1、XXXERP項目藍圖設計報告作者：XXX創建日期：XXX最后更新：參考文檔：版本：1.0 審批：客戶方項目經理XXXDCMS項目經理XXX此報告僅供宏遠內部規定范圍內使用。未經鼎捷軟件書面許可，任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 文檔控制(a) 文檔更新記錄日期更新人版本備注XXXXXX1.0(b) 文檔審核記錄日期審核人職務備注(c) 文檔去向記錄拷貝份數接受人職務備注摘要說明(d) 文檔目的本文檔設計ERP實施藍圖。根據對宏遠的業務和管理理解，提出滿足需求的ERP解決方案，對業務流程進行詳細描述，為后續ERP上線打好藍圖基礎。(e) 文檔范圍本藍圖涉及的范圍主要是宏遠集團總部，以及下設宏竹纖

2、維、紡紗、針織、服裝事業部。本報告授權：報告僅供宏遠內部使用，未經鼎捷軟件與宏遠共同書面許可，任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。目 錄文檔控制1(a)文檔更新記錄1(b)文檔審核記錄1(c)文檔去向記錄1摘要說明2(d)文檔目的2(e)文檔范圍2第1章項目概述51.1項目背景51.2總體IT推進計劃51.3ERP一期詳細計劃61.4項目管理制度71.4.1項目組織體系71.5本階段工作匯報9第2章總體藍圖設計102.1總體需求理解與業務設計102.1.1集團組織架構及需求理解102.1.2ERP營運中心整體系統架構規劃122.1.3料件、BOM管理體系理解122.1.4銷售體系理解262.1.

3、5庫存體系理解322.1.6采購體系理解342.1.7生產體系理解382.1.8質量系統理解412.2公司總體業務藍圖432.2.1總體業務流程圖432.3公司總體應用藍圖、ERP藍圖442.3.1宏遠未來總體信息化藍圖442.3.2ERP系統藍圖47第3章營銷與服務管理493.1業務設計與分析493.1.1總體業務框架493.1.2銷售部主要職能493.1.3營銷與服務管理流程規劃清單503.2核心應用方案503.2.1集團資料中心管理客戶資料503.2.2集團信用額度控制513.2.3銷售價格管理533.2.4內部關聯交易54第4章生產與制造管理564.1業務設計與分析56第5章采購與倉儲

4、管理575.1業務設計與分析575.1.1總體業務框架575.1.2采購與倉儲管理流程規劃清單575.2核心應用方案595.2.1采購價格管理方案595.2.2請購、采購管理方案605.2.3采購收貨入庫方案615.2.4采購入庫批號管理方案625.2.5倉儲規劃62第6章資料中心及其它資料管理636.1業務設計與分析636.1.1總體業務框架636.2核心應用方案646.2.1基礎資料建立64第7章財務管理657.1需求理解657.2業務設計與分析657.2.1總體業務框架667.2.2財務部主要職能667.2.3當前流程問題點677.2.4流程規劃效益分析677.2.5財務管理流程規劃清單

5、687.3核心應用方案707.3.1業務財務一體化核算707.3.2全面預算管理767.3.3多角貿易賬務管理807.3.4集團資金計劃管理82第8章工作流858.1工作流總體概述858.2工作流架構858.3工作流主要職能868.4工作流規劃清單868.4.1財務端流程規劃清單868.4.2生產端流程規劃清單878.4.3行政流程規劃清單878.4.4合同管理規劃清單878.5核心應用方案888.5.1手機簽核審批方案88第9章項目后續行動899.1后續行動899.2項目條件與資源89第1章 項目概述1.1 項目背景福建宏遠集團有限公司(以下簡稱宏遠)是一家集紡織行業纖維、紡紗、針織、服裝產

6、品的研發、生產和銷售于一體的現代化高新技術企業。各事業部，以集團宏觀戰略為目標，各自獨立經營，相互配合，形成了一種多維度縱橫管理的集團管理架構，為提升企業的管理水平，發揮集團的協同效應，急需優秀的信息系統來支撐企業的管理。之前的企業信息化工作，主要集中在財務賬務管理上，并產生一定的效果。 但業務的發展對系統提出了更高的要求，本次宏遠和鼎捷軟件合作，旨在建立一套可以支撐集團運作的信息系統，ERP系統則是本次的核心應用。以下是有關ERP藍圖的匯報文檔，衷心希望宏遠相關部門能夠提供反饋意見。本文檔歸DCMS和宏遠共同討論完成。1.2 總體IT推進計劃宏遠總體IT推進將分三期完成。第一期 銷售，采購，

7、庫存，財務及工作流系統；第二期 生產管理，質量管理，設備管理，項目管理；第三期 集團財務。1.3 ERP一期詳細計劃宏遠ERP一期項目從2010年9月30日正式啟動，本次項目計劃如下：當前項目是ERP一期項目。項目階段是藍圖設計。1.4 項目管理制度1.4.1 項目組織體系整個ERP推進小組分成三個層面，分別是決策層面、推動層面和執行層面。決策層面推動層面執行層面決策層:ü 審定項目實施目標及相關計劃。 ü 參與信息化推行過程中關鍵性或爭議性事務的討論及決策。 ü 審定項目績效考評體系。 ü 項目執行方向的指導、糾正及項目階段成果的審查。 推動層（KM）

