1、泓域咨詢/咸寧壓縮空氣儲能項目商業計劃書咸寧壓縮空氣儲能項目商業計劃書xx有限公司目錄第一章 項目概況8一、 項目名稱及投資人8二、 項目建設背景8三、 結論分析9主要經濟指標一覽表11第二章 行業、市場分析14一、 “雙碳”目標衍生政策東風，儲能迎來高光時刻14二、 儲能成新能源標配于爭議中堅定前行15三、 熔鹽儲能：目前大規模中高溫儲熱技術的首選16第三章 項目投資主體概況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優勢20四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數據23五、 核心人員介紹23六、 經營宗旨25七、 公司發展規劃25第四章 背

2、景、必要性分析27一、 成熟商業模式支撐穩健發展27二、 短期內儲能發展需跟蹤新型電力系統轉型步伐27三、 科學統籌協調，推動城鄉融合互促28第五章 運營模式分析30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度35第六章 創新驅動40一、 企業技術研發分析40二、 項目技術工藝分析42三、 質量管理43四、 創新發展總結44第七章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監事60第八章 SWOT分析62一、 優勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）64三、 機會分析（O）64四、 威脅分析（T）65第九章

3、發展規劃73一、 公司發展規劃73二、 保障措施74第十章 產品規劃方案76一、 建設規模及主要建設內容76二、 產品規劃方案及生產綱領76產品規劃方案一覽表76第十一章 建筑工程說明79一、 項目工程設計總體要求79二、 建設方案81三、 建筑工程建設指標84建筑工程投資一覽表85第十二章 項目進度計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十三章 風險風險及應對措施89一、 項目風險分析89二、 公司競爭劣勢96第十四章 項目投資分析97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表10

4、0四、 流動資金102流動資金估算表102五、 總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 經濟效益分析106一、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表111二、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十六章 項目綜合評價117第十七章 附表119建設投資估算表119建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一

5、覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表127利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128報告說明儲能參與主體應當借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業模式，實現真正的主體獨立性并在儲能服務市場中取得議價權才能保障行業穩健發展。我國儲能企業已在發電側、輸配側、用戶側開拓多種盈利模式：削峰填谷收益、調峰調頻等電網輔助服務、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理。目前國內多數大型儲能電站主要參與調頻服務或調峰服務，用戶側儲能主要開展峰谷套利服務，收益來源單一，未來在建立

6、穩定商業模式的同時，儲能作為獨立市場主體可參與多個細分市場實現效益疊加。根據謹慎財務估算，項目總投資40693.82萬元，其中：建設投資33146.37萬元，占項目總投資的81.45%；建設期利息839.13萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金6708.32萬元，占項目總投資的16.48%。項目正常運營每年營業收入68500.00萬元，綜合總成本費用55941.01萬元，凈利潤9166.76萬元，財務內部收益率15.73%，財務凈現值7779.68萬元，全部投資回收期6.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且

7、其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱咸寧壓縮空氣儲能項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。二、 項目建設背景中國儲能市場發展起始于2010年，歷經十余年發展，技術已得到驗證，示范應用項目成功推行，商

8、業模式在探索中有所改進。2020年，“雙碳”目標下，可再生能源的開發得到前所未有重視，高比例不穩定的可再生能源消納壓力下，多省地方政府及電網公司提出集中式“新能源+儲能”配套發展政策，儲能技術對新能源大規模普及的價值充分體現并成共識，“風光水火儲一體化”、“源網荷儲一體化”推動儲能市場與“風光”發電新能源市場繁榮共進。2020年以來儲能行業的高景氣源于新能源強配儲能措施的推行，更多是要歸功于政策面的利好，而未來儲能行業能否欣欣向榮，則有賴于成熟有效商業模式的搭建?！笆奈濉睍r期是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，“一帶一路”“中部崛起”“長江中游城市群

9、”“武漢建設國家中心城市”等重大機遇疊加，中央支持湖北一攬子政策提供強力支撐，偉大抗疫精神正轉化為推動發展的強大動力。綜合判斷，“十四五”時期，我市處于戰略機遇疊加期、政策紅利釋放期、生態價值顯現期、綜合優勢彰顯期、市域治理優化期，機遇大于挑戰、前景十分廣闊。進入新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，我們必須堅持發展第一要務，著眼“兩個大局”，深刻認識咸寧發展面臨的新變化新機遇新挑戰，增強機遇意識和風險意識，充分發揮生態環境良好、特色資源富集、區位優勢明顯、人心思干思進等優勢，向改革要紅利、向開放要活力、向創新要動力，以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性，奮力完成“十四五”經濟社會發

10、展目標任務，為二三五年基本實現社會主義現代化遠景目標打下堅實基礎。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約98.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx套壓縮空氣儲能設備的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資40693.82萬元，其中：建設投資33146.37萬元，占項目總投資的81.45%；建設期利息839.13萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金6708.32萬元，占項目總投資的16.48%。（五）資金籌措項

11、目總投資40693.82萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）23568.52萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額17125.30萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：68500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：55941.01萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：9166.76萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：15.73%。5、全部投資回收期（Pt）：6.55年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：29371.17萬元（產值）。（七）社會效益通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品

12、結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積65333.00約98.00畝1.1總建筑面積108143.041.2基底面積36586.481.3投資強度萬元/畝325.212總投資萬元40693.822.1建設投資萬元33146.372.1.1工程費用萬元27876.032.1.2其他費用萬元4322.982.1.

