1、泓域咨詢/秦皇島關于成立半導體專用設備公司可行性報告秦皇島關于成立半導體專用設備公司可行性報告xx（集團）有限公司報告說明半導體產業鏈可按照主要生產過程進行劃分，整體可分為上游半導體支撐產業、中游晶圓制造產業、下游半導體應用產業。上游半導體材料、設備產業為中游晶圓制造產業提供必要的原材料與生產設備。半導體產品下游應用廣泛，涉及通訊技術、消費電子、工業電子、汽車電子、人工智能、物聯網、醫療、新能源、大數據等多個領域。下游應用行業的需求增長是中游晶圓制造產業快速發展的核心驅動力。xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資245.00萬元

2、，占xx（集團）有限公司25%股份；xx有限責任公司出資735萬元，占xx（集團）有限公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資31102.17萬元，其中：建設投資24316.86萬元，占項目總投資的78.18%；建設期利息692.15萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金6093.16萬元，占項目總投資的19.59%。項目正常運營每年營業收入69000.00萬元，綜合總成本費用53417.30萬元，凈利潤11407.87萬元，財務內部收益率28.10%，財務凈現值26188.13萬元，全部投資回收期5.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用

3、領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 市場分析16一、 中國半導體行業發展情況16二、 半導體行業基本情況16三、 全球半導體行

4、業發展情況及特點18第三章 公司籌建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目背景、必要性34一、 國內半導體設備行業發展情況34二、 行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰35三、 半導體行業發展趨勢38四、 增強經濟社會發展動力和活力39五、 持續深化重點領域改革41六、 項目實施的必要性42第五章 發展規劃分析43一、 公司發展規劃43二、 保障措施49第六章 法人治理結構51一、 股東權利及義務51二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監事60第七章

5、 風險防范63一、 項目風險分析63二、 項目風險對策65第八章 環境保護方案67一、 編制依據67二、 環境影響合理性分析68三、 建設期大氣環境影響分析69四、 建設期水環境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環境影響分析71六、 建設期聲環境影響分析71七、 環境管理分析72八、 結論及建議73第九章 選址分析75一、 項目選址原則75二、 建設區基本情況75三、 建設市場化法治化國際化營商環境77四、 堅決貫徹新發展理念78五、 項目選址綜合評價84第十章 項目進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資計劃方案87一、 投資估算的

6、編制說明87二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表90四、 流動資金91流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十二章 經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十三章 總結評價說明107第十四章 補充表格10

7、9主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本980萬元三、 注冊地址秦皇島xxx四、 主

8、要經營范圍經營范圍：從事半導體專用設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必

9、由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月201

10、9年12月2018年12月資產總額13816.5911053.2710362.44負債總額5476.454381.164107.34股東權益合計8340.146672.116255.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33565.8426852.6725174.38營業利潤7558.486046.785668.86利潤總額7155.215724.175366.41凈利潤5366.414185.803863.82歸屬于母公司所有者的凈利潤5366.414185.803863.82（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態

11、，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發

12、展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13816.5911053.2710362.44負債總額5476.454381.164107.34股東權益合計8340.146672.116255.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33565.8426852.6725174.38營業利潤7558.486046.785668.86利潤總額7155.215724.175366.41凈利潤5366.414185.803863.82歸屬于母公司所有者的凈利潤5366.414185.803863.8

13、2六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立半導體專用設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由半導體產品的旺盛需求和全行業產能緊缺推動了晶圓制造廠擴大資本開支，擴充產線產能，為半導體設備行業市場需求增長奠定基礎。薄膜沉積設備作為集成電路晶圓制造的核心設備，將迎來行業快速發展階段。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約55.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套半導體專用設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積66715.8

14、0，其中：生產工程44600.99，倉儲工程11317.65，行政辦公及生活服務設施5049.60，公共工程5747.56。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資31102.17萬元，其中：建設投資24316.86萬元，占項目總投資的78.18%；建設期利息692.15萬元，占項目總投資的2.23%；流動資金6093.16萬元，占項目總投資的19.59%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：69000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：53417.30萬元。3、凈利潤（NP）：11407.87萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.33年。5、財務內部收益率：28.10%

