1、異幣種核銷方法以A客戶為例：我們假設一種最復雜的業務情況，A發生了一筆10000美圓的應收款，收回 5000日元，美圓應收款和日元收款單之間的核銷。1、我作了一帳其他應收單形成了應收款,（貴公司是合同結算單生成的）1#應收單單岳黑 ooooocraB?單轄日期2013-03-21客戶AAAM#科目113103疋率 10.00000000力向対應科呂m種1D*原幣金飆本幣金諏都門項日滿冏1貸民幣1.000.100,000,00100,000,00總部管理部項目摟壽俸擔電腦/曲衛陽付款條件摘要業錚員甑門總部舌理部2、作了一張5000日元的收款單收款單話甜序I2單據漏號口0兀0020用結亙萬云轉帳辱

2、_r 率 D.iomcm日期 201303-21結亙科100203客戶AAAAA款頂塑型蓉戶部門頂E褊昱頂目客稱聿幣金刼11壓收款AAAM總制管理部20111206-01.櫻泰障想SjOOO.X500.00客口銀行部門總部背理部黑據g業務員.一- 士項目項目摘要#應收單和付款單生成憑證后在總帳查詢A的應收余額如下#客戶余額表” urn3科冃同才名稱外幣外幣外幣外幣本幣百(113102-目至:目元遼wore m50D 00貸5 000 00500.00113103硼賺-美走美元-U.如0CIjOOjDT.0010,000.00100000.00在應收系統查詢 A應收明細帳如下:應收明細戦幣種：鈿

3、朋間：3- 3客尸出庫單單括荽型卑據號幣種本期應收本期收回余厳輪碼n本和苯幣_二苴槪收單苴也應收單OOOOOOOOB7美元100, 000. 00loioaoobl;A收畝單00000020S3日元500. CO99, SJO. oo :UO小計100, QOO. 00500. 00日比3U0. 00100, 000. 00500. 0099, 500. 003、中間幣種設置說明：如果想進行異幣種的核銷，必須設置中間幣種， 我們以人民幣為中間幣種，假設美圓對人民幣為1： 10，人民幣對日元為 1： 10，如下圖：菜單：應收款管理 一設置-初始設置-中間幣種設置設畳科目J聯期內賬齡區間設置 迪期

4、賬齡區間設詈報書級別設潼 u單據奘型設置-a基本科目設置 k 41控制科目設置 ka產品科目設養 i錯算方式科目設置4、核銷：在應收款里選擇手工核銷，在核銷條件“通用頁簽”錄入A客戶,在“收付款單”頁簽幣種處選擇“日元”（根據具體業務選擇相應幣種）3在單據頁簽，幣種處選擇“美圓”（根據具體業務選擇相應幣種）5、確定后出現如下單據核銷界面，收款單中結算日元5000,中間幣種人民幣為500,其他應收單里結算中間幣種人民幣為500，美圓為50收付款覃錄人單譽籲槍冥|單據類型單據編導茸地應收卑0000000036原幣金額10? Q0D 00原幣余潁1 匕 000. 0010, 000.00】0 000

5、.00盤t：皓算5C5C.OO肉結算中間幣種）500.005CO.OO單搭類型單狂編呂歎頊類型結聲方式/ft種、匱幣金額、窓頑轡f中闔幣肅、收就單應收老轉支票/5, 001 00、5, 000.05,人500.005, 001 005 000.0000. 004在單據頁簽，幣種處選擇“美圓”（根據具體業務選擇相應幣種）#在單據頁簽，幣種處選擇“美圓”（根據具體業務選擇相應幣種）6、結算完成后在應收模塊的A的應收明細帳如下#應收明細賬帀髀：3_ 3客尸單據姿型單據號幣種本朗應收本灘回調日漏碼本幣本幣A苴越收單0000000087美元100000100 0002013-03-21k收款單0000002063日元500995002013-03-E1AHXWUODOD.類元500990002013-03-21AHXABDOOa.曰兀-5