1、煤礦經(jīng)營管理工作匯報2003年經(jīng)營系統(tǒng)緊緊圍繞集團公司年度經(jīng)營管理工作要求,堅持突出過程控制、嚴細結(jié)果考核、抓重點顧全局的工作指導(dǎo)思想,嚴格落實“成本否決、工資負虧”的分部經(jīng)營管理責(zé)任制,積極通過管理體制改革實現(xiàn)閑置資產(chǎn)的增值,認真開展日常經(jīng)濟運行情況的監(jiān)督把關(guān),努力提高經(jīng)濟運行質(zhì)量,為礦井年度生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范運行和各項經(jīng)營指標(biāo)的圓滿實現(xiàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。下面就2003年度主要主要工作總結(jié)、2004年度經(jīng)營工作基本思路簡要匯報如下。一、各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況2、精煤產(chǎn)量:1-11月計劃94.5萬噸,實際96.34萬噸,比計劃超產(chǎn)1.84萬噸,完成計劃的101.95%比上年同期77.54萬噸,超產(chǎn)1

2、8.80萬噸,增幅24.25%,預(yù)計全年完成105.34萬噸,比年計劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸,完成計劃的102.27%,比去年同期85.68萬噸,超產(chǎn)19.66萬噸,增幅22.95%。4、生產(chǎn)總進尺:1-11月計劃15020米,實際16065米,完成計劃的106.95%,比計劃多掘1045米,比上年同期15254米多掘811米,同比增幅5.32%,預(yù)計全年完成17385米。比年計劃16500米多掘885米,完成計劃的105.44%,比上年同期16699米多掘686米,增幅4.1%。其中:1-11月開拓進尺計劃729米,實際895米,比計劃多掘166米,完成計劃的122.77%,比上年同

3、期631米多掘264米,預(yù)計全年完成1005米。比年計劃800米多掘205米,完成計劃的125.63%,比上年同期708米多掘297米,增幅41.95%。準(zhǔn)備進尺:1-11月計劃1900米,實際1868米,比計劃少掘32米,完成計劃的98.3%,比上年同期2422米少掘554米,降幅22.87%,預(yù)計全年完成2015米,比年計劃2000米多掘8米,完成計劃的100.4%,比上年同期2474米少掘466米,降幅18.8%。5、原煤制造成本:計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T,同比提高16.74元/T,剔除重點工程費用后,全年

4、預(yù)計完成97.53元/T,比計劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T,同比提高4.70元/T。6、精煤制造成本:計劃177.41元/T,1-11月實際179.04元/T,比計劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T,同比提高10.51元/T,剔除原煤政策性影響外,全年預(yù)計完成173.13元/T,比計劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T,同比提高1.81元/T。其中:9級精煤計劃180.41元/T,1-11月實際184.93元/T,比計劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T,同比提高14.78元/T,預(yù)計全年完成181.03

5、元/T,比計劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T,同比提高7.48元/T,10級精煤計劃169.24元/T,1-11月實際178.49元/T,比計劃超支9.25元/T,去年同期160.32元/T,同比提高18.17元/T,預(yù)計全年172.27元/T,比計劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T,同比提高9.96元/T,11級精煤計劃164.28元/T,1-11月實際163.98元/T,比計劃降低0.30元/T,去年同期151.08元/T,同比提高12.90元/T,預(yù)計全年完成157.07元/T,比計劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T,同比提高2.36元/T,7、中

6、煤制造成本:計劃58.55元/T,1-11月實際59.36元/T,比計劃超支0.81元/T,去年同期54.35元/T,同比提高5.01元/T,預(yù)計全年完成57.24元/T,比計劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T,同比提高1.95元/T,8、管理費用:1-11月計劃2647.33萬元,實際2898.56萬元,比計劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元,同比超支55.92萬元,全年預(yù)計支出3138萬元,比年計劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元,同比降低233.62萬元。9、財務(wù)費用:1-11月計劃460.17萬元,實際213.57萬元,比計劃降低246.

