1、內容為網絡收集 僅供參考 行政管理制度目 錄文明辦公管理規定3公文檔案管理制度5合同管理規定11印章管理辦法13辦公物品財產管理制度15辦公費用節約管理辦法18車輛管理制度20計算機使用管理規定24會議制度26宣傳物料管理規定27文明辦公管理規定 一、總則與適用范圍1、辦公管理制度是體現公司企業文化，展示公司企業形象的重要組成部分，是規范員工辦公 的一種行為準則，需要共同維護和遵守。2、本規定適用于公司全體員工。3、本規定由總經辦負責解釋、修改。二、要求（一）儀容儀表1、上班時間應保持良好的精神面貌，儀容整潔，并佩戴好工作牌。2、不著奇裝異服，不穿拖鞋、背心等影響公司和個人形象的服裝。3、應保

2、持頭發整潔，不留奇異發型，不化濃妝、不佩戴夸張配飾。4、公司集會、正式商務活動應著正裝出席。（二）言行舉止1、使用電話：接聽電話，應在電話響起三聲內接聽，主動報稱：“您好，易達旅行社”；身邊同事電話響時，若其人不在，應幫助接聽；熟記常用電話號碼； 電話交談要保持態度溫和、禮貌、吐字清晰、語言簡練、長話短說；不得使用辦公電話閑聊。2、接待客戶：對公司的客人要熱情禮貌、以誠待人，受訪人負責招呼客人；不得懈怠客戶，更不得頂撞客戶或無理爭辯，需要接待工作餐的，按規定請示審批；客人面前應避免不文雅的舉止。3、對待同事：員工之間應通力合作，求同存異，以誠相見，取長補短；同事遇到困難，應主動幫助；不在背后指

3、責和議論他人；不要隨意翻動他人辦公桌及辦公室內任何物品，不擅自拿走他人物品、資料等。（三）辦公環境1、為維護有序的工作環境，到訪人員應通知相關人員，由前臺帶領至會議室并通知相關部門人員接待，未經批準，任何員工不得擅自將訪客帶入各部門工作區域。2、保持辦公區安靜，不得在辦公區吵鬧、高聲喧嘩。3、禁止在辦公區域吸煙。4、每位員工要愛護自用和公用的辦公設施，應自覺養成良好衛生習慣，保護辦公環境（地面、桌面、墻壁）的整潔，不隨地亂扔雜物、垃圾，不亂涂亂畫。5、下班后應保持各自的辦公桌整齊、清潔，不亂堆資料、文件。6、凡使用會議室的員工要注意保持會議室各設施的整齊、清潔、完好。（四）辦公紀律1、嚴守公司

4、商業機密，維護公司企業形象。2、嚴格遵守考勤制度，按時上下班，不遲到、早退、曠工。3、上班時間做到“四不”：（1）不做與工作無關的事，看非業務書刊；（2）不談與公務無關的話；（3）不得利用辦公電腦玩游戲、炒股、聊天等；（4）不擅自離崗（如有特殊情況，需向上級領導請示，批準后方可離開）。（五）倉庫使用1、倉庫鑰匙由企劃部、總經辦保管。2、物料、辦公用品由總經辦做出入庫登記。3、領用倉庫內物品需在前臺登記簽字。（六）辦公安全1、遵紀守法，自覺遵守國家安全（防火）條例的有關規定；2、下班時間執行“三檢”，做好防火安全工作：（1）檢查電燈等電器設備是否關好；（2）檢查電腦、空調等設備是否關好；（3）檢

5、查門窗是否關緊、鎖好。三、管理辦法1、總經辦、監察部應對文明辦公管理規定的遵守執行情況進行不定期抽查，發現問題應及時整改，作牌丟失補辦需繳納10元。2、員工各自辦公區域的衛生由員工自行打理，每天必須清理各自臺面衛生、更換垃圾袋；公共區域的衛生由總經辦安排每周五下班前30分鐘由各部門相關人員輪流打掃，公共區域包括大小會議室、走廊等。3、每周五下午下班前各部門進行一次大掃除。4、各部門、各市場部凡已上報的電話號碼必須相對固定，若需更改的，提前一星期報總經辦。公文檔案管理制度一、目的與適用范圍1、為規范公司內部公文及檔案管理工作，提高企業現代化管理水平，有效保護和利用檔案，充分發揮檔案在公司經營、管

6、理以及其它各項工作中的作用。特制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、公文收發管理1、開通易達旅游營銷內部網（網址：5:88/），集團文件、公司通知、活動方案、匯款情況、數據統計等公共文件均由各部門在“公共服務”“網絡硬盤”中自行查閱。2、 市場部每晚必須上一次內部網瀏覽公司各種通知及各種文件。3、 送文與收文負責人規定 （1）市場部各類文件的收文由對應的部門負責；總經理審批后的各類文件的收文由總經辦統一收文。（2）按首席負責制原則，即請示人或請示部門指定專人負責后續工作的落實到位及各相關單位的業務對接，由總經辦負責督辦完成情況。4、旅游局、展會方面：一律由總經辦負責收文，各市場將此類

7、文件傳至內部網 “公文傳閱”“發送公文”“旅游局文件”，總經辦指定專人負責收閱，當天轉總經理審批。5、廣宣計劃、市場活動及各類資料制作方面：一律由企劃部負責收文，各市場將此類文件一律傳至內部網“公文傳閱”“發送公文”“廣宣計劃”/“活動方案”/“物料支持”，企劃部指定專人負責收閱。企劃部提出意見后，當天轉總經理審批。如需簽訂協議轉入計調部落實執行。6、團隊業務、價格政策及返利協議、專線協議方面：一律由計調部負責收文，各市場將此類文件一律傳至內部網“公文傳閱”“發送公文”“團隊業務”/“價格政策”，計調部指定專人負責收閱。計調部提出意見后，當天轉總經理審批。7、廣告發布資料：直接從內部網“文庫資

