1、中鐵十六局集團有限公司固原舊城改造工程項目經理部物資設備部管理規定二零一六年四月十七日總則 為確保完成固原綜合管廊項目施工生產任務，物資設備部要依據工程技術部門部提供的材料技術指標要求，及時做好物資供應工作。為進一步加強物資設備管理，特制定本項目物資管理規定。1.物資設備部門管理規定1.1 基礎工作制度基礎工作包括：點收、發料、出入庫臺帳、外欠款統計、合同臺賬、周、月、季度、年報表等工作，它詳細記錄了物資工作過程，綜合反映物資工作完善情況，為此物資設備部要做好以下工作：1.1.1點收：點收是對采購材料數量、質量、單價的綜合記錄，按照PM和久其系統操作要求按購貨發票和驗收數量點收。寫明供料單位全

2、稱，規格，品種，數據正確能辨認，欄目填寫不錯位，采購員，保管員，物資設備部部長分別簽字后方可生效。1.1.2發料：物資部根據每月工程部提供的針對各施工隊制定的限額發料表進行發料，嚴控發料流程與數量，各種材料使用要按工序做好記錄，嚴禁各施工隊物資超耗。1.1.3臺帳：物資部及各施工隊都必須建立進料臺帳、發料臺帳、用料臺帳要真實反映工程施工量及各種材料的用量,同時項目物資部人員要在日常工作中養成勤記錄，多留底的工作習慣，包括合同臺賬，供貨臺賬，外欠款臺賬等。每一個匯總的數據都需要基礎資料的支持。1.1.4報表：主要是材料消耗報表和主要材料定額報表，要求報表數字前后銜接不中斷，表內數字要平衡。報表統

3、計時間為上月26日至本月25日為截止時間。1.1.5明細帳：物資部及各施工隊都要建立明細帳，按材料品種、規格、批號、單價、進貨日期每日登記，帳目要清楚，前后銜接，賬物相符。明細帳是每月對帳及物資核對的主要內容。、物資材料采購管理2.1 渠道選擇2.1.1根據集團公司規定，除地材外所有單品總價超過30萬的物資需要登錄中鐵建電子商務平臺進行招標采購。不具備電子商務平臺招標條件的材料，要對五公司打申請報告要求項目自主招標采購，經集團公司審批同意后，由五公司帶領招標小組參與項目招標。根據中鐵十六局集團有限公司設運物【2016】103號文件要求小型物資材料單種物資在三十萬以下不滿足集采招標的物資同意上報

4、阿里巴巴網絡交易平臺進行詢價購買。同時物資采購工作嚴格遵守采購制度，堅持采購原則，貨比三家，嚴禁低價高購，以次充好的不良采購事件發生。 2.2物資設備部供應結轉（算）辦法 2.2.1每月20日物資部以供應商提供的，有物資部人員簽字的收料單為依據與供貨商進行對帳登記。項目部供應給施工隊的物資，經物資設備部在pm系統發料，打印三聯發料單后，在每月25日前由施工隊授權委托人員簽字后，項目物資設備部將財務聯轉務部留檔，物資設備部留檔、收料單位留檔。2.3強調計劃管理2.3.1物資需求計劃是物資采購供應的依據，是物資管理工作的重要指標，施工隊必須編制物資計劃，并按規定要求及時上報。2.3.2物資需求總計

5、劃由項目工程管理部依據施工圖紙在開工前編制完成，由提供計劃部增加定額損耗，經項目經理及項目總工程師簽字后匯總到物資設備部存檔。如因圖紙不齊或涉及圖紙變更的情況，則先按已有圖紙或原有圖紙現行提供物資需求總計劃。待后續圖紙到達或變更確認后及時補充或更正物資需求總計劃。2.3.3物資月需求計劃、物資季度需求計劃由計劃合同部依據項目工程管理部編制的物資需求總計劃，月施工任務量計劃以及上月物資庫存量編制，并由項目工程部長及施工隊主管簽字后報項目總工程師、項目經理審批。月3號之前將物資月需求計劃提供給項目物資設備部。每一月、四月、七月、十月3號之前將物資季度需求計劃提供項目物資設備部。2.3.4物資需求計

6、劃表由需求單位編制，經項目經理審批后報物資設備部。物資設備部根據計劃表進行采購，沒有上報材料計劃或未經領導審批的物資物資設備部不予采購。特殊情況急需采購的物資，需求單位請示項目領導后通知物資設備部，并在當天及時補回物資需求計劃表。若出現需求單位拒絕或拖欠補回物資需求計劃表，物資設備部有權拒絕該需求單位后續提交的物資需求計劃，待補回前期所欠物資需求計劃再給予采購。因集團公司精細化規范化管理，小型物資需提前計劃，參加阿里巴巴網絡交易平臺集中詢價采購，各施工隊需提前十天上報物資計劃，單種超30萬元物資項目工程部需提前45天上報物資計劃，以便參加集團公司組織的集采招標。2.3.5計劃表要求：封面、材料