7、60萬元。去年同期469.40萬元,同比降低255.83萬元。全年預(yù)計227萬元,比年計劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元,同比降低263.87萬元。10、利潤:1-11月計劃盈利1155.42萬元,實際盈利578.21萬元,比計劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元,同比增利792萬元。年計劃利潤1261萬元,剔除各項因素外,預(yù)計完成全年計劃指標(biāo)。11、銷售損失:1-11月計劃32.08萬元,實際22.35萬元,比計劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元,同比減少4.70萬元。全年預(yù)計22.35萬元,比年計劃35萬元,降低12.65萬元。去年同期57.20萬

8、元,同比減少34.85萬元。12、銷售收入:1-11月計劃23888.34萬元,實際24862.57萬元,比計劃增收974.23萬元。完成計劃的104.08%,上年同期20335.82萬元,同比增收4526.75萬元,增幅22.26%,全年預(yù)計26508萬元,比年計劃26060萬元,增收448萬元。完成計劃的101.72%,增幅19.87%。13、營業(yè)外支出:1-11月計劃10.08萬元,實際208.14萬元,比計劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元,同比多支196.60萬元。全年預(yù)計210萬元,比年計劃11萬元,超支199萬元。去年同期43.10萬元,同比多支166.90萬元。14

9、、綜合產(chǎn)率:1-11月計劃71.47%,實際70.47%,比計劃降低1%,去年同期69.95%,同比提高0.52%,增幅0.74%。預(yù)計全年完成70.4%,比計劃降低1.07%。去年同期69.97%,同比提高0.43%,增幅0.61%。15、精煤產(chǎn)率:計劃49.14%,1-11月實際50.88%,比計劃提高1.74%,完成計劃的103.54%,去年同期49.18%,同比提高1.7%,增幅3.46%。預(yù)計全年完成50.8%,比計劃提高1.66%。完成計劃的103.46%,去年同期49.09%,同比提高1.71%,增幅3.48%。16、中煤產(chǎn)率:1-11月計劃22.33%,實際19.59%,比計劃

10、降低 2.74%,去年同期20.77%,同比降低1.18%,降幅5.68%。預(yù)計全年完成19.6%,比計劃降低2.73%。去年同期20.88%,同比降低1.28%,降幅6.13%。17、內(nèi)調(diào)煤:1-11月計劃119.17萬噸,實際103.88萬噸,比計劃少調(diào)入15.29萬噸,完成計劃的87.11%,去年同期調(diào)入74.93萬噸,同比多得28.95萬噸。預(yù)計全年完成115.88萬噸,比計劃130萬噸少調(diào)入14.12萬噸。完成計劃的89.14%,去年同期調(diào)入81.57萬噸,同比多調(diào)入34.31萬噸。 18、加工費:1-11月計劃17.4元/T,實際21.14元/T,比計劃超3.74元/T,預(yù)計全年完

11、成21.21元/T,比計劃超3.81元/T,比同期17.57元/T超3.64元/T。二、主要成本指標(biāo)完成情況原煤制造成本計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T,增加總成本753.05萬元,預(yù)計全年完成108.91元/T,比計劃超支10.89元/T,剔除各項調(diào)整因素11.38元/T后為97.53元/T,比計劃降低0.49元/T。   主要因素如下: 1、370工程1-11月累計投入458.41萬元, (其中:材料225.74萬元,工資150.90萬元,電力78.33萬元,水費3.44萬元。影響單位成本升高5.44元/T,全年預(yù)計投入853.9萬

12、元,影響單位成本升高9.31元/T。 2、525準(zhǔn)備巷道萬噸8米以外巖巷補助, 1-10月已結(jié)算367米計111.54萬元,影響單位成本升高1.32元/T。全年預(yù)計結(jié)算628米143.54萬元,影響單位成本升高1.57元/T。 3、455回風(fēng)巷返修(按局考核辦法4:6,1-10月已結(jié)算307米41.17萬元,影響單位成本升高0.49元/T,全年預(yù)計結(jié)算517米67.97萬元,影響單位成本升高0.74元/T。 4、寺莊村過路費全年預(yù)計20萬元,影響全年單位成本升高0.22元/T。 5、保險公司575回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款42萬元,未沖減制造成本42萬元,影響全年單位成本降萬元,10級精煤超694.78

13、萬元,11級精煤降低1.2萬元。剔除原煤政策性因素后預(yù)計全年實際173.13元/T,比計劃降低4.28元/T。主要因素有: A、經(jīng)集團公司質(zhì)檢處核實,1-11月份內(nèi)調(diào)煤煤質(zhì)超灰扣款138.69萬元,受核算辦法影響不能反映洗煤成本,影響精煤總成本升高123.05萬元,精煤單位成本升高1.28元/T。 B、內(nèi)調(diào)原料煤1-11月計劃119.17萬噸,實際103.88萬噸,比計劃少調(diào)15.29萬噸,(其中:李雅莊礦少調(diào)入12.92萬噸,按(87.82-74.26 =13.56元/T計算,影響洗煤成本增加207.33萬元,影響精煤單位成本升高1.91元/T。 C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高

