1、用友NC操作手冊 （多欄帳和輔助明細帳、憑證整理設置手冊）遷安財政用友項目組2007-08-02編制人員編制日期審核梁戰鋒2007-08-02手冊說明手冊劃分為多欄賬和輔助余額賬（輔助明細賬）、憑證整理三個 部分，期中有大量圖片供大家參考。一、多欄賬設置方法多欄賬是先進行設置，然后進行查詢。首先進入多欄賬定義節點，在賬簿查詢多欄賬多欄賬定義如圖 1 1圖1 1點擊開，出現圖1 2圖1 2這里顯示的是以前設置的多欄賬查詢模版，如果想修改可找到要修改的 模版點擊上面的修改，新增點擊增加。我們這里以新增為主體進 行講解。點擊增加出現圖1 3圖1 3上圖中輸入多欄賬名稱、選擇是否有輔助核算設置，如有預

2、算內和預算 外可以選擇收支項目為輔助項目。圖 14會計科目可以點擊右邊的快速編制時出現選擇會計科目的界面，如圖1 5圖1 5這里注意只能同一會計級次。如圖 16如果選擇不同級次的科目有可能 查詢不出結果。圖1 6點擊確定，就會把選擇的科目顯示到欄目上去。如圖1 7圖1 7點擊下一步 出現圖1 8圖1 8這里可以設置輸出多欄是借方還是貸方、余額，輸出格式是否分析內容 后置和分析內容前置，選擇項目后點擊確定確定，多欄賬設置成功，下一步到多欄賬查詢界面進行查詢如圖 19AT萱理軟件圧BEF 口集團對賬咗期耒處理 日a貼曙查詢 科目余額表 三欄式總帳 日報表 科目匯總表 摘要匯總表 三欄式明細賬 日記

3、賬 序時賬-a多欄賬 多欄賬走女；欄賬查詢輔助余霰表 輔助明細賬f d輔助分析 用3現金謊量表 i± 現金銀行點擊多欄賬查詢出現圖1 10圖 1 10點擊上面的查詢按鈕，在多欄賬的名稱中選擇在設置好的格式。如圖1 11查詢條件圖 1 11選擇設置的多欄賬和下面的日期、排序方式等參數點擊確定如圖12圖 1 12二、輔助余額賬（輔助明細賬）設置方法輔助余額賬（輔助明細賬）查詢方法基本一致，這里就以輔助余額表為例進行講解。進入賬簿查詢輔助余額表如圖2 1a往采換銷 田0集團對賬 國a期耒處邂 -口賬溥直詢 科目余額表 三欄式總詵 日報表 科目匯總表 捕要匯總表 三欄式明跚旺 日記賬 序時賬

4、 h a事欄味 哆欄賬定爻 寥欄賬查詢侵輟件協甫助余額表乍侖助明細詠 占呂輔助分析+i b現金褊量表F1 0現金銀行點擊后出現圖2 2進入后，點擊查詢查詢出現圖2 3這里注意在查詢對象中分別點出收支項目、會計科目和項目管理檔 案，收支項目的顯示位置為表頭，其他都為表體。會計科目和項目管理 檔案的查詢范圍可以具體的劃分。如圖 24圖2 4點擊會計科目旁邊的放大鏡狀的標志選擇三級科目（這里可以在第一個科目選擇后按著SHIFT鍵再選擇最后一個科目依次全部選中，也可以選中第 一個科目按著CTRL鍵跳著選科目）如圖2-5,項目管理檔案可以不選也 可以具體到某個功能分類。圖2-5點擊確定后返回到圖2 4中

5、，然后對下面的其他參數進行選擇，最后點擊圖24圖中的確定按鈕出現圖26圖2 6上面的左右箭頭0可以切換收支項目預算內和預算外，選中下面的具 體余額，點擊上面的明細 鏗U，可以調出輔助明細賬。三、憑證整理設置方法實際應用中會有刪除憑證的現象，比如一共有 10號憑證，刪除了第5號 憑證，當打印憑證時系統會提示無法打印，也就是 5號憑證還在空著需要 憑證整理。就是把憑證的斷號進行重新排序。功能的節點在財務會計總賬憑證整理如圖3 1點擊上面的查詢按鈕出現過濾條件界面圖 3 3整理出現圖3-4這里選擇需要整理的會計期間，也就是有斷號的會計期間。然后點確 定出現會計期間的所有憑證，點擊整理圖3 4憑證號生成規則是需要整理的憑證號范圍例如1 90