1、精選優質文檔-傾情為你奉上物資管理辦法第一章 概述第一條 為加強項目物資的管理，有效監管項目物資成本，規范物資管理工作，根據公司有關管理規定，特制定本辦法。第二條 本辦法旨在規范項目物資計劃、采購、租賃、驗收、消耗核算、調撥、回收、處置等日常工作，是本項目物資設備管理人員的工作準則。第二章 物資管理職責 第三條 項目物資設備部職責:1、按照公司物資管理的相關規定，參與公司組織的集中采購工作，負責項目零星物資的采購工作。2、負責對分供方的考察、招議標、推薦、選擇、評價工作，并提供相關的資料與建議。3、負責工程所需周轉材料的計劃、購置、租賃管理。4、根據進度要求及需用計劃，制訂分批采購計劃。5、做

2、好現場物資的驗收、標識、堆碼、儲存、保管和限額領料發放工作，嚴把質量關、數量關。6、負責物資的賬務處理及物資的成本歸集、分析核算工作，及時編制和保管各類臺賬和物資報表，動態掌握現場材料的庫存、消耗情況。7、及時完成在綜合項目管理系統、集中采購網絡交易平臺的信息化錄入工作，負責培訓新入圍供方在集中采購網絡交易平臺中的運用。8、負責廢舊物資的收集歸類、建立臺帳及處置申報工作。第四條 項目物資設備部部長職責1、認真貫徹執行公司物資設備的管理辦法和標準，在項目經理的帶領下，負責項目物資設備部的全面管理工作。2、負責項目物資管理，完善材料采購、材料節約措施，確保項目所需物資滿足質量、環境、職業健康安全管

3、理體系要求，制定有關物資管理制度、措施。3、負責新項目開工前的的材料供應準備工作，調查掌握工程概況，交通運輸條件，業主、監理在材料供應方面的特殊要求及地方政府法律法規，核算項目主要材料構成總量，對材料供應做總體規劃。4、收集物資采購有關規范標準，物資價格信息資料，進行市場調查分析，掌握主要廠家的生產規模、價格、質量、服務信譽等方面的情況，對主要材料分供方進行初審評定工作和參與物資采購招(議)標工作。5、根據生產安全部計算編制的主材物資總需用計劃，結合項目工期制定項目采購計劃，確保項目施工生產需要。6、負責指導材料人員做好進場材料的驗收、發放和送檢工作，做好物資標識、搬運、檢驗、試驗、儲存、保管

4、和使用情況的監督檢查工作。7、嚴格遵守物資管理規章制度，做好現場物資管理，防止物資積壓、損失和浪費，及時回收利用廢舊物資，為項目經營利益最大化做好服務。8、做好物資基礎管理工作，建立健全有關臺帳、報表、記錄、制度做到完整、規范、數據真實準確。做好項目竣工物資技術總結編制工作。9、完成領導交辦的其他工作。第五條 項目材料內業員職責1、嚴格執行公司相關規章制度。2、負責收集、整理、保管項目與材料相關的質量體系、技術、業務資料、記錄等。3、做好現場材料統計分析，竣工后對項目材料各種數據做出完整準確的反映。4、必須及時掌握材料出入情況，逐筆核對到貨的每一批材料的數量、單價和金額；出庫時，應將每筆材料單

5、價、金額填寫清楚，負責將保管員交來的入庫單、領料單等進行認真核對，核對相符后，分類、編號及時登帳。5、負責在每月末結賬，結賬前應與保管員核對賬、物，盤點倉庫物資，結賬后應與項目成本會計對賬，做到賬賬、賬物、賬卡相符，如遇到不符時，要及時查明原因。6、定期做好庫存物資盤點工作，與工程盤點要同步進行，防止因盤點不實造成虛盈實虧或虛虧實盈，以確保材料成本和工程成本的準確性。7、負責建立進銷存帳，按時填報相關報表，確保真實性、準確性、完整性和及時性，參與耗量分析、成本分析，并將各項資料分項裝訂成冊保存備查。8、負責綜合項目管理系統常態化運用、培訓新入圍供方運用集中采購網絡交易平臺，及時完成每月在集中采