15、。6、財務凈現值：26188.13萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 市場分析一、 中國半導體行業發展情況1、行業整體蓬勃發展2010-2020年，中國半導體行業銷售額持續增長，十年復合增長率達19.91%。據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8,848億元，同比增長17%。中國是全球最大的半導體消費市場，同時也是全球最大的半導體進口國，龐大的市場需求為集成電路產業發展提供了前提。2010年以來，中國逐步承接了

16、半導體封測和晶圓制造業務并建立起初具規模的半導體設計行業生態，完成了半導體產業的原始積累，初步完成產業鏈布局。2、部分環節進口依賴中國半導體產業技術水平與國際頂尖水平存在差距。在半導體設備方面，中國本土半導體設備廠商只占全球份額的1-2%；關鍵領域如光刻、薄膜沉積、刻蝕、離子注入等，仍與海外廠商存在差距；半導體設備自給率低，需求缺口較大，先進制程和先進工藝設備仍需攻克。二、 半導體行業基本情況半導體行業的發展水平和國家科技水平息息相關，其發展情況已成為全球各國經濟、社會發展的風向標，是衡量一個國家或地區現代化程度和綜合實力的重要標志。1、半導體行業產業鏈半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之

17、間的材料。按產品來劃分，半導體產品可分為集成電路、分立器件、光電器件和傳感器，其中集成電路（integratedcircuit）占80%以上的份額，是絕大多數電子設備的核心組成部分，也是現代信息產業的基礎，下游應用最為廣泛。半導體產業鏈可按照主要生產過程進行劃分，整體可分為上游半導體支撐產業、中游晶圓制造產業、下游半導體應用產業。上游半導體材料、設備產業為中游晶圓制造產業提供必要的原材料與生產設備。半導體產品下游應用廣泛，涉及通訊技術、消費電子、工業電子、汽車電子、人工智能、物聯網、醫療、新能源、大數據等多個領域。下游應用行業的需求增長是中游晶圓制造產業快速發展的核心驅動力。2、集成電路行業產

18、業鏈集成電路是半導體行業最重要的構成部分。集成電路是一種微型電子器件，一般是在單晶硅晶圓表面采用一系列氧化/擴散、薄膜沉積、光刻、刻蝕、離子注入、CMP及金屬化等晶圓制造工藝流程，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連在一起，制作在半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構。集成電路產業上游包括集成電路材料、集成電路設備、EDA、IP核，中游包括設計、制造、封測三大環節，下游主要為終端產品的應用。三、 全球半導體行業發展情況及特點1、市場規模穩步增長根據Gartner的統計結果，全球半導體行業銷售收入2016年至2018年一直保持增長趨勢，

19、復合增長率達17.34%。2019年受全球宏觀經濟低迷影響，半導體行業景氣度有所下降。2020年全球半導體收入恢復增長至4,498.0億美元，比2019年增長7.3%。半導體產業協會（SIA）的數據顯示，2021年第一季度，全球半導體營收達到1,231億美元，超過了2018年第三季度的1,227億美元，創下單季度歷史新高。從地區發展來看，根據SIA2020年數據顯示，亞太地區是全球最大的半導體消費市場，2019年銷售額占比62.50%，其中中國大陸市場占據全球35.00%市場；美國為全球半導體消費第二大市場，占比約為19.10%；歐洲及日本市場份額分列為9.70%和8.70%。2、一超三強格局

20、目前集成電路產業世界格局呈現出一超三強的狀態。其中，美國產業鏈完善度、企業競爭力全面領先，其先進工藝、設計、設備和EDA工具最為突出；日本依靠半導體材料占據一強席位，不過總體競爭力呈下降態勢；韓國通過存儲器的發展，拉動了技術水平的突飛猛進，并拓展到代工領域，提高其全產業鏈的競爭力；中國臺灣地區在集成電路制造及封裝領域居于世界前列，“專業代工模式”成為其在芯片領域中的核心競爭力。中國大陸處于美國和日本、韓國、中國臺灣之后的第三層級。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的