8、: ü 組織和保障本部門的關鍵用戶（KU）按既定目標完成項目實施過程中所賦予的各項工作任務。 ü 組織并參與本部門業務流程的整理工作，且對最終各項文件做出審定。ü 與其他部門協調，解決項目推進過程中涉及跨部門的爭議問題。ü 審核確認本部門內實際業務與系統流程及功能的差異。ü 監督本部門內系統應用狀況，并對本部門解決方案的執行結果負責。 執行層(KU): ü 負責本部門業務內容的調研、方案討論、培訓等組織和協調工作，協助顧問完成本部門解決方案的制定。ü 參與系統模塊功能培訓、方案培訓、操作培訓，熟練掌握系統功能及解決方案。 &

9、#252; 協調完成本部門的業務數據收集，并協助顧問完成期初數據導入與核對。ü 負責對本部門的最終操作用戶的培訓和使用指導，以實現知識轉移，提供ERP系統上線后對最終用戶應用的繼續培訓和知識轉移工作。 ü 指導最終用戶錄入相關業務數據，確保數據的準確性。 ü 定期匯報本部門的實施工作和執行情況，并及時反饋實施過程中遇到的問題。 ü 在項目實施全過程中做好工作日志和工作小結并歸檔。 ü 負責編寫終端用戶操作手冊。ü 負責本部門終端用戶的項目績效考評。 終端用戶（EU）: ü 接受本部門KU的系統培訓,在系統模擬和上線應用階段,

10、熟練使用系統，完成各項基本業務處理工作。 ü 在系統使用過程中，嚴格按照操作規范和流程，準確、及時的錄入相關業務數據。 ü 及時向KU反饋系統使用過程中所遇到的異常問題。 服務支持: ü 制定并執行ERP項目各種管理制度（項目會議制度、崗位考核制度、數據管理制度等）。ü 對各項目小組分配任務，安排資源，并協調各項目小組的日常工作。ü 按項目總體計劃落實每項工作，并對各項目組的工作及整個項目進度進行檢查，確保項目按規定的標準和計劃進行。ü 審核顧問提交的周計劃和工作匯報，定期向項目領導小組提交項目進展情況報告，提出反饋意見。 ü

11、; 控制項目發生的風險或變更，協調完成變更應對方案的制定。ü 做好全過程文件的收存與管理。ü 組織各階段實施驗收工作。ü 負責系統流程的測試工作。 ü 負責網絡和系統的正常運行。 ü 負責系統權限和基礎信息導入的工作ü 負責報表和作業單據的格式調整 1.5 本階段工作匯報藍圖設計于2011年03月25日開始，歷時12天，完成了營銷、采購、倉庫、財務體系的藍圖設計工作。共設計未來流程80支，覆蓋范圍涵蓋銷售、采購、倉管、財務、多角貿易等各個業務模塊，形成流程清單如下： 業務模塊ERP SOP流程資料中心3營銷17采購及倉儲21財務39合

12、計80第2章 總體藍圖設計2.1 總體需求理解與業務設計本章節通過對宏遠展開業務和管理理解，明確公司業務的總體架構，并作為整體規劃的依據。2.1.1 集團組織架構及需求理解宏遠集團以集團總部為核心，下屬宏竹纖維、紡紗、針織、服裝四大事業部。本次實施范圍覆蓋集團總部及四個事業部，包括TIPTOP GP進銷存及財務系統、EASYFLOW工作流系統，實現財務業務一體化管理。從IT需求看，分成三個層次：決策層、經營層和業務層，對于集團企業，IT難點在于集團管理帶來的經營層的復雜業務。集團管理需要通過組合很多流程進行管理,例如：戰略規劃、經營計劃與預算、投資管理、人力資源管理、集團審計、財務管理、投資/

13、辦公/審計/品牌/采購、市場營銷管理、集團采購管理、集團生產等。這其中ERP可以發揮重要作用有的：預算、財務、營銷、采購、生產，我們在以下分析中，將描述這些方面管理對ERP的需求，以及系統的實現。2.1.2 ERP營運中心整體系統架構規劃2.1.3 料件、BOM管理體系理解1. 料件編碼原則目前宏遠還沒有一套完整的料件編碼原則，對料件的管理還有待于規范與提升。建議：Ø 以料件編碼原則為指導，結合企業文化與行業特性，站在集團的高度對各事業部料件進行整理、規劃，制定出科學、合理、規范、實用的料件編碼原則及料件命名規范，用于指導集團各事業部日常料件編碼編制與料件命名管理工作。Ø

14、宏遠集團跨越一個產業鏈的多個環節，集團各事業部處于產業鏈的前后環節，前道事業部產出成品即為后道事業部投入原料。在編制料件編碼原則時，要充分考慮這種關聯，對事業部之間的料件交叉區進行整合。Ø 料件編碼原則可以大類、中類、中類屬性為主分成三部分，后接序列號體現創建的先后關系及料件的細化類別。不同大類料件編碼長度可以按照實際進行界定，長度不要求一致，但對于同大類料件編碼長度建議編碼長度要一致，以保證編碼的清晰、規范、便于匯總與分析。Ø 原料編碼原則圖示：Ø 輔料編碼原則圖示：Ø 機物料編碼原則圖示：Ø 包裝材料編碼原則圖示：Ø 低值易耗品編

