加繁雜 。因此，交通行業信息化需求會不斷增長，交通 行業信息化市場潛力無限。三、公司的獨特性及市場競爭力1、 獨特性：公司是交通行業信息化軟件開發的專業公司，承擔著 XX省交通行 業信息化建設的重任，在XX市場有著得天獨厚的優勢。我們以XX省交通信息化 市場為依托，積極開拓全國市場。2、市場競爭力公司的競爭優勢集中表現在以下幾個方面：l 技術優勢。 公司擁有實力雄厚的技術隊伍， 掌握了當今國內交通行業領先的信 息技術。l政府支持優勢。交通信息化建設是 XX省交通科技“十五”發展規劃的重中之 重，公司作為省交通行業信息化建設的承擔單位， 交通廳從各方面給予了大力

19、的 支持。確定公司總經理參與交通廳信息化領導小組， 共商信息化“十五”發展規 劃。l 產品組合優勢。 公司已經開發了擁有自主知識產權的六套應用軟件， 并將進一 步完善產品結構，可為各省市的交通行業信息化建設提供全面解決方案。l市場優勢。XX省交通運輸業在全國交通行業中處于領先地位，高速公路建設 居全國第一，交通行業信息化市場份額很大。更重要的是，XX省交通業在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關部門和企業的決策。 可以說， “得XX而得天下”。l 質量、成本優勢。 公司對交通行業有較深入的研究， 聘請了熟悉交通行業業務 流程的專家對軟件開發給予業務上的指導， 因而可以減少大量的調

20、研活動， 縮短 開發進程，降低開發風險，提高產品的質量，大幅度降低成本。l 管理優勢。公司管理隊伍整體素質較高，有著良好的知識結構、年齡結構，富 有激情和創新精神。四、競爭對手的優勢和劣勢由于交通行業信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創軟件、深圳亞橋、東大阿派 等公司及一些大專院校、 科研院所極力向該行業滲透。 雄厚的資金、 優秀的人才、 完善的營銷網絡是它們競爭優勢所在， 但它們缺乏對交通行業的深入研究以及交 通部門的指導和支持。 另外，上述競爭對手主要致力于公路建設信息化或貨運電 子商務等項目開發， 而我公司立足于交通行業信息化基石的大型數據庫建設、 全 省三級信息化網絡建設工程的研究和開發

21、， 產品內涵量很大， 兩者的產品既有區 別又有互補性。“有競爭才有發展”。 我們歡迎有實力的競爭對手， 以便共同創造出廣闊的交通 行業信息化市場。第三節 融資需求及財務預測公司目前財務狀況和資本結構XXXX計算機信息技術有限公司2000年度財務狀況表單位：元 / 人民幣項目金額或比率固定資產流動資產無形及遞延資產流動負債實收資本未分配利潤流動 比率資產 負債 率金額或比率384138.57653334.7250853.5488418.76120000C-200091.937.398.12%從上表可以看出，公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產負債率很低。這一方面表明公司財務穩定，但也說明公司

22、沒有享受到“財務杠桿”效應。二、融資需求 公司擬吸收風險投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期 400萬元資金主要用 于運政管理信息系統在全國的的推廣應用以及稽查管理信息系統的調研 開發，具體用途見下表：序號項目金額（萬元）1運政管理信息系統在全 國的的推廣費用2002稽查管理信息系統的調 研開發費用200第二期600萬元資金主要用于地球衛星定位技術（GPS地理信息技術（GIS）在交通行業應用以及客運聯網結算系統調研開發費用，具體用途見下表:序號項目金額1地球衛星定位技術（GPS 地理信息技術（GIS）在交 通行業應用調研開發費3002客運聯網結算系統調研300開發費用三、財務分析匯總表單位

23、：萬元/人民幣2001 年2002 年2003 年年期項目銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總資產130036007000總負債7021337所有者權益122334116933四、財務分析 附表：1、損益表2、費用成本預測表3、現金流量表4、資產負債表第四節公司運營和管理發展戰略I總體戰略：建立動態聯盟，形成核心層、緊密層和松散層相結合的“你中有我, 我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網絡化合作體系，進行契約 式研究、開發、銷售，以培育和發展公司核心技術，實現優勢互補、共同發展。I堅持“以人為本”的經營管理理念I堅持“

24、提供高品質產品，實現低交付成本”的市場競爭策略。I充分運用產品經營和資本經營兩種手段， 積極開拓產品市場與資本市場，實現 公司跳躍式發展。I注重知識管理，實現可持續發展。二、公司的組織結構和管理模式1、公司的組織結構公司以創新精神大膽改革原有的管理模式， 打破傳統的勞動分工理論，再造業務 流程，結合開放式知識型企業的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、 市場需求為核心的工作團隊，力求實現組織結構的扁平化和柔性化。 公司成立了 運營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司組織結構圖如下：公司組織結構以授權型、扁平化、動態性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統 組