8、料”中下載。供各市場做廣告使用，由企劃部指定專人負責維護，及時上傳圖片、廣告樣版、軟文等資料。8、廣告合同方面：一律由企劃部依據審批的廣告計劃內容填寫與簽訂，轉財務審核后，送總經理審批。 此類合同一律簽訂“福建金泰旅游實業有限公司”，并須提供廣告發票（線路廣告除外）。9、返利協議、專線協議方面：一律由計調部依據審批的協議內容填寫與簽訂，送總經理審批。10、所有重大型接待方面：由計調部統一負責將相關文案上傳下達至相關部門及單位，計調部負責落實與市場部及各相關單位的業務對接，包括公司各類活動。11、以公司名義正式行文須經相關人員審核會簽，由總經理審批簽發，經辦公室登記、編號后，方能印制分送。12、

9、公司各部門上報公司領導或部門間行文須經部門負責人審核簽字后，方能呈送。13、公司正式行文發送給外單位或個人須由收文人員以簽字或蓋章的方式簽收，并注明簽收、發送時間。14、其他外來文件由總經辦統一負責簽收、登記，經公司分管領導、總經理批示后，由總經辦及時轉有關部門傳閱或辦理，并隨時掌握文件去向，不得漏傳、誤傳和延誤。 所有政府機關、企事業單位或公司集團的重要來文，總經辦接收到后，應立即確認文件的來源、時間，并在及時填寫好文件接收記錄表，注明文件接收的日期、時間、來源、文件名等重要信息。 根據文件的性質與內容，將文件復印兩份，其中一份作為存檔，一份作為傳閱件。 總經辦文員填寫好文件傳閱表后隨同傳閱

10、件，應及時送往公司主管領導辦公室，請領導閱覽、批示。 總經辦文員根據領導的要求，將領導批示過的文件傳閱表隨同傳閱件送往相關辦公室傳閱，然后交總經辦負責人處。15、總經辦應責專人對公文的承辦情況進行跟蹤、落實，對緊急或者重要公文應當及時催辦；對一般公文應當定期督辦，并隨時或者定期反饋辦理情況。16、文件辦理完畢后，應將公文的定稿、正本、文件簽收單等有關材料收集齊全，及時存檔。個人不得保存應當歸檔的文件。三、文件收發時間管理1、市場部上傳文件時間：限每周六、周日。非周末上傳需提前電話請示總經理申請后收閱。2、后勤部門收文時間：（1）市場部文件由企劃部、計調部、總經辦指定人每星期六、星期天9:00時

11、、14：30時收閱一次，周一上午整理提出意見后轉相關部門提出意見與建議后下午送總經理審批。（2） 總經理于每周一下午簽批所有文件。（3） 總經辦指定人每周一下午17:30時收閱總經理簽批的各類文件，一個工作日內將文件轉給各提交部門指定人。3、市場部文件審閱時間：（1）總經理簽批后的一個工作日內，以首席負責制為原則，總經辦、計調部、企劃部、網絡部、財務部將簽批的內容以電子版形式當天發至內部網“文案審批”中相應的各部門。（2） 市場部負責人每月底統一在文件原稿上簽字。4、其它規定：（1）已下發的文件（包括市場文案），除副總、總監外，其他人未經總經理批準不得再到總經辦查閱。集團轉發的需我公司提意見，

12、由總經辦匯總相關部門意見報總經理批準，當天上報。特殊情況總經理不在，由總經辦電話匯報后上報。（2）各部門文件收閱指定人休息時，需做好工作交接。4、文件呈報方式：凡屬公司常用表單可直接采用表單格式呈報領導，集團請示要用總經辦提供的統一格式撰寫（如呈報集團文件頁數較多，不在同一份文件中，附上文件會簽單）。除此以外，呈報總經理文件均需附上送文處理單，以部門名義編號，如總經辦ZJB001開始。四、內部網管理1、內部網維護分工：l 總經辦負責資訊動態、公文公告、人事行政類文件上傳與維護；l 計調部負責計調部數據、電話報到登記、業務類文件上傳與維護；l 企劃部負責文庫資料、市場廣告、廣宣圖片上傳與維護；l

13、 財務部負責財務部數據上傳與維護。2、各部門、各市場部凡已上報的電子信箱必須相對固定，若需更改的，提前一星期報總經辦。五、公文保密管理1、公司機要文件分為絕密、機密、秘密三類。絕密件：指對公司經營管理極為重要的文書。主要包括公司的重大經營決策文件、關鍵財務數據、重要合同文本等。一般傳達于總裁、副總裁、董事會成員及相關人員之間。機密件：指對公司經營管理十分重要的文書。主要包括公司的常規業務合同、重要會議/經營活動記錄、人事檔案文件材料等。一般傳達于總經理、副總經理以上干部及相關人員之間。秘密件：指對公司經營管理重要的文書。一般傳達于部門副經理以上干部及相關人員之間，或特定的對象間。2、相關文件應

14、標明密級，所有機要文件不得向公司內外無關人員泄露。公司所有人員應嚴格遵守規定，對所接觸到的文件一律不得隨意外傳，不能超越密級界限隨意復制、摘抄（因工作需要，必須傳達復制、摘抄的文件，要經所在公司負責人批準后方可）。嚴禁私自攜帶機要件。造成泄密的，給予嚴重處分，直至除名；情節嚴重的，追究法律責任。3、文件密級由擬稿人員擬定，分管領導審核、總經理批準。文件傳達時應嚴格按照文件密級界限發放，不得隨意擴大發放范圍。四、保密措施1、屬于保秘的文件，資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經理指定專人執行。采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密文件和資料應加密碼給予保護；2、 對密