14、242.65萬元,影響精煤單位成本升高2.52元/T。(其中:10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%,實際51.24%,比計劃降低1.26% D、加工費計劃17.4元/T,實際21.14元/T,比計劃超3.74元/T,影響精煤總成本增加442.78萬元,影響精煤單位成本升高4.6元/T。加工費超支因素:計劃因素影響,02年外購煤9萬噸,(其中精煤7萬噸,中煤2萬噸負擔(dān)加工費158.13萬元,03年計劃未考慮,影響03年加工費計劃1.06元/T。入洗量超設(shè)計能力,生產(chǎn)延時,無法避峰填谷,峰谷單價差0.16元/度,影響電力費用增加88.83萬元,影響加工費單位成本升高0.67元/T. 入洗量超設(shè)計能力,設(shè)備

15、磨損加大,配件投入相應(yīng)增加,影響配件超耗0.28元/T。11#和10#煤可浮性差,藥劑投入量增加0.079元/T,多投入20噸計7.86萬元,煤泥系統(tǒng)負荷大,增加設(shè)備投入52萬元,影響單耗增加0.45元/T,中煤落地洗矸倒矸運量增大,同比增加 4.46萬噸,增加費用305萬元,影響單耗 0.23元/T。綜合回收率實際比計劃降低1%,少產(chǎn)出1.9萬噸煤,影響加工費提高0.3元/T。局電力峰谷單價調(diào)高0.07元/度,增加加工費38.86萬元,影響單位成本升高0.29元/T。由于生產(chǎn)延時二班改三班生產(chǎn),增加汽暖及水費19.8萬元,影響單位成本升高0.15元/T。由于內(nèi)調(diào)煤質(zhì)下降,小時入洗量實際比計劃

16、降23噸/時,開車時間延長118小時,降低效率3%,影響費用增加27.16萬元,影響單位成本升高0.2元/T。利潤完成情況分析 1-11月累計實現(xiàn)利潤578.21萬元,比計劃1155.42萬元,減利577.71萬元,主要因素:1、銷售成本影響,減少利潤433.62萬元。其中:精煤成本計劃177.41元/T,實際成本178.08元/T,超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。中煤實際成本58.42元/T,比計劃58.56元/T,降低0.14元/T,增利4.54萬元。銷售成本超支主要是:生產(chǎn)成本過高,原煤成本比計劃提高1.63元/T。產(chǎn)率未達到計劃指標(biāo),綜合產(chǎn)率降低1%,其中10級精煤影響較

17、大,10級精煤占全部精煤比重的78%,累計產(chǎn)量達75萬噸,10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%,實際51.24%,降低1.26%,造成多入洗原料煤 3.51萬噸,影響入洗煤成本升高308萬元,產(chǎn)率降低主要是毛煤質(zhì)量差,入洗煤灰分比計劃高出 4.17%,對入洗煤成本影響較大。 2、期間費用影響管理費用計劃2647萬元,實際支出2898萬元,超支251萬元。超支因素:a技術(shù)開發(fā)費受銷售收入影響多提9.74萬元。 b局收農(nóng)民工返鄉(xiāng)金67.91萬元。c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補助金77.5萬元。 d上級管理費、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金、安措基金等受產(chǎn)量拉動,超計劃提取36.09萬元。 e養(yǎng)老金比例提高(由19.40%增為2

18、0%增提19萬元。 f下崗人員生活費60萬元。 g差旅費實際49.76萬元,比計劃36.67萬元,超支13.09萬元。 h辦公費實際35.62萬元,比計劃23.83萬元,超支11.79萬元,其中:印刷費支出17.59萬元,比計劃10萬元超支7.59萬元,電話支出17.35萬元,比計劃13.2萬元,超支4.15萬元。 i業(yè)務(wù)招待費實際18.43萬元,比計劃23.83萬元,降低5.4萬元。財務(wù)費用影響 1-11月份實際支出213.57萬元,比計劃460.17萬元降低246.6萬元。 3、營業(yè)外支出影響:計劃10.08萬元, 1-11月實際支出208.14萬元,比計劃多支198.06萬元,主要因素為

