1、咨詢實施方法論修訂歷史1 / 31文檔修訂歷史版本號修訂人修訂日期修訂說明N.N最新修訂日期咨詢實施方法論文檔目錄修訂歷史1第一部分 實施范圍41.1企業實施范圍4第二部分 基礎設置52.12.22.3參數設置5公司參數設置5基礎數據62.3.1 公司目錄2.3.2 幣種2.3.3 會計期間方案2.3.4 會計期間66672.4組織架構72.4.1 .78888999組織架構（級）級） 級）2.4.2 會計主體（2.4.3 采購組織架構（2.4.4 庫存組織架構（公司級）2.4.5 部門組織架構（公司級）2.4.6 .2.4.7 .2.4.8倉庫類別（級）（公司級）架構（公司級）2.5存貨.

2、92.5.1 存貨2.5.2 計量91011111212管理流程級） 級） 級）（2.5.3存貨分類（2.5.4 存貨基本2.5.5 存貨管理2.5.6 物料生產（公司級）（公司級）2.6客商132.6.1 客商2.6.2 客商分類（13131314管理流程級） 級）2.6.3 客商基本2.6.4 客商管理（公司級）2.7業務信息142.7.1收發類別（級） 142.7.2 . 單據號管理 15單據模板管理162.82.8.12.9采購訂單16權限管理212.9.1 .2.9.2 用戶2.9.3 數據權限2121212.10 數據初始21第三部分 業務流程223.13.23.3采購業務流程23

3、采購退貨流程24采購期初流程252 / 31咨詢實施方法論3.43.53.6采購暫估流程26材料出庫流程27庫存養護流程283 / 31咨詢實施方法論第一部分實施范圍1.1 企業實施范圍本次 NC 系統實施的企業范圍為本次 NC 系統實施的功能范圍為原料庫存管理、采購管理、原料銷售管理、采購價格、應付管理、原料存貨核算、原料質量管理4 / 31編碼名稱備注10101上海 XX0036 制藥總廠咨詢實施方法論第二部分基礎設置2.1參數設置2.2公司參數設置說明：本次上線時，公司級參數分別在上線公司賬套中設置，以防止影響其他公司參數5 / 31參數所屬參數編碼參數名稱推薦參數值是否下級說明公共參數

4、BD301本位幣否公共參數BD501數量小數位2否公共參數BD502輔計量數量小數位2否公共參數BD503換算率4否公共參數BD504存貨成本單價小數位2否公共參數BD505采購/銷售單價小數位2否存貨核算IA0306退庫（紅字出庫）成本手工錄入否存貨核算IA0001出庫單據是否自定義單價否否存貨核算IA0003明細賬是否出現負單價否否存貨核算IA0028是否合并生成實時憑證否否采購管理PO02訂單與到貨、入庫、的數量容差不否采購管理PO12暫估處理方式單到回沖否采購管理PO13差異轉入方式成本否采購管理PO27暫估成本單價來源訂單價否采購管理PO28采購價格優先策略含稅優先否采購管理PO83

5、采購價格來源訂單否參數所屬參數編碼參數名稱參數值下級說明基本BD002客商是否下級增加否是基本BD003存貨是否下級增加否是基本BD101存貨分類編碼級次2/2/2/2/2/2是基本BD211本位幣是基本BD030存貨分類到第幾級1 級是基本BD008收付款協議是否下級增加是是咨詢實施方法論2.3基礎數據2.3.1公司目錄本次原料管理上線范圍為 XX0036 總廠，后繼對二廠及滴眼液廠進行推廣2.3.2幣種2.3.3會計期間方案6 / 31公司目錄信誼制藥賬套信誼制藥總廠財務供應鏈信誼制藥二廠財務供應鏈信誼滴眼液分公司財務供應鏈咨詢實施方法論2.3.4會計期間2.4組織架構2.4.1組織架構（

6、級）7 / 31公司目錄信誼制藥賬套信誼制藥總廠財務供應鏈信誼制藥二廠財務供應鏈信誼滴眼液分公司財務供應鏈編碼名稱備注10101XX0036 制藥咨詢實施方法論2.4.2會計主體（級）注：上藥賬套中，原各公司會計主體編碼均與公司編碼一致，本次合并賬套中，以公司編碼作前綴，本部流水號為 00，其他會計主體按流水號增加。2.4.3采購組織架構（級）2.4.4庫存組織架構（公司級）2.4.5部門組織架構（公司級）賬套合并后，為避免部門編碼重復，統一在原部門編碼的基礎上加前綴，前綴內容為一級部門編碼（如上表）8 / 31編碼名稱備注zcXX0036 總廠ecXX0036 二廠dy滴眼液廠編碼名稱備注I