15、級的文件，資料和其它物品非經總經理、分管領導批準，不得復制和摘抄；3、公司秘密內容的會議應確定適當的會議場所，限定參加會議人員范圍，依照保密規定管理會議文件及確定會議內容是否傳達及傳達范圍；4、對外交往中，須提供公司保密事項的，應事先經公司領導批準。五、保密責任與處罰（一）有下列情況之一者，視情節嚴重予以相應處罰（包括行政處分和經濟處罰）：1、泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；2、已泄露公司秘密但采取補救措施的。（二） 有下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經濟損失，嚴重者將追究其法律責任。1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；2、違反本保密制度規定，為他人竊取、刺

16、探、收買或違章提供公司秘密；3、故意損壞、刪除公司文件；4、利用職權強制他人違反保密制度的。四、檔案管理（一）管理要求1、檔案資料一經界定密級后，應及時遞交檔案管理員分類入庫歸檔。檔案管理人員必須認真驗收，簽收確認并辦理交接手續；2、密級檔案原則上只能由檔案管理員保存管理，任何公司或個人均不得以任何方式留有原件或復印件，有特殊規定的除外。3、保存檔案要有專用柜、箱，排列方法要科學合理和便于查找。4、定期進行庫存的清理核對工作，做到帳、物相等，對破損或載體變質的檔案要及時修改、復制.5、按照“八防”要求進行庫房管理（防盜、防光、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫）。（二）材料歸檔1、歸檔范圍：

17、凡是反映公司和各職能部門，具有查考利用價值的各種文件材料，包括工作中形成的各種形式和不同載體的文件材料，均應歸檔。應歸檔的文件除了文件的正件外，還應包括它的附件、轉發件、底稿等；除了經過登記的文件外，各種統計報表、圖表、計劃、總結、花名冊等，重要文件的歷次修改稿以及公司領導人進行重要活動的聲像材料也應歸檔。2、公司各部門上報給集團的請示文件原件、與各相關單位簽訂的合同原件需及時送至總經辦存檔，經辦部門及業務相關聯部門存電子檔共享。有牽涉到財務的需備一份紙質文檔送財務存檔。檔案類目 案卷編號（1）檔案分類視文件內容、部門組織、業務項目等因素，按全宗、大類、小類三級分類。先以全宗區分，然后依文件性

18、質分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。（2）如因文件類型較多、三級分類不夠應用時，須在第三級之后增設第四級“細類”。（3）同一“小類”的文件以裝訂于一個卷宗為原則，并賦予一個案卷號，一個全宗內不得有相同的案卷號。如文件較多，一個卷宗不夠時，可以兩個以上的卷宗裝訂，并于案卷號后增設“卷次”編號，以便查考，同一案卷號后不得有相同的卷次號。（4）案卷索引表中的檔案號的表示方式為：X1X2X3X4，其中X1為全宗代號，X2為小類號，X3為案卷號，X4為卷次號。（5）檔案分類編號表確定了公司立卷類目。（6）立卷類目一經確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表

19、，以免混淆。3、平時歸卷（1）承辦人員須及時將辦理完畢或經領導保存的文件材料包括上報給集團各類請示文件及與各相關單位簽訂的合同原件搜集齊全，加以整理，及時將原件送交總經辦整理歸卷，經辦部門及業務相關聯部門存電子檔共享。有牽涉到財務的需備一份紙質文檔送財務存檔。專業性文件材料（財務、計調、廣告方面的）交相關職能部門。（2）總經辦對文件進行點收后，按照“案卷類目”條款，將文件材料按部門分類編號放入平時保存的文件盒內，并在收發文登記薄上注明。4、案卷整理 目錄編制（1）案卷裝訂應以符合卷內文件書寫格式，保證卷內文件材料完整以及便于查考為原則。（2）檔案管理部門須編制完整的卷內文件目錄、案卷索引表、分

20、類文件目錄表，在向集團公司檔案管理部門移交檔案時，一并上交。 5、歸檔時間：按年度歸檔的部門，應在每年6月底以前完成上一年度的立卷歸檔工作；某一項目完成后須在兩個月內完成立卷歸檔工作。5、歸檔要求凡屬歸檔范圍的文件，向總經辦歸檔時，應符合以下三項要求：（1）應歸檔的文件材料要收集齊全、完整，按照文件的形成規律和保持文件之間的歷史聯系分類、立卷，使案卷能正確反映公司活動的基本面貌，便于保管和利用；（2）歸檔案卷封面的各個項目均應填寫清楚，案卷題名要簡明確切地反映卷內文件材料內容，說明保管期限永久、長期和短期。案卷卷內文件應有次序地排列，編頁號，并按規定的格式逐件填寫“卷內目錄”和“備考表”；（3

21、）歸檔案卷要按一定的次序系統排列，編歸檔號，編制案卷目錄一式二份。交接案卷時，雙方根據目錄清點核對，并履行簽字手續；（三）借閱、使用管理1、所有檔案應分類編號歸檔管理，未經上級批準文件原件一律不得外借。2、公司各部門如因工作需要，調用檔案，非機要檔案應經總經辦負責人批準辦理登記手續方可借出；公司機要檔案借閱，需經公司總經理批準，按規定辦理登記手續后，方可借閱。歸還要清點和檢查，如發現遺失或損壞，要及時報告和處理。3、借閱或查閱檔案者必須愛護檔案材料，嚴禁涂改、拆散、撕毀、折疊、勾劃、抽取，閱后及時歸還，如發現造成檔案損失或丟失要追究其責任。4、借閱檔案的人員調職或離職，離開公司前，必須將借閱的