25、織結構的剛性， 增強快速反應能力， 以實現公司整體最優而不是單個部門或環 節最優。為防止出現“內部人控制”現象， 公司將進一步完善法人治理結構， 擬設立獨立 董事兩名。2、管理模式：以合作化人性管理思想為指導，以目標管理為基礎、以項目管理 為核心，同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理。l 目標管理：將公司三年發展規劃確定的目標層層分解、落實，明確責任，以目 標為尺度進行考核。l 數字化管理： 利用先進的信息技術建立公司的內部網絡， 實現資源共享與信息 的快速傳遞。l 柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性工作，提供特色柔性 產品、服務，增強公司靈活性、適應性和創新性。l 知識管理

26、： 知識經濟時代， 企業競爭優勢來自對知識資源的開發和利用。 公司 將建立基于內部網絡的知識庫， 完善知識共享機制， 培養和提高公司的集體創造 力。三、人力資源規劃人才是新經濟時代的財富之源。 新經濟時代企業之間的競爭， 說到底， 就是人才 的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業文化，以實現員工 價值最大化為人力資源管理的目標。l 建立科學合理的人才智力、 時間結構， 創造嶄新的人才空間， 實現人才的互補 效應。l 建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度 l 推行“員工持股計劃”， 實現知識與資本的結合， 構建利益共同體， 增強公司 發展的動力。l 采取股票期權等多

27、種股權激勵方式，促使經營者以實現企業價值最大化為目 標，解決所有者與經營者之間目標背離問題。l 導入競爭機制，充分調動員工的積極性和發揮他們的創造性。l 積極開展員工培訓工作， 建立起集管理培訓、 技術、 學位培訓和新員工上崗培 訓于一體的培訓體系。 提倡員工之間交叉互動式學習， 同時， 與大專院校合作以 委托培養等方式進一步提升員工素質，實現公司價值與員工價值的同步增長。四、研究與開發1、軟件開發管理公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際IS09001質量體系標準， 對應用軟件開發、 供應、維護和系統集成等各個環節進行嚴密監控， 實施全過程 質量管理，建立起一個過程受控、緊密銜接

28、、閉環運行的質量保證體系，以實現 “產品無缺陷、系統無故障、服務無投訴”的質量目標。l 開發人員實行競爭上崗、末位淘汰制。l 開發人員的報酬與其工作量和開發質量相結合。 制定項目利益分配制度和綜合 技能考評制度，實現技術人員考核制度化。l 公司將強化實施軟件開發的工程化和標準化，啟動軟件 CMM、IS09001 質量體 系認證工作。2、研究開發計劃 為了鞏固并長期保持公司產品競爭優勢， 公司加強研發實力， 將對客運聯網結算、 運輸安全、 道路稽查、航運等領域信息化需求及地球衛星定位技術（ GPS ）、地理信息技術（GIS ）等 在交通行業應用進行更深層次的研究和開發， 形成公司 “發芽期 ”、

29、“種子期 ”、“結果期 ”產品并 存的合理的產品結構線。公司計劃每年提取當期銷售額的 10% 作為研發基金，提高研發人員待遇，改善研發條件， 以提高公司的產品競爭力。五、市場策略1、總體戰略l 實行“提供高品質產品，實現低交付成本 ”市場競爭戰略；l 以運政管理信息系統為拳頭產品，以 XX 市場為基地，以廣東市場為突破 口。l 建立有效的銷售渠道和強大的銷售隊伍；l 建立良好的戰略合作伙伴關系， 充分利用交通業的市場資源進行相關產品的銷 售。2001年在XX市場站穩腳跟，夯實基礎。在 XX省交通信息建設的新興市場占有 率達到60-70%實施“遠交近攻”策略,即積極搶占XX省周邊省市的交通行業

30、信息化市場，同時對廣東、廣西等較遠省市的交通行業信息化市場進行密切關注。2002年鞏固公司在XX省交通信息化市場的領先地位，新興市場占有率達到80% 在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場。2003 年進一步完善公司營銷網絡和技術支持體系，確立公司在交通信息化市場 的主導地位。1 、 營銷策略l 第一步：立足 XX ，將公司研發的運政管理信息系統等軟件產品在XX 省交通行業進行推廣，并挖掘客戶對相關產品的需求。l 第二步：鞏固公司在 XX 市場的領導地位，以運政管理信息系統為拳頭產 品，開拓全國市場。l 第三步：實施國際化戰略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化