21、競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市

22、場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、半導體專用設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx投資

23、管理公司出資245.00萬元，占xx（集團）有限公司25%股份；xx有限責任公司出資735萬元，占xx（集團）有限公司75%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準

24、頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓

25、的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7

26、、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整

27、理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收

28、，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查

29、找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、崔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、吳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有

30、限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、戴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、雷xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；

31、2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、段xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事

32、。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公

33、積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實

34、現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公

35、司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

36、利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策

37、程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經

38、營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分

39、配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事

40、務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景、必要性一、 國內半導體設備行業發展情況1、市場空間巨大中國大陸晶圓廠新建產能進程加快，2019年以來，華虹半導體（無錫）項目、廣州粵芯半導體項目、長鑫存儲DRAM項目均正式投產。2020年以來，國內包括長江存儲、廣州粵芯、上海積塔、中芯南方、士蘭微（廈門）、廣東海芯項目等產線也取得新進展。半導體行業整體快速增長，終端半導體產品的不斷迭代推動晶圓廠開發新的工藝，為設備行業提供廣闊的市場空間。目前我國半導體設備市場仍嚴重依賴進口，因此能夠實現進口替代的國內半導體設備廠商市場空間較

41、大，并迎來巨大的成長機遇。2、下游產業友好度提升下游晶圓廠對于國產半導體設備的友好度日漸提升。近年來，由于國際形勢日漸復雜，半導體產業供應鏈出現非商業因素的干擾，國內晶圓廠采購半導體設備受到一定程度限制，影響企業正常的生產經營。此外，國家通過政策支持、重大科技項目引導、產業基金投資等多種方式，鼓勵半導體設備廠商與晶圓廠協同發展，共同構建本地產業鏈合作。半導體設備廠商逐步獲得進入下游晶圓廠產線進行設備驗證的機會，及時掌握晶圓廠的技術需求，有針對性的對設備進行研發、升級，產品技術性能及市場占有率均得到大幅提高。二、 行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰1、行業發展態勢及面臨的機遇（1）下游應用高速發展，

42、市場需求持續旺盛縱觀半導體行業的發展歷史，雖然行業呈現明顯的周期性波動，但整體增長趨勢并未發生變化，而每一次技術變革是驅動行業持續增長的主要動力。半導體產品的旺盛需求和全行業產能緊缺推動了晶圓制造廠擴大資本開支，擴充產線產能，為半導體設備行業市場需求增長奠定基礎。薄膜沉積設備作為集成電路晶圓制造的核心設備，將迎來行業快速發展階段。（2）集成電路工藝進步，設備需求穩步增加在摩爾定律的推動下，元器件集成度的大幅提高要求集成電路線寬不斷縮小，影響集成電路制造工序愈為復雜。尤其當線寬向7納米及以下制程發展，當前市場普遍使用的光刻機受波長的限制精度無法滿足要求，需要采用多重曝光工藝，重復多次薄膜沉積和刻

43、蝕工序以實現更小的線寬，使得薄膜沉積次數顯著增加。除邏輯芯片外，存儲器領域的NAND閃存以3DNAND為主，其制造工藝中，增加集成度的主要方法不再是縮小單層上線寬而是增大三維立體堆疊的層數，疊堆層數也從32/64層量產向128/196層發展，每層均需要經過薄膜沉積工藝步驟，催生出更多設備需求。綜上，集成電路尺寸及線寬的縮小、產品結構的立體化及生產工藝的復雜化等因素都對半導體設備行業提出了更高的要求和更多的需求，并為以薄膜沉積設備為代表的核心裝備的發展提供了廣闊的市場空間。（3）中國成為全球半導體產能重心，推動國內設備市場規模增長作為全球最大的半導體消費市場，我國對半導體器件產品的需求持續旺盛，