22、檔案資料歸還檔案室，并辦理注銷手續。5、借出的檔案，應在三天內歸還；如遇特殊情況，經借閱審批者書面同意后可延長借閱期，但借閱時間最長不得超過半個月。如特殊需要，可重新辦理借閱手續。（四）檔案鑒定和銷毀制度1、檔案的保管期限規定為永久、長期和短期三種。凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的；需要長遠利用的檔案，應列為永久保管。屬于永久保管的檔案應于第三年度移送集團管理中心保存（其中財務檔案送集團結算中心保存）。凡是在相當長時間內公司需要查考的檔案，應列入長期保管。凡是在較短時間內，公司需要查考的各種材料，均列為短期保管。2、從公司的實際情況出發，恰當地確定檔案的保管期限。3、在總經辦負責人主持

23、下，定期對到期的檔案進行鑒定，提出存銷意見，對確無保存價值的檔案進行登記造冊，經公司副總經理、總經理審核上報集團領導審批后銷毀。4、銷毀檔案，應由總經辦指定兩人負責監銷，防止檔案遺失和泄密。監銷人要在銷毀清冊上簽字。五、附表1、檔案分類編號表2、卷內目錄表3、備考表4、案卷索引表5、分類文件目錄表6、檔案調閱申請單合同管理規定一、目的與適用范圍1、為了加強合同（含所有對外、對內簽約的具法律效力的協議、文書、函件、單證等）管理，維護公司正當權益及正常的經營管理秩序，依據中華人民共和國合同法（以下簡稱合同法），結合公司實際情況，制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、合同訂立規定1、公司法

24、定代表人有權代表公司簽訂合同，其他人未經授權不得代表公司簽訂合同。2、簽訂合同必須遵守合同法等國家有關法律、政策規定，遵循"互利互惠、平等自愿、誠實信用"的原則，合同一律采用書面格式，經常性業務合同（包括各種訂單、排期單）應采用統一印制的標準合同文本。3、合同金額達3萬元以上（含3萬）的，必須經集團董事長或總裁預簽并授權后，方可由被授權人按照預簽件內容進行正式簽約；合同金額為3萬元以下的由公司領導班子會簽，總經理審核簽字（1萬元-3萬元的須進一步提交旅游子集團總裁審批）后方可簽約。 具體簽訂程序如下：（1）需要簽訂合同之前，業務經辦人員必須認真了解簽約對方的基本情況，包括對

25、方是否具備合法、齊全的證照，是否擁有相關經營權，是否具備履約能力，其資信狀況如何等等。（2）經辦人員在了解簽約對方的基本情況后，填寫合同會簽單，詳細注明簽約對方名稱、簽約事由及主要條款。（3）合同預簽件由業務部門、總經辦、財務部門和分管領導會簽，再由總經理審核簽字后上報集團董事長或總裁預簽，預簽前可根據需要組織法律顧問、集團結算中心、管理中心、監審中心等相關部門負責人會審。對已預簽的合同預簽件必須經集團公司董事長辦或總裁辦和本公司雙方書面簽收確認。（4）經過審核的合同預簽件要加蓋騎縫章和修改方印章，預簽件一式二份，公司和集團各留一份以備核對，其中集團的由管理中心負責保管。4、簽訂合同所加蓋的印

26、章，除各企業的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用，違者公司將予以嚴肅處罰。有關企業公章與合同專用章的保管與使用參照公司印章管理制度的有關規定執行。5、業務經辦部門應妥善保管已簽訂的各類合同復印件，合同原件（包括各種訂單、委托書等）應在簽訂后立即主動交總經辦存檔，同時報備財務部門。6、合同簽訂注意事項：（1）所有合同均應編號。（2）合同只規定違約金或定金，不約定押金。（3）采用格式條款訂立合同的，如借款合同、供電合同、供水合同、供氣供熱合同、郵政電信合同、保險合同等，提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定當事人之間的權力和義務，本公司應采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責

27、任的條款，并要求對該條款予以書面或在附加條款中予以備注說明，必要時須簽訂補充協議。（4）本公司發生單次5000元以上（含5000元）的贈與，原則上必須簽訂贈與合同，并取得相關合法票證。5000元以下的贈與可以口頭請示董事長或總裁同意后執行。簽訂贈與合同一般需要明確附加義務條款。三、合同履行規定1、本公司應按照合同訂立所產生的效力全面依法履行合同的權利和義務，并根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。2、借款合同規定的還本期限和金額，必須至少提前兩個月向董事長或總裁報告。3、合同簽訂后，經辦部門應及時跟蹤合同的執行情況，如發生合同變更、轉讓、中止、解除、撤銷等情形時，應事先報告

28、董事會，發生變更、轉讓時按照新訂立合同的程序報集團董事長或總裁批準后方可執行。4、合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。補充協議應按照新訂立合同的程序報集團董事長或總裁批準后方可執行。5、合同履行過程中，遇到債務相互抵消、標的物提存、債務延期和債務免除等情況時，必須經董事長或總裁批準后執行。6、合同執行過程中如發生對方提出或可能提出仲裁或訴訟，相關責任人應立即向董事長或總裁報告以商討應對措施。四、合同管理要求1、公司各部門人員須嚴格遵守合同簽訂程序。行為人未經授權、超越授權范圍或者授權