15、碼原則圖示：Ø 半成品編碼原則圖示：Ø 成品編碼原則圖示：【料件編碼原則】1. 應具備唯一性：一物一號為原則，為數據處理之必要條件。2. 變動屬性不可納入：類屬部門、廠商、客戶、員工等屬性不可納入編碼，避免一物二號或修改或意識之困擾。3. 應具備彈性：適當的留下可擴充字段之流水號有其必要性，避免新增之料號無法匯入而致使料號重編之危機。4. 反映重要屬性：需能區分大中小分類以利日后報表之匯集，但需注意勿失擴展彈性。5. 應反映順序：注意編號應有大小順序，可讓計算機發揮排序功能提高數據報表呈現閱讀性及搜尋性。6. 編碼愈短愈好：能反應屬性為原則，但盡可能使編碼縮短，以增加效率(

16、人體功學：人之腦記憶編碼長度最極限為10碼，但容易輕易可記憶之長度為 7 碼)。7. 不用特殊符號：避免其影響輸入，盡可能不用特殊符號；如 - * . / ? $ # , ; & % _ + = : " ' | 等特殊符號，但如果為使報表呈現閱讀較容易非得使用，可用 - 或 . 比較好且固定碼位，如2，5，3 法、如 XX.XXXXX.XXX 之格式。8. 避免使用英文字母：因字母容易與數字混淆，如l與1；O與0等，且輸入效率不彰，盡可能不使用。9. 同類長度應求一致：分類后之大類之長度應為一致以降低出錯機率，不同類之料號不必勉強一定之長度，以增加輸入之效率。10.

17、避免編入暗示性符號：編號本應以其符號了解其意義，盡可能不將其暗示性符號編入而多此一舉；如將倚子Chair編入編號為CH，電阻零件編為RES等。2. 料件分類² 宏竹纖維事業部目前宏竹纖維事業部處于研發試產階段，產品主要為竹纖維。目前產品主要根據細度、強度、長度等主要指標進行分類，具體如下：Ø 細度：1.33 dtex、1.64 dtex、2.2 dtexØ 強度與白度：不同產品等級對應不同的強度、白度指標Ø 長度：38mm說明：以上所列產品分類，主要是目前生產過或在生產的產品分類，今后會根據市場需求不斷擴展。目前宏竹纖維事業部的竹纖維生產，主要原料有竹漿

18、粕與棉漿粕（目前沒用到）。竹漿粕的每批送貨，都會有不同物理、化學指標（物理指標，如：水分、白度、聚合度、纖維長度；化學指標，如：含鐵量），但都在規定的范圍之內。目前原料的類別，主要按規定上下限范圍內的物化指標的不同分成不同的類別，不同的物化指標，竹漿粕的價格也不同。除了竹漿粕，目前宏竹纖維事業部的竹纖維生產，還需要加入溶劑、添加劑等輔料。溶劑主要按濃度進行分類：50%、60%、65%，溶劑會在生產過程中進行回收，回收率一般要求達到98%以上。添加劑的用量根據不同批次的竹漿粕有不同的配比需求。建議：目前宏竹纖維事業部的料件分類，主要是依據料件的物化指標進行。在今后的TIPTOP ERP系統規劃中

19、，可將這些物化指標體現在料件的規格欄位中，便于后續的使用。² 紡紗事業部目前紡織事業部的產品主要為純棉紗，從不同的角度有如下分類方法：Ø 按紡紗方法可分成：1. 普梳紡純棉紗：系沒有經過精梳工序的紡紗工藝紡成的環錠紗，用于一般的針、機織物。2. 精梳紡純棉紗：用優良品質的棉纖維作原料，紡制時比普梳紗增加一道精梳工序，紡成的紗質量優良， 用于織造高檔織物，如高級府綢、細布等。3. 氣流紡純棉紗：工序短、速度快，原料短絨較多，紗線毛，支數和拈度不能很高，比較蓬松，風格粗獷，適合做牛仔面料，氣流紡的紗一般比較粗。Ø 按商業習慣可分成：1. 粗支紗：18支以下的棉紗均屬粗

20、支紗。主要用于織造粗厚或起絨、起圈棉織物，如粗布、絨布、堅固呢等 。2. 中支紗：1827支棉紗屬中支紗，用于織造平布、斜紋布、貢緞等一般性織物 。3. 細支紗：28支及以上的棉紗，用于織造細布府綢、高檔針、機織物。Ø 按捻可分成：1. 反手捻(又稱Z捻)紗，在各種織物中應用最廣 。2. 順手捻(又稱S捻)紗，用于織造絨布的緯紗。Ø 按紗線用途可分成：1. 經紗是在機織物中平行布邊的方向的紗，有較大的強力，一般捻度較大 。2. 緯紗是在機織物中垂直布邊的方向的紗，強力要求較經紗低，捻度一般低于經紗，保持一定的柔軟性 。3. 針織用紗是要求潔凈、均勻、捻度小，以防在編織彎曲時

21、造成斷頭 。4. 工業用紗如輪胎簾子線，傳送帶用紗，衛生醫藥用紗等。Ø 按紗線染整及后加工可分成：1. 本色紗(又稱原色紗)：保持纖維本色，供織造原色坯布 。2. 染色紗：原色紗經煮煉和染色制得的色紗供色織布用 。3. 色紡紗(包括混色紗)：先將纖維染色，然后紡制而成的紗，可織成外觀呈現不規則星點和花紋的織品 漂白紗：用原色紗經過煉漂而成，用于織造漂白布、也可與染色紗交織成各種色織產品 4. 絲光紗：經過絲光處理的棉紗。有絲光漂白和絲光 染色紗，供織造高檔色織物 5. 燒毛紗：經燒毛機燒掉紗線表面的茸毛，制成具有光滑表面的紗線，供織造高檔產品。建議：導入TIPTOP ERP系統后，可