13、3預備費萬元947.362.2建設期利息萬元839.132.3流動資金萬元6708.323資金籌措萬元40693.823.1自籌資金萬元23568.523.2銀行貸款萬元17125.304營業收入萬元68500.00正常運營年份5總成本費用萬元55941.016利潤總額萬元12222.357凈利潤萬元9166.768所得稅萬元3055.599增值稅萬元2805.2710稅金及附加萬元336.6411納稅總額萬元6197.5012工業增加值萬元21910.7213盈虧平衡點萬元29371.17產值14回收期年6.5515內部收益率15.73%所得稅后16財務凈現值萬元7779.68所得稅后第二章

14、 行業、市場分析一、 “雙碳”目標衍生政策東風，儲能迎來高光時刻2021年7月15日，國家發改委、國家能源局關于加快推動新型儲能發展的指導意見中首次明確了儲能作為碳達峰、碳中和的關鍵支撐技術，明確了儲能的發展目標與重點任務，2025年新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上，接近2021年裝機規模的10倍，極大提振行業信心，為儲能長期發展奠定了基礎。2021年7月29日，國家發改委發布關于進一步完善分時電價機制的通知推動電價市場化改革，通過峰谷電價、尖峰電價等價格信號，激勵市場成員自發配置儲能或調峰資源。經濟利益可驅動市場成員自發實現分散與集中相互協同的儲能設施配置方案，為儲能設施商業價值的實現提

15、供空間。峰谷價差拉大，將催生出更多應用新模式。2021年8月24日電化學儲能電站安全管理暫行辦法（征求意見稿）1和2021年9月24日新型儲能項目管理規范（暫行）2的出臺，將促進形成儲能全生命周期、全流程的管理體系，為儲能可持續發展保駕護航。2021年12月24日國家能源局發布新版“兩個細則”3，新增新型儲能為市場主體；新增轉動慣量、爬坡、調相等輔助服務品種；分攤機制由并網電廠內分攤變為發電企業與電力用戶共同分攤，進一步優化現有電力輔助服務補償與分攤機制，為儲能開拓了市場獲益空間。二、 儲能成新能源標配于爭議中堅定前行中國儲能市場發展起始于2010年，歷經十余年發展，技術已得到驗證，示范應用項

16、目成功推行，商業模式在探索中有所改進。2020年，“雙碳”目標下，可再生能源的開發得到前所未有重視，高比例不穩定的可再生能源消納壓力下，多省地方政府及電網公司提出集中式“新能源+儲能”配套發展政策，儲能技術對新能源大規模普及的價值充分體現并成共識，“風光水火儲一體化”、“源網荷儲一體化”推動儲能市場與“風光”發電新能源市場繁榮共進。2020年以來儲能行業的高景氣源于新能源強配儲能措施的推行，更多是要歸功于政策面的利好，而未來儲能行業能否欣欣向榮，則有賴于成熟有效商業模式的搭建。據中國新聞周刊記者不完全統計，2020年全國先后約17個省市區出臺了“新能源+儲能”相關政策。自2021年初至2021

17、年11月，有20個省市區提出了“風光儲一體化”，各省區的儲能配置比例基本都在520之間，一般要求儲能時長為2小時。新能源勢在必行，儲能配備大勢所趨背景下，各大央企、國企，以及部分民企紛紛布局，強配儲政策引導效果顯著，根據CNESA數據，2020年中國電化學儲能裝機增速跳躍至91%，而2019年裝機增速只有59%。三、 熔鹽儲能：目前大規模中高溫儲熱技術的首選熔鹽儲能系統結構簡單，初始投資成本較低，介質優點多。相比于其它儲能技術，熔鹽儲能技術系統結構簡單，初始投資成本較低，是實現可再生能源大規模利用，提高能源利用效率、安全性和經濟性的有效途徑。熔鹽作為儲熱介質，具有使用溫度高、傳熱性能好、比熱容

