1、知識庫文檔應收款管理系統單據ll本文檔適用于 K/3 12.1wise 版本應收款管理模塊本文檔應收款管理的各種單據進行了說明，通過本文檔的學習您可以對應收款管理各單據的應用有一個大致的了解。ll2011 年 8 月 20 日2011 年 8 月 25 日V1.0編寫人： 冷 敏V2.0修改人：信息l本文件使用須知著作權人保留本文件的內容的解釋權，并且僅將本文件內容提供給閣下個人使用。對于內容中所含的和其他所，您應予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、公開展示、公布或分發這些內容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業目的。任何的使用都可能對、商標將自和其他法律權利的。如果您不接受

2、或上述約定，您使用本文件的動終止，同時您應立即銷毀任何已或打印好的本文件內容。著作權人對本文件內容可用性不附加絕對準確性和絕對完整性。本文件中介紹的的保證，也不保證本文件內容的、技術、方案和配置等您參考，且它們可能會隨時變更，恕不另行通知。本文件中的內容也可能已經過期，著作權人不承諾更新它們。如需得到最新的技術信息和服務，您可向當地的人和合作伙伴進行咨詢。業務著作權所著作權所有 2011軟件（中國）。利均予保留。軟件（中國）客戶服務中心第 1 頁共 10 頁版本信息本期概述知識庫文檔目錄1. 應用背景32. 應收單據處理32.1 銷售32.2 其他應收單73. 收款單據處理73.1 收款單83

3、.2 預收單93.3 應收退款單104總結10軟件（中國）客戶服務中心第 2 頁共 10 頁知識庫文檔1. 應用背景應收款管理系統的操作都是以單據為基礎的，包括生成憑證、核銷以及相關的賬表分析都要以單據為基礎，因此了解各種單據的處理表對應收款管理單據的應用進行詳細說明。，本文將從單據新增、憑證生成、賬2. 應收單據處理應收單據指形成應收賬款的單據，包括銷售和其他應收單，其中藍字銷售與正數的其他應收單都是反映應收賬款增加的單據，紅字銷售的沖減應收賬款。與負數的其他應收單則會相應2.1銷售銷售分為銷售與銷售普通。它們的區別在于銷售的單價為不含稅單價，而銷售普通的單價為含稅單價。它們的錄入方式基本相

4、同，下面以銷售為例進行具體說明。錄入界面如圖-1 所示。軟件（中國）客戶服務中心第 3 頁共 10 頁知識庫文檔圖-1錄入界面各主要字段說明如下：1、號碼：根據系統設置編碼規則中的設置由系統自動生成或者手工錄入；（當勾選【使用編碼規則】時，系統自動生成號碼，且不修改；當【手工錄入】時， 帶出2、3、號碼需要手工錄入，系統自動帶出；當兩者都的情況下，系統會自動號碼，同時進行手工修改。）；開票日期：指銷售開具日期，新增時默認日期，可以手工修改；幣別：默認位幣，如果有外幣核算則選擇相應的幣別，此處幣別和匯率的選擇是基礎資料幣別中設定的外幣和匯率，匯率是否手工修改由系統參數【單據中的匯率允則不可以修改

5、；許手工修改】，勾上后即可以手工修改，不4、 核算項目類別：默認為客戶，用戶可以根據需要選擇其他核算項目類別（系統自帶的為客戶、供應商、部門、職員，如果希望增加其他核算項目類別需要在應收系統參數的科目設置頁簽中進行添加。）；5、 核算項目：根據選擇的核算項目類別按 F7 鍵選擇，或按 F8、F9 模糊，系統可以自動攜帶客戶的稅務登記號、部門和業務員信息至相應欄目。6、 銷售方式：系統默認為賒銷為灰顯不修改，如果啟用了銷售系統則此處顯示的是銷售系統選擇的類型。7、 源單類型：可以選擇關聯的單據生成銷售（與銷售關聯的單據有）如果源單銷售類型選擇銷售、合同（應收）、初始化_合同（應收）、初始化_銷售