22、根據實現決策與管理需求，從不同角度對料件進行分析、匯總。目前紡紗事業部有如下半成品：棉卷、生條、半熟條、熟條、粗紗、細紗、絡筒。目前紡紗事業部主要有竹纖維、粘膠、棉花、滌（目前還沒用到）等原料用于生產產品，其中竹纖維即為宏竹事業部的產成品。目前紡紗事業部的棉花主要有兩類：陸地棉（又叫細絨棉）、海島棉（又叫長絨棉）。² 針織事業部目前針織事業部的產品可分成：半面、雙面、毛圈（正包）、羅紋（1*1）等面料。其中半面有：魚鱗布、珠地布、網眼布、汗布等，適合于比較熱的區域。其中雙面有：蜂窩布、棉毛布、交織布、華夫格等。除了以上分類方法，針織事業部的產品還可按等級分成：一等、二等、等外（次品）

23、。目前針織事業部所用到的原料主要有：化纖與棉紗。其中化纖可分成：Ø FDY（有光）：50D（粗細值）、75D26F（孔數）、72D32F、100D36F、150D36F。Ø DTY（無光）：40D1300D，12F288F。Ø 滌綸（用的比較多）Ø 粘膠Ø 氨倫：20D、30D、40D、70D、220D。Ø 尼龍：70D、75D。其中棉紗可分成：Ø 滌棉：1. TC：滌綸多棉少， 常規的混紡比例是：65/35 ，即：滌綸65% 棉35%2. CVC：棉多滌綸少，常規的混紡比例是：60/40 ，即：60%棉 40%滌綸、 55

24、/45 即：55%棉 45%滌綸。Ø 純棉：精梳、普梳。Ø 色紗（目前只有嗎啡色）：有顏色號數，按顏色深淺分8 個層次。針織事業部原料還按等級分成：A、AA、AAA。² 服裝事業部目前服裝事業部產品主要以針織服裝為主，主要分為：Ø 運動套裝：男、女、大裝、童裝。Ø 男 T恤Ø 女 T恤Ø 時尚：以女裝為主。Ø POLO：男裝、女裝、大裝、童裝。服裝事業部的產品主要由面料與輔料組成。² 其他料件分類除了各事業部的產品、半成品、原料、輔料分類外，還有機物料、包裝材料、低值易耗品等料件分類。3. 新增料號流程目

25、前宏遠還沒有一套完整的系統新增料號流程，按“客戶需求à業務受理à工藝確認à相關部門主管確認à分管副總審批”的程序進行新增料件的確認作業。建議：借這次導入TIPTOP ERP 系統的機會，對新增料號流程進行規范與完善。參考流程：4. 單位管理² 宏竹纖維事業部竹纖維：公斤、噸竹漿粕：公斤溶劑：公斤、桶添加劑：克。² 紡紗事業部純棉紗：噸棉花：噸² 針織事業部產品與原料：公斤、噸² 服裝事業部成衣：套、件面料：公斤、噸² 其他單位管理目前除了成品、半成品、原料外，其余料件單位一般可用PCS進行管理。5. BO

26、M的層級² 宏竹纖維事業部目前宏竹纖維事業部的產品主要為竹纖維，它的BOM層級為兩層，如圖：² 紡紗事業部目前紡紗事業部的產品主要為純棉紗，它的BOM層級為九層，如圖：建議：Ø 考慮到正常生產成品時，各道工藝流轉周期很短，因此在架BOM時，可采用展至尾階的方式將工單（生產指令單）簡化成兩層。這樣就可以簡化工單的開立，又能起到指導生產領料、生產、入庫過程管理。如圖：【工單開立展開選項:】 1. 不展開：只展至下階。 2. 不展開，但自動開立工單-：下階半成品會自動開立工單。 3. 展開：展至尾階。 4. 開窗詢問是否展開：開立工單時，展至此組件時再詢問是否往下展。

27、Ø 對于半成品的生產，可根據需求開立對應層級的半成品工單。² 針織事業部目前針織事業部的產品主要為各種類型的面料，其BOM層級為兩層，如圖：² 服裝事業部目前服裝事業部的產品主要為各種款式的成衣，其BOM層級為兩層，如圖：2.1.4 銷售體系理解1. 銷售產品資料² 宏竹纖維事業部目前宏竹纖維事業部的銷售產品主要是竹纖維，為自主專利產品。主要以產能與技術主導接單。² 紡紗事業部目前紡紗事業部的銷售產品主要是純棉紗，銷售接單主要以計劃結合客戶實際需求為主導。² 針織事業部目前針織事業部的銷售產品主要是各種類型的面料，銷售接單也是以計劃結

28、合客戶實際需求為主導。² 服裝事業部目前針織事業部主要以成衣代加工為主，后續可能會考慮自創品牌進行生產銷售。2. 銷售客戶資料目前宏遠集團各事業部產品，除了各事業部之間的內部交易外，還銷售給外部下游企業或貿易公司。建議：導入TIPTOP ERP 系統后，可以在系統維護完整的客戶資料，對客戶進行全面的管理與多維度的分析。3. 價格管理目前宏遠集團產品價格主要由財務進行審核，價格主要由生產成本、稅收、公司規定利潤組成，原料為決定價格的主要因素。目前報價，除紡紗事業部為到貨貨價外，都為出廠價。訂單取價于報價單。建議：Ø 后續可以使用TIPTOP ERP系統的標準估價、報價功能進行