18、大等優點，在太陽能光熱發電領域已經有較為成熟的應用。2018-2020年在我國儲能累計裝機占比中穩步增加。目前，熔鹽儲熱技術有5大典型應用場景，從初始的光熱發電走向綜合能源服務。光熱發電：熔鹽儲熱技術應用于光熱電站其特點是將儲熱和傳熱介質合為一體，簡化了整個電站設備組成，有利于后期的運維。同時可以提高太陽能的利用效率，減少功率波動，提高電力系統靈活性；促進電網平穩性輸出，緩解新能源電力發展過程中的限電問題。清潔供熱：可將棄風/棄光電、低谷電等電能儲存起來，在需要的時候釋放，減少用戶用能成本，提高整個系統的能源利用率；可實現削峰填谷，平滑光電、風電的輸出功率，提升新能源發電的消納能力；為食品加工

19、、紡織等企業提供穩定持續的蒸汽、熱風等高品質熱源。移動儲熱供熱：無管路熱損失，熱能利用率高；可實現廢余熱高效回收利用，節能減排雙收益；無需管道鋪設，投資少、運行成本低；設備運行靈活，操作安全簡單；可實現供熱管網輻射不到的企業或工廠?；痣婌`活性改造：減小供熱機組熱負荷，或增大供熱機組發電出力調節范圍，提高電廠的運行靈活性；通過調峰給用戶供熱提高電廠的經濟效益；突破供熱對機組電負荷調節的限制，實現能量的梯級利用。綜合能源服務：通過與光伏、風電、核能等系統互補耦合，為用戶提供高效智能的多種能源供應，提高能源利用率；實現能源生產和環境治理的融合，減少污染物排放和降低企業用能成本；提高清潔能源的使用比例

20、，優化能源結構。截至2020年2月，我國首批光熱發電示范項目已并網7座，包括中廣核德令哈50兆瓦槽式光熱電站、首航節能敦煌100兆瓦熔鹽塔式光熱電站、青海中控德令哈50兆瓦熔鹽塔式光熱電站等。根據中國電力新聞網，青海中控德令哈50MW塔式熔鹽儲能光熱電站是國家首批太陽能熱發電示范項目之一，配置7小時熔鹽儲能系統，電站設計年發電量1.46億kWh，每年可滿足8萬余戶家庭清潔用電，每年可節約標準煤4.6萬噸，減排二氧化碳排放約12.1萬噸。2021年4月，國內首個熔鹽儲能供蒸汽項目立項備案，獲得了國資委專項資金支持，由北京熱力市政工程建設有限公司承建，采用了北京民利儲能技術有限公司開發的新型熔鹽儲

21、能蒸汽系統。2021年，江蘇國信子公司國信靖江電廠開展熔融鹽儲能項目改造，將用于電廠側調峰調頻，熔融鹽儲能技術首次用于火電。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：葉xx3、注冊資本：570萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-7-247、營業期限：2015-7-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事壓縮空氣儲能設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限

22、制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創

23、新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二

24、）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客

25、戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期

26、，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12803.7710243.029602.83負債總額7018.325614.665263.74股東權益合計5785.454628.364339.09公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35741.6128593.292680

27、6.21營業利潤7766.336213.065824.75利潤總額6570.245256.194927.68凈利潤4927.683843.593547.93歸屬于母公司所有者的凈利潤4927.683843.593547.93五、 核心人員介紹1、葉xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、呂xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今

28、歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、錢xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、向xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理

29、、財務總監。6、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、魏xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執

30、行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過

31、產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企

32、業。第四章 背景、必要性分析一、 成熟商業模式支撐穩健發展政策只能作為行業初步發展的推動力，儲能參與主體應當借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業模式， 實現真正的主體獨立性并在儲能服務市場中取得議價權才能保障行業穩健發展。當前，我國儲能企業已在發電側、輸配側、用戶側開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調峰調頻等電網輔助服務、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。對比英國電力市場，國內儲能收益來源較單一。英國電力市場自由化程度高，這為儲能獲得更多收益提供了可能性。從收益渠道來看，英國電力市場的儲能收益來源廣泛，包括從價值相對較高的調頻服務市場及備用市場，到價值相對不高的能量市場，

33、儲能可獲得的收益來源超過 10 種。目前國內多數大型儲能電站主要參與調頻服務或調峰服務，用戶側儲能主要開展峰谷套利服務，收益來源較為單一。儲能在建立穩定商業模式同時，作為獨立市場主體可參與多個細分市場實現效益疊加。二、 短期內儲能發展需跟蹤新型電力系統轉型步伐“雙碳”目標實現需要大規模新能源建設，而新能源廢棄率與新能源發電的不穩定性和間歇性問題增加了電網輸配容量、電頻波動控制等方面的要求，“風光水火儲一體化”、“源網荷儲一體化”使得儲能在新型電力系統中的剛性需求地位確立。儲能在新型電力系統的發電側、輸配電側、用戶側三大場景中充分發揮價值。當前儲能行業與電力系統轉型深度綁定，短期可跟蹤指標有：（