29、終止后以被授權人名義訂立合同，無論后果如何，均視為違規違紀行為，行為人和相關公司負責人為違規違紀行為的責任人。為了避免擴大損害公司利益的情況發生，行為人或相關公司負責人應立即申請授權，未經授權人確認，由行為人和公司負責人承擔責任。2、所有合同會簽和審核、審批人員必須認真嚴謹地開展合同審核工作，共同把好合同關，注意避免發生理解上的爭議。屬于明顯把關不嚴、馬虎從事的，將給予行政處罰；若因合同把關不嚴造成不良后果的，將追究所有相關人員責任。3、公司各部門人員須嚴格按照審批通過的合同預簽件簽訂合同，并嚴格按照合同條款執行，不得弄虛作假或擅自修改合同條款，否則相關人員必須承擔相應的行政、經濟處罰乃至追究

30、刑事責任。4、在合同訂立和履行過程中，須要求對方對知悉本公司的商業秘密，無論合同是否成立，不得泄漏或者不正當地使用。泄露或者不正當地使用該商業秘密給我方造成損失的，應當承擔損害賠償責任。五、附表1、合同會簽單印章管理辦法一、總則及適用范圍1、為加強印章的使用管理，規范印章使用的流程和審批權限，充分體現印章的權威性和法律上的憑證作用，維持公司正常的經營秩序，保證公司的資產安全，特制定本辦法。2、本制度適用于公司各職能部門。二、印章的保管與使用1、公司的公章、合同章，財務專用章、發票專用章由公司董事長授權總經理保管。2、總經理因公出差或其他原因不能履行職責時，應報告集團董事長或總裁并征得同意后授權

31、本企業副總經理或其他高級管理人員代管印章，受托人應在授權范圍內使用有關印章并逐一詳細記錄印章使用事項。3、公司財務專用章、發票專用章由財務負責人保管。4、公司的部門業務章由總經理授權相關業務部門的負責人保管。三、印章的管理和更換1、印章管理人員要認真執行印章使用管理辦法，不得擅自主張用印，發現問題及時向領導報告。2、公司印章的啟用、更換、停用、銷毀應嚴格履行審批手續，有關人員要認真填寫啟用、停用（銷毀）印章登記表。3、各用印單位或個人要嚴格履行用印審批手續，與印章管理人員共同把好用印、監印關，保證用印準確無誤。若出現違規用印以及由此造成的不良后果，將追究所有相關人員的行政、經濟乃至刑事責任。辦

32、公物品財產管理制度一、目的與適用范圍1、為了保證公司正常的經營秩序與公司財產的安全特制定本制度。2、本制度適用于公司各職能部門。二、物品采購管理（一）物品定義：公司日常運營過程中所需的各種辦公低值易耗品和固定資產。 辦公低值易耗品：筆、墨、紙、計算器、文件盒、文件架、訂書機、筆記本等等低值易耗品。 固定資產：辦公設備、交通運輸設備及辦公家具等。（二）采購流程1、不論是物品采購還是辦公品印刷，一律先審批后購買（印刷）。2、辦公品印刷統一由總經辦向印刷廠下單。具體流程：各部門提出印刷請示轉公司總經理批示將批示件轉總經辦總經辦審核后填寫印刷委托單及采購審批單向印刷廠下單，并將采購審批單一聯轉財務掛賬

33、總經辦驗收后轉財務入庫申請部門領用。3、所有物品采購一律先審批，總經理同意后由財務部購買。采購流程：申購部門提出申購請示轉公司總經理批示將批示件轉總經辦總經辦核實后填寫申購單購買財務憑申購單掛賬及購買。4、應按集團總部規定的單位或渠道采購，不得擅自在規定以外地方采購。未作規定的物品，可自行采購。5、購入后，采購人員憑發票、采購審批單及材料到倉庫辦理入庫手續。采購人員憑入庫單和發票、采購審批單一并向財務報銷。若從財務支款采購的，須在費用發生后五日內辦理報銷手續（以發票上日期為準，遇雙休日、節假日順延）。 （三）發放1、辦公用品、公用物品、電腦耗材：根據辦公消耗指標由各部門指定專人按月統一在總經辦

34、領取。按工作需要，使用人到所屬部門領取，實行個人自行保管，遺失自負。部門負責人督促本部門員工合理使用，不得浪費。2、領用程序(1)辦公用品、公共用物品，填寫領料單，直接在總經辦庫管員處領取，庫管員按指標發放。(2)庫管員接到有批示的領料單，在材料領用登記表填寫領料名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字后，大額物品須總經理簽字審批后方可發放物品。(3)緊急情況領用物品，可先進行領用，事后補辦相關手續。(4)庫管負責人必須建立物品領用臺帳，做到帳物相符，責任到人。每月未上報財務倉庫盤點表，反映庫存及物品使用保管責任人情況。領用新工具時必須以舊換新。(5)員工辦理離職時，必須要有庫管理人員

35、審核物品回收情況并簽字確認。附設計印刷流程三、資產管理 （三）移交 2、驗收：由總經辦、使用部門按合同進行驗收。總經辦做好入庫臺帳登記手續，產品的說明書、保修卡、合格證一起存檔，使用部門辦理設備領用手續。（五）轉移1、資產內部移轉處理 內部資產轉移時原資產使用者與接交人應辦理轉移手續，在資產保管清單上的簽收簽字后方可轉移。2、減少 固定資產的減少包括報廢、出售、改作它用、出租、盤虧、丟失等。固定資產的正常減少，經領導批準，總經辦應做好資產臺帳的減少登記，非正常減少的情況應分清原因，追究相關人員的責任。3、保養與維修固定資產維修應由使用部門向總經辦提交辦公設備維修申請單，總經辦進行維修鑒定后，安