7、名稱、規格型號、數量、單位、需要材料部位、材料上報時間，需求時間、需求單位、計劃描述等填寫標準，字跡清晰。2.4 物資的采購供應2.4.1物資采購的原則；采購人員一定要做好市場調查，掌握市場行情，材料采購嚴格按照物資采購計劃，分期分批進行采購，采購人員必須做到“貨比三家、優質優價”，嚴把質量關，做到不合格材料不進。對采購的物資必須經項目經理、項目經理部總工程師簽字同意后方可采購。對所采購的物資配件、必須統一標準計量單位，未經審批采購的物資，業務人員拒絕點收。采購要按計劃供應，確保不影響施工。2.4.2保管人員必須對自己所管物資負責和愛護，做到干一行愛一行，對自己所管物資做到心中有數，保管人員必

8、須做到帳物相符，有帳無物的追究保管人員責任，對所有物品必須按順序、大小、長短堆放整齊。如發現材料被盜，必須及時向單位主管領導匯報丟失數量，并查明原因，明確責任人后報項目主管領導，酌情處理。2.4.3嚴格領料手續，堅持限額發料、定額用料制度，建立工序施工任務量和材料使用臺帳，匯總工序材料使用臺帳，每月材料明細報表必須與臺帳相一致，24日物資部牽頭召集工程部、計劃部進項材料庫存盤點，并編寫庫存盤點臺賬。2.4.4物資設備部調撥給施工隊的材料要及時辦理發料手續，物資設備部依據進貨材料的名稱、規格、數量、單價及進貨時間為施工隊辦理材料調撥手續。施工隊要積極配合物資設備部的工作，對故意延誤或拒絕辦理領料

9、手續的施工隊，物資設備部將拒絕調撥物資材料。2.4.5對周轉材料的使用及列銷。周轉材料的使用次數多，時間長，對保管人員的要求也高，物資設備部將安排專人負責周轉材料的調撥工作。要對未用過的周轉材料進行分類編號堆碼整齊。用過收回的周轉材料施工隊要及時維修上油，未經處理的周轉材料由物資設備部找人維修上油，產生的費用由施工隊負責承擔，物資設備部也將對施工隊處以500-2000元的罰款，并在下次各施工隊要開展節約挖潛，修舊利廢工作，增加使用次數，減少浪費，增收節支應根據完成投資情況給予分期攤銷，不搞一次性列銷，施工隊攤銷周轉材料金額的70%，留30%的殘值。各隊周轉材料的攤銷按照各隊所承攬工程任務的工程

10、量比例進行攤銷，每月攤銷施工隊完成該隊工程任務的比例金額，直至全部攤銷完。施工隊對周轉材料的使用過程中如需打孔加工時，由工程管理部統一要求并下發加工圖紙，經工程管理部部長及施工隊負責人簽字認可后方予加工，對未經批準或擅自加工的施工隊要賠償損失，物資部將給予500-2000元處罰，如發生丟失、損壞現象，由施工隊全額賠償，并處以500-2000罰款。對周轉材料的使用，調撥由主管現場副經理及調度根據施工要求協調各施工隊之間周轉材料的使用調撥工作，各施工隊在周轉材料使用調撥期間要做好轉接手續，用后送還借出隊伍，由借出隊伍統一送還項目經理部物資設備部。2.5 物資材料配送2.5.1物資設備部供應給各施工

11、隊的物資，施工隊接到到貨通知后，準備好驗收的器具及卸貨機械和人員。貨到后，及時驗收卸貨，卸貨由施工隊承擔。如施工隊不與配合，由物資部組織人員卸貨，并按要求堆碼。產生的卸貨費由物資設備部支付，并從該施工隊下月計價中扣除。在卸貨中車輛不能到位時，施工隊要積極配合協調處理好相互關系。對不配合卸貨和故意耽誤卸貨時間的施工隊給與500-1000元罰款。 2.5.2 施工隊所需周轉物資運輸，由施工隊統一組織設備到周轉材料儲存地領用，項目部不承擔期間產生的費用，在對周轉物資裝卸時應愛護物資，對過程中破損丟失的物資進行全額賠償，并處以500-2000罰款。3.物資設備部與其他部門的協調、溝通3.1物資設備部與

12、工程部溝通3.1.1工程管理部技術人員填報的現場物資需求計劃需提前一天上報，鋼筋等主材需提前三天上報，方便物資設備部安排調配。特殊材料或是沒有招標的材料要提前四十天或是更長。 3.1.2工程部根據施工圖紙，認真仔細地核算各分部分項工程所需鋼筋、規格型號、數量、材質要求、施工規范、規范圖樣，并將項目總工簽字后的限額發料表，提供給保障部控制發料。3.2物資設備部與計劃合同部溝通3.2.1每月25日前物資部將各施工隊本月材料實耗量匯總報計劃部，以備計劃部對各消耗單位核算材料節超分析。3.3物資設備部與財務部溝通3.3.1每月28日物資設備部與財務部進行賬務核對，確保部門間賬務相符并由雙方部門人員簽字