6、購網絡交易平臺中與供應商的對帳工作。9、完成領導交辦的其他工作。第六條 項目收料員職責1、認真執行公司物資管理制度，做好材料的進場驗收和發放工作。2、物資進場驗收時，應會同不同崗位（如生產安全部、合約法務部、實驗室等）兩個部門兩人（鋼材由三個部門三人）以上進行驗收，驗收必須以實物驗收，嚴禁憑單驗收，每次材料進場必須及時填寫材料試驗委托單交付試驗室。3、驗收時要詳細核對產品名稱、數量、規格等，對所收材料的數量、規格、外觀質量負責，并做好材料的進場記錄，注明材料的各項屬性，索要材料質量保證書，確保材料質量的可追溯性。4、做好現場物資的存儲管理工作，是現場物資管理的直接負責人，對現場物資的堆放、數量

7、定期檢查，防止發生失竊。5、材料的發放必須及時的填寫領料單，勞務隊的領料必須有勞務隊負責人簽字或是由勞務隊負責人委托書中指定的領料人簽字。6、做好自用機械和租賃機械的燃料調配工作。7、每月按時盤點庫存，做好記錄，為材料內業員的統計提供數據。8、完成領導交辦的其他任務。 第三章 物資分類 第七條 所有物資統一分為主要原材料、低值易耗品和周轉材料三大類。其中主要原材料包括鋼材、有色金屬、水泥及摻料、商品砼、砂漿、玻璃制品、地材、木材、裝飾材料、空調通風材料、水衛材料、電器、結構件、五金、機械配件、油料、化工、AB填料、其他材料等十九類；低值易耗品包括工具、機具、勞保用品等三類；周轉材料包括木方、模

8、板、架管扣件、竹架板、活動板房、其他周轉材料等六類。 第四章 物資計劃 第八條 物資計劃是物資采購或租賃的主要信息依據。第九條 物資總需用計劃和月需用計劃項目部須在成立后一個月內，將項目經理審批后的物資總需用計劃提交公司物資設備部。項目部每月30日前編制次月物資月需用計劃，需經項目經理審批。計劃編制的內容：項目名稱、編制時間、物資名稱、規格型號、計量單位、需用數量、質量要求、需用時間，同時必須有編制人、審核人及項目經理簽名，確保計劃的準確性，如遇超出計劃的物資需查明原因后方可對計劃進行增補。第十條 項目部物資部依據審批的物資需用計劃結合庫存情況編制物資采購計劃，報項目經理部審批后實施采購。第十

9、一條 對于緊急需求來不及提出計劃申請的物資采購，如屬項目采購權限范圍內的物資采購，可由相關需用部門書面或電話請示項目經理后由物資設備部進行采購，事后完善相關手續。第五章 物資采購第十二條 采購原則所有采購必須憑物資需用計劃和采購計劃，嚴禁無計劃采購；1、 大宗物資：鋼材、水泥、商品砼、砂石、防水材料、鋼模臺車、模板、木枋、電線電纜、配電(箱)柜、活動板房等實行同質低價優先的原則，由公司實行集中招（議）標采購。2、 零星物資由公司物資設備部、合約法務部會同項目部實行議標方式確定供方，實行定點采購。3、 勞務合同中明確由勞務隊自購的輔材項目部不得采購，特殊情況需征得公司物資設備部的同意方可代購，且

10、項目部要向勞務隊開具調撥單，在勞務結算中扣除。第十三條 采購程序和權限項目部采購員根據經過審批后的物資采購計劃組織采購活動，所有大宗物資均要求在合格物資供方名冊中選擇供方，否則，需進行供方評價，供方評價工作由項目部完成，報公司物資設備部、合約法務部備案，大宗物資實行招標(或議標)方式確定供貨商：1、 批量物資采購額在10萬元以內的分供方選擇可采用招標或議標方式。2、 批量物資采購額在10萬元以上的分供方選擇應采用招標方式，如特殊情況須按流程報公司總經理批準后方可采用議標方式。第十四條 采購合同的評審由公司相關部門對物資價格、物資(服務)質量、供貨能力(方式)、社會信譽、付款條件、履約風險等按評