29、新產品及現有產品的銷售估價、報價操作。Ø 對于產品的訂價，TIPTOP ERP系統提供靈活的配置操作與嚴密的管控機制，后續可以結合宏遠當前實際情況進行科學、合理的規劃。4. 銷售預測目前除針織事業部有對常規產品有作預測計劃外，其他事業部都是按訂單進行生產備料。5. 銷售訂單管理² 一般開單流程目前一般由各事業部業務部門根據客戶需求、結合事業部技術、產能及原料采購備料情況開立銷售訂單（銷售合同），供采購、生產部門作為采購備料、生產制造的依據。建議：在接單時即對客戶信用進行審查，避免因客戶的信用問題發生不必要的采購與生產行為。² 接單及訂單分配與排產管理目前宏遠集團事

30、業部產能相對較足，基本可以滿足客戶的訂單需求。業務部門在接單時，即會考慮原料采購與生產技術、產能因素等因素，并知會相關部門作好準備。訂單確定后即可按計劃進入原料采購與產品生產流程。6. 訂單變更管理目前宏遠存在訂單變更情況，主要變更項目為：送貨地址、聯系人、聯系電話。7. 銷售出貨目前銷售出貨主要由倉管根據銷售合同進行發送，一張訂單有可能分多次出貨，出貨前需由財務部門確定合同規定款項是否到賬，到賬后方可放行。目前宏遠有做客戶信用額度管控，一年作一次重評。出貨時會對對應客戶信用額度進行檢查，對于超額或超期客戶進行留置。因特殊情況，要求放行時，得有相應權限人員才能進行。建議：后續導入TIPTOP

31、ERP 系統后，可運用標準客戶信用額度管理功能，實現集團性、跨越多個客戶的多道環節的信用額度管控。8. 銷售退換貨處理目前宏遠發生銷售退貨時，由業務通知品管部門到現場進行質量認定，并將信息遞交業務部門，由業務部門與客戶進行退貨或折讓協商。2.1.5 庫存體系理解1. 倉庫概況目前宏遠集團總部有設低值易耗品倉庫，用于存放各事業部請購之辦公用品及其他一些雜項物料。目前宏遠集團各事業部根據材料性質劃分成品倉、原料倉、機物料倉，紡紗事業部還設有半成品倉，其中成品倉還劃分成正品倉與次品倉。建議：目前宏遠集團各事業部車間有事實上的線邊倉，但未進行規范管理，后續導入TIPTOP ERP系統后可通過倉庫管理功

32、能加強這塊的管理。2. 倉庫倉儲批管理目前宏遠集團總部及各事業部都存在同一物理位置劃分不同儲位，以對物料進行更細致的管理的情形。目前由于行業的特性，宏遠集團各事業部不同送貨批次的原料對最終產品有不同的影響。為追溯產品質量問題及區分不同原料產品，對于原料的不同送貨批次用批號進行管理。原料批號有可能沿用供應商批號，也有自定義批號。對于成品也根據不同原料及一定時間周期，賦予不同的批號進行區分。建議：目前的批號管理方案，將料件的固定屬性與動態特性混合在一起，增加了批號管理的復雜度與工作量。后續在導入TIPTOP ERP系統后，可通過結合物料編碼原則與批號管理功能，優化當前的批號管理方案。物料編碼體現固

33、定的屬性值，批號用于體現一些動態特性。3. 安全庫存管理目前紡紗事業部有作成品及原料的安全庫存管理，成品一般為5000噸，原料（棉花）一般為1500噸。目前總部對于各事業部統一采購的一些雜項料件有作一定的安全庫存管理。建議：對于有作安全的物料，后續作物料需求計劃時都會作考慮，日常可以通過報表及時追蹤管控。如圖：4. 倉庫作業² 收貨由倉庫人員按自己負責的物料來做收貨，可以按標準模塊執行。² 退貨目前沒有按工單做退貨，以后需要做流程的修改，這樣才能準確的計算成本。² 發料目前發料單由車間開單，到倉庫來領料，倉庫執行發料動作。目前發料主要是按物料的種類來發，目前發料沒

34、有按實際的工單來發，這樣會造成后續不能按單張工單來計算成本。建議：發料需要對應到實際的工單，標準發料需要按實際的工單的備料數量來發料，需要做超齡的可以按超齡單來做。對于一些化工原料及低值包裝材料、輔料，可以考慮按消耗性料件來處理，也就是倒扣料方式，在產品生產完工入庫后，根據實際的生產入庫數量讓系統自動計算需要領用的化工原料。每個月的差異可以到月底根據實際庫存盤點來做調整。2.1.6 采購體系理解1. 采購件管理目前宏遠采購件主要為各事業部的原料、輔料、包裝材料、機物料，及由總部統一采購的辦公用品等雜項物料。2. 供應商管理² 供應商編碼與分類目前各事業部都自己對應的供應商，供應商編碼

