1、利爾財務軟件二期培訓內容 說明：利爾財務軟件二期培訓的主要內容是 帳本打印 和 年終結，我們二期培訓都是基于一期培訓熟練操作的基礎上進行的，如果大家平時做帳不太熟悉的話，請參考速成手冊把軟件登錄、憑證制單、憑證管理、財務報表這幾塊內容再熟悉一下。一般到了年末，做完12月份的帳務，核對好了后，就需要打印帳本和做年末處理了。帳本的打印，可以任意時間打印，即你做完年結后，到了2013年，你也可以打印2012年的帳本。只是到了新的年度，就不能再改動2012年的數據了，2012年的帳套就會被封存，所以，做年結這個操作，請大家謹慎操作。1、帳本打印我們系統的帳本有三類：1、總分類帳2、明細分類帳（三欄）3

2、、多欄明細帳其中，總分類帳是一本，單獨裝訂成冊，頁碼編號從1開始編，三欄明細帳和多欄明細帳是一本，裝訂成明細分類帳，頁碼編號從1開始編。1.1總分類打印請進行以下操作：點帳務處理 - 總分類帳 功能按鈕。1、進入總分類帳界面，選擇任意一個科目查詢2、點打印按鈕（第一個按鈕），默認打印當前科目的總分類帳。3、預覽時點第四個按鈕帳本設置，在彈出的界面科目范圍那里選擇所有過濾科目， 確認即可。此時可以生成所有一級科目的總分類帳。4、確認后點打印按鈕打印所有總分類帳，可以前后翻頁查看，生成了所有的總分類帳后，點第5個按鈕打印即可打印出所有的總分類帳來。1.2 明細分類帳打印明細分類帳有三欄明細帳和多欄

3、明細帳，我們是打印在一起的。1、主界面選擇帳務處理，選擇帳本批量打印按鈕，進入帳本批量打印界面。2、進入界面后，表格里列出來的就是帳本打印方案，如果以前曾經打印過帳本 的話，方案會存在，如果沒有的話，列表框是空的。 解釋：什么是帳本打印方案？ 帳本打印方案即設定各個科目如何打印帳本，比如可以設定110其他應收款科目打印三欄帳，也可以設定它打多欄帳。為了方便，可以讓系統默認生成打印方案，點左下角的自動生成打印方案按鈕即可以自動生成打印方案。3、自動生成打印方案界面可以有多種方案選擇，一般使用第一種方案。即合計科目打印多欄帳，明細科目打印三欄帳。當方案設置好后，點打印預覽即可以生成所有方案指定的明

4、細帳。打印方案也可以調整，但據培訓的情況來看，大家都不是很能理解，所以不建議大家去調整打印方案，如果對帳本打印有特別要求的話，請單獨找我說清楚要怎么打帳本， 我來單獨調整。4、打印預覽 點打印預覽按鈕后，將會彈出帳本設置頁面，用于設置生成帳本的一些參數。這里請注意以下一些參數：1）多欄明細帳現在是壓縮打印，如果不需要壓縮打印，請找我單獨給升級程序。 2）正反面打印 這個有一部分打印直接支持正反面打印，如果打印機不支持正反面打印，就需要手工控制，比如先打印單數頁，再把紙裝好再打印雙數頁，這個需要一點技巧，不同的打印機配置不盡相同，所以如果頁數不多，不打雙面會省事一點。生成帳本后點打印即可一批把所

5、有帳本打印出來。5、帳本目錄： 點帳本目錄按鈕，會彈出帳本目錄界面：點擊相應的科目即可快速定位到生成的帳本頁，導出按鈕可以將帳本目錄導出成EXCEL文件，可以將生成的EXCEL 自己排版后打印成帳本目錄。 6、帳本查看 大家特別看一下504事業支出或是501經費支出科目的多欄帳。大家看分析列，不帶求和符號表示下面不再有子科目了，即是最明細一級科目了。比如表示基本工資下面沒有子科目了。而這里表示補助工資還有子科目分析列 。理解了帳本格式就可以更方便的去看帳本。生成好了帳本，點打印按鈕就可以把帳本全部打印出來了。2、內轉憑證操作：月末處理->內部轉帳設置什么是內轉憑證？年終我們需要將收入支出