11、審程序進行評審。第十五條 采購合同的簽訂經評審通過后的合同按公司合同管理辦法進行簽訂。第十六條 調價協議處理合同履行過程中，如遇市場調價，項目部應與分供商協商，報公司物資設備部和合約法務部，由項目部物資設備部、商務經理、項目經理、公司物資設備部、合約法務部共同核價，經公司總經濟師審核、總經理批準，補簽調價協議，作為合同附件。第六章 物資驗收第十七條 實物的驗收物資進場時，項目部應由不同崗位（如生產安全部、合約法務部、實驗室等）兩個部門兩人（鋼材、水泥、砂石料由三個部門三人）以上進行驗收，驗收必須以實物驗收，嚴禁憑單驗收；實物進場前，采購員提交進貨清單，收料員、采購員、技術員必須檢驗物資的外觀質

12、量、數量、規格型號、生產廠家(品牌)是否符合需用計劃的要求，同時要求供應商必須隨貨提供質量證明文件(材質書、出廠合格證、試驗報告等)；需送檢的物資，采購員及時填寫物資取樣送檢通知單通知試驗員送檢，如有不符或不合格品應及時組織退貨或拒收，甲供材料要及時將情況反饋到發包方，填寫好不合格品評審處置記錄，杜絕以次充好、以少充多的現象發生。大宗物資(鋼材、周轉材料等)驗收時必須由材料員、生產安全部、商務部、勞務隊材料員共同驗收。有條件的項目應配備適當的計量器具，確保進場物資的數量。第十八條 驗收資料的管理驗收合格后的物資由保管員按類別開具收料單，收料單必須有兩人以上按規定簽字，收料單的內容(收料時間、物

13、資名稱、規格型號、計量單位、數量、生產廠家供應商、質量等級；特別強調：檢尺的鋼材填寫清楚根數、每根長度，木枋的根數以及具體的規格)必須填寫清楚完整，數量要求有大小寫，大小寫數量一致，簽收單的結算聯交供應商作為結算依據；砂石、商品砼、架料及零星材料可在分供方送料單據上雙方簽字認可，并留底存檔以此單據作為結算依據。物資驗收后材料員記錄物資進場登記臺帳以及物資質量證明文件臺帳，將質量證明文件及時移交項目資料員。第十九條 驗收憑證的辦理材料進場對帳后，項目內業員依據對賬單(附簽收單或送料單)在 綜合項目管理系統進行NC錄入生成物資驗收憑證，并且進行脫紙化辦公，打印之后由成本會計、商務經理、項目經理、材

14、料主管、收料員簽字生效，然后手寫驗收匯總表附驗收憑證交財務一份，料帳存一份，公司不定時對各項目的材料合同執行和內部管理情況進行檢查。租賃的物資，項目部應與分供方辦理雙方簽字認可的租賃費結算單。第七章 材料款結算和支付管理第二十條 材料款結算1、結算時間：斷帳時間與項目工程報量同步，為每月20日，20-25日為項目與分供商結算時間。2、內業員憑物資驗收憑證 第二聯附供應商開具的發票及清單，經相關部門和領導簽字后報銷、掛帳。3、每月與分供商對帳，分供方在對帳單上簽字確認對帳結果。第二十一條 材料款支付1、物資部根據財務部編制的項目月度材料資金使用計劃，填寫付款申請單，經相關部門和領導審批后，交至財

15、務部。2、項目料帳員應每月與財務部門進行對帳，以做到帳帳相符。第八章 物資貯存第二十二條 物資貯存1、 隧道用的物資存放于隧道施工現場的庫房內。 2、物資要定期檢查庫房狀況，確保地面平整、排水暢通。3、物資貯存應合理堆碼、整齊規范、標識清楚，場、庫內物資堆碼整齊有序；庫外物資要按要求支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁；易燃易爆物資分開存放，水泥清底使用，不能有結塊情況，做好防火、防水、防盜工作。第二十三條 標識：收料員負責進入施工現場或加工場地及庫房物資的標識并始終保持標識完好。場、庫內物資使用標簽標識，室外物資使用統一標識牌進行標識，標明物資名稱、出廠時間、質保期限、檢驗狀態等內容。1、砂