6、則會生成一張紅字銷售。源單類型選擇銷售發票，通過 F7 選擇源單編號，生成的如圖-2 所示。軟件（中國）客戶服務中心第 4 頁共 10 頁知識庫文檔圖-2 數量為負數的紅字8、 收款計劃：錄入具體的應收日期和收款金額，如果設置了信用期限根據卡票日期和信用期限自動計算應收日期。注意：在銷售以下幾種單據：新增時，有關數量與金額有一些特殊情況，在系統中可以錄入可以錄入數量為零，金額為負的定數量，統一給予銷貨折舊；可以錄入數量為零，金額為正的。適用于統一開具銷貨折舊，當客戶銷售達到一，適用于補差價的情況；數量不為零，金額可以為零。當存在贈品處理時，需要體現贈品的數量，需要在中錄入數量不為零，金額為零的

7、。藍字銷售（圖-1）審核之后，生成憑證顯示如圖-3 所示。圖-3 銷售生成憑證紅字銷售（圖-2）審核生成憑證顯示如圖-4 所示。軟件（中國）客戶服務中心第 5 頁共 10 頁知識庫文檔圖-4 應收賬款在借方負數顯示應收賬款匯總表界面，顯示如圖-5 所示。圖-5 藍字銷售在本期應收以正數顯示，紅字在本期應收以負數顯示軟件（中國）客戶服務中心第 6 頁共 10 頁知識庫文檔2.2其他應收單其他應收單適用于除銷售（包括服務）以外的往來業務形成的應收款項，這一類型的事物不需要開具單體現。，例如借款給客戶或者職員形成一筆其他應收款，可以通過其他應收其他應收單的字段與銷售的字段基本一致，具體可以參照銷售說

8、明。其他應收單的單據類型可以選擇期末調匯、退票回沖單、應收款轉銷、應收票據轉出、應收票據背書和其他應收單幾種類型。其他應收單不需要錄入明細，只要錄入金額即可，可以錄入金額為負數的其他應收單。期末調匯的其他應收單錄入如圖-5 所示。圖-5 調匯金額欄輸入調整的本位幣金額其他應收單生成憑證與銷售類似，此處不再贅述。在應收匯總表界面，正數其他應收單在本期應收欄以正數顯示，體現應收的增加，負數的其他應收單以負數顯示體現應收的減少，此處不再截圖進行說明。3. 收款單據處理收款類型單據包括收款單、預收單以及應收退款單，用來核銷應收賬款，下面將分別介軟件（中國）客戶服務中心第 7 頁共 10 頁知識庫文檔紹

9、這三種收款類型單據的應用背景及主要字段。3.1收款單收到往來或者個人的款項時，在應收款管理中可以做收款單，收款單收款類型可以選擇期末調匯、轉賬、退票沖回單、銷售回款和抵債收款幾種類型。現金類科目是指收款所對應的會計科目如現金、存款等。如果要關聯單據為外幣則需要先選擇幣別，然后再關聯單據。收款單的關聯單據有合同（應收）、銷售訂單、其他應收單、初始化_合同（應收）和銷售。收款單錄入界面如圖-6 所示。圖-6 收款單新增界面該收款單審核后生成憑證如圖-7 所示。軟件（中國）客戶服務中心第 8 頁共 10 頁知識庫文檔圖-7 收款單生成憑證應收款明細表，體現在本期實收欄，金額以正數顯示，如圖-8 所示

10、。圖-8 應收款明細表顯示情況3.2 預收單若收到客戶的貨款是預收性質的需要通過預收單體現。由于是預收性質的，因此新增時可以關聯訂單及合同，預收不可能開和確認應收，所有新增預收單不能關聯和其軟件（中國）客戶服務中心第 9 頁共 10 頁知識庫文檔他應收單。預收單其他字段可以參照收款單各字段實收欄，以正數顯示，如圖-8 所示。，預收單金額在應收款匯總表本期實3.3應收退款單應收退款單在應收款管理中用來處理退還客戶貨款的業務，可以理解為是收款單相反的單據。錄入界面字段基本與收款單一致，退款單增加了退款。退款單的源單類型有銷售訂單，合同（應收）、收款單、其他應收單、銷售和初始化_合同（應收），退款單的各字段此處不再贅述。應收退款單金額在應收款明表本期實收欄已負數顯示，如圖-8 所示。4總結由以上說明可以看出在應收款明細表與匯