35、由大區、小區、重要程度、序列號四部分組成，供應商分類主要按物料類型進行。建議：制定規范、統一的集團性供應商編碼方案，保證一個供應商對于一個唯一編號，用于指導集團各事業部的供應商管理。供應商編碼方案圖示：² 供應商選擇目前供應商選擇主要按原料品質、交期穩定性、付款條件等因素進行選擇。² 供應商考核目前沒有相應的供應商考核制度。建議：后續導入TIPTOP ERP系統后，可以利用系統供應商評核模塊，根據供應商的歷史交易資料，對供應商在某個期間內的表現進行評價。例如，從質量、價格、交期等方面進行評價。供應商考核規則：Ø 評核流程3. 請購部門目前宏遠主要有各事業部的生產部

36、門、技術品管部、業務部門及總部的雜項采購專員等請購需求部門。4. 詢價核價目前宏遠各事業部采購詢價，一般要求詢價三家以上，并按相應的審批制度提交對應管理層進行核價。建議： 后續導入TIPTOP ERP 系統后，可用系統標準詢、核價功能模塊管理日常的詢價核價業務，同時可以管控采購訂單的價格取值。分析：1) 對于貨比三家的過程：郵件、傳真、紙質文件等可通過系統外進行整理，完畢后整體提交審核。2) 供應商、價格初步選定后可直接把價格維護至系統并由領導審批。(可支持分量計價、價格有效期間)3) 采購員只需要下單即可，價格由系統自動帶出并管控。4) 通過此項流程，可實現所有原料的整體性的價格管理，并記錄

37、價格的歷史變動以供分析。5. 采購交易方式目前宏遠有國內采購與國外采購，國外采購主要是戰略性采購，采購業務由采購部門統一執行。采購價格根據實際情況取自合同（計劃采購）或核價單（臨時采購）。6. 采購變更目前采購變更項目主要有材料的規格、數量、交貨時間及價格（較少）。采購簽核發送后，如有數量增加變更需求，要求重新請購。采購變更要求以工作簽報的形式提交相關領導審批。7. 采購收貨目前宏遠收貨包括自提與供應商送貨上門兩種交貨方式。采購收貨有設一定的超交率，允許超交率范圍內的超收。目前收貨一般直接卸在倉庫，沒有專門的收貨待驗區。建議：可以考慮設定專門的收貨待驗區，以避免未驗產品生產誤領，造成不必要的混

38、亂。采購倉退由技術品管部門來決定是否是質量的問題，由采購部門和供應商聯系，退回相關的物料。對于有質量問題的物料有如下幾種處理方式：² 讓步接收² 直接退貨² 換貨2.1.7 生產體系理解1. 生產管理概述² 宏竹纖維事業部目前宏竹纖維事業部處于研發試產階段，目前只有一條生產線，一年有幾百噸的產量。² 紡紗事業部目前紡紗事業部主要有前紡車間、細紗、后紡、氣流紡車間，每天產品可達到3233噸。² 針織事業部目前針織事業部主要共有67臺針織機臺，根據生產產品的種類不同，機臺產能能達到100500公斤/天不等。² 服裝事業部目前服裝

39、事業部主要以代工生產為主，目前有裁剪車間、縫制車間、后道車間三個車間，其中縫制車間有四條生產線，產值可能達到每月20幾萬。2. 計劃目前宏遠各事業部生產計劃主要以年計劃為大綱，逐步分解成季、月計劃，最后根據實際客戶需求落實到天。建議：由于宏遠的生產基本都是以客戶需求為主導的，所以后續的銷售訂單可以直接轉成生產工單，再通過MRP計算出用料需求，并轉成請購需求。3. 工單類型目前宏遠按各事業部有各自的工單：纖維工單、紡紗工單、針織工單、成衣工單。建議：后續可以根據事業部的產品類型對工單類型進行細分，同時可將委外、自制、代工工單進行區分，及把返工、拆解工單單列，以方便后續的操作與管理。4. 車間主要

40、工序² 宏竹纖維事業部溶解紡絲（抽絲）凝固（溶劑分離）纖伸à切斷水洗（溶劑分離）上油添加劑開松烘干打包² 紡紗事業部Ø 普梳：清花梳棉并條粗紗細紗絡筒Ø 普梳（清梳聯）：清梳聯并條粗紗細紗絡筒Ø 精梳（圓盤）：清花梳棉預并條并卷精梳并條粗紗細紗洛筒Ø 精梳（清梳聯）：清梳聯預并條并卷精梳并條粗紗細紗絡筒² 針織事業部針織事業部車間的主要工序是織造。² 服裝事業部Ø 裁剪工序：裁剪印繡花（委外）Ø 縫制工序：制作后道車間Ø 后道工序：鈕扣、線頭5. 工單完工方式目前工單完工入庫

41、時，要做批號管理。入庫有做FQC，對不合格產品作退回車間返工或降級入庫處理。6. 工單發退料目前銷售訂單確定后，業務會依據銷售訂單開立生產通知單，經過相關領導審核后，作為倉庫備料、車間領料、生產的依據。7. 工單工時目前宏遠各事業部生產車間人工工時，主要按標準上班時間計算。建議：后續導入TIPTOP ERP系統后，工單成本核算需要核算人工工時，因此需要將實際人工工時對應到實際的工單。但是，也可按標準的工時來核算，標準工時方法相對簡單，但會與實際有差異，所以會使工單人工費用的差異。可以設置標準的人工或機器工時 生產管理模塊是第二期的上線范圍，此處描述只作為整體規劃的依據。2.1.8 質量系統理解