7、O01XX0036 總廠庫存組織IO02XX0036 二廠庫存組織IO03滴眼液廠庫存組織編碼名稱備注SO01XX0036 總廠采購組織SO02XX0036 二廠采購組織SO03滴眼液廠采購組織編碼名稱備注1010100XX0036 本部會計主體1010101XX0036 總廠會計主體1010102XX0036 二廠會計主體1010103滴眼液廠會計主體咨詢實施方法論2.4.6類別（級）2.4.7（公司級）本次供應鏈上線時，需要將涉及到的業務員錄入2.4.8倉庫架構（公司級）2.5 存貨2.5.1存貨管理流程9 / 31倉庫編碼倉庫名稱貨位管理庫存組織編碼庫存組織名稱100原輔料庫是IO01X

8、X0036 總廠庫存組織101材料倉庫是IO01XX0036 總廠庫存組織102試劑庫是IO01XX0036 總廠庫存組織103貴重物品庫是IO01XX0036 總廠庫存組織104膠囊倉庫是IO01XX0036 總廠庫存組織105外箱倉庫是IO01XX0036 總廠庫存組織109品倉庫是IO01XX0036 總廠庫存組織120成品整箱庫是IO01XX0036 總廠庫存組織122成品拼箱庫是IO01XX0036 總廠庫存組織128成品零頭庫是IO01XX0036 總廠庫存組織129庫是IO01XX0036 總廠庫存組織180成品退貨庫是IO01XX0036 總廠庫存組織190不品庫是IO01XX

9、0036 總廠庫存組織200倉庫是IO01XX0036 總廠庫存組織類別編號類別名稱001正式員工002離職員工999其他咨詢實施方法論增加存貨基本檔案存貨基本1分配存貨2維護存貨管理存貨管理34維護物料生產物料生產2.5.2計量（級）10 / 31分配存貨管理咨詢實施方法論2.5.3存貨分類（級）以下發的存貨分類為準2.5.4存貨基本（級）說明：1、 對于需要使用主輔計量的存貨，必須在第一次定義存貨時，指定為主輔計量管理，并指定采購默認、庫存默認、銷售默認2、 本次均以最小為主計量，最大為輔計量3、 對于運費等勞務性質的存貨，需要指定為應稅勞務屬性11 / 31咨詢實施方法論2.5.5存貨管

10、理（公司級）關鍵字段參數說明注意如果為關鍵參數，必須首次使用前定義好。2.5.6物料生產（公司級）關鍵字段參數說明12 / 31參數名稱推薦參數值說明計價方式移動平均是否出入庫是，默認參數名稱推薦參數值說明關鍵參數無合同采購是，默認如果采購訂單沒有與采購合同關統提示無法生成訂單。否可進行采購是，默認對于勞務存貨，設置為否否可進行銷售是，默認不進行銷售的參數否是否主輔計量管理是需要確認哪些物料采用主輔計量管理是批次管理是是否進行批次管理是咨詢實施方法論2.6客商2.6.1客商管理流程增加客商基本檔案客商基本1分配客商2維護客商管理客商管理2.6.2客商分類（級）按客商所屬地區進行分類2.6.3客

11、商基本（級）13 / 31咨詢實施方法論說明：內的客商，需要設定為內部法人，并指定對應公司2.6.4客商管理（公司級）關鍵字段參數說明2.7業務信息2.7.1收發類別（級）14 / 31參數名稱推薦參數值說明客商屬性（必填）客戶銷售客戶供應商采購供應商客商兩者皆是（內部，全部設為客商）銷售組織如果輸入該信息，則銷售訂單自動帶出銷售組織庫存組織如果輸入該信息，則銷售訂單自動帶出庫存組織是否封存如果該客商不使用，可以封存咨詢實施方法論2.7.2單據號管理單據號如果手工錄入時，則以錄入單據號為準，由錄入號直接保存，則根據系統單據號規則直接生成。確認單據號不重復，如不錄入單據庫存單據號規則為：單據類型

12、+庫存組織編碼+年+月+日+4 位流水號庫存單據包括：采購入庫單、物料入庫請驗單、物料復驗單、轉庫單、貨位調整單、盤點單 采購單據號規則為：單據類型+采購組織編碼+年+月+日+4 位流水號采購單據包括：采購訂單、采購、采購到貨單往來單據號規則為：單據類型+一級部門編碼+年+月+日+4 位流水號往來單據包括：采購應付單、采購付款單、其他應付單、其他付款單以上所有單據號流水號按日歸零15 / 31咨詢實施方法論2.8單據模板管理2.8.1采購訂單采購組織設置默認 XX0036 總廠采購組織業務流程設置默認 XX0036 總廠采購流程2.8.2采購到貨單16 / 31咨詢實施方法論采購入庫單2.8.