36、排有關人員修理。4、注意事項（1）各單位桌椅、電器、電腦等辦公設備維修轉移由總經辦負責辦理手續，部門分管領導審核、各單位主管領導審批后執行；（2）員工應愛護公司的公共財產，按合理規程操作使用辦公設備。如遇辦公設備損壞，使用者應及時填寫辦公設備維修申請單，由總經辦負責聯系修復；若因人為破壞而造成，肇事者應根據損壞程度進行賠償。領導同意后，由總經辦安排人員修理。（六）報廢1、報廢對象（種類） 凡屬公司固定資產、50元以上辦公設備/用品/食品均可列為報廢對象。2、報廢條件申請報廢的設備必須符合以下條件中的至少一項：（1）到規定的報廢年限的；（2）由于各種原因造成資產設備的主體損壞而無法修復的；（3）

37、由于技術落后已被淘汰的或由于受其他設備的更新換代影響，而無法與任何一種主體設備配套使用的；（4）設備丟失并已被證實無法找回的；（5）其他經公司認為可以報廢的。3、注意事項各單位桌椅、電器、電腦等辦公設備報廢由相應的總經辦和財務部共同審核、各單位主管領導審批后執行。單件價值超過2000元的固定資產報廢需報結算中心審核、集團董事長或總裁審批。（七）編號為使固定資產保管有序，由總經辦對公司在用各類固定資產進行編號管理，規則如下：1、每件固定資產的編號保證其單獨性。2、編號分為三部分，第一部分代表其類別，第二部分代表其購買年份，第三部分代表其順序排位；第一部分與第二部分之間用分開。例： 第一部分 第二

38、部分 第三部分 （類別） （年份后兩為數） （順序）類別代號:如：A、 辦公家具BJ其中：桌子Z 椅子Y 推柜T 屏風P會議桌HZ 更衣柜G 書柜S 報架BB、辦公設備BS其中：復印機F 打印機D 傳真機C 碎紙機S 電話DH 飲水機YC、電腦設備DN其中：主機Z 顯示器X 網卡C路由器L 交換機J 集線器HD、通訊設備TX其中：移動電話Y 說明：每個固定資產的代號為3-4位英文字母，前兩位為其類別號，即BJ、BS、DN、TX，后一位為其具體屬性。 例： T X Y 01 02 （通訊設備）（手機）（2009年購買）（第2個） 其編號顯示為：2009年購買的第2個電腦3、 固定資產建帳、建卡時

39、需將編號登記在冊，并要求在固定資產的明顯位置上留有編號，以便盤點。四、附表1、物品申購單 2、物品報廢申請單五、本制度由總經辦、財務部負責解釋。辦公費用節約管理辦法一、總則與適用范圍1、 為加強行政管理，控制辦公費用開支，本著合理節約的原則，根據公司實際情況，特制定本辦法。2、本制度適用于公司全體員工。二、管理辦法（一）水電1、每位員工應養成下班后或外出前自覺關閉本工位所有用電設備（含電腦顯示器）、用水后及時關閉水龍頭、用空調時關閉門窗的好習慣。2、下班時間，應關閉走道和公共活動區域的照明設備。（二）辦公用品1、本著節約能源的原則，對非正式文稿盡可能使用再生紙打印/復印。2、日常工作信息盡量通

40、過網絡傳遞，避免文稿打印造成耗材浪費。3、所有辦公用品在發放前都必須做好發放登記，遵循勤儉辦公、開源節流的原則。4、一般工作人員到崗后，一次性配備筆記本、鉛筆、圓珠筆等日常辦公用品。5、財務、檔案人員及特殊工作人員，配備專用所需文具。6、有關物品如六個月內丟失，將不再另行發放，使用人員或部門自行解決辦公用具。（三）電話1、與外部的日常工作聯系盡量通過網絡進行。2、員工因工作需要開通長話功能的需以書面形式提出申請，待相關領導審批后方可開通。3、沒有開通長途電話的員工因工作需要使用長途電話時，可到辦公室登記后使用。4、在開放式辦公環境里工作的員工需要開通長話功能時，應加設密碼并注意保護。5、對于離

41、辭職員工的電話，暫無新員工申請電話的，應及時注銷，以免發生月租費用，造成資源浪費。若有新員工需申請電話并已報批同意，可利用已有的號碼通知移機。（四）車輛1、所有人員均應嚴格遵守車輛管理辦法。2、總經辦有權根據事情的輕重緩急、路途遠近確定員工是否需要派車、用車順序、應派車輛及駕駛員等。3、員工出差用車至機場，除時間緊急、需陪同貴賓等情況外，原則上應乘坐民航大巴至機場，行李較重時可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。4、員工出差用車至火車站/汽車站，除時間緊急、需陪同貴賓、行李特重等情況外，原則上應乘坐大巴至火車站/汽車站。5、員工確需公司派車跑長途（含往返機場）時，五人以上使用面包車，四人以下原則上

42、應使用小車（行李較多或無小車可派的情況除外）。6、除特殊緊急情況，員工外出辦公一律不得報銷出租車費用；可以報銷費用的，應在的士票后注明打的原由、往返地點和時間。7、駕駛員應及時報銷停車費，至少每周一次，不可累積多日，報銷時應在票據后注明停車時間、地點和出車事由。8、車輛行駛公里數達到5千公里的應及時進行三清保養，每月登記一次車況報告，保證車子運行良好，以免小病不治成大病。9、出車時發生交通事故應及時通知保險公司對事故造成的損壞車輛進行理賠、維修，以免長期累積，日后無法追究責任。10、嚴格做好派車登記，除特殊情況，駕駛員必須根據派車單出車。（五）印刷品1、公司印刷宣傳用品，要對需求數量作合理規劃