42、1. 質量體系狀況目前宏遠各事業部分別以事業部所處行業質量檢驗標準，對各自的進料、制程、完工進行質量監督管理，對于某些原料，還要求供應商提交國家承認的相關檢驗報告。2. IQC流程3. FQC流程質量管理模塊是第二期的上線范圍，此處描述只作為整體規劃的依據。2.2 公司總體業務藍圖2.2.1 總體業務流程圖一期ERP實施時，公司總體業務流程如下所示：注：本圖是示意圖，詳細流程請參見具體的SOP流程1. 宏竹纖維事業部主要以技術與產能為導向接單生產。2. 紡紗、針織、服裝主要以訂單為導向接單生產。3. 紡織事業部會有計劃備料。2.3 公司總體應用藍圖、ERP藍圖2.3.1 宏遠未來總體信息化藍圖

43、ERP是企業信息化的核心，也是信息化管理的基礎，隨著宏遠對TIPTOP ERP應用的逐步深入及管理的進一步提升，未來企業應以此為出發點，依照其階段性需求逐步構建相關整合系統，實現企業全面信息化管理。TIPTOP企業信息化整體解決方案：1） BI(商業智能)在TIPTOP的企業信息化整體解決方案中，定位于企業的大腦，TIPTOP ERP與DCMS自有BI產品V-Point實現無縫集成，給企業的決策者提供了一套迅速、簡便、可靠的主管信息系統2） Workflow(OA/工作流程管理)在TIPTOP的企業信息化整體解決方案中，定位于企業的中樞神經，扮演數據與流程緊密結合的溝通傳輸角色，能大幅加速企業

44、內部簽核的傳遞效率；大幅提升簽核審批的品質；大量減少漏簽或延遲；大量減少紙張的使用。3） KM(知識管理)在TIPTOP的企業信息化整體解決方案中，KM定位為企業的圖書館，扮演企業知識交換、分享的共同平臺的角色，DCMS自有KM產品利用WorkFlow架構而成，在知識文件管理系統方面，有三大特色：1以知識生命周期的概念，進行機密知識文件在取得、新增、修改、作廢、閱讀、打印與復制上的嚴謹控管2讓累積的知識更易于閱讀與分享可完整建構知識文件的分類結構提供全文檢索引擎，讓知識的尋找更簡便、快速可透過網站瀏覽隨時隨地閱讀知識文件，突破實體文件的限制3. 可紀錄知識文件的使用狀況以供定期追蹤，還可進一步

45、統計分析知識的實用性和價值，作為往后知識管理的加強參考依據4） CRM(客戶關系管理)在TIPTOP的企業信息化整體解決方案中，CRM定位于企業的喉舌，扮演著為企業說話，以尋求更多商機的角色，DCMS自有CRM產品DCMS CRM能實現于TIPTOP的無縫集成，實現五大功能：1. 以客戶互動為核心的信息平臺：完整收集所有與客戶洽談、交易的互動過程，可作為歷史狀況查詢，也可作為后續分析的基礎。2. 完善的客戶信息分析功能：針對歷史互動數據庫，以最靈活的分析技術進行銷售機會的挖掘，并引發對應的業務活動，爭取商業。3. 以市場活動信息引導銷售行為：透過有效的市場活動項目管理，不僅充分掌握活動的進度和

46、成本，更進一步掌握活動所誘發的銷售機會。4. 建構可靠的客戶服務平臺：可結合網頁或E-mail的工具，管理一連串對客戶展開的銷售活動，從報價、下單、出貨到客訴處理，讓客戶可隨時了解項目訂單的滿足狀況，并在服務過程中主動發現客戶需求，大大提升客戶滿意度，增加未來持續下單機會。5. 積極尋求潛在銷售機會：完整考慮自身的業務活動和市場上競爭者的信息，依據可靠的銷售線索，建立精準的銷售預測和計劃。5） HR(人力資源管理)在TIPTOP的企業信息化整體解決方案中，HR定位于企業的血液，扮演企業不斷吐古納新，實現企業可持續發展的角色。 6） EC(電子商務)在TIPTOP的企業信息化整體解決方案中，EC

47、定位于企業的雙手，扮演企業與外部進行商業交易和信息溝通的角色，DCMS自有EC產品Ebridge易橋系統能實現與TIPTOP的無縫集成，協助企業整合供應鏈，實現遠程交易，提升競爭力。2.3.2 ERP系統藍圖本次實施的易拓ERP基本流程規劃如下所示： ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg核心模塊包括：銷售管理、采購管理、倉庫管理、財務管理等。第3章 營銷與服務管理3.1 業務設計與分析3.1.1 總體業務框架相關核心部門：銷售部3.1

48、.2 銷售部主要職能1. 客戶資源管理2. 報價管理3. 預測及銷售合同簽訂4. 合同組織評審5. 生產進度跟催6. 發貨通知7. 客訴管理8. 應收賬款催收3.1.3 營銷與服務管理流程規劃清單序號 大流程 序號 細部流程 1 報價及價格管理 1 產品報價流程 訂單接單流程 1 接單作業流程 2 訂單評審流程 3 信用額度控制流程 2 出貨及退貨流程 1 發貨作業流程-國內訂單 2 發貨作業流程-國外訂單 3 應收對賬流程 4 客訴管理流程5 銷售退貨流程6 退貨折讓流程3 成品內部交易管理流程 1 內部成品兩角交易流程 2 內部交易賬款處理流程 3.2 核心應用方案3.2.1 集團資料中心