19、:固定資產(chǎn)報廢凈損失191.99萬元。月預(yù)計210米26.8萬元。全年預(yù)計517米67.97萬元,按局結(jié)算辦法應(yīng)補貼原煤成本67.97萬元。以上三項工程費用共影響原煤成本276.37萬元。四、2003年主要經(jīng)營管理工作 1、強化過程控制,嚴細結(jié)果考核,推進了經(jīng)濟運行考核工作規(guī)范化、制度化:一是嚴格月度成本預(yù)算計劃的制定,著眼階段生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定切實可行的材料成本消耗計劃,并將此計劃作為月度經(jīng)濟運行過程化管理的依據(jù);二是嚴格大材投入和資金使用逐級審批制度,杜絕先斬后奏的不規(guī)范現(xiàn)象,提高了投入使用的計劃性;三是認真開展月度分部經(jīng)營分析活動,對各事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營活動立足計劃組織、成本管理、日常經(jīng)

20、營管理三個方面的運行質(zhì)量進行考核,對未完成計劃、成本超支、日常管理不嚴細的對照經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)嚴格考核兌現(xiàn),確實把成本否決、工資負虧制度落到實處,提高了各單位成本經(jīng)營管理意識,確保經(jīng)濟運行質(zhì)量。1-10月份對各事業(yè)部月度經(jīng)營考核累計否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產(chǎn)計劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資,部內(nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費,9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進行嚴格考核,對洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗室三個主要責(zé)任部門的負責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴厲的通報處理，這些部門管理人員全 部只發(fā)基本生活費和基本工資，取消當(dāng)月一切獎勵。 四是進入

21、下半年，根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實際，洗煤入洗 原料煤不足，礦井安全補欠投入增大的現(xiàn)狀，及時修 訂完善了經(jīng)營管理考核方案，確保經(jīng)營管理工作在落 實監(jiān)督管理的同時最大限度地滿足生產(chǎn)需要，確保各 項生產(chǎn)經(jīng)營工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。 2、 加大內(nèi)部機制改革力度，積極挖潛增效，實現(xiàn)經(jīng)濟增 長點的多元化； 一是“全方位、全租賃、大管理、強 索賠”推行機修體制改革，提高了設(shè)備維護保養(yǎng)和檢 修質(zhì)量，提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率，減少了設(shè)備占用，杜絕 了設(shè)備閑置，修理費和設(shè)備租賃折舊費兩項消耗指標(biāo) 明顯下降。 修理費-計劃 6.13 元/T， 實際 4.59 元/T， 比計劃降低 1.54 元/T，129.7 萬元，其中

22、：設(shè)備租賃 折舊費-計劃 128.33 萬元， 實際 120.16 萬元， 比計 劃降低 8.17 萬元。 二是多角度開展后勤體制改革， 推行個別網(wǎng)點個體經(jīng)營承租制。3 月份起對托兒所實 行了租賃，年租金 3200 元;6 月份起對食堂閑置場所 進行改造，成立 5 間小吃鋪并進行承包經(jīng)營，年租金 11160 元，同時分流富余人員 2 人年節(jié)資 1.44 萬元。 以上兩項改制年可創(chuàng)效 28760 元，同時盤活了長期閑 置的部分資產(chǎn) 18 萬元。 三是對職工澡塘洗衣房 7 月 份起實行市場化改造，全部推行有償服務(wù)，3 人創(chuàng)收 自養(yǎng)，保證了服務(wù)質(zhì)量，年創(chuàng)收 23520 元。 3、抓好 重點工程建設(shè)，

23、全力落實項目責(zé)任制： 對 370 開拓、 采暖工程改造兩項重點工程，根據(jù)集團公司推行項目 責(zé)任制考核的要求，及時成立了領(lǐng)導(dǎo)組，進一步嚴細 工程組織、細化分步工程量、明確施工工期和項目責(zé) 任，使兩項工程圓滿完成。370 開拓到年底可實現(xiàn)水 平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運輸系統(tǒng)、臨時排水系統(tǒng)、供電系 統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用，全年完成開拓工程量 1005m， 完成工作量 853.90 萬元；采暖工程改造成立了“一 辦三組”管理機構(gòu)，提前核實工期，明確標(biāo)準(zhǔn)，嚴密 組織，調(diào)集三支隊伍分片負責(zé)，明確有關(guān)科的隊領(lǐng)導(dǎo) 重點負責(zé)，確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明 顯，計劃投資 230 萬元，實際控制在計劃指標(biāo)以內(nèi)。 五、2004 年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟運行主要措 施 1、 工作指導(dǎo)思想