31、市場。2、營銷手段l 加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作， 在全國性的專業報刊、 雜志上刊登 廣告、開辦相關欄目。現代交通報 發行對象主要是全國各級交通主管部門、 交通運輸企業、 物流基 地等，在全國交通業發行量大，影響力強。公司將與其建立合作伙伴關系，利用 它在交通行業的宣傳力提高公司的知名度。l 豐富公司網站內容， 并與交通部的網站相鏈接。 通過網頁宣傳、 推廣公司的產 品及服務，并為客戶提供網上咨詢、網上培訓。l 建立產品演示中心。 在公司內常年設立產品演示廳， 以便直觀、 形象地向客戶 展示公司的產品及其使用功能。l 建立用戶培訓基地。公司與 XX 省交通高等專科學校聯合建立用戶培訓

32、基地， 定期為公司產品的用戶舉辦技術培訓， 使他們清楚了解產品的特點、 性能及優越 性，建立起長期的合作關系。l 與各地交通部門、企業保持聯系，建立一個對市場、對競爭對手反應靈敏、快 捷的信息網絡體系。3、銷售隊伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場部、 駐外辦事處、 合作伙伴、 市場兼職人員組成的 多層次、網絡狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領全國市場。4、品牌戰略實施品牌戰略，加大宣傳工作和品牌經營力度，擴大“ XX信息”品牌的知名度和美譽度，使之成為國內交通信息化領域的著名品牌。5、服務體系“軟件就是服務”的觀念日益深入人心。 軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產品的 競爭，更重要的是

33、服務的競爭。 公司將成立“客戶服務中心”， 采用網絡遠程監 控、現場支持等服務手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務，以實現客戶利益 的最大化、公司收益的持續性。六、外部支持l公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟 件產業基地，具有適合軟件企業發展的局部優惠政策環境、 工作環境和生活環境。l公司作為XX省首批通過軟件企業認證的40家軟件企業之一，享受國家和省市 對高新技術企業、軟件企業制定的各項優惠政策。l 公司將設立顧問團，邀請大專院校信息技術、管理等方面的專家教授和 IT 業 界杰出技術管理人才擔任研發和管理顧問， 逐步建立外部智力支持體系， 為公司 的發

34、展提供強有力的技術和管理支援。七、資本運營企業的產品經營和資本經營是相輔相成的， 產品經營是基礎， 資本經營則是企業 快速發展的助推器。 除了搞好產品經營， 公司將積極開展資本經營， 突破傳統的 利用外部資源窄小的方式， 充分實施外部交易型戰略， 最大限度地利用外部資源， 建立產品經營與資本經營相結合的全面運營機制。公司將積極運用聯合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式 的組合，充分整合內、外資源，實現公司的跨越式發展。第五節 投資方的介入和退出一、投資建議為盡快占領交通行業信息化領域，公司擬吸收風險投資 1000 萬元，可分兩期投 入，其中第一期投入 400 萬元，

35、第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發 展戰略的圓滿實現。二、投資方在公司經營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策， 但是不干預企業日常經營管理， 投資者可向 公司委派一名財務監督員， 監督公司資金運用情況。 若不委派財務監督， 可以委 托會計師事務所行使監督工作。公司每月向董事會和投資者提供現金流量表、 資產負債表和損益表。 公司總經理 必須向董事會書面匯報當月經營狀況和下月財務預算計劃。 投資者可要求總經理 向其匯報經營狀況，但每季度最多一次。三、資本退出風險投資者并不是要長期持有公司股份， 而是要在適當的時候退出， 并取得收益。 我們把投資者在退出時候的資本最大化增

36、值放在重要的位置， 將始終堅持“企業 價值最大化”的經營目標。投資者退出的方式主要有IPO （首次公開發行）、出售、清算或破產三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將 設立創業板，這就大大增強了風險投資家通過IPO形式退出的可行性。公司三年 發展戰略規劃確定： 2002年完成股份制改造； 2003 年達到創業板上市標準并上 市。公司在三年內將密切關注創業板市場動態， 時刻與證券業界保持聯系， 力求 2003年公司在創業板上市，風險投資家成功退出。第六節 風險及對策一、風險1 、 技術風險。IT 行業本身是一個風險很大的企業，技術更新日新月異，一項技術今

37、天本來可能還很先進， 但是明天就有可能另一項更先進的技術取代前者。 EPOST 挑戰 EMAIL ，Linux 挑戰 Window ， 該等事例比比皆是， 如果企業不能夠居安思危， 搶占技術的制高點， 直接后果就是企業衰退 倒閉， 王安公司、賀氏公司等就是最好的案例。公司能否始終保持領先的技術水平，將直接 影響其未來的興衰成敗。另一方面， 國內的軟件業迄今為止， 還沒有比較成熟的核心技術， 操作系統和數據庫核心技 術絕大部分都掌握在西方巨頭手中。 迅速建立自己獨具特色的核心競爭力和核心產品， 將是 XX 公司急需解決的戰略性問題。公司技術風險主要體現為軟件開發失敗， 而軟件開發成功與否在很大程度上取決于公司人才 素質以及對交通行業管理、業務流程是否有深入的調研、了解與掌握。2、市場風險 l 市場價格