6、科目余額結轉到結余科目，一般行政事業單位每年做一次，這個一般設定好后由系統自動生成結轉憑證自動完成。一般內轉憑證結轉設定規則已有，因為核算中心以前每年都會做一次這個過程，如果沒有或者是有錯，就需要了解如何生成內轉憑證規則了。另外：一般專項收入和專項支出不用做內轉，要結轉到下年去。2.1 內轉憑證設定內轉憑證設定可以設定收入科目、支出科目怎么對應結轉科目。這里，比如上面表格：401科目的余額全部轉到306事業結余去，504事業支出的余額全部轉到306事業結余。好，這個設置可以加可以刪除記錄，不過如果設好了一般不需要改。這兩個按鈕是加記錄和刪除記錄。建議大家改之前先導出一份這個設置，如果做錯了可以

7、再導回來。一般情況下是不用改的，財政局核算中心在幫你們做之前都定義好了這個設置的。2.2 生成內轉憑證設置好內轉憑證規則后，點生成內轉憑證即可。當你12月份的帳處理完成了，你需要先打一份結轉前的報表。然后，審核報表沒問題后，再到內部轉帳設定這里，點一下按鈕生成內轉憑證。生成內轉憑證后，你可以在憑證制單界面找到系統自動生成的內轉憑證，標題為內轉憑證，然后和正常的憑證一樣，審核登帳即完成結轉工作。如果以前生成過內轉憑證，你必須把原來的內轉憑證反登帳后才可以再次生成內轉憑證。另外，生成內轉憑證后不能再手工錄憑證了。否則你需要重新生成內轉憑證。生成內轉憑證后，報表和原來的報表將有所不同，即登完內轉憑證

8、后，資產負債表、收入支出總表里的收入支出科目一般情況下都清0了。所以，一般年終需要打印兩份報表，一份是做收支轉結余之前的報表，一份是做了收支轉結余之后的報表。理解內轉憑證：內轉憑證其實是由系統自動生成的一批憑證，它生成的目的是為了將收入支出科目的余額轉到結余科目里去，比如，你12月份401撥入經費的余額還有100萬，內轉憑證就會這樣做憑證：借 401 100萬貸 306 100萬只是這筆憑證不需要你手工去做，系統會自動按當前這些科目的最近的余額去做的。其實內轉憑證也和普通憑證是一樣的，一樣需要審核登帳，如果你想得到結轉前的報表，只需要將內轉憑證反登帳一下再計算一下報表就能得到。內轉憑證的意義：

9、為了將收入支出科目的余額轉到結余科目里去，因為收入支出科目在下一年開始的時候不應該有余額的，除非專項收入和支出。而這個過程，本來是需要你手工幫憑證去沖的，而我們用內轉憑證就是電腦自動沖帳，把你收入支出的余額轉到結余科目來了。3、年終結轉（年結）當做完收支轉結余審核報表后覺得沒有錯誤后，我們可以做年結了。注意：做完年結后然后可以這一年的打印帳本，打印帳本不限制年份的。點結轉下年，按提示一步一步做下去，即可生成下年帳套了。注意：年結后不能再改動上一年的數據了，如果有錯誤，可以在下年度做憑證進行調整。Tips 問與答1、 帳本是現在就打出來嗎？答：這個是年末打的，做完12月份的業務，核對沒問題后再打

10、印的。2、 帳本只能打印一次么？答：可以打印任意多次。3、 總分類帳科目代碼只能是銀行存款么？答：剛進去時任意選一個科目，進到預覽界面時選全部科目即可。4、 做好12月份的業務要月結或者年結后才可以打印總分類賬吧？不結轉也可以打印嗎？答：任意時候都可以打印總分類帳。5、 不需要結轉就可以打印總分類賬嗎？答：可以不結轉打帳本，但是一般是需要做完收支轉結余后打帳本的。6、 專項怎樣操作不結轉?答：你不在這個表格里設結轉關系就不會結轉的。這個表格里沒有設置專項的進去就可以了 7、 結轉前要先打印出一張12月份的報表是不？ 答：是的，要先打印出一張12月份的報表。8、 是說12月的賬做好并和財政對賬后，才可以進行今天所學習的這些賬本打印、結轉等等的操作嗎？答：是的。9、 結轉可以進行反向操作不？答：可以，如果你在生成了內轉憑證后還發現數據不對，你可以把內轉憑證反登帳，然后你改你的憑證登帳，不要登內轉憑證，然后再到內轉憑證那里再點一下生成內轉憑證，因為內轉憑證其實和普通