13、確認后歸檔。3.3.2外欠款按月統計報財務部門。3.3.3材料付款應提前兩天告知財務部，以保證付款的及時性。3.3.4所有簽訂的材料、機械合同原件轉財務部一份保留存檔。 3.4物資設備部與試驗室溝通 3.4.1物資設備部與中心試驗室要緊密配合，材料進場后第一時間通知中心試驗室檢測，同時填報材料進場檢驗通知單及相關質檢資料。3.4.2對不合格材料中心試驗室及時以書面形式通知物資設備部，物資設備部聯系供應單位整改或是清退出場；3.4.3物資設備部提供給中心試驗室的材質單中的型號、規格、數量與實際到貨一一對應。3.4.4對于大批量材料如鋼筋之類，檢驗單需一次一報。以保證質檢的及時性。3.4.5材料進

14、場先目測材料是否合格，若不合格直接退回。3.5物資設備部與綜合辦公室的溝通3.5.1關于車輛使用，做到早申請勤溝通，做到一次一通知，提高車輛使用效率。避免因無車使用給工作帶來不便，也給綜合辦公室的工作造成壓力。3.5.2所需要的物品按照綜合辦公室管理制度領用并做好簽字記錄。3.6物資設備部與安全質量部的溝通3.6.1與安全質量部成員配合，不定期對現場的機械設備做安全檢查，檢查設備的維修保養記錄；檢查設備外觀是否安好；3.6.2機械退場時及時通知安全質量部，以便安全質量部及時做好登記。3.6.3對項目部購買或租賃機械如需編號應與安全質量部協商力保編號一致。3.6.4對項目經理部租賃機械進場當天將

15、機械合格證、人員操作證送安全質量部備份，機械進場若出現合格證、操作證不齊或是不符，安全質量部有權要求該機械停工退場，由此造成的一切損失由物資設備部負責。3.6.5做好應急物資的購置、保管、發放工作。4.做好現場物資管理工作現場物資管理的好壞，直接影響到企業的管理形象以及項目成本控制的好壞。因此對現場物資管理特作如下要求：4.1要加強現場物資管理，嚴格現場的物資手續，禁止盜賣工程材料，嚴禁工程材料挪作它用。如發現盜賣材料現象，情節嚴重者報告當地公安部門，追繳倒賣所得并追究法律責任。4.2各施工隊要做好進場材料的堆碼、標識，做到材料堆碼整齊美觀、標識內容齊全、字跡清晰，細致地做好標識內容中的動態欄

16、內容的填寫，貨物應堆放穩固，防止倒塌。項目部配置材料標識牌，物資設備部將定期對現場材料進行檢查，如發現不符合要求現象，將對施工隊酌情進行罰款并限期整改。對于已經加工好的鋼筋，應按照鋼筋的長度、直徑等分類放置，根據領用單位區分擺放；對于已經加工好的鋼筋成品，如鋼筋籠，箍筋等，宜分門別類存放，存放場地也應做到下墊上蓋。鋼筋的成品存放區周圍應設置圍欄，防止現場施工機械碾壓鋼筋構件，導致構件變形或折斷。4.4材料發放使用要做到先進、先發、先用，各施工隊伍要積極配合物資設備部工作，服從物資設備部材料調配工作，對不服從調配工作的施工隊伍，物資設備部拒絕發料。4.5施工隊庫房內要配置合理的料架，計量和檢驗器

17、具，以備收發料使用，庫房內和料場必須留作業通道，距離間隔在11.5m，物資堆碼下面下墊通風層，高度在30cm。做好通風防潮處理，并保證各種物資和配件不腐爛生銹，不丟失，做好防火、防盜等安全工作。4.6施工現場物資一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和轉場等工作。5.設備暫行管理規定5.1設備購置方法：5.1.1單價在10萬元以下的設備（不含行政用車），由項目物資部編寫申請購置報告，公司批準后由項目部負責選型購置，但必須將購置合同報業務部門備案。項目經理部自購單價在10萬元以下的設備，原則上在本期工程中分攤完。攤銷方法：根據施工隊在本項目中機械使用期進行攤銷，按使用期限按月攤銷。6.1.2單價

18、10萬元（含）以上設備購置需在五公司物設部上報集團公司審批后，由五公司物設部中購置。5.2設備租賃5.2.1工程施工開始前由項目總工負責編制設備資源配置，物資設備部負責提前將設備租賃報告提交公司物資部，審批過后進行項目設備租賃招標，簽訂租賃合同，確定租賃方式，項目租賃的設備可按工程量包干或以臺班計取，按臺班計取的不得高于公司設備租賃指導價。5.2.2項目部自購設備應按有關規定進行統一分類編號，嚴禁隨意編號。公司管理設備編號應統一機關物資設備部設備編號，嚴禁更改原編號。5.2.3各類工程設備上場必須提供設備合格證，操作人員要持證上崗，對大型進口設備司機要有技術熟練、經驗豐富的職工擔任。5.2.4機械維修保養：有計劃地對設備進行技術保養，使設備經常保持整潔，潤滑良好，調整恰當，安全運行并做好日常維修保養記錄。6.機械設備租賃暫行管理規定6.1對租賃的機械設備及車輛，其使用要嚴格合同承諾，合同的簽訂以雙方達成一致意見簽訂。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定專人負責，嚴格計時計臺班制度。6.2