13、32.8.4采購17 / 31咨詢實施方法論2.8.5物料入庫倉庫請驗單2.8.6 物料復驗單18 / 31咨詢實施方法論2.8.7 原輔材料入庫單（生產退料、其他入庫）2.8.8 移倉單19 / 31咨詢實施方法論2.8.9 原輔材料出庫單（生產領料、非限額生產領料）說明：1、 對于不需要顯示的字段，可以在模板中設置不顯示即可。2、 對于系統中通過自定義項目為顯示才可以使用。增加的字段，必須在單據模板中將對應的自定義項目設置3、 單據模在公司設置，分配到操作。20 / 31咨詢實施方法論2.9 權限管理2.9.1建立在公司2.9.2用戶用戶建立在公司2.9.3數據權限需要進行數據權限的包括

14、會計主體、部門、銷售組織、采購組織、庫存組織、倉庫2.10 數據初始原 BPCS 接口停止使用，原倉庫停止使用，按照現在的材料倉庫劃分建立倉庫按照原期末余額及數量導入庫存期初，并且將現在原料的質量檢驗結果導入及貨位，21 / 31咨詢實施方法論第三部分業務流程業務流程圖說明流程在公司級配置流程標識系統內流程，若干個業務步驟的集合單個業務步驟:系統外票據系統內票據條件判定系統外流程，若干個業務步驟的集合省略的或離頁的流程22 / 31咨詢實施方法論3.1采購業務流程3.1.1 采購訂貨流程圖：采購訂貨輸入生產計劃備料計劃藥研所計劃工商計劃科錄入采購訂單采購計劃輸出采購訂單3.1.2 采購收貨流程

15、圖：采購收貨輸入采購訂單供應商送貨單采購訂貨流程是否符合資質參照訂單生成入庫單入庫單簽字 是否倉庫推式質量檢驗單（請驗單）輸出采購入庫單23 / 31采購質檢流程庫存凍結檢驗通知QA取樣貨物退回貨物移動至貨架收貨至臨時區域供應商資質核對采購收貨流程打印并傳真至供應商審核自動取價咨詢實施方法論3.1.3 采購質檢流程圖：采購質檢輸入請驗單質檢單檢驗結果維護打印并貼具證采購訂貨流程翻牌取樣是質量檢驗是否否輸出質量檢驗單質檢報告流程說明：1、 計劃員提供生產計劃計算出所需要的原料，扣除現有庫存后，錄入請購單，包括收貨倉庫。2、 錄入訂單時，根據預先設定的價目表，自動帶出訂貨價格，可以進行人為修訂原料

16、編碼、原料名稱、數量、收貨日期，一般提前 3-6 天提交訂單給供應商。3、 待 XX0036 楊浦對外訂貨后，供應商按需求日期送貨。4、 到貨后，倉庫進行收貨，首先核對送貨的供應商資質，如資質不符合則拒收。5、 收貨完成后，參照采購訂到貨單，打印后作為請驗單交 QA。6、 QA 進行樣品抽樣，QC 進行質量檢驗。7、 質檢完成后，對于品，QA 打印證，并貼具到原料外包裝上，并進行翻牌，即在系統中錄入質檢單質檢結果，如入庫時發現質量不，則進行退貨處理。8、 對于指定供應商采購的原料，在采購訂單中以備注的方式。9、 備料時，一般由計劃員或者楊浦告訴總廠，由于市場進行備貨。10、采購價格主要以公斤作

17、為報價。3.2采購退貨流程流程圖：24 / 31QAQC退貨咨詢實施方法論采購退貨輸入其他質量報告參照訂單訂單倉庫是是否有訂單錄入維護發票是是否開票財務合并開票否維護（紅字）輸出流程說明：1、 因質量或其他需要進行退貨時，如未開票，則在采購入庫單界面參照采購訂退貨，如已經進行開票，則退貨后同時參照紅字退貨紅字，進行對沖。2、 實際發生補貨時，通過補貨訂單，參照退貨新的入庫及開票操作。3.3采購期初流程采購期初流程圖：25 / 31采購入庫單（紅字）退貨審核錄入采購訂單確定退貨數量咨詢實施方法論采購期初輸入已入庫未開票數據工商科采購訂單參照入庫單倉庫采購到票錄入維護審核采購結算期初暫估財務成本采

18、購入庫單（紅字）暫估應付單（紅字）輸出流程說明：1、 期初暫估數據是通過期初采購訂單錄入，并暫估期初，生成暫估入庫單和暫估應付單。2、 后續實際收票時，再生成對沖的暫估入庫單、暫估應付單，并按照付單和成本入庫單。3、 通過會計平臺配置合并生成相應憑證。金額生成結算的應3.4采購暫估流程采購暫估流程圖：26 / 31暫估應付單期初暫估成本采購入庫單成本采購入庫單應付單采購錄入期初采購訂單咨詢實施方法論采購暫估輸入采購暫估采購入庫單暫估后客商開到財務錄入維護采購結算采購成本采購入庫單（紅字）暫估應付單（紅字）成本采購入庫單暫估成本采購入庫單應付單輸出暫估應付單流程說明：1、 對于本期入庫但至本期末未收票的數據，通過暫估處理功能，生成暫估入庫單和暫估應付單。2、 后續實際收票時，再生成對沖的暫估入庫單、暫估應付單，并按照付單和成本入庫單。3、 通過會計平臺配置合并生成相應憑證。金額生成結算的應