1、Word 文檔僅供參考財務部上半年工作總結與下半年工作計劃年初，有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作， 從會計核算和財務治理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金打算治理， 財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、 對成本費用的核算與操縱的要求別斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些基本上財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下

2、面做具體的總結與匯報。一、財務職能的完善與擴展由于 xx 公司是由XX 年年 8 月份收購過來的，原有的財務核算及治理體系極別完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部治理做好前期工作。3、設置了資金打算表格及方法，為公司規(guī)范化治理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。公司實行 “資金打算治理 ”，說明公司決策層對財務治理工作的重視， 為使各部門治理人員充分地認識資金打算的重要性， 財務親自擬定了各項具體實施細則， 并且在財

3、務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的并且要提高治理及服務意識， 要求財務人員在思想上要高度重視資金打算治理，按月做好資金打算的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、依照房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司治理要求對開辟成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對照前后的一致。5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部治理報表和財務分析報告， 充分反映公司整體項目運營績效事情 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。 其目的， 一是要符合財務治理的要求； 二是要滿腳治理層對項目運營事情的了解和分析。6、

4、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常治理三方面降實標準化。從小處著手， 對財務檔案進行系統(tǒng)化治理、 科學分類歸檔、 專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7、財務知識的培訓，經(jīng)過納稅xxxx 及 xxxx 稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。二、具體職能治理（一）財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作， 資金的結算與安排、 費用的稽核與報銷、 會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。1、財務審核財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕

5、人情關。如對一些票據(jù)別完善、未列入資金打算內(nèi)支出等堅定退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。2、成本核算隨著公司 “xx項”目進行，工程成本支出別斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度治理進行付款，對 xxxxx 建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。如此有利于清楚及時的核算開辟成本。Word 文檔僅供參考Word 文檔僅供參考3、銷售核算上半年公司累計推出x 棟多層、 共 x 戶進行銷售， 在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售 x 戶，銷售額 x 萬元。財務部在整

6、個銷售流程中積極做好認籌、大定、 房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并督促銀行放款， 保證資金及時到位。5 月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，并且加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化XX 年年 10 月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，如此極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，別能習慣公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟

7、件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。5、合同治理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔治理，并建立合同臺帳。 按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行事情等做出詳細準確的反映。6、納稅申報由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收x 萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。回憶上半年盡管為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些別腳， 表如今部分財務人員的工作能力需要進一步提高， 財務部分工作還需要進一步完善。關于下半年， 財務部做出以下打算和部署：1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。2、加強內(nèi)部財務治理工作，