16、、石等只做待檢、已檢合格標識。2、水泥、外加劑、防水材料等不做產品標識，只做保質期限、待檢、已檢合格標識，標識內容要注明進場時間和檢驗狀態。3、鋼筋應做產品和狀態標識，應注明材質、規格、待檢或已檢合格標識。第九章 物資發放第二十四條 存放于隧道施工現場庫房的材料，項目部材料員在收料時，同時開具收料單和領料單，勞務隊、生產部和合約部一起確認數量。第二十五條 攪拌站使用的地材、外加劑、水泥等材料，驗收時開具收料單、過磅單，每月10日盤點和對賬完成后統一開具領料單，由攪拌站調度、收料員共同簽字確認。第十章 勞保用品第二十六條 眼護具、防毒護具、安全帽、安全帶、護聽器等作為通用防護用品，由生產安全部報

17、需用計劃給物資部，物資部采購后，全部領用給生產部，由生產部統一管理發放和記錄臺賬。第二十七條 防護用品管理措施1、項目部應設置管理員，負責項目的日常勞動防護用品管理工作，同時負責項目自有員工的勞動防護用品采購、發放工作。2、分包單位的勞動防護用品由分包單位自行采購，項目部管理員對其進行監管。 第十一章 周轉材料我部周轉材料只有臺車一項，按照公司相關管理辦法執行。第十二章 物資盤點第二十八條 盤點要求：每月10日定期按時盤點庫存材料。年終盤點由公司制定統一的盤點計劃。盤點參與人員：物資設備部主管、合約法務部、生產安全部、勞務隊代表。實物盤完后由內業員編制物資盤點表，其他參與盤點人員審核簽字，并對

18、本次盤點進行總結分析。第十三章 廢舊物資第二十九條 廢舊物資范圍：1、廢、舊鋼材：加工剩余短料、邊角余料；因各種因素(設計變更、施工剩余等)剩余的材料等。2、廢、舊周轉材料：木枋、模板、竹架板、各類型鋼等。3、廢、舊臨時用電線電纜等電器。4、廢、舊不能再用的機具等。第三十條 廢舊物資的確定：各項目在廢舊物資處理前應對其進行確認，由項目物資部門組織項目生產安全部、合約法務部有關人員對項目現場堆放的廢舊物資進行確定，并報公司物資設備部確認，確實不能再繼續使用或暫時無其他項目使用的才能視為廢舊物資。第三十一條 廢舊物資處理1、組織部門：由各項目物資設備部、生產安全部和合約法務部組織對本項目產生的廢舊

19、物資進行處理，分析產生的原因并與計劃成本進行對照分析。2、參與部門：項目物資設備部、生產安全部、合約法務部、技術質量部、財務資金部；公司物資設備部、合約法務部、財務資金部。3、處理程序：先由項目物資設備部、合約法務部、生產安全部和技術質量部確定待處理的廢舊物資，填寫廢舊物資處理確認單，再由項目物資設備部和合約法務部組織選擇廢舊物資回收單位(個人)并招(議)標，并將詢價記錄、處理數量、單價等相關資料報公司審批后處理。4、廢舊物資處理的計量(過磅)應有項目物資設備部、合約法務部和生產安全部等部門共同確認簽字。處理回收的款項交財務資金部，由財務資金部開具收據，項目物資設備部、財務資金部分別留底，以便于項目部和財務對賬。項目物資設備部設專門臺帳，保證資料清楚，真實，可追溯。第三十二條 廢舊物資處理所得費用交公司財務資金部，沖抵項目物資成本。第三十三條 不可回收利用的廢舊物資由項目部按照環境管理要求處置。第十四章 物資臺帳的設置第三十四條 項目部的帳務設置物資明細帳進銷存帳：記錄項目所有物資的收、支、存詳細動態情況(內容包括物資名稱、規格型號、分供商名稱、計量單位、價格、數量、金額，記錄應及時、清楚、完整，帳、物、卡應相符)。 分供商往來帳：分供商記錄、采購(租賃)物資金額、款項