43、后再進行印刷，避免活動結束后剩余大量印刷品無法利用的現象發生。2、公司應安排專人對印刷品進行管理，做好出庫、入庫和領用登記。3、印刷品領用應經過分管領導的嚴格把關。4、總經辦負責對各部門的印刷品出入庫和領用登記情況進行不定時抽檢。（六）文件傳送1、與多家快件速遞公司建立業務關系，針對快件內容的重要程度與托運目的地情況，選擇性價比最好的快遞公司。2、不是真正很急的文件，盡量通過其他郵寄方式（如平信、掛號信、包裹等）帶到收件人那里；能通過網絡傳送的盡可能通過網絡傳送。3、做好文件寄送的收發記錄及郵寄費用統計工作。4、市場部人員快遞費用自理，公司不予報銷。三、附表長途電話開通申請單車輛管理制度一、目

44、的與適用范圍1、為了規范駕駛員及車輛管理，提高車輛運轉效能，合理使用車輛資源，特制定本制度；2、本制度適用于公司各職能部門。二、駕駛員勞動紀律1、駕駛員每天上下班執行公司考勤制度。上班期間，所有駕駛員應在公司待命，不得私自外出。因私事需要外出的，應向辦公室辦理請假手續并做好交接工作，不得公車私用；2、駕駛員應在派車人指定的時間之前將車輛開至約定地點等候，在指定時間之后到崗的視為遲到；3、駕駛員應根據公司需要服從安排，任何人不得無故拒絕出車或無故拒絕辦理其他事務；4、駕駛員不得擅自將車輛交給他人駕駛（無論有無駕駛證，公司安排除外）。駕駛員于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油

45、、電瓶液、輪胎、外觀等），如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則駕駛員要對由此引發的后果負責。5、駕駛員要隨時保證通訊設備暢通，如更換電話要及時告之相關部門及人員；6、駕駛員完成當日工作后，應將車輛及時停回車庫（除特殊情況并已征得公司領導及總經辦同意外）；7、駕駛員未經批準不得私自出車，更不得私自提供運輸勞務；8、駕駛員須守口如瓶，不得對任何人透露公司機密，不得損壞公司聲譽，不打聽與駕駛工作無關的其他任何事情；9、駕駛員有發生交通事故，不享受當月安全獎；10、駕駛員違反下列規定之一的應引咎辭職：（1）在維修、保養、加油等項目上，弄虛作假，虛開發票，索取或收受回扣的；（2）擅自變更車

46、輛設備的固定狀態和運行方式。如擅自拆改、改裝里程表的；（3）對汽車嚴重損壞或被盜應負主要或完全責任的；（4）隨意配制所開車輛或他人車輛車鑰匙者；（5）一年之中發生2次嚴重的負對等、主要或完全責任的交通事故的；（6）一月當中，因駕駛員原因造成車輛損傷（包括刮痕）5次以上的。三、文明駕駛規定1、駕駛員在行車過程中要做到文明用語，舉止得體、大方，接送客人應有始有終。2、駕駛員在工作過程中要發揮團隊精神，積極主動地幫助同事處理事情。3、駕駛員在工作過程中要注意細節。如接機時，要與車輛管理員一同做好飛機航班、到港時間、接送對象聯系方式等的確認。4、行車過程中，駕駛員和乘車員工都應做到相互尊重、相互理解、

47、相互關懷、共同遵守規章制度、共同維護車輛衛生、共同尊重他人時間價值。需要駕駛員長時間等待的，應提前告知大約的等待時間，倘若遇上用餐時間，則應提醒駕駛員利用空閑時間提前用餐。5、駕駛員在出車后返回公司交車時，如發現車輛汽油不足，應及時反饋總經辦，如遇特殊情況須加好油后再將車輛歸還，以保證其它人員對車輛的使用。6、駕駛員在使用完汽車后，應將車內配套設施恢復原位，將所有電源和門窗關閉，隨手收拾車內垃圾，借用他人車輛者應將車輛準確停放地點告知該車輛使用者。閑時應主動擦洗車輛。7、上述文明駕駛規定執行情況將作為一項重要考核指標，若違反該規定而遭到投訴者，將視情節嚴重程度予以處罰。四、駕駛員責任費用的承擔

48、和責任事故的賠償1、違章駕駛、違章停放罰款由駕駛員自己承擔；并在違章事后兩個月內給予交納，如不能自覺交納，將從本月的工資中扣除；如因特殊情況違章被罰款，可向公司提出申請，公司視實際情況分擔酌情處理；2、違章或不謹慎駕駛引起的修理費、賠償金,超出保險理賠款的，其差額在1000元以內的部分由駕駛員全部承擔，超過1000元的部分公司分擔50%；3、因公司員工唆使駕駛員違章的，由員工與駕駛員各承擔所有費用的50%；4、駕駛員私自駕車離庫造成汽車被盜的，應賠償汽車原值與保險公司理賠款的差額。五、車輛調用管理辦法1、公司為有下列需求的員工提供用車服務：（1）因公外出到路途較遠的地方辦事；（2）向金融機構存

49、、取一萬元以上的公款；（3）接送公司重要客戶或為重要客戶提供必要服務；（4）當事人認為需要派車，經部門領導批準的其他事項。2、車輛原則上由公司辦公室統一調度，如有公司領導調用公司車輛，駕駛員應及時通知總經辦，以保證信息的對稱，不得弄虛作假。3、車輛安排須做到事先計劃、提前申請，在行車時間預估上要稍微寬綽些。當發生公司確實無司機或無車可派的情況時，用車人要能給予理解，并設法以其他方式解決交通問題，不硬性要求公司派車，不為無車可派而有情緒；當派車條件不符合相關規定時用車人要尊重制度、尊重車輛管理人員的決策。4、外出辦事的人員在辦事途中需要轉至其他地點或將車輛作其他用途的，須向總經辦提出電話申請，在