44、中國半導體市場規模2010年至2020年年均復合增長率為19.91%。市場需求帶動全球產能中心逐步向中國大陸轉移，持續的產能轉移帶動了大陸半導體整體產業規模和技術水平的提高。晶圓廠在中國大陸地區建廠、擴產，為半導體設備行業提供了巨大的市場空間。2020年中國大陸地區半導體設備銷售額為187.2億美元，首次成為全球規模最大的半導體設備市場。（4）國際競爭日趨激烈，國家政策大力支持在國際競爭背景下，半導體產業的技術及生產水平，牽動眾多對國民經濟造成重大影響的行業。因此，全球主要經濟體如美國、歐洲、日本、韓國均推出由政府支持的半導體產業發展計劃，吸引國際廠商或扶持本土企業擴大在本國的半導體產線投資。

45、國家之間面臨激烈競爭，為各國半導體設備企業帶來巨大的發展機會。近年來，我國不斷出臺包含稅收減免、人才培養、科研支持、投資鼓勵、產業協同等方面在內的多項半導體行業支持政策，鼓勵國內半導體行業內企業向更先進技術水平、更廣泛市場領域、更底層核心技術等方面砥礪前行，完善和發展我國半導體產業水平。對于半導體設備行業，這既是前途廣闊的市場機會，也是責無旁貸的歷史使命。2、面臨的挑戰（1）高端技術人才的缺乏半導體設備行業屬于典型技術密集型行業，對于技術人員的知識結構、研發能力及產線經驗積累均有較高要求。由于國內半導體生產設備領域研發起步較晚，行業內高端技術人才較為缺乏，先進技術及經驗積累較少，在一定程度上制

46、約了行業的快速發展。（2）國際市場認可度仍需積累近年來國內薄膜沉積設備廠商已在客戶觸達方面做出許多有利嘗試，與知名晶圓廠形成了較為穩定的合作關系，但全球半導體薄膜沉積設備市場長期被國際巨頭壟斷，其在經營規模和市場認可度上存在優勢?？蛻粼谶x擇薄膜沉積設備供應商時仍會考慮行業巨頭所帶來的便捷性與可靠性，存在一定程度的慣性和粘性，國產半導體設備廠商在與其競爭過程中面臨較大的壓力和挑戰，市場認可度仍待進一步積累。三、 半導體行業發展趨勢1、下游應用需求持續增長半導體行業每一次進入上升周期都是由下游需求驅動。近年來，下游產業新技術、新產品快速發展，正迎來市場快速增長期。5G手機、新能源汽車、工業電子等包

47、含的半導體產品數量較傳統產品大比例提高；人工智能、可穿戴設備和物聯網等新業態的出現，對于半導體產品產生了新需求。據Gartner預測，2022年全球半導體市場規模將達到5,426.40億美元。2、芯片產能全球短缺2020年以來，受到居家經濟的影響，全球范圍內人們工作生活線上化比例逐步提高，催生對于各類電子產品需求大幅增長。此外，受到海外疫情影響，國際半導體晶圓制造、封裝廠商產能水平較不穩定，進一步加劇了芯片產品的供需矛盾。根據StrategyAnalytics報告，目前全球芯片短缺情況將會持續至2022年到2023年。3、晶圓廠擴產為應對芯片短缺的市場需求，全球多個晶圓廠計劃漲價或擴產。晶圓廠

48、的產能擴張將帶動半導體材料、設備以及芯片制造整個產業鏈的收入增長。全球主要晶圓廠資本開支及產能建設大幅增長。4、中國大陸成為晶圓制造產業重心中國大陸正在成為全球半導體產能第三次擴張的重要目的地。隨著晶圓廠產能緊缺，大陸晶圓代工廠中芯國際、華虹集團，中國臺灣晶圓代工廠臺積電、聯電、晶合等晶圓廠接連在大陸擴產、建廠，加速國內半導體產業發展和布局。各類半導體軟件、材料、設備均有望實現快速增長。四、 增強經濟社會發展動力和活力堅定不移推進改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，堅定不移擴大開放，形成全方位、多層次、多元化、高水平開放格局。（一）深度融入京津冀協同發展和“一帶一路”