49、管理客戶資料針對客戶資料，為了統一控管，建議通過集團層面進行統一申請、管理，流程如下：優點：l 客戶在整個集團是統一編碼。l 可以對客戶進行集團層面的信用額度設置、控制。l 可以從集團角度對客戶的業務往來數據、應收賬款做統一查詢分析。相關流程措施：l 制訂集團統一客戶編碼原則。l 由統一部門、窗口進行客戶資料維護。3.2.2 集團信用額度控制針對信用額度控管，系統提供如下控管：l 單一公司對單一客戶。l 多公司(集團)對單一客戶。l 集團對集團。信用額度的考慮因素包括財務及銷售端的九大要素，可靈活設置。同時，還可以選擇在訂單或在出貨單進行自動檢查、自動控制，避免人工操作。根據宏遠的現狀，目前建

50、議流程如下：建議后續措施：l 整理一套較完善的客戶授信計算辦法，以便相對合理的評估每家客戶(包括集團客戶)的信用額度。l 建立一套定期、有效的信用額度重估機制。建議執行部門：財務部、銷售部3.2.3 銷售價格管理目前宏竹纖維事業部與紡紗事業部銷售價格根據每次簽定合同定價，針織事業部與服裝事業部銷售價格根據每次報價單價格轉入。 3.2.3.1 價格管理方案方案優點：² 通過估價單，可自動根據產品結構及材料成本估算材料金額，同時估算人工、制費及其他費用。 ² 估價單、報價單、訂單可階次生成，減少重復輸入工作，并便于價格追溯，加強單據管控。 3.2.4 內部關聯交易目前宏遠各事業

51、部間存在關聯交易，為確保賬務的一致性以及操作的簡便性，需要專門的流程來處理。此處建議如下方案：3.2.4.1 兩角貿易² 流程圖： ² 單據生產與流轉如下：² 內部價格定價建議內部關聯交易的價格策略簡化，以固定價格或比例關系來處理，以方便賬務處理。整個過程，訂單、出貨單、應收賬款單都只錄入一次，其他相關聯單據自動產生。通過系統的多角貿易模塊，未來勢必會大大簡化錄入及對賬工作量，減少賬務處理錯誤。第4章 生產與制造管理4.1 業務設計與分析生產管理模塊在第二期的實施范圍，第一期采用雜項收、發料的方式進行生產入庫、發料操作管理，具體如下圖：第5章 采購與倉儲管理5.1

52、 業務設計與分析5.1.1 總體業務框架相關核心部門：總部及各事業部采購、倉庫部門5.1.2 采購與倉儲管理流程規劃清單 大流程 序號 細部流程 1 基礎資料管理流程 1 供應商維護作業流程 2 采購核價流程 2 采購下單管理流程 1 請購作業流程 2 采購作業流程 3 采購變更流程 3 采購到貨管理流程 1 采購收貨、入庫流程 2 倉退流程 4 倉庫管理流程 1 生產領料流程 2 生產退料流程 3 生產入庫流程4 雜項退料流程 5 雜項收料流程 6 庫存雜項報廢流程 7 倉庫單直接調撥流程 8 倉庫單兩階段調撥流程 9 庫存賬月結流程 5.2 核心應用方案5.2.1 采購價格管理方案說明：

53、² 金額在300元以下采購，不用走詢價、核價流程。 ² 有簽合同供應商采購，不走詢價、核價流程。 ² 核價結果以無交期采購單形式保留，經過工作流審批后，與實際采購單進行鉤稽。 5.2.2 請購、采購管理方案采購單單價來源： 一、有合同：根據合同，直接在采購單維護單價。二、無合同1. 有走核價流程：取無交期采購單。2. 不走核價流程：手工輸入價格5.2.3 采購收貨入庫方案建議： 1. 供應商送貨單要體現我們的采購單號及料件編碼。 2. 一張收貨單只對應一張采購單（一張采購單可以對應多張收貨單）。5.2.4 采購入庫批號管理方案宏竹纖維事業部：入庫日期（竹漿粕）+

54、2位序列號， 如：2010123001紡紗事業部：品管部提供批號 + 產地（棉花）， 如： 彭澤雷鳴329_001針織事業部：引用供應商原料批次 + 產地（紗線）， 如：夏紡017服裝事業部：供應商編號 + 缸號（面料）， 如：臺隆ABC0002 5.2.5 倉儲規劃宏遠集團總部有設置低值易耗品倉庫，用于存放各事業部請購之辦公用品及其他一些雜項物料。宏遠集團各事業部根據材料性質劃分成品倉、原料倉、機物料倉，紡紗事業部還設有半成品倉，其中成品倉還劃分成正品倉與次品倉。第6章 資料中心及其它資料管理6.1 業務設計與分析6.1.1 總體業務框架集團總部統一管理料件資料、BOM、客戶資料、廠商資料、科目資料等基礎資料。 6.2 核心應用方案6.2.1 基礎資料建立6.2.1.1 資料信息中心所有編碼由各事業部提報資料到資料信息中心，由資料信息中心統一編碼維護后拋轉到各事業部。資料中心流程管控數據類別：² 物料基礎數據² 供應商基本資料² 客戶基本資料第7章 財務管理7.1 需求理解本次宏遠集團ERP項目的財務模塊總體規劃以業務驅動財務作為核算模式、以多角貿易管理、集團預算管理和集團資金管理的集團財務架構作為核算平臺的一體化解決方案。以往，財務部門的各項核算數據雖然也都來源于各業務部門的單據，但各項