50、征得同意后方可用車，否則駕駛員應予以拒絕，用車結束后應及時補辦手續。5、總經辦應根據事情的輕重緩急、路途遠近確定員工是否需要派車、用車順序、應派車輛及駕駛員等，要公平、公正地執行派車工作。6、駕駛員須認真填寫行車記錄，并由用車人員簽字；須填寫派車單，經總經辦審核后，報總經理審批。每次報銷須將行車記錄、派車單作為附件，作為財務部門及審批領導計算里程及耗油的憑證。7、員工出差用車至機場，除時間緊急、需陪同貴賓等情況外，原則上應乘坐民航大巴至機場，行李較重時可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。8、員工出差用車至火車站/汽車站，除時間緊急、需陪同貴賓、行李特重等情況外，原則上應乘坐大巴至火車站/汽車站。

51、9、員工確需公司派車跑長途（含往返機場）時，五人以上使用面包車，四人以下原則上應使用小車（行李較多或無小車可派的情況除外）。10、除特殊緊急情況，員工外出辦公一律不得報銷出租車費用；特殊情況確需報銷費用的，應在的士票后注明打的原由、往返地點和時間。11、駕駛員須及時報銷車輛使用費，至少每周結清一次，報銷時須在單據上注明時間、地點和事由，否則財務部門有權不予報銷。六、車輛維護及修理1、總經辦負責監督車輛的維護維修、定期檢查車況、交納養路費等相關費用、安排年檢、提供車輛保養及合理使用方面的培訓、協助管理駕駛員隊伍等；2、駕駛員要定期對汽車進行檢查、維修與三清保養；3、車輛如有不良情況或出現故障的苗

52、頭時，駕駛員應立即報告辦公室，履行審批手續后及時送修，妥善處理，防止更大的隱患發生；4、每月登記一次車輛違章狀況，保證違章記錄及時處理；5、出車時發生交通事故應及時通知保險公司對事故造成的損壞車輛進行理賠、維修；6、駕駛員如發現汽車有故障,除緊急情況需及時搶修外：（1）必須填寫車輛維修單，上報審批；（2）領導審批通過后，駕駛員交指定車輛維修廠維修；（3）總經辦須派專人對車輛維修過程實施監管；（4）對于維修項目，總經辦負責人及駕駛員必須同時到場驗收；驗收時應按申請維修的內容逐項檢查并核對舊件；7、發生緊急情況需及時搶修時，駕駛員應在第一時間通知總經辦，在征得同意的前提下將車輛送往維修廠家進行維修

53、，然后補辦車輛維修申請手續；8、汽車除年檢或遇到緊急情況需及時搶修外，其他情況（如三清保養、洗車等），原則上不提倡占用公務用車時間；9、駕駛員不得擅自將車輛交付維修，否則，將視為擅自改裝車輛進行處罰；10、任何人員都不得收受車輛維修廠的賄賂，不得虛報維修項目，不得與車輛維修廠串通侵害公司利益，否則一律給予無條件辭退；11、維修費用審批流程：（1）例行年檢、保險、三清保養由公司主管領導審批后執行；（2）車輛維修由總經辦審核、分管領導復核、總經理審批后執行。12、每月登記一次車況報告，保證車子運行良好，以免小病不治成大病。每車應設置“車輛行駛記錄表”，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記

54、載是否相符。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。總經辦每月抽查一次。發現記載不實、不全或未記載者應予以批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以嚴肅處理。13、每年對車輛定點維修廠家進行一次邀標采購，在同等條件下可優先考慮原合作廠家。倘若在合作過程中，發現車輛維修廠家的服務質量（包括技術、態度）存在問題或無法按要求嚴格履行合同條款，應及時提出變更申請。七、注意事項公司所有車輛、所有駕駛人員均為公司經營服務，均由總經辦根據各部門工作需要統一調度、管理，任何員工都不得以任何理由私自專有、擅自使用或拒絕配合總經辦開展工作。 八、附表 1、車輛行駛記錄表 2、車輛維修申請單計算機使用管理規定一、目的與適用

55、范圍1、 為規范計算機使用，維護公司計算機安全，提高員工工作效率，特制定本規定2、 本制度適用于公司各職能部門。二、管理辦法1、總經辦是公司管理計算機及計算機網絡的主管部門，有權對計算機及計算機網絡進行監控。2、作為公司的重要財產，總經辦必須對計算機進行登記管理，填寫計算機配置清單，明確計算機的責任人、使用人、許可使用的軟件等重要信息，并存檔。3、需要采購電腦及相關配件的員工須填寫辦公設備采購/維修申請單，交部門領導審核后，由電腦管理員評估該設備的配置狀況、貨源以及購置價格，經總經辦負責人、公司領導審批后方可執行采購。4、公司公用電腦（如手提電腦）、無線網卡、移動硬盤、U盤、投影儀等由總經辦統一保管。員工需要借用電腦及相關配件時須填寫辦公設備借用申請單，交部門領導審核、總經辦審核、公司領導審批后，方可借用并辦好登記手續。使用過程須愛護設備，用后須及時返還公司，并確保設備完好無損。物品保管員在入庫被借用電腦及相關配件前須做好驗收工作。5、計算機出現故障，由使用人填寫辦公設備維修申請單注明故障原因、故障日期、責任人等相關信息，報總經辦安排專業人員進行維修。如因擅自