49、建設以承接北京非首都功能疏解為“牛鼻子”，抓好秦皇島開發區（中關村海淀園秦皇島分園）、北戴河生命健康產業創新示范區、秦皇島港口轉型發展示范區等承接平臺建設，提高承接承載能力，積極承接教育、醫療、文化、科研等優勢資源疏解，優化升級郵輪游艇、高端商貿、保（免）稅購物等高端業態，打造國家區域醫療中心。深度融入“一帶一路”建設，開辟和增加國際航線、班輪、班列，全力拓展陸海聯運大通道。積極參與“一帶一路”沿線國家重大基礎設施建設，加快鋼鐵、建材等優勢產能和裝備“走出去”，在海外建設生產基地和產業園區，打造全省“走出去”標桿企業。積極對接和服務雄安新區建設，實施雄安綠博園秦皇島園建設項目。促進港產城深度融

50、合轉型發展，在河北沿海經濟帶高質量發展中找準定位、抓住先機。（二）加大招商引資和開放平臺建設持續優化招商機制，選優配強招商隊伍，圍繞強鏈、補鏈、延鏈開展精準招商。創新招商方式，建立招商引資項目預審評估、簽約項目跟蹤落地和動態管理機制，嚴格考核獎懲，構建辦好大活動、聯系大企業、引進大項目、落地大見效的招商引資新體系。搶抓非信息領域新型基礎設施建設機遇，聚焦國際、國內500強企業和行業領軍、隱形冠軍企業，聚焦京津地區、長三角、珠三角等優勢區域，瞄準生命健康、高端制造、現代物流、數字經濟等重點產業，謀劃盯引一批產業鏈基礎性引擎性項目。完善口岸服務功能，提升口岸開放水平。全力推進北戴河機場航空口岸正式

51、對外開放。推動自由貿易試驗區政策向綜合保稅區延伸，提升綜合保稅區發展能級。深化開發區管理體制、人事薪酬制度等改革，推進建設運營模式創新，完善考核評價體系和激勵約束機制，提高開發區產業水平、投資強度、畝均效益。堅持政府引導、市場主導，優化企業布局，堅決淘汰關停一批、搬遷入園進區一批、就地改造提升一批、做大做優做強一批。優化開發區形態布局，推進開發區擴區和整合優化發展，建設智慧智能園區，拓展發展空間。推動秦皇島開發區建設現代產業新城，推動北戴河新區、其他省級開發區建成沿海經濟帶新的增長點。（三）推動對外經貿合作多元化實施外貿綜合實力提升工程，拓寬利用外資領域，支持現有外資骨干企業做大做強。優化出口

52、質量結構和國際市場布局，聚焦全球價值鏈中高端產業發力，逐步形成以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的國際競爭新優勢，提高秦皇島品牌的國際知名度和市場占有率。發展近遠洋外貿航線，拓展集裝箱業務，開拓多元化市場，鞏固歐美、日韓等傳統市場，提高對俄羅斯、南非、巴西等金磚國家出口份額，開拓“一帶一路”沿線國家等新興市場。積極培育貿易新業態新模式，加快全國跨境電商零售進口試點城市建設，推動網購保稅進口業務發展。積極支持出口產品轉內銷，幫助企業紓困發展。以國際產能合作和高端要素并購為重點，用好合作機制，搭建合作平臺，注重風險防控。辦好中國康復輔助器具產業創新大會、中國康養產業發展論壇等重大商務活動。五、

53、持續深化重點領域改革完善經濟調節機制，健全落實國家宏觀調控政策的統籌協調和督導評估機制，提高經濟治理能力。實施國有企業改革三年行動，一企一策推進混合所有制改革，積極引進戰略投資者，盤活國有存量資產，完善法人治理結構和市場化經營機制。深化國有資本投資、運營公司改革，促進國有資產保值增值。加強財政資源統籌，強化績效管理。深化投融資體制改革，提高直接融資比重，大力發展普惠金融，構建金融有效支持實體經濟體制機制。完善現代金融監管體系，有效防范和化解金融風險。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，

54、降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生

55、產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建

56、設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）