34、1）發電側：看新能源配儲比例、新能源在能源消耗系統中占比、新能源裝機數量。2021年儲能發展主靠發電側配儲改革推動，配儲比例普遍在10%-20%左右，未來隨著配儲模式推行，配儲比例仍有提升空間，而新能源比重與裝機數量的提升則增加了配儲量。（2）輸配電側：重點關注電網靈活性水平，看調頻、備用、轉動慣量、爬坡等電力輔助服務市場化進程。（3）用戶側：看峰谷價差需求，需求越大，削峰填谷的空間與利潤更大。三、 科學統籌協調，推動城鄉融合互促堅定不移走以人為核心的新型城鎮化道路，全力打造中國桂花城和中國中部康養城，全域建設宜居、宜業、宜游、宜養的自然生態公園城市。主動融入全省“一主引領、兩翼驅動、全域協同

35、”區域經濟布局，全力推進武咸基礎設施互聯互通和鄂咸、黃咸大運量便捷化大通道建設。統籌城市規劃、建設和管理，推進城市有機更新。構建常態化長效機制，確保創建全國文明城市。全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，以農業產業化帶動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。實施鄉村建設行動，深化農村改革。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；

36、提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、壓縮空氣儲能設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和壓縮空氣儲能設備行業有關政策

37、，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內壓縮空氣儲能設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確

38、營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編

39、制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應

40、能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理

41、結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負

42、責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之

43、前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公

44、司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的

45、，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制

46、定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。

47、確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會

48、計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 創新驅動一、 企業技術研發分析經過十多年產品創新和技術研發，不斷消化吸收國內外先進技術資料，與客戶進行廣泛技術交流，公司擁有了多項核心技術，應用于各類產品，服務于客戶的多樣化需求。（一）核心技術人員、研發人員情況公司員工總數為xx人，其中研發人員xx人，

49、占員工總數的xx%。公司的核心管理和技術團隊形成了以總經理為核心的技術研發團隊，建立了以市場需求為導向、技術創新為重點、項目管理為主線的研發管理體系。（二）研發機構設置公司的創新活動由總經理負總責，公司形成了以企業技術中心為主體的創新平臺，負責創新活動的具體實施。公司創新組織機構完善，管理運作規范，確保了公司各項持續性創新機制的實施以及各項創新活動的有序開展。技術研發部根據公司發展戰略，負責新產品開發計劃、策劃、設計、實施工作，負責公司日常工藝、技術標準化管理，組織開展工藝和技術創新工作，開展對外技術交流與合作，帶動公司的整體發展。（三）技術創新機制和制度安排技術創新能力是公司核心競爭力的體現

50、，公司一直將設計創新、工藝創新、材料創新作為生存和發展的核心要素。為了進一步促進創新能力的提升，加快產品開發步伐，公司采取了一系列措施，保障各項創新活動的實施。（1）持續關注國際領先技術和產品公司積極組織研發人員參加德國、日本、美國等國家的行業及應用展會，充分了解和學習國際領先技術和產品，更加深入了解下游客戶對產品的應用，以更具性價比的產品滿足國內市場需求。（2）定期會議和培訓公司鼓勵研發人員主動拜訪各地的主要客戶，了解客戶的及時需求及公司產品的適用情況。公司管理層和研發人員定期召開會議，對新需求、新技術和新產品進行集中討論，形成產品技術開發方案，從而達到技術分享和激發創新的目標。（3）制度激

51、勵公司制定了企業技術中心產品開發管理規定、技術創新項目管理實施方案、企業技術中心人員績效考核制度，實行以創新產品開發為核心的考核、獎懲管理辦法，針對新產品的開發、量產、改進等，為研發人員設置了項目獎，激發了研發人員的創新熱情和參與創新的積極性。此外，公司核心技術人員間接持有公司股份，分享公司成長帶來的收益，提升其工作積極性，增強了核心技術人員的穩定性。二、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小

52、、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要

53、時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續穩定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。三、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產環節質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現，提高產品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行

54、； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規范了公司的質量管理行為； 3、加強產品質量標準體系建設，嚴格執行國家和行業相關標準，保持公司產品質量在行業中的優勢地位； 4、完善產品質量檢測手段，建立了原材料和產品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產品的質量提供了堅實的基礎。四、 創新發展總結目前多數行業企業的生產技術和裝備水平落后，處于淺加工階段，導致生產效率低下，產品附加值低，普遍存在低水平的過度競爭問題。而且因為資金和規模所限，產品品種較為單一，更增加了企業的經營風險。隨著市場競爭中品牌競爭、質量競爭的加劇，這種低素質狀況已經對中小企業

55、的生存構成了威脅。結合行業特點，公司制定了“小而專、小而精”的發展戰略。為了進一步提升企業核心競爭力，公司設立了企業產品研發中心，進一步完善企業自主研發體系。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、

56、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的